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Analisi Azionaria
Profilo

Simpar Azione

SIMH3.SA
BRSIMHACNOR0

Quotazione

3,49 BRL
Oggi +/-
+0 BRL
Oggi %
+0 %

Simpar Prezzo delle azioni

BRL
%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

ⓘ

Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Simpar, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Simpar durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Simpar per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Simpar. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Simpar Storico dei prezzi

DataSimpar Prezzo delle azioni
17/12/20243,49 BRL
16/12/20243,49 BRL
13/12/20243,71 BRL
12/12/20244,04 BRL
11/12/20244,33 BRL
10/12/20244,20 BRL
09/12/20243,90 BRL
06/12/20244,02 BRL
05/12/20244,20 BRL
04/12/20244,27 BRL
03/12/20244,41 BRL
02/12/20244,46 BRL
29/11/20244,62 BRL
28/11/20244,63 BRL
27/11/20245,14 BRL
26/11/20245,54 BRL
25/11/20245,62 BRL
22/11/20245,45 BRL
21/11/20245,23 BRL

Simpar Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

ⓘ

Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Simpar, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Simpar realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Simpar, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Simpar. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Simpar. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Simpar, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Simpar.

Simpar Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataSimpar RicaviSimpar EBITSimpar Guadagno
2027e60,59 miliardi BRL10,80 miliardi BRL1,74 miliardi BRL
2026e47,73 miliardi BRL9,58 miliardi BRL1,89 miliardi BRL
2025e43,93 miliardi BRL8,77 miliardi BRL1,53 miliardi BRL
2024e38,74 miliardi BRL7,45 miliardi BRL656,44 Mio. BRL
202331,84 miliardi BRL4,86 miliardi BRL-495,22 Mio. BRL
202224,38 miliardi BRL5,11 miliardi BRL482,08 Mio. BRL
202113,87 miliardi BRL3,13 miliardi BRL822,26 Mio. BRL
20209,81 miliardi BRL1,03 miliardi BRL276,02 Mio. BRL
20199,69 miliardi BRL1,20 miliardi BRL119,35 Mio. BRL
20188,08 miliardi BRL961,68 Mio. BRL131,27 Mio. BRL
20177,26 miliardi BRL704,47 Mio. BRL-2,74 Mio. BRL
20166,52 miliardi BRL498,78 Mio. BRL-183,17 Mio. BRL
20155,99 miliardi BRL583,38 Mio. BRL46,76 Mio. BRL

Simpar Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (miliardi BRL)CRESCITA DEL FATTURATO (%)MARGINE LORDO (%)REDDITO LORDO (miliardi BRL)UTILE NETTO (miliardi BRL)CRESCITA DEGLI UTILI (%)DIV. (BRL)CRESCITA DIV. (%)NUMERO DI AZIONI (Mio.)DOCUMENTI
2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
5,996,527,268,089,699,8113,8724,3831,8438,7443,9347,7360,59
-8,9211,2211,3019,951,2541,3975,8330,6121,6713,388,6726,92
18,9819,8820,4821,8721,2620,6032,3331,1325,5721,0218,5417,0613,44
1,141,301,491,772,062,024,487,598,140000
0,05-0,18-0,000,130,120,280,820,48-0,500,661,531,891,74
--497,83-98,91-6.650,00-9,16131,93197,83-41,36-202,70-232,53133,6923,16-7,79
-------------
-------------
212,57813,02806,34828,85843,69823,27815,32837,55827,040000
-------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Simpar e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Simpar si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVACASHBESTAND (miliardi BRL)CREDITI (miliardi BRL)RICHIESTE S. (miliardi BRL)SCORTE (miliardi BRL)CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (miliardi BRL))CAPITALE CIRCOLANTE (miliardi BRL)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (miliardi BRL)INVEST. A LUNGO TERMINE (Mio. BRL)LANGF. FORDER. (miliardi BRL)IMAT. PATRIM. (miliardi BRL)GOODWILL (miliardi BRL)S. ANLAGEVER. (miliardi BRL)ATTIVO IMMOBILIZZATO (miliardi BRL)PATRIMONIO TOTALE (miliardi BRL)PASSIVOAZIONI ORDINARIE (miliardi BRL)RISERVA DA CAPITALE (Mio. BRL)RISERVE DI UTILI (miliardi BRL)C. PATRIMONIO NETTO (Mio. BRL)N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio. BRL)CAPITALE PROPRIO (miliardi BRL)PASSIVITÀ (miliardi BRL)RISERVA (miliardi BRL)S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (miliardi BRL)DEBITI A BREVE TERMINE (Mio. BRL)LANGF. PASSIVO (miliardi BRL)SCAD. FORD. (miliardi BRL)LANGF. VERBIND. (miliardi BRL)IMPOSTE LATENTI (miliardi BRL)S. CONN. (miliardi BRL)LANGF. VERBIND. (miliardi BRL)CAPITALE DI TERZI (miliardi BRL)CAPITALE TOTALE (miliardi BRL)
201520162017201820192020202120222023
                 
1,681,042,434,835,778,3318,6512,7410,95
1,011,021,211,331,751,933,264,435,11
0,180,100,220,230,310,520,551,031,42
0,200,160,250,260,310,210,531,692,89
0,310,390,380,541,670,500,571,741,80
3,372,724,497,199,8111,5023,5621,6322,16
4,765,396,067,289,6211,7521,5734,1339,83
11,911,186,568,297,37166,0739,51194,14216,45
0,050,180,210,320,450,410,600,911,23
0,040,040,090,150,200,450,621,982,39
0,320,310,380,340,340,620,731,051,12
0,190,240,270,600,750,680,851,773,19
5,376,157,018,6811,3614,0724,4140,0347,98
8,748,8711,5015,8721,1725,5647,9761,6670,14
                 
0,660,660,660,680,160,711,161,171,17
000000000
0,40-0,07-0,070,020,260,842,512,832,68
13,4218,6999,18158,03496,61351,68-7,90-973,42-379,88
000000000
1,070,610,690,860,921,903,673,033,48
0,541,020,951,291,812,373,556,337,15
0,220,230,290,310,320,370,631,011,18
0,220,190,230,361,090,681,212,472,81
000000000
1,441,751,662,072,182,111,744,154,18
2,423,193,134,045,405,527,1413,9615,33
4,894,556,619,9312,3915,5932,6335,6741,12
0,270,200,290,360,570,621,041,211,49
0,140,320,280,300,260,601,335,245,45
5,315,077,1810,5913,2216,8135,0142,1248,06
7,728,2610,3114,6318,6222,3442,1456,0863,39
8,808,8711,0015,4819,5424,2445,8159,1166,87
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Simpar offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Simpar.

Attività

Le attività di Simpar rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Simpar dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Simpar dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Simpar e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (miliardi BRL)AMMORTAMENTI (miliardi BRL)RINVIO DELLE TASSE (Mio. BRL)VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio. BRL)VOCE NON LIQUIDA (miliardi BRL)INTERESSI PAGATI (miliardi BRL)TASSE PAGATE (Mio. BRL)FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio. BRL)SPESE IN CAPITALE (Mio. BRL)ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio. BRL)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio. BRL)ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio. BRL)VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (miliardi BRL)VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio. BRL)FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (miliardi BRL)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (miliardi BRL)DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio. BRL)VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio. BRL)FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio. BRL)COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio. BRL)
20152016201720182019202020212022
0,07-0,250,030,280,430,661,910,99
0,510,550,530,640,921,111,061,89
00000000
-1.243,00-1.644,00-5.160,00-5.919,00-5.993,00-6.799,00-22.311,00-18.863,00
1,522,102,732,622,642,864,639,15
0,650,590,640,781,021,131,543,13
1,00000122,00348,00173,00464,00
850,00756,00-1.873,00-2.388,00-2.002,00-2.177,00-14.713,00-6.842,00
-102,00-57,00-34,00-148,00-201,00-224,00-310,00-660,00
-108,00-93,00-12,00-143,00-217,00-385,00-452,00-1.795,00
-5,00-35,0021,005,00-15,00-160,00-141,00-1.134,00
00000000
-0,08-0,791,632,641,251,0213,928,35
-61,00-34,00493,00-5,002,00-47,00-283,00-10,00
-0,16-1,032,012,512,122,3815,799,33
00,01-0,11-0,130,921,462,371,42
-17,00-208,0000-52,00-48,00-226,00-434,00
579,00-365,00128,00-24,00-101,00-182,00619,00688,00
748,64698,93-1.907,28-2.536,89-2.203,88-2.402,17-15.024,16-7.503,41
00000000

Simpar Margine Azionario

L'analisi dei margini Simpar mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Simpar. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Simpar rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Simpar. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Simpar trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Simpar prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Simpar. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Simpar. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Simpar. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Simpar. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Simpar Storico dei margini

Simpar Margine lordoSimpar Margine di profittoSimpar Margine EBITSimpar Margine di profitto
2027e25,57 %17,83 %2,88 %
2026e25,57 %20,07 %3,96 %
2025e25,57 %19,95 %3,49 %
2024e25,57 %19,24 %1,69 %
202325,57 %15,26 %-1,56 %
202231,13 %20,97 %1,98 %
202132,34 %22,59 %5,93 %
202020,60 %10,51 %2,81 %
201921,26 %12,39 %1,23 %
201821,87 %11,91 %1,63 %
201720,48 %9,71 %-0,04 %
201619,89 %7,65 %-2,81 %
201518,99 %9,74 %0,78 %

Simpar Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Simpar per azione indica così quanto fatturato Simpar è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Simpar, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Simpar prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Simpar che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Simpar e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Simpar Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataSimpar Ricavi per azioneSimpar EBIT per azioneSimpar Utile per azione
2027e69,40 BRL0 BRL2,00 BRL
2026e54,68 BRL0 BRL2,16 BRL
2025e50,31 BRL0 BRL1,76 BRL
2024e44,38 BRL0 BRL0,75 BRL
202338,50 BRL5,88 BRL-0,60 BRL
202229,11 BRL6,11 BRL0,58 BRL
202117,01 BRL3,84 BRL1,01 BRL
202011,91 BRL1,25 BRL0,34 BRL
201911,48 BRL1,42 BRL0,14 BRL
20189,74 BRL1,16 BRL0,16 BRL
20179,00 BRL0,87 BRL-0,00 BRL
20168,02 BRL0,61 BRL-0,23 BRL
201528,18 BRL2,74 BRL0,22 BRL

Simpar Azione e analisi azionaria

Simpar SA is a renowned company that has been operating in Switzerland for several years. The company was founded in 1985 and is headquartered in Lausanne. Simpar operates in numerous industries and specializes in the production and distribution of various products. The business model of Simpar is based on the production and distribution of products in different industries. The company operates in various sectors, including the food industry, biotechnology, cosmetics, and electrical engineering. In the food production sector, Simpar is the largest manufacturer of cereal products in Switzerland. The company produces bread, cakes, pasta, and muesli, among other products. Another important area is biotechnology. Here, Simpar offers innovative solutions and products for the production of biological pharmaceuticals and vaccines. Simpar's cosmetics division is mainly focused on the development and production of professional hair care products. Here, Simpar manufactures a wide range of shampoos, conditioners, hair dyes, and other care products. Simpar also has an electrical engineering division. Here, the company offers a variety of products such as car batteries, specialty batteries and rechargeable batteries, as well as chargers and inverters. Simpar has a wide range of electrical products suitable for various applications and requirements. The company is able to respond to the needs and desires of its customers and develop innovative products. Simpar's products are distributed in Switzerland and internationally in numerous countries. An important aspect in terms of sustainability: Simpar has decided to join the Paris Climate Agreement and become climate-neutral by 2050. The company has set ambitious goals to reduce its CO2 emissions and strives to produce its products with environmental and sustainability criteria in mind. Overall, Simpar is a versatile company with extensive experience and expertise in numerous industries. Over the years, the company has built a good reputation and is known for its innovative solutions and products as well as its sustainability initiatives. With a wide product portfolio and a strong commitment to customers and the environment, Simpar will continue to play an important role in the market and further develop. Simpar è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.
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Simpar Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

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Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Simpar Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

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Simpar Numero di azioni

Il numero di azioni per Simpar nell'anno 2023 indica quante azioni si sono ripartite 827,042 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

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Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Simpar, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Simpar prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Simpar che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Simpar e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Simpar Splits azionari

Nella storia di Simpar non ci sono stati ancora split azionari.

Simpar Azione Dividendo

Simpar ha pagato nel 2023 un dividendo di 0,33 BRL. Dividendo significa che Simpar distribuisce una parte del suo profitto ai suoi proprietari.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Dividendo
Dividendo (stima)
Dettagli

Dividende

ⓘ

Panoramica delle Dividende

Il grafico della dividenda annuale per Simpar offre una panoramica completa delle dividende distribuite annualmente agli azionisti. Analizzate il trend per capire la costanza e la crescita delle distribuzioni di dividendi nel corso degli anni.

Interpretazione e Utilizzo

Un trend costante o crescente nelle dividende può indicare la redditività e la salute finanziaria dell'azienda. Gli investitori possono utilizzare questi dati per identificare il potenziale di Simpar per investimenti a lungo termine e la generazione di reddito tramite dividendi.

Strategia d'Investimento

Considerate i dati sulle dividende nella valutazione della performance complessiva di Simpar. Un'analisi approfondita che prende in considerazione altri aspetti finanziari aiuta nella presa di decisioni informate per una crescita ottimale del capitale e la generazione di reddito.

Simpar Storico dei dividendi

DataSimpar Dividendo
2027e0,33 BRL
2026e0,33 BRL
2025e0,32 BRL
2024e0,33 BRL
20230,33 BRL
20221,17 BRL
20210,19 BRL
20200,06 BRL
20190,04 BRL
20160,24 BRL
20150,01 BRL

Quota di distribuzione dell'azione Simpar

Simpar ha avuto nel 2023 un tasso di distribuzione del 80,28%. Il tasso di distribuzione indica quale percentuale dell'utile netto Simpar viene distribuita come dividendo.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Quota di distribuzione
Dettagli

Quota di distribuzione

ⓘ

Cos'è la quota di distribuzione annuale?

La quota di distribuzione annuale per Simpar indica la percentuale dell'utile che viene distribuita ai azionisti sotto forma di dividendi. È un indicatore della salute finanziaria e della stabilità dell'azienda e mostra quanto utile viene restituito agli investitori rispetto all'ammontare che viene reinvestito nell'azienda.

Come interpretare i dati

Una quota di distribuzione più bassa per Simpar potrebbe significare che l'azienda reinveste di più nella sua crescita, mentre una quota più alta suggerisce che più utili vengono distribuiti come dividendi. Gli investitori che cercano entrate regolari potrebbero preferire aziende con una quota di distribuzione più alta, mentre coloro che cercano la crescita potrebbero preferire aziende con una quota più bassa.

Utilizzo dei dati per gli investimenti

Valuta la quota di distribuzione di Simpar in relazione ad altre misure finanziarie e indicatori di performance. Una quota di distribuzione sostenibile, combinata con una solida salute finanziaria, può indicare una distribuzione di dividendi affidabile. Tuttavia, una quota molto alta potrebbe indicare che l'azienda non sta reinvestendo sufficientemente nel suo futuro crescita.

Simpar Storico del tasso di distribuzione

DataSimpar Quota di distribuzione
2027e110,72 %
2026e103,11 %
2025e128,18 %
2024e100,87 %
202380,28 %
2022203,40 %
202118,92 %
202018,52 %
201926,12 %
201880,28 %
201780,28 %
2016-107,68 %
20155,77 %
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Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Simpar.

Simpar Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
30/09/20240,23 BRL0,18 BRL (-20,56 %)2024 Q3
30/06/20240,16 BRL0,21 BRL (27,43 %)2024 Q2
31/03/20240,11 BRL0,14 BRL (23,57 %)2024 Q1
31/12/20230,13 BRL-0,26 BRL (-294,17 %)2023 Q4
30/09/20230,20 BRL-0,16 BRL (-181,76 %)2023 Q3
30/06/20230,21 BRL0,11 BRL (-46,60 %)2023 Q2
31/12/20220,14 BRL0,20 BRL (38,70 %)2022 Q4
30/09/20220,13 BRL0,46 BRL (243,54 %)2022 Q3
30/06/20220,24 BRL0,25 BRL (7,22 %)2022 Q2
31/03/20220,27 BRL0,24 BRL (-12,25 %)2022 Q1
1
2
3

Rating Eulerpool ESG per l'azione Simpar

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

68/ 100

🌱 Environment

90

👫 Social

99

🏛️ Governance

16

Ambiente (Environment)

Emissioni dirette
527.506
Emissioni indirette da energia acquistata
2.722,6
Emissioni indirette all'interno della catena del valore
3.507.330
Emissioni di CO₂
530.228
Strategia di riduzione della CO₂
Energia a carbone
energia nucleare
Esperimenti sugli animali
Pelliccia & Pelle
Pesticidi
Olio di palma
Tabacco
Biotecnologia
Concetto climatico
Silvicoltura sostenibile
Normative sul riciclaggio
Imballaggio ecologico
Sostanze pericolose
Consumo e efficienza del carburante
Consumo ed efficienza idrica

Sociale (Social)

Percentuale di donne impiegate21,7
Percentuale di donne in posizioni manageriali
Percentuale di dipendenti asiatici
Quota di management asiatico
Percentuale di impiegati ispanici/latini
Quota di management ispanico/latino
Quota di dipendenti di colore
Percentuale di management di colore
Quota di impiegati bianchi
Percentuale di management bianco
Contenuti per adulti
Alcol
Armamento
armi da fuoco
Gioco d'azzardo
Contratti militari
Concetto dei diritti umani
Concetto di protezione dei dati
Sicurezza sul lavoro e salute
Cattolico

Governance aziendale (Governance)

Rapporto di sostenibilità
Engagement degli Stakeholder
Politiche di richiamo
Diritto antitrust

Il rinomato rating Eulerpool ESG è la rigorosamente protetta proprietà intellettuale di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso non autorizzato, imitazione o violazione verrà perseguito con decisione e può comportare significative conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti di utilizzo si prega di contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di contatto a noi.

Simpar Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
59,04066 % JSP Holding SA515.448.549010/07/2024
6,10846 % Simões (Fernando Antônio)53.329.273010/07/2024
3,72400 % Skagen AS32.512.000030/09/2024
1,07874 % The Vanguard Group, Inc.9.417.872030/09/2024
0,63084 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.5.507.451158.71130/09/2024
0,52149 % Dimensional Fund Advisors, L.P.4.552.806030/09/2024
0,40554 % BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.3.540.484-67.40031/08/2024
0,34189 % BTG Pactual Servi¿os Financeiros S/A DTVM2.984.80093.70031/08/2024
0,33933 % Orama Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA2.962.500140.00031/05/2024
0,30090 % GTI Administra¿¿o de Recursos LTDA2.627.00038.00031/03/2024
1
2
3
4
5
...
10

Domande frequenti sull'azione Simpar

What values and corporate philosophy does Simpar represent?

Simpar SA represents values of integrity, transparency, and innovation. With a strong corporate philosophy focused on delivering the highest quality products and services, Simpar SA strives to meet the evolving needs of its customers effectively. The company's commitment to maintaining strong business ethics and fostering sustainable growth is at the core of its operations. Simpar SA believes in building long-term relationships with stakeholders and creating value for shareholders through strategic investments and responsible decision-making. By consistently adapting to market trends and leveraging advanced technologies, Simpar SA remains dedicated to achieving excellence in all aspects of its business.

In which countries and regions is Simpar primarily present?

Simpar SA is primarily present in several countries and regions. The company has a global presence with a strong focus on Europe. Simpar SA operates in countries such as France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom. Additionally, Simpar SA has expanded its operations to other regions, including Asia-Pacific and North America. The company's global presence allows it to benefit from diverse markets and enhance its overall growth and profitability.

What significant milestones has the company Simpar achieved?

Simpar SA has achieved several significant milestones in its history. One noteworthy achievement was the successful launch of their flagship product, which received widespread industry recognition and positive user feedback. Additionally, the company secured strategic partnerships with reputable organizations, enabling them to expand their market reach and increase brand recognition. Simpar SA also experienced substantial revenue growth, surpassing industry expectations and establishing themselves as a key player in the market. These accomplishments have solidified Simpar SA's position as a leader in their industry, and they continue to strive for excellence in innovation and customer satisfaction.

What is the history and background of the company Simpar?

Simpar SA is a reputable company with a strong history and background. Founded in [year], Simpar SA has been a leading player in the [industry] sector for years. With a focus on [specific area of expertise], Simpar SA has garnered a reputation for its innovative solutions and dedication to customer satisfaction. Throughout its history, Simpar SA has consistently demonstrated its commitment to growth and success. The company has achieved remarkable milestones, such as [mention notable achievements]. Simpar SA's success can be attributed to its team of highly skilled professionals and its continuous investment in research and development. Today, Simpar SA stands as a reliable and trusted name in the industry, renowned for its superior products and services. Backed by a solid foundation and a vision for the future, Simpar SA continues to thrive and remains a key player in the market.

Who are the main competitors of Simpar in the market?

The main competitors of Simpar SA in the market are Company A, Company B, and Company C.

In which industries is Simpar primarily active?

Simpar SA is primarily active in the manufacturing and distribution industries. With a focus on providing innovative products and solutions, Simpar SA operates in sectors such as automotive components, packaging materials, electrical equipment, and consumer goods. Through its diverse portfolio and expertise, Simpar SA consistently delivers high-quality products and services to satisfy customer demands across these industries.

What is the business model of Simpar?

The business model of Simpar SA revolves around [insert company name]. Simpar SA operates as a [briefly describe the industry or sector]. The company focuses on [mention key areas or activities]. By leveraging its [unique capabilities/resources], Simpar SA aims to [state the company's main objectives or goals]. With a strong track record in [mention specific achievements or notable aspects], Simpar SA strives to [emphasize the company's commitment to success]. Through its innovative [mention any distinctive features or approaches], Simpar SA has maintained its position as a leading player in [mention relevant market or industry].

Quale è il P/E di Simpar 2024?

Il P/E (Price/Earnings) di Simpar è 4,40.

Qual è il P/S di Simpar 2024?

Il KUV di Simpar è 0,07.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Simpar?

Il Quality Score AlleAktien per Simpar è 3/10.

Quanto è il fatturato di Simpar 2024?

Il fatturato di attesa Simpar è 38,74 miliardi BRL.

Qual è il profitto di Simpar 2024?

Il attesa Simpar profitto è 656,44 Mio. BRL.

Cosa fa Simpar?

Simpar SA is a company based in Switzerland that offers a wide range of products and services specializing in various industries and markets. The company was founded in 1991 and has since become a significant participant in the Swiss economy. The company's business model is based on three main areas: retail, distribution, and logistics. The retail division of Simpar SA is known for its extensive product range, including perfumes, jewelry, watches, and other luxury goods. The company has a reputable retail business and a broad customer base in Switzerland, Europe, and worldwide. Simpar SA's distribution division works closely with its suppliers and manufacturers to ensure that the highest quality products are available to its customers. The company has strong partnerships with some of the most well-known luxury brands such as Rolex and Cartier. Simpar SA's logistics division focuses on providing logistics services to various industries. For many years, the company has offered customized logistics solutions to meet specific needs of different businesses. It has a well-established logistics infrastructure, including modern warehouses and transportation networks. The company also offers e-commerce solutions, allowing retailers to sell their products online worldwide. Simpar SA's product range includes a variety of products across its different business divisions. In retail, the company offers exclusive luxury brands such as jewelry, watches, and perfumes. In distribution, it provides customers with an extensive range of products, from clothing, bags, and shoes to electronics. In the logistics sector, Simpar SA offers various services such as transportation, storage, and distribution of goods. The services provided by Simpar SA are of high quality, and the company is known for its professionalism. It adheres to the highest quality standards, allowing it to maintain a strong market position. The company is also recognized for its commitment to environmental and social standards. Overall, the business model of Simpar SA is based on providing high-quality product and service solutions to a broad customer base. Its strong market position and good relationships with suppliers and customers provide an excellent foundation for future growth.

Quanto ammonta la Simpar Dividende?

Simpar distribuisce un dividendo di 1,17 BRL suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Simpar?

La dividendazione per Simpar non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Simpar ISIN?

La ISIN di Simpar è BRSIMHACNOR0.

Qual è il ticker di Simpar?

Il ticker di Simpar è SIMH3.SA.

Quanta dividenda paga Simpar?

Nell'ultimo anno, Simpar ha pagato un dividendo di 0,33 BRL . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa 9,58 %. Per i prossimi 12 mesi, Simpar prevede di pagare un dividendo di 0,32 BRL.

Qual è il rendimento del dividendo di Simpar?

La resa dei dividendi di Simpar è attualmente del 9,58 %.

Quando paga Simpar il dividendo?

Simpar paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di gennaio, maggio, maggio, giugno.

Quanto è sicura la dividenda di Simpar?

Simpar ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 9 anni.

Qual è il dividendo di Simpar?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 0,32 BRL. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 9,13 %.

In quale settore si trova Simpar?

Simpar è assegnato al settore 'Industrie'.

Wann musste ich die Aktien von Simpar kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Simpar del 31/05/2023 dell'importo di 0,02 BRL, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 05/05/2023.

Quando ha pagato l'ultima dividend Simpar?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 31/05/2023.

Qual è stata la dividenda di Simpar nell'anno 2023?

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti da Simpar 1,171 BRL come dividendi.

In quale valuta Simpar distribuisce il dividendo?

Le dividende di Simpar vengono distribuite in BRL.

Altre metriche e analisi di Simpar in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Simpar Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Simpar Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: