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Analisi Azionaria
Profilo

Morphic Holding Azione

MORF
US61775R1059
A2PLX9

Quotazione

56,99
Oggi +/-
+0
Oggi %
+0 %
P

Morphic Holding Prezzo delle azioni

%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

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Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Morphic Holding, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Morphic Holding durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Morphic Holding per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Morphic Holding. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Morphic Holding Storico dei prezzi

DataMorphic Holding Prezzo delle azioni
15/08/202456,99 undefined
14/08/202456,97 undefined

Morphic Holding Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

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Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Morphic Holding, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Morphic Holding realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Morphic Holding, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Morphic Holding. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Morphic Holding. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Morphic Holding, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Morphic Holding.

Morphic Holding Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataMorphic Holding RicaviMorphic Holding EBITMorphic Holding Guadagno
2029e381,13 Mio. undefined0 undefined-57,99 Mio. undefined
2028e156,53 Mio. undefined-226,39 Mio. undefined-174,84 Mio. undefined
2027e1,22 Mio. undefined-312,28 Mio. undefined-254,13 Mio. undefined
2026e408.000,00 undefined-272,20 Mio. undefined-226,34 Mio. undefined
2025e291.424,19 undefined-248,56 Mio. undefined-217,01 Mio. undefined
2024e255.000,00 undefined-228,70 Mio. undefined-204,03 Mio. undefined
2023521.000,00 undefined-178,69 Mio. undefined-152,10 Mio. undefined
202270,81 Mio. undefined-63,40 Mio. undefined-59,04 Mio. undefined
202119,79 Mio. undefined-95,81 Mio. undefined-95,54 Mio. undefined
202044,95 Mio. undefined-47,18 Mio. undefined-45,00 Mio. undefined
201916,98 Mio. undefined-46,99 Mio. undefined-43,33 Mio. undefined
20183,36 Mio. undefined-24,63 Mio. undefined-23,83 Mio. undefined
20170 undefined-16,93 Mio. undefined-16,92 Mio. undefined

Morphic Holding Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (Mio.)CRESCITA DEL FATTURATO (%)MARGINE LORDO (%)REDDITO LORDO (Mio.)EBIT (Mio.)MARGINE EBIT (%)UTILE NETTO (Mio.)CRESCITA DEGLI UTILI (%)NUMERO DI AZIONI (Mio.)DOCUMENTI
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
03,0016,0044,0019,0070,0000001,00156,00381,00
--433,33175,00-56,82268,42-----15.500,00144,23
-------------
0000000000000
-16,00-24,00-46,00-47,00-95,00-63,00-178,00-228,00-248,00-272,00-312,00-226,000
--800,00-287,50-106,82-500,00-90,00-----31.200,00-144,87-
-16,00-23,00-43,00-45,00-95,00-59,00-152,00-204,00-217,00-226,00-254,00-174,00-57,00
-43,7586,964,65111,11-37,89157,6334,216,374,1512,39-31,50-67,24
29,6029,6030,1130,5935,8038,1142,39000000
-------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Morphic Holding e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Morphic Holding si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVACASHBESTAND (Mio.)CREDITI (Mio.)RICHIESTE S. (Mio.)SCORTE (Mio.)CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (Mio.))CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (Mio.)INVEST. A LUNGO TERMINE (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. PATRIM. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. ANLAGEVER. (migliaia)ATTIVO IMMOBILIZZATO (Mio.)PATRIMONIO TOTALE (Mio.)PASSIVOAZIONI ORDINARIE (Mio.)RISERVA DA CAPITALE (miliardi)RISERVE DI UTILI (Mio.)C. PATRIMONIO NETTO (Mio.)N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio.)CAPITALE PROPRIO (Mio.)PASSIVITÀ (Mio.)RISERVA (Mio.)S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (Mio.)DEBITI A BREVE TERMINE (Mio.)LANGF. PASSIVO (migliaia)SCAD. FORD. (Mio.)LANGF. VERBIND. (migliaia)IMPOSTE LATENTI (Mio.)S. CONN. (Mio.)LANGF. VERBIND. (Mio.)CAPITALE DI TERZI (Mio.)CAPITALE TOTALE (Mio.)
2017201820192020202120222023
             
20,80185,90237,00228,00408,10348,20704,35
003,507,302,300,500
0000000
0000000
0,501,203,104,207,9013,5012,58
21,30187,10243,60239,50418,30362,20716,93
1,701,803,402,607,405,604,90
0000000
0000000
0000000
0000000
300,00300,00400,00300,00600,00800,00686,00
2,002,103,802,908,006,405,59
23,30189,20247,40242,40426,30368,60722,51
             
49,70139,8000000,01
0,000,000,240,290,580,651,14
-30,40-54,20-97,50-142,50-238,10-297,10-449,19
0000000
0000-0,50-3,302,29
20,0087,20140,90145,20336,60349,10697,02
0,901,705,203,804,803,507,70
1,303,206,6010,2012,8013,2017,08
029,9023,5025,4020,600,500
0000000
300,00000000
2,5034,8035,3039,4038,2017,2024,78
300,00000000
0000000
0,4067,1071,2057,7051,302,300,72
0,7067,1071,2057,7051,302,300,72
3,20101,90106,5097,1089,5019,5025,49
23,20189,10247,40242,30426,10368,60722,51
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Morphic Holding offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Morphic Holding.

Attività

Le attività di Morphic Holding rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Morphic Holding dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Morphic Holding dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Morphic Holding e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (Mio.)AMMORTAMENTI (migliaia)RINVIO DELLE TASSE (Mio.)VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)VOCE NON LIQUIDA (Mio.)INTERESSI PAGATI (Mio.)TASSE PAGATE (Mio.)FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio.)SPESE IN CAPITALE (Mio.)ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio.)ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio.)COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio.)
2017201820192020202120222023
-16,00-23,00-43,00-45,00-95,00-59,00-152,00
0001.000,001.000,001.000,001.000,00
0000000
098,00-1,00-13,00-11,00-72,008,00
02,005,0022,0043,0059,0071,00
0000000
0000000
-15,0076,00-41,00-45,00-83,00-100,00-112,00
00-2,000-1,000-1,00
00-135,008,00-113,00-56,00-341,00
00-133,008,00-112,00-56,00-340,00
0000000
0000000
20,0090,0093,004,00240,006,00368,00
20,0089,0093,0038,00266,0045,00453,00
00033,0025,0039,0084,00
0000000
3,00165,00-84,00069,00-112,000
-16,3775,68-43,81-46,53-84,48-101,35-113,55
0000000

Morphic Holding Margine Azionario

L'analisi dei margini Morphic Holding mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Morphic Holding. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Morphic Holding rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Morphic Holding. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Morphic Holding trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Morphic Holding prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Morphic Holding. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Morphic Holding. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Morphic Holding. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Morphic Holding. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Morphic Holding Storico dei margini

Morphic Holding Margine lordoMorphic Holding Margine di profittoMorphic Holding Margine EBITMorphic Holding Margine di profitto
2029e0 %0 %-15,22 %
2028e0 %-144,63 %-111,69 %
2027e0 %-25.513,06 %-20.762,31 %
2026e0 %-66.715,96 %-55.474,67 %
2025e0 %-85.291,25 %-74.466,17 %
2024e0 %-89.687,11 %-80.010,36 %
20230 %-34.296,74 %-29.192,90 %
20220 %-89,54 %-83,38 %
20210 %-484,13 %-482,77 %
20200 %-104,96 %-100,11 %
20190 %-276,74 %-255,18 %
20180 %-733,04 %-709,23 %
20170 %0 %0 %

Morphic Holding Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Morphic Holding per azione indica così quanto fatturato Morphic Holding è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Morphic Holding, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Morphic Holding prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Morphic Holding che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Morphic Holding e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Morphic Holding Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataMorphic Holding Ricavi per azioneMorphic Holding EBIT per azioneMorphic Holding Utile per azione
2029e7,61 undefined0 undefined-1,16 undefined
2028e3,12 undefined0 undefined-3,49 undefined
2027e0,02 undefined0 undefined-5,07 undefined
2026e0,01 undefined0 undefined-4,52 undefined
2025e0,01 undefined0 undefined-4,33 undefined
2024e0,01 undefined0 undefined-4,07 undefined
20230,01 undefined-4,22 undefined-3,59 undefined
20221,86 undefined-1,66 undefined-1,55 undefined
20210,55 undefined-2,68 undefined-2,67 undefined
20201,47 undefined-1,54 undefined-1,47 undefined
20190,56 undefined-1,56 undefined-1,44 undefined
20180,11 undefined-0,83 undefined-0,81 undefined
20170 undefined-0,57 undefined-0,57 undefined

Morphic Holding Azione e analisi azionaria

Morphic Holding Inc. is a pharmaceutical company that focuses on developing therapies for serious diseases. The company was founded in 2015 and is based in Waltham, Massachusetts. The company's business model is centered around developing drugs based on "Morphic Molecules" that are specifically designed to interact with certain target proteins in the body. These molecules aim to improve the treatment of diseases such as autoimmune diseases and fibrosis. Morphic Holding Inc. collaborates closely with leading scientists in the field of structural biology to develop new therapy options for patients. The company has formed partnerships with Biogen, Janssen Biotech, and AbbVie to collaboratively develop new medications. In addition to partnering with other leading companies in the healthcare industry, Morphic Holding Inc. also maintains its own research department focused on the discovery and development of new compounds. The company has applied for and been granted several patents for its "Morphic Molecules," further strengthening its ability to develop innovative therapies for serious diseases. One of Morphic Holding Inc.'s current products is a drug for the treatment of cystic fibrosis that is still in the development phase. The company is working to advance its research and development in this area to continue offering innovative therapies for patients. Morphic Holding Inc. is also involved in biotechnological development and offers services to assist other companies in developing new compounds. These services include the identification and validation of target proteins, the design and synthesis of molecules, and the optimization of drug properties. In conclusion, Morphic Holding Inc. is an emerging force in the pharmaceutical development field. The company has a unique approach to drug development and has already established partnerships with other companies and leading research institutions to develop new therapy options for patients. With its commitment to innovation and research, Morphic Holding Inc. is likely to continue making significant advancements in the field of medicine in the future. Morphic Holding è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.

Morphic Holding Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

ⓘ

Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Morphic Holding Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

Morphic Holding Numero di azioni

Il numero di azioni per Morphic Holding nell'anno 2023 indica quante azioni si sono ripartite 42,391 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

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Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Morphic Holding, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Morphic Holding prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Morphic Holding che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Morphic Holding e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Fai gli investimenti migliori della tua vita.

Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Morphic Holding.

Morphic Holding Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
30/06/2024-0,99 -1,15  (-15,96 %)2024 Q2
31/03/2024-0,94 -0,91  (3,67 %)2024 Q1
31/12/2023-0,87 -0,96  (-10,84 %)2023 Q4
30/09/2023-0,97 -0,73  (25,01 %)2023 Q3
30/06/2023-0,89 -0,92  (-3,41 %)2023 Q2
31/03/2023-0,83 -0,90  (-8,59 %)2023 Q1
31/12/2022-0,89 -0,64  (28,15 %)2022 Q4
30/09/2022-0,85 -0,78  (7,87 %)2022 Q3
30/06/2022-0,87 0,68  (178,20 %)2022 Q2
31/03/2022-0,83 -0,85  (-2,88 %)2022 Q1
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Rating Eulerpool ESG per l'azione Morphic Holding

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

47/ 100

🌱 Environment

49

👫 Social

61

🏛️ Governance

30

Ambiente (Environment)

Emissioni dirette
Emissioni indirette da energia acquistata
Emissioni indirette all'interno della catena del valore
Emissioni di CO₂
Strategia di riduzione della CO₂
Energia a carbone
energia nucleare
Esperimenti sugli animali
Pelliccia & Pelle
Pesticidi
Olio di palma
Tabacco
Biotecnologia
Concetto climatico
Silvicoltura sostenibile
Normative sul riciclaggio
Imballaggio ecologico
Sostanze pericolose
Consumo e efficienza del carburante
Consumo ed efficienza idrica

Sociale (Social)

Percentuale di donne impiegate
Percentuale di donne in posizioni manageriali
Percentuale di dipendenti asiatici
Quota di management asiatico
Percentuale di impiegati ispanici/latini
Quota di management ispanico/latino
Quota di dipendenti di colore
Percentuale di management di colore
Quota di impiegati bianchi
Percentuale di management bianco
Contenuti per adulti
Alcol
Armamento
armi da fuoco
Gioco d'azzardo
Contratti militari
Concetto dei diritti umani
Concetto di protezione dei dati
Sicurezza sul lavoro e salute
Cattolico

Governance aziendale (Governance)

Rapporto di sostenibilità
Engagement degli Stakeholder
Politiche di richiamo
Diritto antitrust

Il rinomato rating Eulerpool ESG è la rigorosamente protetta proprietà intellettuale di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso non autorizzato, imitazione o violazione verrà perseguito con decisione e può comportare significative conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti di utilizzo si prega di contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di contatto a noi.

