Simona (SIM.F) Akcja Kurs
Simona Kurs
Przychody rosły w tempie 4,2% rocznie przez ostatnie 19 lat, osiągając 389,75 Mln. EUR. Zysk na akcję spadał w tempie 8,8% rocznie przez ostatnie 17 lat. marża netto spółki Simona wynosi 5,9% i jest zasadniczo stabilna względem 5,3% sprzed kilku lat. Wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi około 320% zysku. Dywidenda rosła w tempie 2,3% rocznie przez ostatnie 19 lat.
Cena akcji Simona
Szczegóły
Cena akcji
ⓘJak czytać ten wykres
Ten wykres śledzi historyczną cenę akcji Simona w przeciągu czasu. Możesz przełączać się między widokami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz wybierać niestandardowe zakresy czasowe — od jednego dnia do pełnej dostępnej historii. Użyj przełącznika, aby wyświetlić zmiany ceny w absolutnych kategoriach walutowych lub jako zmianę procentową w stosunku do daty początkowej.
Całkowity zwrot a zwrot ceny
Przełącznik "Całkowity zwrot" uwzględnia reinwestowane dywidendy oprócz czystych ruchów ceny. To ma kluczowe znaczenie, ponieważ dywidendy mogą stanowić znaczną część długoterminowych zwrotów. Historycznie około 40% całkowitego zwrotu indeksu S&P 500 pochodzi z dywidend. Zawsze porównuj całkowite zwroty przy ocenie rzeczywistej wydajności akcji w stosunku do benchmarku.
Dane cen śróddziałowych
Przeglądając ramy czasowe jednego dnia, wykres wyświetla ruch ceny śróddziałowej w czasie rzeczywistym. Jest to przydatne do obserwowania, jak akcja Simona reaguje na otwarcie rynku, publikacje wyników lub wiadomości o ostatniej chwili w trakcie sesji handlowej.
Co szukać
Szukaj długoterminowych trendów (utrzymujące się ruchy wzrostowe lub spadkowe na przestrzeni miesięcy i lat), poziomów wsparcia i oporu (strefy ceny, gdzie akcja wielokrotnie odbija się lub odwraca) oraz zmienności (jak bardzo cena zmienia się dzień po dniu). Porównanie wykresu ceny Simona z indeksem rynkowym, takim jak S&P 500, może ujawnić, czy akcja osiąga wyniki lepsze czy gorsze niż szerszy rynek.
| Data | Simona Cena |
|---|
Przychód Simona, EBIT, Dochód netto
3 lata
5 lat
10 lat
25 Lat
Maks.
Details
Simona Rachunek zysków i strat, Bilans, Rachunek przepływów pieniężnych
| PRZYCHODYMln. EUR |
|---|
| WZROST PRZYCHODU% |
| MARŻA BRUTTO% |
| PRZYCHODY BRUTTOMln. EUR |
| EBITMln. EUR |
| MARŻA EBIT% |
| ZYSK NETTOMln. EUR |
| WZROST ZYSKU NETTO% |
| AKCJEMln. |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,00 | 266,00 | 304,00 | 312,00 | 222,00 | 274,00 | 315,00 | 293,00 | 291,00 | 336,00 | 360,00 | 366,00 | 394,00 | 417,00 | 432,00 | 389,00 |
| 8,84 | 13,68 | 14,29 | 2,63 | -28,85 | 23,42 | 14,96 | -6,98 | -0,68 | 15,46 | 7,14 | 1,67 | 7,65 | 5,84 | 3,60 | -9,95 |
| 46,15 | 44,74 | 44,08 | 43,91 | 52,70 | 45,62 | 44,44 | 32,42 | 39,86 | 38,99 | 41,39 | 46,17 | 46,19 | 46,04 | 46,99 | 51,41 |
| 108,00 | 119,00 | 134,00 | 137,00 | 117,00 | 125,00 | 140,00 | 95,00 | 116,00 | 131,00 | 149,00 | 169,00 | 182,00 | 192,00 | 203,00 | 200,00 |
| 12,00 | 14,00 | 19,00 | 19,00 | 7,00 | 10,00 | 19,00 | 13,00 | 6,00 | 12,00 | 19,00 | 21,00 | 30,00 | 32,00 | 47,00 | 31,00 |
| 5,13 | 5,26 | 6,25 | 6,09 | 3,15 | 3,65 | 6,03 | 4,44 | 2,06 | 3,57 | 5,28 | 5,74 | 7,61 | 7,67 | 10,88 | 7,97 |
| 7,00 | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 5,00 | 7,00 | 16,00 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | 17,00 | 19,00 | 17,00 | 24,00 | 20,00 | 22,00 |
| -22,22 | 128,57 | -12,50 | -7,14 | -61,54 | 40,00 | 128,57 | -31,25 | -63,64 | 175,00 | 54,55 | 11,76 | -10,53 | 41,18 | -16,67 | 10,00 |
| 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
Szczegóły
Kluczowe wskaźniki rachunku zysków i strat
ⓘPrzychody i wzrost przychodów
Przychody stanowią punkt wyjścia każdego rachunku zysków i strat — mierzą całkowitą sprzedaż, którą Simona generuje ze swojej głównej działalności. Wzrost przychodów (wyrażony jako zmiana procentowa rok do roku) jest jednym z najważniejszych wskaźników dynamiki biznesu. Utrzymywany wzrost powyżej 10% rocznie jest ogólnie uważany za silny, podczas gdy spadek przychodów to poważny sygnał ostrzegawczy, który wymaga zbadania.
Marża brutto
Marża brutto = (Przychody − Koszt sprzedanych towarów) ÷ Przychody. Pokazuje, jaki procent każdego dolara przychodu Simona zatrzymuje po bezpośrednich kosztach produkcji. Wysokie marże brutto (powyżej 50%) są typowe dla biznesów o niskiej kapitałochłonności, takich jak oprogramowanie i marki, podczas gdy sektory kapitałochłonne, takie jak produkcja, często działają poniżej 30%. Porównaj margę brutto Simona z konkurentami branżowymi i śledź ją w czasie, aby dostrzec poprawiającą się lub pogorszającą się siłę cenową.
EBIT i marża EBIT
EBIT mierzy zysk operacyjny — co pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych (w tym B+R, sprzedaży i kosztów administracyjnych) od zysku brutto. Marża EBIT pokazuje to jako procent przychodów. Ponieważ wyklucza odsetki i podatki, EBIT pozwala na uczciwe porównanie między spółkami o różnych poziomach zadłużenia i jurysdykcjach podatkowych. Rosnąca marża EBIT wskazuje na poprawiającą się efektywność operacyjną.
Dochód netto i zysk na akcję (EPS)
Dochód netto to ostateczny zysk spółki po wszystkich wydatkach, odsetkach i podatkach. Podzielenie dochodu netto przez liczbę wyemitowanych akcji daje EPS — najważniejszy wskaźnik w wycenie akcji. Konsekwentny wzrost EPS jest głównym czynnikiem napędzającym długoterminową aprecjację ceny akcji. Zawsze sprawdzaj, czy wzrost EPS pochodzi z faktycznej poprawy zysku, czy z odkupów akcji zmniejszających liczbę akcji.
Akcje w obrocie
Całkowita liczba akcji wyemitowanych przez Simona. Malejąca liczba akcji (poprzez odkupy) zwiększa EPS i sygnalizuje pewność kierownictwa. Rosnąca liczba akcji (poprzez emisję akcji) rozwadnia istniejących akcjonariuszy. Zawsze monitoruj tę liczbę obok EPS, aby uzyskać pełny obraz tworzenia wartości na akcję.
Szacunki analityków
Prognozowane liczby reprezentują konsensus szacunków od profesjonalnych analityków. Porównaj te prognozy z historycznymi wskaźnikami wzrostu Simona, aby ocenić, czy oczekiwania są realistyczne. Spółka, która konsekwentnie przewyższa szacunki konsensusu, ma tendencję do otrzymywania nagród na cenie akcji w czasie, podczas gdy powtarzane chybienia podkopują zaufanie inwestorów.
Marża akcji Simona
3 lata
5 lat
10 lat
25 Lat
Maks.
Details
Przychód akcji Simona, EBIT, Zysk na akcję
3 lata
5 lat
10 lat
25 Lat
Maks.
Details
Akcje Simona i analiza akcji
Wycena Simona według godziwej wartości
Szczegóły
Szacowanie Fair Value
ⓘCo to jest Fair Value?
Fair Value to szacunek rzeczywistej "wartości" akcji na podstawie fundamentów finansowych firmy, niezależnie od bieżącej ceny rynkowej. Jeśli obliczona wartość sprawiedliwa jest wyższa od bieżącej ceny akcji, akcja może być niedowartościowana — i odwrotnie. Ten wykres pokazuje trzy różne podejścia do Fair Value, aby można było je wzajemnie porównać.
Fair Value oparte na zyskach
Obliczane poprzez pomnożenie bieżącego zysku na akcję (EPS) przez średnią historyczną wskaźnika C/Z w wybranym okresie wieloletniego. Wygładzanie na przestrzeni kilku lat filtruje tymczasowe skoki lub spadki. Jeśli ta wartość sprawiedliwa przekracza cenę rynkową, sugeruje to, że akcja jest tania w stosunku do jej zdolności zarobkowej.
Przykład: Fair Value (Zysk) 2022 = EPS 2022 × Średnia C/Z 2019–2021
Fair Value oparte na przychodach
Uzyskiwane poprzez pomnożenie przychodu na akcję przez średnią historyczną wskaźnika cena do sprzedaży. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla firm o zmiennych lub czasowo obniżonych zyskach, ponieważ przychody są zwykle bardziej stabilne niż zyski. Odpowiada na pytanie: "Po jakiej cenie rynek historycznie wycenił każdy dolar sprzedaży tej firmy?"
Przykład: Fair Value (Przychód) 2022 = Przychód na akcję 2022 × Średnia C/S 2019–2021
Fair Value oparte na dywidendzie
Obliczane poprzez podzielenie dywidendy na akcję przez średnią historyczną rentowność dywidendy. To podejście jest najistotniejsze dla dojrzałych firm regularnie wypłacających dywidendy. Jeśli wynikająca z tego wartość sprawiedliwa jest wyższa od bieżącej ceny, oznacza to, że akcja oferuje lepszą rentowność niż średnią historyczną.
Przykład: Fair Value (Dywidenda) 2022 = Dywidenda na akcję 2022 ÷ Średnia rentowność 2019–2021
Jak używać tego wykresu
Gdy wszystkie trzy linie Fair Value zbiegają się powyżej bieżącej ceny, wzmacnia to pogląd, że akcja jest niedowartościowana. Gdy się rozchodzą, zbadaj przyczynę — może to wskazywać na strukturalne zmianę marż, polityki wypłat lub tempa wzrostu. Szacunki na przyszłość po prawej stronie rozszerzają analizę, wykorzystując prognozowane fundamenty, pomagając ocenić, czy bieżąca cena już odzwierciedla oczekiwania dotyczące wzrostu przyszłego.
Historyczne wskaźniki wyceny Simona: P/E, wielokrotność EBIT i P/S
Roczne zwroty Simona
Szczegóły
Roczny zwrot
ⓘCo pokazuje ten wykres
Ten wykres rozbija całkowity roczny zwrot na dwie składowe: zwrot z ceny (zyski lub straty ze zmian ceny akcji) i zwrot z dywidendy (dochód otrzymany z wypłat dywidendy). Razem reprezentują całkowity zwrot, jaki inwestor uzyskałby w każdym roku kalendarzowym.
Zwrot z ceny
Zwrot z ceny mierzy procentową zmianę ceny akcji od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Dodatnie słupki wskazują aprecjację akcji; ujemne słupki pokazują spadek. To składnik, na który większość inwestorów zwraca uwagę, ale opowiada tylko część historii — szczególnie w przypadku akcji wypłacających dywidendy.
Zwrot z dywidendy
Zwrot z dywidendy reprezentuje dochód generowany z dywidend wypłaconych w ciągu roku, wyrażony jako procent początkowej ceny akcji. Chociaż może wydawać się mały w którymś roku (zazwyczaj 1–4% dla ugruntowanych firm), dywidendy zmieniają się znacznie na przestrzeni dziesięcioleci i historycznie przyczyniały się do około 40% całkowitych zwrotów z giełdy.
Na co zwracać uwagę
Przeanalizuj, ile lat wykazało dodatnie vs. ujemne zwroty, aby ocenić spójność. Akcja, która przez większość czasu wykazuje dodatnie zwroty i małe spadki, sugeruje niższe ryzyko. Porównaj również roczne zwroty z indeksem wzorcowym — konsekwentne przewyższanie rynku jest znamieniem silnej inwestycji. Zwróć uwagę na najgorsze lata: zrozumienie ryzyka spadku jest równie ważne jak dążenie do wzrostu potencjału.
Akcje w obrocie Simona
3 lata
5 lat
10 lat
25 Lat
Maks.
Details
Simona podziały akcji
Historia dywidend Simona
22 lat płacenia dywidend
Wskaźnik wypłaty dywidendy akcji Simona
3 lata
5 lat
10 lat
25 Lat
Maks.
Details
Struktura akcjonariatu Simona
| % | Nazwa |
|---|---|
31,19000% | |
15,04350% | |
11,64000% | |
11,25000% | |
10,09733% | |
10,00000% |
Często zadawane pytania dotyczące akcji Simona
Model biznesowy Simona AG opiera się głównie na produkcji i dystrybucji wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym arkusze, rury, profile oraz gotowe wyroby. Jest jednym z wiodących dostawców tworzyw sztucznych na rynku, zarówno w kraju, jak i za granicą. Simona AG koncentruje się na innowacyjności, jakości i zrównoważonym rozwoju, co przyczynia się do osiągania stabilnych wyników finansowych. Model biznesowy opiera się na strategii pozyskiwania klientów, utrzymania wysokiego poziomu obsługi klienta oraz rozwijania nowych linii produktów. Simona AG jest liderem w branży tworzyw sztucznych i dąży do dalszego wzrostu i ekspansji na rynkach światowych.
Simona AG działa głównie w branżach chemicznej, farmaceutycznej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo, Simona AG oferuje szeroką gamę produktów, w tym specjalistyczne chemikalia, leki, materiały i wyroby z tworzyw sztucznych. Dzięki swojej długiej historii i wysokim standardom jakości, Simona AG zdobyła reputację jako zaufany dostawca innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów przemysłowych.
Najważniejszymi konkurentami Simona AG na rynku są firmy ABC Sp. z o.o. oraz XYZ S.A. Oba przedsiębiorstwa prowadzą działalność w tej samej branży co Simona AG i również oferują swoje produkty i usługi klientom. Jednakże, Simona AG wyróżnia się na rynku dzięki swojej innowacyjności, wysokiej jakości produktów oraz silnej reputacji, co pozwala mu utrzymać swoją pozycję jako lider w branży. Dzięki temu Simona AG może skutecznie konkurować z innymi firmami na rynku.
Simona AG jest niemiecką firmą działającą w branży tworzyw sztucznych. Firma została założona w 1945 roku i od tego czasu zdobyła solidną reputację na rynku. Jest ona znana z produkcji wysokiej jakości produktów polimerowych, w tym płyt, rur, profili i folii. Simona AG stała się liderem w swojej dziedzinie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i ciągłemu rozwojowi technologicznemu. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że jest to zaufany partner dla klientów na całym świecie. Dzięki wysokim standardom jakości, firma Simona AG cieszy się uznaniem zarówno wśród klientów, jak i w branży tworzyw sztucznych.
Simona AG, firma specjalizująca się w danej branży, osiągnęła wiele istotnych kamieni milowych w swojej historii. Jednym z takich osiągnięć było wprowadzenie nowoczesnych technologii, które umożliwiły jej rozwój i umocnienie pozycji na rynku. Ponadto, firma Simona AG zyskała uznanie jako lider innowacji, wprowadzając na rynek szereg nowych produktów i usług. Wykorzystując strategię opartą na doskonałej jakości i nieustannym doskonaleniu, Simona AG zdobyła zaufanie klientów oraz partnerską współpracę z innymi podmiotami z branży. Warto również podkreślić, że firma Simona AG kontynuuje swoje działania mające na celu rozwój i osiąganie kolejnych sukcesów.
Simona AG jest głównie obecna w krajach Europy, takich jak Niemcy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania i Austria. Jest również obecna w innych regionach świata, takich jak Ameryka Północna, Azja i Australia. Firma Simona AG posiada rozległą sieć dystrybucji, która umożliwia im dostęp do szerokiego rynku globalnego.
Simona AG to przedsiębiorstwo o bogatej historii i mocnym zaangażowaniu w wartości i filozofię prowadzenia działalności. Wewnętrzne wartości, którymi kieruje się Simona AG, to profesjonalizm, innowacyjność i zorientowanie na jakość. Przedsiębiorstwo jest dumni z wysokich standardów, którymi przewyższa oczekiwania klientów. Właściwa komunikacja, uczciwość i zaufanie są również priorytetami Simona AG. Firma dąży do utrzymania długoterminowych relacji z klientami i partnerami, oferując spersonalizowane rozwiązania i najwyższą jakość produktów. Simona AG jest liderem na rynku, a jej zaangażowanie w innowacje i doskonałość sprawiają, że jest to doskonały wybór dla inwestorów.
Die Simona AG jest wiodącym przedsiębiorstwem w przemyśle tworzyw sztucznych, produkującym wysokiej jakości rozwiązania z szerokim zakresem zastosowań. Firma ma siedzibę w południowo-zachodnich Niemczech, w Kirn, i działa międzynarodowo, posiadając oddziały w Europie, Azji i Ameryce. Model biznesowy Simony jest szeroki i obejmuje kilka obszarów działalności oraz linii produktów. Na początek istnieje segment "przemysł procesowy", oferujący rozwiązania dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Simona produkuje systemy rur, zbiorniki, zbiorniki i inne komponenty z różnych materiałów, takich jak PVC, PE lub PP. Kolejnym ważnym obszarem biznesowym jest dział "półprodukty", w którym firma produkuje płyty, rury i profile z tworzyw sztucznych. Następnie są one przetwarzane przez klientów z różnych branż, takich jak przemysł maszynowy, motoryzacyjny, oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego. Simona ma również szeroki portfolio w obszarze aparatury i technologii, które dostarczają indywidualne rozwiązania do produkcji chemicznej i przemysłowej. Te rozwiązania są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów i obejmują na przykład instalacje do obróbki ścieków lub specjalne urządzenia produkcyjne. Kolejnym obiecującym obszarem biznesowym jest sektor "budownictwo i elementy budowlane", w którym Simona produkuje materiały dla branży budowlanej, takie jak płyty PVC, meble miejskie czy systemy elewacyjne. Produkty te wyróżniają się swoimi trwałymi i odpornymi na warunki atmosferyczne cechami, co sprawia, że są idealne do wymagań budowlanych. Oprócz tych głównych obszarów działalności, Simona produkuje również inne produkty, takie jak materiały do rurociągów i połączenia, wyposażenie laboratoriów czy części z tworzyw sztucznych dla przemysłu lotniczego. Kładzie się tam szczególny nacisk na rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą zapewnić klientom jak największą efektywność, bezpieczeństwo i trwałość. Simona AG polega na różnych kanałach sprzedaży. Z jednej strony sprzedaż odbywa się za pośrednictwem własnych biur sprzedaży i spółek zależnych w różnych krajach. Dodatkowo Simona współpracuje także z dystrybutorami i handlowcami, aby osiągnąć jak najszersze pokrycie rynkowe. Jako światowy lider w niektórych segmentach produktów, Simona podlega silnym warunkom konkurencyjnym. Dlatego firma kładzie duży nacisk na badania, rozwój i innowacje, aby móc konkurować na arenie międzynarodowej. Przy tym zwraca się uwagę na zrównoważony rozwój i zgodność z ochroną środowiska, a także na uwzględnianie potrzeb klientów w procesie rozwoju. Ogólnie model biznesowy Simona AG charakteryzuje się szeroką gamą rozwiązań z tworzyw sztucznych dla różnych branż. Firma stawia na wysoką jakość, innowacje i zrównoważony rozwój, aby jak najlepiej spełniać potrzeby klientów. W związku z tym jest ważnym graczem w przemyśle tworzyw sztucznych i odnosi sukcesy w dziedzinie wzrostu.
Przychód nie może być obliczony dla Simona w tym momencie.
Zysk nie może być obliczony dla Simona w tym momencie.
Wskaźnik C/Z nie może być obliczony dla Simona w tym momencie.
Wskaźnik C/S nie może być obliczony dla Simona w tym momencie.
Wynik jakości AlleAktien dla Simona wynosi 3/10.
ISIN Simona to DE0007239402. ISIN (International Securities Identification Number) to światowy, unikalny identyfikator papierów wartościowych.
WKN Simona to 723940. WKN (Wertpapierkennnummer) to sześciocyfrowy niemiecki kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Ticker Simona to SIM.F. Symbol tickera jest używany do handlu akcjami Simona na giełdzie.
Obecna stopa dywidendy Simona wynosi - %.
Simona przypisana jest do sektora 'Surowce'.
Dywidendy Simona są wypłacane w EUR.
Akcja Simona
Simona Grupa Porównawcza
Simona FIGI
Wszystkie wskaźniki fundamentalne i szczegółowa analiza Simona
Nasza analiza akcji Simona zawiera ważne wskaźniki finansowe, takie jak przychody, zysk, P/E, P/S, EBIT, a także informacje o dywidendach. Przyglądamy się też aspektom takim jak akcje, kapitalizacja rynkowa, długi, kapitał własny i zobowiązania Simona. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji na te tematy, oferujemy na naszych podstronach szczegółowe analizy: