Analisi Premium settimanali

AlleAktien presenta ogni venerdì un'approfondita analisi premium disponibile anche in formato podcast e PDF. Questa analisi comprende dalle 30 alle 60 pagine e illumina tutti gli aspetti rilevanti di un'azienda, a partire dal modello di business fino ai dati chiave, valutazioni, informazioni settoriali e la gestione. In conclusione, viene fornita una chiara raccomandazione d'azione.

Con l'analisi Premium di AlleAktien, le lettrici e i lettori ricevono una valutazione dettagliata e completa di una determinata azienda. L'analisi offre un'osservazione approfondita di vari aspetti che sono rilevanti per la valutazione di un'azienda. Fornendo le informazioni sotto forma di podcast e PDF, le informazioni possono essere consumate in modi diversi, a seconda delle preferenze individuali.

L'analisi Premium si distingue per la sua alta qualità e approccio approfondito. Tutte le informazioni importanti vengono presentate in modo chiaro e comprensibile, per offrire ai lettori una solida base per le loro decisioni di investimento. Grazie alla chiara conclusione con una precisa raccomandazione di azione, gli investitori ottengono un'orientamento concreto su come procedere.

Acquisto nel portafoglio Finanzielle Freiheit

Il portafoglio Libertà Finanziaria è un esempio impressionante di come funzioni la costruzione patrimoniale a lungo termine. In AlleAktien, nel 2018 abbiamo deciso di creare il portafoglio Libertà Finanziaria. In questo portafoglio, investiamo costantemente ogni mese 1.000 euro e dimostriamo come si possa diventare sistematicamente milionari nel corso di 26 anni, partendo da un rendimento medio annuo di solo l'8%.

Con il portafoglio Finanzielle Freiheit vogliamo offrire ai nostri lettori uno sguardo autentico e tangibile sulla costruzione del patrimonio a lungo termine. Investendo regolarmente un importo fisso, dimostriamo come sia possibile accumulare ricchezza nel tempo. La nostra strategia si fonda su un approccio costante e disciplinato, mirato al raggiungimento di obiettivi finanziari a lungo termine.

Desideriamo evidenziare che è possibile accumulare una considerevole ricchezza nel corso del tempo attraverso un approccio d'investimento sistematico e con rendimenti ragionevoli. Il portafoglio Finanzielle Freiheit è pensato per ispirare e incoraggiare a seguire un orizzonte d'investimento a lungo termine e perseguire in questo modo l'indipendenza finanziaria.

Azioni più interessanti del mese

Una volta al mese, il primo del mese, gli analisti di AlleAktien eseguono una valutazione approfondita delle oltre 1.000 azioni finora analizzate. In questo processo, identificano gli investimenti più redditizi e migliori in ogni settore. Questa valutazione permette ai lettori di ottenere, in soli 15 minuti, una panoramica completa di tutti i settori e della situazione macroeconomica, per diversificare ottimalmente il proprio portafoglio.

La valutazione mensile di AlleAktien offre agli investitori una panoramica attuale sul mercato e aiuta a identificare le migliori opportunità di investimento in vari settori. Gli analisti valutano le azioni sulla base di risultati di analisi approfondite, tenendo in considerazione le condizioni economiche attuali.

Grazie agli aggiornamenti regolari, i lettori di AlleAktien ottengono preziosi spunti e informazioni per adattare le loro strategie di investimento e diversificare efficacemente il loro portafoglio. Il riassunto in soli 15 minuti consente ai lettori di accedere velocemente alle informazioni più importanti e ottimizzare le loro decisioni d'investimento.

Aggiornamenti e Report di Crash

AlleAktien offre anche in caso di evoluzioni a breve termine, che potrebbero cambiare significativamente la valutazione di un'azienda e la decisione di acquisto associata, approfondimenti e prospettive attuali. Questi sono presentati con chiare raccomandazioni di azione. Gli investitori ricevono informazioni su se i cambiamenti di prezzo siano giustificati, come un'acquisizione possa influire sul modello di business di un'azienda e perché ci sia stato improvvisamente un forte venduto di un particolare titolo.

AlleAktien Premium assicura che gli investitori siano sempre aggiornati e informati sulle ultime evoluzioni che potrebbero influenzare le loro decisioni di investimento. Fornendo risposte chiare alle domande importanti, AlleAktien Premium permette agli investitori di prendere decisioni di investimento su una base solida e di perseguire i loro obiettivi finanziari.

Studi di mercato

Non solo singole azioni, ma anche interi mercati vengono esaminati da AlleAktien. Con introduzioni dettagliate a mercati come la Cina o Singapore, gli investitori ottengono il contesto necessario per poter comprendere rapidamente le aziende e gli sviluppi all'interno del mercato specifico.

AlleAktien Qualitässcore

Nel 2017 è stato sviluppato da Michael C. Jakob l'AlleAktien Qualitätsscore (AAQS), che gode di particolare popolarità in Germania. L'AAQS serve a identificare azioni di qualità adatte a una strategia di investimento a lungo termine di tipo Buy-and-Hold-and-Check.

Il AlleAktien Qualitätsscore, abbreviato in AAQS, definisce cosa sia un'azione di qualità. Le azioni con un punteggio di 9 o 10/10 punti sono considerate azioni di qualità.

L'AAQS consente la selezione di azioni adatte ad investimenti a lungo termine che permettono agli investitori di dormire sonni tranquilli. Queste azioni hanno dimostrato di ottenere rendimenti superiori alla media per un periodo di più di 17 anni (dal 2006).

Con questo approccio, AlleAktien percorre vie del tutto nuove, poiché l'azienda persegue un autentico metodo per la prima volta in molti decenni. Tutto deve essere dimostrabile.

Azioni con un AlleAktien Qualitätsscore di 9 o 10 su un totale di 10 punti hanno ottenuto in questo periodo un'impressionante rendimento del 16,41% all'anno. In confronto, i benchmark nello stesso periodo hanno registrato soltanto un rendimento dell'8,43% all'anno. Il test inverso conferma anche questi risultati: azioni con un AAQS di 0 o 1 hanno persino segnato un rendimento del -3,38% all'anno nello stesso periodo.

La notevole performance delle azioni con alti valori AAQS conferma l'efficacia del AlleAktien Qualitätsscore come indicatore per investimenti di successo a lungo termine. Gli investitori possono beneficiare di questo metodo collaudato per identificare azioni con un forte potenziale di rendimento e ottimizzare le loro strategie di investimento a lungo termine.

Modello DCF e FMV di AlleAktien.

Il metodo del flusso di cassa scontato (Discounted-Cashflow-Verfahren o DCF-Verfahren) è un metodo finanziario-matematico per valutare aziende e azioni, stabilito presso le banche d'investimento e nella ricerca professionale. Si basa sul concetto dello sconto dei flussi di cassa futuri. AlleAktien ha affinato il modello.

Nell'attualizzazione si convertono i pagamenti futuri nel loro valore attuale netto. In questo modo si determina il valore odierno di un pagamento che avverrà in futuro. L'attualizzazione è un metodo fondamentale nella valutazione delle azioni.

Il modello DCF di AlleAktien utilizza solo alcune ipotesi, come ad esempio la crescita delle vendite, il margine EBIT, il rapporto prezzo/utili (P/E) e il tasso di distribuzione dei dividendi. Tuttavia, produce affidabili aspettative di rendimento.

Il modello FMV (Future Multiple Valuation) è stato sviluppato da AlleAktien. In questo caso si fanno delle chiare ipotesi sul futuro riguardo al profitto e si applica un multiplo: se l'azienda nel 2030 dovesse raggiungere un utile di circa 5 milioni di euro e avesse un P/E di 10, si otterrebbe un valore aziendale (capitalizzazione di mercato) di 50 milioni di euro. La magia di questo modello è che, utilizzando il modello Future Multiple Valuation, si può stimare in modo particolarmente semplice e rapido dove dovrebbe collocarsi circa la valutazione di un'azienda.

Valutazione Lynch di AlleAktien

La valutazione AlleAktien-Lynch è un metodo di valutazione di AlleAktien, che si basa sulla strategia di investimento del leggendario investitore Peter Lynch ed è stata perfezionata..

Peter Lynch era noto per la sua filosofia di investimento di successo, che consisteva nell'investire in aziende il cui business comprendeva e che riteneva promettenti a lungo termine.

La valutazione AlleAktien-Lynch si basa su un'analisi approfondita e sulla comprensione dell'azienda e del suo settore. Il suo scopo è aiutare gli investitori a identificare le società che soddisfano i criteri di Peter Lynch e che potrebbero presentare un potenziale di crescita a lungo termine.

Tabella dei Rendimenti AlleAktien

In ogni Premiumanalyse viene fornita una tabella di rendimento, che corrisponde il rendimento atteso al prezzo di ingresso attuale. In questo modo, anche gli investitori che leggono l'analisi in un secondo momento, ottengono una valutazione aggiornata del potenziale di rendimento del loro investimento. La tabella di rendimento offre un utile punto di riferimento per comprendere il rendimento atteso in relazione al prezzo di ingresso e per prendere decisioni informate.

Fattore Eternità AlleAktien

Ogni analisi Premium include una valutazione professionale sullo sviluppo a lungo termine di un'azienda. Gli analisti di AlleAktien forniscono valutazioni concrete riguardo alla probabilità che un determinato azienda avrà un miglioramento nei prossimi 10 anni e quanto sia probabile uno sviluppo positivo.

Libertà finanziaria – Una pensione programmata

Nel 2018, abbiamo deciso presso AlleAktien di aprire un proprio portafoglio chiamato "Finanzielle Freiheit-Depot". Questo portafoglio illustra in modo impressionante e autentico come funziona la costruzione di ricchezza a lungo termine. Investiamo ogni mese 1.000 euro e dimostriamo come si possa diventare milionari con un approccio sistematico in un periodo di 26 anni, basandosi su un rendimento medio di soli l'8% annuo. Il Finanzielle Freiheit-Depot è un esempio eloquente di come gli investimenti a lungo termine e una strategia di investimento solida possano portare all'indipendenza finanziaria.

Quality Dividend – Le migliori azioni a dividendo del mondo

A dicembre 2021 abbiamo introdotto il Dividenden-Starterdepot, che mira a consentire la libertà finanziaria a lungo termine. Questo portafoglio è perfetto sia per principianti che per intermedi, che desiderano beneficiare sia dei dividendi che della crescita. L'intero team di AlleAktien ha lavorato intensamente per creare le condizioni giuste per un portafoglio solido con il quale non si possa sbagliare – indipendentemente dal fatto che l'attenzione sia sui rendimenti o sui dividendi.

Punteggio di qualità AlleAktien – Rendimento del 16,41% dal 2006

Il portafoglio AAQS ha l'obiettivo di ottenere un alto rendimento e di accelerare la crescita del patrimonio per trasformare i sogni finanziari in realtà. Si basa sul AAQS/AlleAktien Qualitätsscore, una checklist oggettiva che valuta ogni azienda secondo 10 criteri. La qualità di un'azione è misurata sulla base dell'adempimento di questi criteri, che si fondano su numeri chiave verificabili e oggettivi come la crescita del fatturato, la crescita degli utili e il livello di indebitamento. Attraverso la selezione mirata di azioni di alta qualità, si vuole lasciare che l'effetto del compounding eserciti la sua magica forza e acceleri la crescita del patrimonio.

Portafoglio personale di Michael C. Jakob

Anche il fondatore Michael C. Jakob presenta su AlleAktien tutti i suoi acquisti personali per i membri Premium. In questo modo, AlleAktien garantisce la massima trasparenza e permette ai membri Premium di partecipare alle decisioni dell'esperto. Il portafoglio di Michael si concentra su azioni di crescita e tecnologia, i suoi punti di interesse personali.

Analisi rapide

Con oltre 1.000 brevi analisi, gli investitori ricevono su AlleAktien informazioni rapide e gratuite sul modello di business, la gestione e la storia delle aziende più rilevanti da tutto il mondo.

L'indice delle analisi è il primo punto di riferimento per gli investitori alla ricerca di sommari aziendali di alta qualità e concisi.

Lessico di borsa

Ogni investitore incontra occasionalmente un termine sconosciuto o un indice non familiare. Con il dizionario borsistico di AlleAktien, gli investitori ottengono una fonte di informazione affidabile che fornisce spiegazioni semplici sui concetti più rilevanti e complessi. Completamente gratuito.

Contributi regolari su Instagram

Sul canale Instagram di AlleAktien, gli investitori ricevono completamente gratis e regolarmente nuove prospettive nel mondo delle azioni, con numeri attuali e valutazioni sugli eventi di mercato. Che si tratti di azioni dividende, aumenti dei tassi d'interesse o nuovi lanci di prodotti, su AlleAktien vengono pubblicati continuamente contenuti di valore.

Nel punteggio di qualità AlleAktien (abbreviato: AAQS) vengono inoltre raccolti gratuitamente tutti i punteggi di qualità AlleAktien mai creati. In questo modo, ogni investitore può eseguire con un solo sguardo un'ottima analisi fondamentale della qualità di una società.