Morphic Holding Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
15,00068 % Fidelity Management & Research Company LLC7.513.8408.42630/06/2024
9,94798 % EcoR1 Capital, LLC4.982.9451.968.19330/06/2024
6,04139 % Springer Timothy A3.026.133-4.608.05216/08/2024
5,87616 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.943.371175.44630/06/2024
5,04292 % Invus Public Equities Advisors, LLC2.525.998312.81030/06/2024
4,41291 % The Vanguard Group, Inc.2.210.429-45.24630/06/2024
4,29650 % T. Rowe Price Associates, Inc.2.152.117-318.04230/06/2024
3,97415 % Polaris Venture Partners1.990.651001/04/2024
3,56000 % Woodline Partners LP1.783.2021.683.20230/06/2024
3,27033 % State Street Global Advisors (US)1.638.108-1.027.40230/06/2024
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5
...
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Morphic Holding Consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza

Dr. Praveen Tipirneni(54)
Morphic Holding Chief Executive Officer, Director (da 2015)
Retribuzione: 10,52 Mio.
Dr. Bruce Rogers(54)
Morphic Holding President
Retribuzione: 5,26 Mio.
Dr. Marc Schegerin(47)
Morphic Holding Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Retribuzione: 4,35 Mio.
Mr. William DeVaul(52)
Morphic Holding General Counsel, Secretary
Retribuzione: 2,24 Mio.
Mr. Gustav Christensen(75)
Morphic Holding Independent Chairman of the Board
Retribuzione: 390.641,00
1
2
3

Morphic Holding Catena di fornitura

NomeRelazioneCorrelazione bi-settimanaleCorrelazione di un meseCorrelazione trimestraleCorrelazione semestraleCorrelazione annualeCorrelazione biennale
Schrodinger Azione
Schrodinger
Fornitorecliente-0,360,700,490,710,860,03
Johnson & Johnson Azione
Johnson & Johnson
Fornitorecliente-0,50-0,43-0,45-0,59-0,420,55
Hitgen A Azione
Hitgen A
Fornitorecliente-0,540,550,650,790,87-0,47
AbbVie Azione
AbbVie
Fornitorecliente-0,610,700,07-0,67-0,850,22
1

Domande frequenti sull'azione Morphic Holding

What values and corporate philosophy does Morphic Holding represent?

Morphic Holding Inc represents a set of core values and corporate philosophies that drive their operations. With a focus on innovation, they are committed to pushing boundaries and delivering groundbreaking solutions in the biopharmaceutical industry. As a company, Morphic Holding Inc values integrity, transparency, and ethical practices, ensuring they uphold the highest standards in all their endeavors. By fostering a collaborative environment, they encourage teamwork, diverse perspectives, and a shared passion for making a positive impact on patients' lives. Morphic Holding Inc's dedication to excellence and patient-centric approach defines their identity and drives their pursuit of pioneering therapeutic advancements.

In which countries and regions is Morphic Holding primarily present?

Morphic Holding Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Morphic Holding achieved?

Morphic Holding Inc has achieved significant milestones since its establishment. The company successfully completed its initial public offering (IPO) and listed on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol MORF. Moreover, Morphic Holding Inc has made notable advancements in its drug discovery research and development programs, particularly in the field of integrin-targeted therapies. This has allowed the company to progress multiple drug candidates into various stages of clinical trials, highlighting its dedication to addressing unmet medical needs. Morphic Holding Inc continues to strive for excellence in the pharmaceutical industry, constantly pushing boundaries to bring innovative treatments to patients worldwide.

What is the history and background of the company Morphic Holding?

Morphic Holding Inc is a reputable company specializing in the field of biotechnology. Founded in 2014, Morphic focuses on developing integrin-targeted therapeutics for chronic inflammatory and autoimmune diseases. The company boasts a talented team of scientists and researchers dedicated to advancing new treatment options. Morphic has collaborated with several renowned institutions and pharmaceutical companies to develop novel drugs targeting specific integrins, thus making significant strides in the field of biopharmaceuticals. With their rich history and strong track record, Morphic Holding Inc continues to make promising advancements in the biotechnology industry, showcasing their commitment to improving global healthcare.

Who are the main competitors of Morphic Holding in the market?

The main competitors of Morphic Holding Inc in the market include pharmaceutical companies such as Biogen Inc, Amgen Inc, and Regeneron Pharmaceuticals Inc. These companies operate in the biotechnology industry and focus on developing innovative therapies and drugs for various conditions. By being aware of the competitive landscape, investors and individuals interested in Morphic Holding Inc can gain insights into the market dynamics and potential challenges the company may face.

In which industries is Morphic Holding primarily active?

Morphic Holding Inc is primarily active in the pharmaceutical and biotechnology industries.

What is the business model of Morphic Holding?

The business model of Morphic Holding Inc is focused on discovering and developing oral small molecule integrin therapeutics. These therapeutics aim to treat chronic diseases by selectively targeting integrins, which are proteins involved in cell adhesion and signaling. Morphic Holding Inc's proprietary Morphic Integrin Therapeutics (MIT) platform enables the design of integrin-targeting drug candidates with improved selectivity, efficacy, and safety profiles. By leveraging their expertise in drug discovery and integrin biology, Morphic Holding Inc strives to advance potential treatments for conditions such as autoimmune diseases, fibrosis, and cancers.

Quale è il P/E di Morphic Holding 2024?

Il P/E (Price/Earnings) di Morphic Holding è -11,84.

Qual è il P/S di Morphic Holding 2024?

Il KUV di Morphic Holding è 9.473,87.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Morphic Holding?

Il Quality Score AlleAktien per Morphic Holding è 2/10.

Quanto è il fatturato di Morphic Holding 2024?

Il fatturato di attesa Morphic Holding è 255.000,00 USD.

Qual è il profitto di Morphic Holding 2024?

Il attesa Morphic Holding profitto è -204,03 Mio. USD.

Cosa fa Morphic Holding?

Morphic Holding Inc is a US-based biotechnology company focused on the discovery and development of drugs based on the science of integrin pharmacology. The company was founded in 2015 and is listed on the Nasdaq stock exchange under the symbol "MORF". This article will describe the business model of Morphic Holding Inc. Integrin pharmacology is a novel therapeutic strategy that specifically targets integrins to modulate specific cell/tissue interactions. Integrins are protein molecules on the surface of cells that are responsible for cell adhesion, cell migration, and signal transduction, making them important targets for drug development. Morphic Holding Inc has a strong portfolio of proprietary molecules that modulate integrins to treat diseases such as inflammatory bowel disease, fibrosis, cancer, pain, and autoimmune diseases. The company also has strategic partnerships with leading pharmaceutical companies such as AbbVie, Janssen, and Schrödinger to further intensify their research. Morphic's business model involves developing innovative drugs based on integrin pharmacology and licensing them to pharmaceutical companies. The company pursues a dual strategy by independently advancing its own pipeline while also demonstrating the value of its technology platform through collaborations. Morphic's product portfolio includes several drugs in development targeting fibrosis, inflammatory bowel disease, cancer, and autoimmune diseases. The lead product candidate, MORF-057, is a selective integrin α4β7 antagonist developed for the treatment of inflammatory bowel disease and is currently in Phase 2 clinical trials. Furthermore, the company recently completed the acquisition of Morphic Therapeutic Europe Limited, a company focused on researching and developing integrin-mediated tumor metastasis blockade. This acquisition expands Morphic's portfolio with innovative preclinical drug candidates for the treatment of cancer based on integrins. In summary, Morphic Holding Inc has an innovative business model based on integrin pharmacology. The company develops drugs targeting a variety of diseases by specifically modulating integrins. Their products are currently in development and have the potential to achieve significant therapeutic advancements. Through strategic partnerships and acquisitions, the company is further expanding its position in the biotechnology sector.

Quanto ammonta la Morphic Holding Dividende?

Morphic Holding distribuisce un dividendo di 0 USD suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Morphic Holding?

La dividendazione per Morphic Holding non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Morphic Holding ISIN?

La ISIN di Morphic Holding è US61775R1059.

Qual è il Morphic Holding WKN?

Il codice WKN di Morphic Holding è A2PLX9.

Qual è il ticker di Morphic Holding?

Il ticker di Morphic Holding è MORF.

Quanta dividenda paga Morphic Holding?

Nell'ultimo anno, Morphic Holding ha pagato un dividendo di . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa . Per i prossimi 12 mesi, Morphic Holding prevede di pagare un dividendo di 0 USD.

Qual è il rendimento del dividendo di Morphic Holding?

La resa dei dividendi di Morphic Holding è attualmente del .

Quando paga Morphic Holding il dividendo?

Morphic Holding paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di .

Quanto è sicura la dividenda di Morphic Holding?

Morphic Holding ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 0 anni.

Qual è il dividendo di Morphic Holding?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 0 USD. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 0 %.

In quale settore si trova Morphic Holding?

Morphic Holding è assegnato al settore 'Salute'.

Wann musste ich die Aktien von Morphic Holding kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Morphic Holding del 09/11/2024 dell'importo di 0 USD, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 09/11/2024.

Quando ha pagato l'ultima dividend Morphic Holding?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 09/11/2024.

Qual è stata la dividenda di Morphic Holding nell'anno 2023?

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti da Morphic Holding 0 USD come dividendi.

In quale valuta Morphic Holding distribuisce il dividendo?

Le dividende di Morphic Holding vengono distribuite in USD.

Altre metriche e analisi di Morphic Holding in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Morphic Holding Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Morphic Holding Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: