MACA (MLD.AX) Akcija Cena
MACA Cena
Revenue has compounded at 26,4% per year over the past 13 years to 1,65 B AUD. Earnings per share have grown at 3,7% per year over the last 13 years. MACA's net margin stands at 2,6%, down from 4,2% several years earlier. The payout ratio is around 28% of earnings.
MACA akcijas cena
Detaļas
Akciju cena
ⓘKā lasīt šo diagrammu
Šī diagramma izseko MACA vēsturiskās akciju cenas laika gaitā. Varat pārslēgties starp dienas, nedēļas un mēneša skatiem un atlasīt pielāgotus laika diapazonus — no vienas dienas līdz pilnai pieejamajām vēsturei. Izmantojiet pārslēgu, lai skatītu cenas izmaiņas absolūtajā valūtas vērtībā vai kā procentuālu izmaiņu relatīvi pret sākuma datumu.
Kopējā atdeve pret cenu atdevi
"Kopējā atdeve" pārslēga ietver reinvestētās dividendes papildus tīrajam cenas kustībai. Tas ir kritiski, jo dividendes var būt nozīmīga daļa no ilgtermiņa atdeves. Vēsturiski aptuveni 40% no S&P 500 kopējās atdeves ir nākusi no dividendēm. Vienmēr salīdziniet kopējo atdevi, novērtējot akcijas reālo efektivitāti pret etalonu.
Intraday cenu dati
Skatot vienas dienas laika rāmi, diagramma parāda reālā laika intraday cenu kustības. Tas ir noderīgi, lai novērotu, kā MACA akcija reaģē uz tirgus atvēršanu, peļņas paziņojumiem vai lūzumtekstiem, kas lauzti tirgošanas sesijas laikā.
Uz ko pievērst uzmanību
Meklējiet ilgtermiņa tendences (ilgu augošu vai krītošu kustību mēnešus un gadus), atbalsta un pretestības līmeņus (cenu zonas, kur akcija atkārtoti atlec vai apgriežas) un volatilitāti (cik lielā mērā cena mainās dienas laikā). MACA cenu grafika salīdzināšana ar tirgus indeksu, piemēram, S&P 500, var atklāt, vai akcija pārsvarā funkcionē vai neatbilst plašākam tirgum.
| Datums | MACA Akciju kurss |
|---|
MACA Akcijas apgrozījums, EBIT, peļņa
3 gadi
5 gadi
10 gadi
25 gadi
Max
Details
MACA Ienākumu pārskats, Bilance, Naudas plūsmas pārskats
| IEŅĒMUMIB AUD |
|---|
| IEŅĒMUMU PIEAUGUMS% |
| BRUTO STARPĪBA% |
| BRUTTIE IEŅĒMUMIM AUD |
| EBITM AUD |
| EBIT STARPĪBA% |
| NETO IENĀKUMIM AUD |
| NETO IEŅĒMUMU PIEAUGUMS% |
| AKCIJASM |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,60 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,64 | 0,80 | 1,17 | 1,65 | 1,51 | 1,50 | 1,43 | 1,37 |
| 62,16 | 35,00 | 42,90 | 28,08 | 1,18 | -28,50 | 15,85 | 12,88 | 13,90 | 24,41 | 47,55 | 40,66 | -8,36 | -0,53 | -4,99 | -3,99 |
| 14,17 | 14,81 | 14,69 | 13,66 | 12,83 | 7,93 | 8,25 | 3,03 | 2,82 | 5,91 | 3,67 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 34,00 | 48,00 | 68,00 | 81,00 | 77,00 | 34,00 | 41,00 | 17,00 | 18,00 | 47,00 | 43,00 | 60,00 | 54,98 | 54,69 | 51,96 | 49,89 |
| 26,00 | 37,00 | 52,00 | 64,00 | 60,00 | 16,00 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 24,00 | 15,00 | 25,00 | 78,00 | 93,00 | 107,00 | 115,00 |
| 10,83 | 11,42 | 11,23 | 10,79 | 10,00 | 3,73 | 5,03 | 0,71 | 0,31 | 3,02 | 1,28 | 1,52 | 5,16 | 6,18 | 7,49 | 8,38 |
| 27,00 | 37,00 | 49,00 | 55,00 | 54,00 | 24,00 | 32,00 | 23,00 | 20,00 | -17,00 | 14,00 | 42,00 | 47,00 | 59,00 | 74,00 | 94,00 |
| 145,45 | 37,04 | 32,43 | 12,24 | -1,82 | -55,56 | 33,33 | -28,13 | -13,04 | -185,00 | -182,35 | 200,00 | 11,90 | 25,53 | 25,42 | 27,03 |
| 140,20 | 154,10 | 161,20 | 184,70 | 226,94 | 236,51 | 238,63 | 267,12 | 274,28 | 271,65 | 310,40 | 347,31 | 347,31 | 347,31 | 347,31 | 347,31 |
Detaļas
Ienākumu pārskata galvenie rādītāji
ⓘIeņēmumi un to pieaugums
Ieņēmumi ir katras ienākumu pārskata sākumpunkts — tie mēra kopējos pārdošanas apjomus, ko MACA ģenerē no sava pamatbiznesa. Ieņēmumu pieaugums (izteikts kā gada salīdzinājums procentos) ir viens no svarīgākajiem biznesa impulsa rādītājiem. Ilgtspējīgs pieaugums virs 10% gadā parasti tiek uzskatīts par spēcīgu, bet samazinoties ieņēmumiem, tas ir nopietns brīdinājums, kas prasa detalizētu analīzi.
Bruto peļņas norma
Bruto peļņas norma = (Ieņēmumi − Pārdoto preču izmaksas) ÷ Ieņēmumi. Tā parāda, kādu procentuālo daļu no katra ieņēmumu dolāra MACA saglabā pēc tiešajām ražošanas izmaksām. Augsta bruto peļņas norma (virs 50%) ir raksturīga maznieciskajiem uzņēmumiem, piemēram, programmatūrai un zīmoliem, bet kapitāl intensīvās nozares, piemēram, ražošana, bieži darbojas zemāk par 30%. Salīdziniet MACA bruto peļņas normu ar nozares konkurentiem un sekojiet to laika gaitā, lai noteiktu uzlabojošos vai pasliktinošos cenu noteikšanas spēka pazīmes.
EBIT un EBIT norma
EBIT mēra darbības peļņu — to, kas atliek pēc visu darbības izdevumu (ieskaitant pētniecību un attīstību, pārdošanu un administratīvos izdevumus) atņemšanas no bruto peļņas. EBIT norma parāda šo procentuālo daļu no ieņēmumiem. Tā kā tā neietver procentus un nodokļus, EBIT ļauj taisnīgi salīdzināt uzņēmumus ar dažādiem parādu līmeņiem un nodokļu jurisdikcijām. Pieaugoša EBIT norma norāda uz uzlabotas operatīvās efektivitātes pazīmēm.
Neto ienākumi un peļņa uz akciju (EPS)
Neto ienākumi ir uzņēmuma galīgā peļņa pēc visu izdevumu, procentu un nodokļu atskaitīšanas. Neto ienākumu dalīšana ar izsniegto akciju skaitu dod jums EPS — visvairāk ietekmes metrika akciju novērtēšanā. Konsekvents EPS pieaugums ir ilgtermiņa akciju cenas pieauguma galvenais virzitājs. Vienmēr pārbaudiet, vai EPS pieaugums nāk no genuīna peļņas uzlabojuma vai no akciju atpirkuma, kas samazina akciju skaitu.
Izsniegto akciju skaits
Kopējais akciju skaits, ko MACA ir izdevis. Samazinoties akciju skaitam (atpirkuma dēļ), tas palielina EPS un norāda vadības pārliecību. Pieaugoša akciju skaits (akciju emisijas dēļ) atūdeņo esošos akcionārus. Vienmēr uzraudziet šo skaitu kopā ar EPS, lai iegūtu pilnu priekšstatu par vērtības radīšanu uz akciju.
Analītiķu aprēķini
Prognozējamie skaitļi pārstāv konsensa aprēķinus no profesionāliem analītiķiem. Salīdziniet šīs prognozes ar MACA vēsturiskajiem pieauguma rādītājiem, lai novērtētu, vai cerības ir reālistiskas. Uzņēmums, kas konsekventi pārsniedz konsensa aprēķinus, parasti vērtēts akciju cenas pieaugumā, bet atkārtoti rezultātu pietrūkumi noskalo investoru pārliecību.
MACA akcijas maržas
3 gadi
5 gadi
10 gadi
25 gadi
Max
Details
MACA akciju apgrozījums, EBIT, peļņa uz vienu akciju
3 gadi
5 gadi
10 gadi
25 gadi
Max
Details
MACA biznesa modelis un akciju analīze
MACA patiesās vērtības novērtējums
Informācija
Fair Value
ⓘFair Value izpratne
Aktsijas Fair Value piedāvā ieskatu, vai akcija pašlaik ir nepārvērtēta vai pārvērtēta. Tā tiek aprēķināta, pamatojoties uz peļņu, apgrozījumu vai dividendēm, un sniedz visaptverošu perspektīvu par akcijas iekšējo vērtību.
Ienākumu bāzes Fair Value
Tas aprēķināts, reizinot peļņu uz akciju ar vidējo iepriekšējo izvēlēto gadu P/E koeficientu vidējā aritmētiskā vērtība (izlīdzināšana). Ja Fair Value ir lielāks nekā pašreizējā tirgus cena, tas norāda uz to, ka akcija ir nepārvērtēta.
Piemērs 2022
Fair Value Peļņa 2022 = 2022. gada peļņa uz akciju / 2019. - 2021. gada vidējais P/E (izlīdzināšana 3 gadi)
Apgrozījuma bāzes Fair Value
Tas aprēķināts, reizinot apgrozījumu uz akciju ar vidējo iepriekšējo gadu cenu/apgrozījuma attiecību vidējā aritmētiskā vērtība (izlīdzināšana). Nepārvērtētu akciju identificē, ja Fair Value pārsniedz pašreizējo tirgus cenu.
Piemērs 2022
Fair Value Apgrozījums 2022 = 2022. gada apgrozījums uz akciju / 2019. - 2021. gada vidējais cenu/apgrozījuma attiecība (izlīdzināšana 3 gadi)
Dividende bāzes Fair Value
Šāda vērtība aprēķināta, dalot dividendes uz akciju ar vidējo iepriekšējo gadu dividendes atdevi vidējā aritmētiskā vērtība (izlīdzināšana). Augstāks Fair Value nekā tirgus cena liecina par akcijas nepārvērtēšanu.
Piemērs 2022
Fair Value Dividende 2022 = 2022. gada dividende uz akciju * 2019. - 2021. gada vidējā dividendes atdeve (izlīdzināšana 3 gadi)
Gaidas un prognozes
Nākotnes gaidas piedāvā potenciālās trajektorijas akciju cenām un palīdz ieguldītājiem pieņemt lēmumus. Gaidāmās vērtības ir prognozētie Fair Value skaitļi, ņemot vērā peļņas, apgrozījuma vai dividendes pieauguma vai samazinājuma tendences.
Salīdzinošā analīze
Fair Value salīdzināšana, pamatojoties uz peļņu, apgrozījumu un dividendēm, sniedz pilnīgu ieskatu par akcijas finansiālo veselību. Gada un per-gada svārstību vērošana veicina izpratni par akcijas snieguma pastāvību un uzticamību.
MACA novērtējums pēc vēsturiskā P/E rādītāja, EBIT reizinātāja un P/S rādītāja
MACA akcija, gada atdeve
Detalizētāk
Ienesīgums
ⓘIenesīguma diagrammas izpratne
Ienesīguma diagramma piedāvā visaptverošu pārskatu par gadskārtējo ienesīgumu. Tā ir sadalīta divās daļās - kursa ienesīgums un dividendu ienesīgums, un sniedz ieskatu kopējā investīciju sniegumā un rentabilitātē.
Kursa ienesīgums
Šī sadaļa atspoguļo gadskārtējo ienesīgumu, kas gūts no akciju kursa vērtības pieauguma vai samazināšanās. Šo datu analīze var palīdzēt investoriem saprast akciju vēsturisko sniegumu un prognozēt nākotnes tendences.
Dividendu ienesīgums
Dividendu ienesīgums parāda procentuālo ienesīgumu no izmaksātajām dividendēm. Tas ir svarīgs rādītājs investoriem, kuri vēlas gūt peļņu ne tikai no akciju kursa vērtības pieauguma.
Investīciju lēmumu pieņemšana
Novērtējot gan kursa ienesīgumu, gan dividendu ienesīgumu, investori var gūt ieskatu kopējā investīciju ienesīgumā. Tas palīdz pieņemt pamatotus lēmumus un balansēt starp izaugsmes un ienākumu ieguldījumu stratēģijām.
MACA akciju skaits
3 gadi
5 gadi
10 gadi
25 gadi
Max
Details
MACA dividenžu vēsture
12 gadi dividenžu maksājumu
MACA Akciju izmaksu attiecība
3 gadi
5 gadi
10 gadi
25 gadi
Max
Details
MACA Peļņas prognozes un pārsteigumi
| Datums | EPS aprēķins | EPS faktiskais | Ieņēmumu aprēķins | Akcijas reakcija | Pārskata ceturksnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2022. | 0,06AUD | - | 784,49 MAUD | - | 2022 Q4 |
| 21.02.2022. | 0,07AUD | - | -AUD | - | 2022 Q2 |
| 23.08.2021. | 0,07AUD | - | -AUD | - | 2021 Q4 |
| 22.02.2021. | 0,05AUD | - | 437,77 MAUD | - | 2021 Q2 |
| 24.08.2020. | 0,09AUD | - | 451,98 MAUD | - | 2020 Q4 |
| 24.02.2020. | 0,05AUD | - | 373,82 MAUD | - | 2020 Q2 |
| 26.08.2019. | 0,04AUD | - | 326,32 MAUD | - | 2019 Q4 |
| 25.02.2019. | 0,03AUD | - | 302,37 MAUD | - | 2019 Q2 |
| 27.08.2018. | 0,05AUD | - | 271,11 MAUD | - | 2018 Q4 |
| 26.02.2018. | 0,04AUD | - | 272,63 MAUD | - | 2018 Q2 |
MACA akcijas akcionāru struktūra
| % | Nosaukums |
|---|---|
25,22492% | |
9,28024% | |
5,01380% | |
2,13899% | |
0,67944% | |
0,17347% |
MACA Valde un uzraudzības padome
20 members · 10 % women
Mr. Mike Sutton
Chief Executive Officer, Managing Director · šeit 2020
824 250,00 AUD
Management
Mr. David Greig
Chief Operating Officer
Mr. Mark Davidovic
General Manager - Civil and Infrastructure
Mr. Tim Gooch
General Manager - Mining · šeit 2014
Mr. Peter Gilford
Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Mr. Barry Criddle
General Manager- Mining
Ms. Linda Devereux
General Manager - People and Safety
Board of Directors
Mr. Geoffrey Baker
Non-Executive Chairman of the Board · šeit 2020
Mr. Robert Ryan
Independent Non-Executive Director
Mr. Nick Marinelli
Non-Executive Director
Mr. David Flanagan
Non-Executive Independent Director
Ms. Rachel Rees
Non-Executive Independent Director
MACA Supply Chain
MACA Piegādes ķēde
Korelācija: cik cieši akciju cenas pārvietojas kopā
| # | Vārds | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,60 | 0,32 | 0,77 | ||
| 2 | 0,10 | 0,55 | 0,52 | ||
| 3 | 0,66 | 0,57 | 0,33 |
| # | Vārds | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,17 | -0,67 | ||
| 2 | -0,14 | -0,56 | -0,56 | ||
| 3 | 0,64 | -0,01 | -0,49 | ||
| 4 | 0,70 | 0,36 | -0,48 | ||
| 5 | 0,01 | -0,14 | -0,44 |
Bieži uzdotie jautājumi par MACA akciju
MACA Ltd operates as a mining and civil construction company. The business model of MACA Ltd revolves around providing essential contracting services to clients in the mining and infrastructure sectors. The company offers a comprehensive range of services, including open pit mining, crushing and screening, haulage, and drilling. MACA Ltd collaborates closely with its clients to provide cost-effective solutions tailored to their specific needs. By leveraging its industry expertise, state-of-the-art equipment, and a skilled workforce, MACA Ltd aims to deliver high-quality outcomes and establish long-term partnerships with its clients.
MACA Ltd is primarily active in the mining and civil construction industries.
The main competitors of MACA Ltd in the market include companies such as CIMIC Group Limited, NRW Holdings Limited, Downer EDI Limited, and Monadelphous Group Limited.
MACA Ltd, an Australian mining services company, has a rich history and background. Established in 2002, MACA has emerged as a leading provider of mining and civil construction services. Over the years, the company has successfully undertaken numerous projects across various sectors, including iron ore, gold, and lithium mining. MACA's expertise lies in delivering high-quality services tailored to meet clients' needs while adhering to strict safety and environmental standards. With a reputation for excellence and a commitment to delivering results, MACA has become a trusted partner for major mining companies. The company's strong track record and strategic approach have contributed to its continued growth and success in the competitive market.
MACA Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company has successfully established itself as a leading provider of mining services, infrastructure, and crushing plant operations in Australia. With its commitment to excellence and unwavering focus on client satisfaction, MACA Ltd has expanded its operations and reputation in the industry. Notably, the company has consistently secured numerous contracts with prominent mining companies, showcasing its expertise and reliability. MACA Ltd's strong financial performance and dedication to innovation have contributed to its growth and success. Overall, MACA Ltd continues to strive for excellence and maintain its position as a trusted partner in the mining sector.
MACA Ltd is primarily present in Australia, spanning across various regions and states. The company has a strong presence in Western Australia, particularly in the Pilbara and Goldfields regions. MACA Ltd also operates in the Northern Territory, Queensland, and New South Wales. With a focus on delivering mining and civil construction services, MACA Ltd's extensive presence in these regions allows the company to provide its expertise and solutions to clients across multiple areas in Australia.
MACA Ltd represents values of integrity, reliability, and excellence. As a leading provider of mining and civil services, the company is committed to delivering exceptional solutions to its clients. MACA's corporate philosophy emphasizes long-term partnerships, customer satisfaction, and sustainable growth. With a focus on safety and quality, MACA strives to consistently exceed expectations, leveraging its extensive industry expertise and innovative approach. By embracing a strong work ethic and fostering a culture of teamwork, MACA Ltd is dedicated to creating value for its shareholders, employees, and the communities it operates in.
8 analysts currently rate the MACA stock: 0 recommend buying, 4 holding and 4 selling.
The MACA share (MLD.AX) is listed on 2 stock exchanges, including: Frankfurt (MKM.F), ASX (MLD.AX).
MACA Ltd is a leading company in the mining and construction services sector in Australia. The company offers a wide range of services for various clients in the construction, mining, energy, and infrastructure sectors. The business model of MACA Ltd is based on providing cost-effective and high-quality services for the mining and infrastructure sectors. The company specializes in construction and mining services and has expertise in infrastructure projects such as roads, bridges, tunnels, and airports. MACA Ltd also offers mining services including exploration drilling, ore extraction, mineral extraction, yield assessments, and mineral processing. The company has experience in carrying out mining projects of all sizes and has modern equipment and experienced mining experts to provide high-quality mining services to its clients. MACA Ltd is also specialized in the construction of roads, airports, bridges, and other infrastructure projects. The company offers a wide range of services from planning and design to the execution of construction works. MACA Ltd has experienced engineers and project managers who are capable of successfully completing complex projects from start to finish. The company also provides support services including operational support, maintenance of machinery and equipment, and logistics support. MACA Ltd produces a wide range of high-quality minerals such as copper, coal, and gold. These minerals are extracted by MACA Ltd in collaboration with other mining companies through mining projects across the country. MACA Ltd follows a business model based on customer satisfaction and long-term relationships. The company places great importance on compliance with approval procedures, environmental protection, occupational safety, and quality assurance. It offers excellent service quality, reliability, punctuality, cost transparency, and competitiveness. In summary, MACA Ltd is a leading company in the mining and construction sectors in Australia. It offers a wide range of services and products including mining and construction services, mineral production, and support services. The company is characterized by its commitment to quality, safety, environmental protection, and customer proximity.
Apgrozījums MACA pašlaik nevar tikt aprēķināts.
Peļņa MACA pašlaik nevar tikt aprēķināta.
P/E rādītājs MACA pašlaik nevar tikt aprēķināts.
P/S rādītājs MACA pašlaik nevar tikt aprēķināts.
MACA Eulerpool kvalitātes rādītājs ir 3/10.
MACA ISIN ir AU000000MLD9. ISIN (International Securities Identification Number) ir pasaulē unikāls vērtspapīru identifikators.
MACA WKN ir A1C58N. WKN (Wertpapierkennnummer) ir sešciparu vācu vērtspapīru identifikācijas numurs.
MACA tikeris ir MLD.AX. Tikeris tiek izmantots MACA akciju tirdzniecībai biržā.
MACA pašreizējā dividendu rentabilitāte ir - %.
MACA tiek piešķirts nozarei "Izaugsmes materiāli".
MACA dividendes tiek izmaksātas AUD.
MACA akcija
MACA Salīdzināmo uzņēmumu grupa
MACA Biržas kods
MACA FIGI
Visi MACA fundamentālie rādītāji un padziļinātā analīze
Mūsu akciju analīze par MACA ietver svarīgus finanšu rādītājus, piemēram, apgrozījumu, peļņu, P/E rādītāju, P/S rādītāju, EBIT, kā arī informāciju par dividendēm. Turklāt mēs aplūkojam aspektus kā akcijas, tirgus kapitalizāciju, parādus, pašu kapitālu un saistības no MACA. Ja meklējat sīkāku informāciju par šīm tēmām, piedāvājam detalizētas analīzes mūsu apakšlapās: