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Analisi Azionaria
Profilo

Kodiak Sciences Azione

KOD
US50015M1099
A2N6P0

Quotazione

4,09
Oggi +/-
-0,26
Oggi %
-6,80 %
P

Kodiak Sciences Prezzo delle azioni

%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

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Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Kodiak Sciences, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Kodiak Sciences durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Kodiak Sciences per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Kodiak Sciences. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Kodiak Sciences Storico dei prezzi

DataKodiak Sciences Prezzo delle azioni
05/11/20244,09 undefined
05/11/20244,38 undefined
04/11/20243,90 undefined
01/11/20243,84 undefined
31/10/20243,80 undefined
30/10/20243,95 undefined
29/10/20243,93 undefined
28/10/20243,73 undefined
25/10/20243,74 undefined
24/10/20243,43 undefined
23/10/20243,54 undefined
22/10/20243,65 undefined
21/10/20243,67 undefined
18/10/20243,62 undefined
17/10/20243,30 undefined
16/10/20243,00 undefined
15/10/20242,88 undefined
14/10/20242,89 undefined
11/10/20242,84 undefined
10/10/20242,69 undefined
09/10/20242,62 undefined
08/10/20242,65 undefined

Kodiak Sciences Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

ⓘ

Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Kodiak Sciences, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Kodiak Sciences realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Kodiak Sciences, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Kodiak Sciences. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Kodiak Sciences. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Kodiak Sciences, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Kodiak Sciences.

Kodiak Sciences Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataKodiak Sciences RicaviKodiak Sciences EBITKodiak Sciences Guadagno
2030e1,04 miliardi undefined444,75 Mio. undefined333,43 Mio. undefined
2029e592,34 Mio. undefined299,30 Mio. undefined220,51 Mio. undefined
2028e397,97 Mio. undefined111,82 Mio. undefined90,86 Mio. undefined
2027e206,77 Mio. undefined-50,46 Mio. undefined-39,32 Mio. undefined
2026e0 undefined-301,88 Mio. undefined-192,53 Mio. undefined
2025e0 undefined-223,99 Mio. undefined-202,01 Mio. undefined
2024e0 undefined-197,88 Mio. undefined-187,13 Mio. undefined
20230 undefined-277,32 Mio. undefined-260,49 Mio. undefined
20220 undefined-341,38 Mio. undefined-333,82 Mio. undefined
20210 undefined-267,05 Mio. undefined-266,99 Mio. undefined
20200 undefined-136,01 Mio. undefined-133,10 Mio. undefined
20190 undefined-49,19 Mio. undefined-47,37 Mio. undefined
20180 undefined-26,37 Mio. undefined-41,44 Mio. undefined
20170 undefined-25,52 Mio. undefined-27,94 Mio. undefined
20160 undefined-17,15 Mio. undefined-17,13 Mio. undefined

Kodiak Sciences Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (miliardi)CRESCITA DEL FATTURATO (%)MARGINE LORDO (%)REDDITO LORDO (Mio.)EBIT (Mio.)MARGINE EBIT (%)UTILE NETTO (Mio.)CRESCITA DEGLI UTILI (%)NUMERO DI AZIONI (Mio.)DOCUMENTI
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
000000000000,210,400,591,04
------------92,7249,1275,51
---------------
000000000000000
-17,00-25,00-26,00-49,00-136,00-267,00-341,00-277,00-197,00-223,00-301,00-50,00111,00299,00444,00
------------24,2727,9650,5142,73
-17,00-27,00-41,00-47,00-133,00-266,00-333,00-260,00-187,00-202,00-192,00-39,0090,00220,00333,00
-58,8251,8514,63182,98100,0025,19-21,92-28,088,02-4,95-79,69-330,77144,4451,36
35,3735,3736,9137,8545,7451,7952,2552,410000000
---------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Kodiak Sciences e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Kodiak Sciences si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVACASHBESTAND (Mio.)CREDITI (Mio.)RICHIESTE S. (Mio.)SCORTE (Mio.)CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (Mio.))CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (Mio.)INVEST. A LUNGO TERMINE (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. PATRIM. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. ANLAGEVER. (Mio.)ATTIVO IMMOBILIZZATO (Mio.)PATRIMONIO TOTALE (miliardi)PASSIVOAZIONI ORDINARIE (Mio.)RISERVA DA CAPITALE (miliardi)RISERVE DI UTILI (Mio.)C. PATRIMONIO NETTO (migliaia)N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio.)CAPITALE PROPRIO (Mio.)PASSIVITÀ (Mio.)RISERVA (Mio.)S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (migliaia)DEBITI A BREVE TERMINE (Mio.)LANGF. PASSIVO (migliaia)SCAD. FORD. (Mio.)LANGF. VERBIND. (Mio.)IMPOSTE LATENTI (Mio.)S. CONN. (Mio.)LANGF. VERBIND. (Mio.)CAPITALE DI TERZI (Mio.)CAPITALE TOTALE (miliardi)
20162017201820192020202120222023
               
9,601,4088,30336,50969,00731,50478,90285,51
00000000
00000000
00000000
0,600,202,202,703,003,307,103,80
10,201,6090,50339,20972,00734,80486,00289,31
1,801,501,102,8078,80108,10115,80175,02
00011,700000
00000000
00000000
00000000
0,100,100,605,2016,5061,3064,9015,04
1,901,601,7019,7095,30169,40180,70190,06
0,010,000,090,361,070,900,670,48
               
50,0050,00000000,01
0,000,000,200,501,151,221,331,42
-41,40-69,30-110,80-158,10-291,20-558,20-892,00-1.152,53
0000100,000-1.300,000
00000000
8,90-18,7086,80345,40860,80663,30436,20265,78
1,103,401,102,608,6012,409,1013,61
1,305,603,809,1022,8052,3043,4028,12
100,00100,00000000
00000000
100,00100,00000000
2,609,204,9011,7031,4064,7052,5041,73
0,1012,30000000
00000000
0,600,500,501,80175,20176,20178,00171,86
0,7012,800,501,80175,20176,20178,00171,86
3,3022,005,4013,50206,60240,90230,50213,59
0,010,000,090,361,070,900,670,48
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Kodiak Sciences offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Kodiak Sciences.

Attività

Le attività di Kodiak Sciences rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Kodiak Sciences dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Kodiak Sciences dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Kodiak Sciences e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (Mio.)AMMORTAMENTI (Mio.)RINVIO DELLE TASSE (Mio.)VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)VOCE NON LIQUIDA (Mio.)INTERESSI PAGATI (Mio.)TASSE PAGATE (Mio.)FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio.)SPESE IN CAPITALE (Mio.)ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio.)ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio.)VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio.)FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio.)COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio.)
2016201720182019202020212022
-17,00-27,00-41,00-47,00-133,00-266,00-333,00
000001,003,00
0000000
07,00-6,001,0014,0014,0011,00
02,0020,0012,0065,00130,00217,00
0000000
0000000
-16,00-17,00-29,00-39,00-83,00-182,00-206,00
0000-7,00-63,00-47,00
000-137,00104,00-38,00-336,00
000-136,00111,0024,00-289,00
0000000
09,0032,000000
0083,00299,00618,008,001,00
09,00116,00299,00717,008,001,00
000099,0000
0000000
-16,00-8,0086,00123,00738,00-212,00-541,00
-16,82-17,87-29,61-39,59-90,43-245,57-253,82
0000000

Kodiak Sciences Margine Azionario

L'analisi dei margini Kodiak Sciences mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Kodiak Sciences. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Kodiak Sciences rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Kodiak Sciences. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Kodiak Sciences trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Kodiak Sciences prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Kodiak Sciences. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Kodiak Sciences. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Kodiak Sciences. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Kodiak Sciences. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Kodiak Sciences Storico dei margini

Kodiak Sciences Margine lordoKodiak Sciences Margine di profittoKodiak Sciences Margine EBITKodiak Sciences Margine di profitto
2030e0 %42,81 %32,09 %
2029e0 %50,53 %37,23 %
2028e0 %28,10 %22,83 %
2027e0 %-24,40 %-19,02 %
2026e0 %0 %0 %
2025e0 %0 %0 %
2024e0 %0 %0 %
20230 %0 %0 %
20220 %0 %0 %
20210 %0 %0 %
20200 %0 %0 %
20190 %0 %0 %
20180 %0 %0 %
20170 %0 %0 %
20160 %0 %0 %

Kodiak Sciences Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Kodiak Sciences per azione indica così quanto fatturato Kodiak Sciences è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Kodiak Sciences, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Kodiak Sciences prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Kodiak Sciences che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Kodiak Sciences e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Kodiak Sciences Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataKodiak Sciences Ricavi per azioneKodiak Sciences EBIT per azioneKodiak Sciences Utile per azione
2030e19,75 undefined0 undefined6,34 undefined
2029e11,26 undefined0 undefined4,19 undefined
2028e7,56 undefined0 undefined1,73 undefined
2027e3,93 undefined0 undefined-0,75 undefined
2026e0 undefined0 undefined-3,66 undefined
2025e0 undefined0 undefined-3,84 undefined
2024e0 undefined0 undefined-3,56 undefined
20230 undefined-5,29 undefined-4,97 undefined
20220 undefined-6,53 undefined-6,39 undefined
20210 undefined-5,16 undefined-5,16 undefined
20200 undefined-2,97 undefined-2,91 undefined
20190 undefined-1,30 undefined-1,25 undefined
20180 undefined-0,71 undefined-1,12 undefined
20170 undefined-0,72 undefined-0,79 undefined
20160 undefined-0,48 undefined-0,48 undefined

Kodiak Sciences Azione e analisi azionaria

Kodiak Sciences Inc. is a biotechnology company focused on developing new treatment options for eye diseases. It was founded in 2009 by Dr. Victor Perlroth and Dr. Charles Semba and is headquartered in Palo Alto, California. Kodiak's main business is the development of antibody-based medications that aim to effectively treat eye diseases and achieve better outcomes than traditional treatment methods. The company collaborates closely with universities and research institutions, particularly in the field of clinical studies, and participates in various research projects. One of Kodiak's key areas is the development of medications for retinal diseases, which can cause significant vision impairments and blindness. The company focuses on targeted inhibition of VEGF, a protein involved in the formation of blood vessels, which, when overactive, can lead to damage to the retina. Kodiak's medications aim to slow down or stop the growth of blood vessels by specifically inhibiting VEGF. Another important area of focus for Kodiak is the development of medications for glaucoma, a condition characterized by increased pressure inside the eye, leading to damage to retinal nerve fibers and cells. The company develops medications to lower intraocular pressure and prevent damage. Kodiak also develops medications for treating eye inflammation and infections, as well as disorders of the tear duct system. Overall, Kodiak is a promising biotechnology company specializing in the development of innovative medications for eye diseases. The targeted inhibition of VEGF and lowering of intraocular pressure are central to its business model. Collaboration with other companies and research institutions allows Kodiak to leverage a wide range of expertise and develop even more effective medications. Kodiak Sciences è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.

Kodiak Sciences Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

ⓘ

Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Kodiak Sciences Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

Kodiak Sciences Numero di azioni

Il numero di azioni per Kodiak Sciences nell'anno 2023 indica quante azioni si sono ripartite 52,414 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Kodiak Sciences, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Kodiak Sciences prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Kodiak Sciences che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Kodiak Sciences e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Fai gli investimenti migliori della tua vita.

Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Kodiak Sciences.

Kodiak Sciences Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
30/06/2024-0,88 -0,86  (2,39 %)2024 Q2
31/03/2024-1,08 -0,82  (24,00 %)2024 Q1
31/12/2023-0,78 -1,13  (-44,67 %)2023 Q4
30/09/2023-1,22 -0,95  (22,08 %)2023 Q3
30/06/2023-1,15 -1,53  (-32,73 %)2023 Q2
31/03/2023-1,34 -1,35  (-0,80 %)2023 Q1
31/12/2022-1,54 -1,35  (12,37 %)2022 Q4
30/09/2022-1,79 -1,47  (17,71 %)2022 Q3
30/06/2022-1,77 -1,74  (1,84 %)2022 Q2
31/03/2022-1,55 -1,83  (-17,78 %)2022 Q1
1
2
3

Rating Eulerpool ESG per l'azione Kodiak Sciences

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

29/ 100

🌱 Environment

30

👫 Social

41

🏛️ Governance

17

Ambiente (Environment)

Emissioni dirette
Emissioni indirette da energia acquistata
Emissioni indirette all'interno della catena del valore
Emissioni di CO₂
Strategia di riduzione della CO₂
Energia a carbone
energia nucleare
Esperimenti sugli animali
Pelliccia & Pelle
Pesticidi
Olio di palma
Tabacco
Biotecnologia
Concetto climatico
Silvicoltura sostenibile
Normative sul riciclaggio
Imballaggio ecologico
Sostanze pericolose
Consumo e efficienza del carburante
Consumo ed efficienza idrica

Sociale (Social)

Percentuale di donne impiegate
Percentuale di donne in posizioni manageriali
Percentuale di dipendenti asiatici
Quota di management asiatico
Percentuale di impiegati ispanici/latini
Quota di management ispanico/latino
Quota di dipendenti di colore
Percentuale di management di colore
Quota di impiegati bianchi
Percentuale di management bianco
Contenuti per adulti
Alcol
Armamento
armi da fuoco
Gioco d'azzardo
Contratti militari
Concetto dei diritti umani
Concetto di protezione dei dati
Sicurezza sul lavoro e salute
Cattolico

Governance aziendale (Governance)

Rapporto di sostenibilità
Engagement degli Stakeholder
Politiche di richiamo
Diritto antitrust

Il rinomato rating Eulerpool ESG è la rigorosamente protetta proprietà intellettuale di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso non autorizzato, imitazione o violazione verrà perseguito con decisione e può comportare significative conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti di utilizzo si prega di contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di contatto a noi.

Kodiak Sciences Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
32,90342 % Baker Bros. Advisors LP17.310.490030/06/2024
5,33111 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.804.695-26.75730/06/2024
5,12267 % Perlroth (Victor D)2.695.038001/04/2024
3,73588 % Acadian Asset Management LLC1.965.449242.55930/06/2024
3,14662 % The Vanguard Group, Inc.1.655.43999130/06/2024
2,01875 % SilverArc Capital Management, LLC1.062.062-176.76030/06/2024
1,93283 % ICONIQ Capital, LLC1.016.864030/06/2024
1,79653 % D. E. Shaw & Co., L.P.945.152-99.49830/06/2024
1,77746 % BlackRock Financial Management, Inc.935.12142.65430/06/2024
1,76772 % Newtyn Management, LLC930.000-70.00030/06/2024
1
2
3
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5
...
10

Kodiak Sciences Consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza

Dr. Victor Perlroth(50)
Kodiak Sciences Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder
Retribuzione: 3,00 Mio.
Dr. Jason Ehrlich(47)
Kodiak Sciences Chief Medical Officer and Chief Development Officer
Retribuzione: 1,63 Mio.
Mr. John Borgeson(61)
Kodiak Sciences Chief Financial Officer, Executive Vice President, Secretary
Retribuzione: 1,51 Mio.
Mr. Robert Profusek(73)
Kodiak Sciences Lead Independent Director
Retribuzione: 218.465,00
Mr. Charles Bancroft(63)
Kodiak Sciences Independent Director
Retribuzione: 209.465,00
1
2

Kodiak Sciences Catena di fornitura

NomeRelazioneCorrelazione bi-settimanaleCorrelazione di un meseCorrelazione trimestraleCorrelazione semestraleCorrelazione annualeCorrelazione biennale
Lonza Group Azione
Lonza Group
Fornitorecliente-0,290,84-0,160,720,690,02
AbCellera Biolog Azione
AbCellera Biolog
Fornitorecliente-0,450,710,390,850,69
1

Domande frequenti sull'azione Kodiak Sciences

What values and corporate philosophy does Kodiak Sciences represent?

Kodiak Sciences Inc represents a commitment to innovation, integrity, and excellence in the biopharmaceutical industry. With a vision to revolutionize the treatment of retinal diseases, Kodiak Sciences Inc fosters a corporate philosophy rooted in scientific rigor and patient-centricity. The company strives to develop transformative therapies addressing unmet medical needs, placing a strong emphasis on advanced research and development. By leveraging its proprietary technology platforms, Kodiak Sciences Inc aims to provide patients with effective and safe treatment options. With a focus on improving the quality of life for individuals affected by retinal diseases, Kodiak Sciences Inc remains dedicated to advancing ophthalmic healthcare.

In which countries and regions is Kodiak Sciences primarily present?

Kodiak Sciences Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Kodiak Sciences achieved?

Kodiak Sciences Inc has achieved several significant milestones. The company successfully completed a Phase 1b clinical trial for its lead product candidate, KSI-301, demonstrating its potential as a highly effective therapy for retinal diseases. Kodiak Sciences also received Fast Track designation from the U.S. FDA for KSI-301, highlighting the potential for expedited development and review. Additionally, the company entered into a strategic collaboration with Biogen, a global biotechnology leader, to develop and commercialize potential future products based on Kodiak's novel antibody biopolymer conjugate platform. These milestones illustrate the company's progress in advancing innovative therapies and forging key partnerships in the biopharmaceutical industry.

What is the history and background of the company Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences Inc, founded in 2009, is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing novel therapies for treating retinal diseases. The company is headquartered in Palo Alto, California. Kodiak Sciences Inc specializes in discovering and developing innovative medicines using its proprietary antibody biopolymer conjugate (ABC) platform. The platform enables the creation of optimized, potent, and durable therapies for various ocular diseases. Kodiak Sciences Inc has made significant progress in developing therapies for retinal diseases, including age-related macular degeneration and diabetic eye disease. With a strong commitment to research and development, Kodiak Sciences Inc aims to improve the lives of patients suffering from vision-threatening diseases.

Who are the main competitors of Kodiak Sciences in the market?

The main competitors of Kodiak Sciences Inc in the market include companies such as Regeneron Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, and Roche Holding AG.

In which industries is Kodiak Sciences primarily active?

Kodiak Sciences Inc is primarily active in the biotechnology industry.

What is the business model of Kodiak Sciences?

The business model of Kodiak Sciences Inc. focuses on discovering, developing, and commercializing novel therapies for retinal diseases. With a particular emphasis on diseases like age-related macular degeneration (AMD) and diabetic retinopathy, the company is dedicated to improving the lives of patients with vision-threatening conditions. Kodiak Sciences Inc. utilizes its proprietary technology platform, known as the Antibody Biopolymer Conjugate (ABC) platform, to create innovative biologics that provide extended duration treatment options. By combining cutting-edge science and a patient-centric approach, Kodiak Sciences Inc. aims to revolutionize the treatment landscape for retinal diseases.

Quale è il P/E di Kodiak Sciences 2024?

Il P/E (Price/Earnings) di Kodiak Sciences è -1,15.

Qual è il P/S di Kodiak Sciences 2024?

Il KUV di Kodiak Sciences è 0.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Kodiak Sciences?

Il Quality Score AlleAktien per Kodiak Sciences è 2/10.

Quanto è il fatturato di Kodiak Sciences 2024?

Il fatturato non può essere attualmente calcolato per Kodiak Sciences.

Qual è il profitto di Kodiak Sciences 2024?

Il attesa Kodiak Sciences profitto è -187,13 Mio. USD.

Cosa fa Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences Inc is a biopharmaceutical company specializing in the development and commercialization of innovative therapies for the treatment of various eye diseases. The company was founded in 2009 and is headquartered in Palo Alto, California.

Quanto ammonta la Kodiak Sciences Dividende?

Kodiak Sciences distribuisce un dividendo di 0 USD suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Kodiak Sciences?

La dividendazione per Kodiak Sciences non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Kodiak Sciences ISIN?

La ISIN di Kodiak Sciences è US50015M1099.

Qual è il Kodiak Sciences WKN?

Il codice WKN di Kodiak Sciences è A2N6P0.

Qual è il ticker di Kodiak Sciences?

Il ticker di Kodiak Sciences è KOD.

Quanta dividenda paga Kodiak Sciences?

Nell'ultimo anno, Kodiak Sciences ha pagato un dividendo di . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa . Per i prossimi 12 mesi, Kodiak Sciences prevede di pagare un dividendo di 0 USD.

Qual è il rendimento del dividendo di Kodiak Sciences?

La resa dei dividendi di Kodiak Sciences è attualmente del .

Quando paga Kodiak Sciences il dividendo?

Kodiak Sciences paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di .

Quanto è sicura la dividenda di Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 0 anni.

Qual è il dividendo di Kodiak Sciences?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 0 USD. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 0 %.

In quale settore si trova Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences è assegnato al settore 'Salute'.

Wann musste ich die Aktien von Kodiak Sciences kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Kodiak Sciences del 06/11/2024 dell'importo di 0 USD, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 06/11/2024.

Quando ha pagato l'ultima dividend Kodiak Sciences?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 06/11/2024.

Qual è stata la dividenda di Kodiak Sciences nell'anno 2023?

Nell'anno 2023 sono stati distribuiti da Kodiak Sciences 0 USD come dividendi.

In quale valuta Kodiak Sciences distribuisce il dividendo?

Le dividende di Kodiak Sciences vengono distribuite in USD.

Altre metriche e analisi di Kodiak Sciences in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Kodiak Sciences Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Kodiak Sciences Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: