Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) Cena

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF Cena

50,62
+0,02 (+0,04 %)
TER0,15 %
AUM2,77 B USD
Holdings620
ValūtaUSD
Fonda izveide26.09.2023.
Iegūstiet šos datus caur Eulerpool API
Saņemiet bezmaksas API atslēgu

Performance

1W+0,15 %
1M-0,10 %
3M-0,37 %
YTD-0,12 %

ETF ieturējumi pēc sektora

ETF sadale pēc nozarēm
SektorsIzplatība
Cash & Others
100 %

ETF Aktīvu Sadalījums pēc Valsts

ETF sadalīšana pēc valstīm
ValstsIzplatība
Amerikas Savienotās Valstis
70,99 %
Austrālija
4,59 %
Kanāda
4,29 %
Apvienotā Karaliste Lielbritānija un Ziemeļīrija
4,27 %
Francija
3,49 %
Japāna
3,06 %
Other
1,87 %
Nīderlande
1,69 %
Somija
1,07 %
Norvēģija
1,06 %
Spānija
0,76 %
Jaunzēlande
0,67 %
Luksemburga
0,46 %
Zviedrija
0,42 %
Īrija
0,37 %
Itālija
0,24 %
Singapūra
0,22 %
Dānija
0,19 %
Vācija
0,13 %
Filipīnas
0,07 %
Honkonga
0,05 %
Ķīna
0,04 %

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF saraksts ar īpašumiem

Top 1012,11 %
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
1,81 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
1,81 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
1,80 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
1,75 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28
1,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
0,99 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28
0,76 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
0,76 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28
0,71 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
0,69 %
eulerpool
620 Turējumi
UzņēmumsAkcija
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27US91282CLX73
1,81 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27US91282CLQ23
1,81 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27US91282CPE56
1,80 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27US91282CAL54
1,75 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28US21688ABS06
1,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
0,99 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28US637639AR64
0,76 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28US50220PAC77
0,76 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28US863667BK67
0,71 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27US09659W2C78
0,69 %
PPG INDUS 3.75% 03/15/28
PPG INDUS 3.75% 03/15/28US693506BP19
0,68 %
CHEVRON U VRN 02/26/27
CHEVRON U VRN 02/26/27US166756BA36
0,67 %
INTERNATI VRN 07/30/27
INTERNATI VRN 07/30/27US45950KDM99
0,67 %
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27US60687YAM12
0,67 %
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28US806851AK71
0,66 %
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28US471105AC03
0,60 %
LKQ CORP 5.75% 06/15/28
LKQ CORP 5.75% 06/15/28US501889AD16
0,59 %
PFIZER IN VRN 11/15/27
PFIZER IN VRN 11/15/27US717081FC28
0,59 %
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28US539439AR07
0,58 %
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28US11271LAC63
0,58 %
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27US87165BAM54
0,58 %
GLAXOSMIT VRN 03/12/27
GLAXOSMIT VRN 03/12/27US377373AN53
0,57 %
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28US431282AQ55
0,56 %
FISERV IN 5.45% 03/02/28
FISERV IN 5.45% 03/02/28US337738BD90
0,56 %
CAMPBELL 4.15% 03/15/28
CAMPBELL 4.15% 03/15/28US134429BG35
0,56 %
1 / 25

Biežie jautājumi par Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF tiek piedāvāts no Dimensional, kas ir vadošais spēlētājs pasīvo ieguldījumu jomā.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ISIN ir US25434V5912

Kopējā izmaksu likme Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ir 0,15 %, kas nozīmē, ka ieguldītāji maksā 15,00 USD no 10 000 USD ieguldītā kapitāla katru gadu.

ETF ir kotēts USD.

Eiropas ieguldītājiem var rasties papildu izmaksas valūtas maiņai un darījumu izmaksām.

Nē, Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF neatbilst ES Ucits ieguldītāju aizsardzības direktīvām.

ETF iegulda dažādās nozarēs, ar uzsvaru uz Cash & Others.

Amerikas Savienotās Valstis ir lielākais akciju daļas īpašnieks Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF.

Pašreizējais vidējais tirdzniecības apjoms Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ir 391 847,00.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ir reģistrēts US.

Fonda sākums bija 26.09.2023.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF galvenokārt iegulda Investīciju kategorija-uzņēmumos.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF NAV ir 50,59 USD.

Ieguldījumus var veikt, izmantojot brokerus vai finanšu iestādes, kas nodrošina piekļuvi ETF tirdzniecībai.

ETF tiek tirgots biržā līdzīgi kā akcijas.

Jā, ETF var turēt parastā vērtspapīru depozītā.

ETF ir piemērots gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijām, atkarībā no investora mērķiem.

ETF tiek novērtēts katru biržas darba dienu.

Informāciju par dividendēm vajadzētu pieprasīt sniedzēja mājaslapā vai jūsu brokerim.

Riski ietver tirgus svārstības, valūtas riskus un mazo uzņēmumu riskus.

ETF ir pienākums regulāri un caurskatāmi ziņot par saviem ieguldījumiem.

Veiktspēju var apskatīt Eulerpool vai tieši piegādātāja tīmekļa vietnē.

Papildinformāciju varat atrast pakalpojumu sniedzēja oficiālajā tīmekļa vietnē.

ETF profils

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Simbols
ISIN
CUSIP
Aktīvu klaseObligācijas
Ieguldījuma segmentsInvestīciju kategorija
EulerpoolDimensional
Pārvaldīti aktīvi2,77 B USD
Vidējais apjoms391 847
DomicilsUS
Fonda izveide26.09.2023.
ValūtaUSD
Tīmekļa vietnewww.dimensional.com/us-en/funds/dusb/ultrashort-fixed-income-etf
Kopējā izmaksu attiecība (TER)0,15 %
NAV (Neto aktīvu vērtība)50,59 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Dimensional · Pakalpojumu sniedzējs
Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC · etf_assetclass_US Equity→U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class SharesDCOR · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Small Cap ETFDFAS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT · etf_assetclass_US Equity→U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV · etf_assetclass_US Equity→Dimensional U.S. Equity ETFDFUS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Value ETFDFIV · etf_assetclass_International Equity→U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class SharesDUHP · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI · etf_assetclass_International Equity→

ETF Katalogs

ETF Katalogs

Visi pakalpojumu sniedzēji

+413 vairāk

Visas aktīvu klases

Visi segmenti

+110 vairāk

Visi indeksi

+4152 vairāk