Alumina (AWC.AX) Azione Prezzo
Alumina Prezzo
Il fatturato di Alumina si è contratto del 3,2% all'anno negli ultimi 18 anni, scendendo a 120,80 Mio. USD. L'utile per azione è diminuito del 8,1% all'anno negli ultimi 18 anni. Il net margin di Alumina si attesta al 126,2%, up rispetto al 91,3% di alcuni anni fa. Il payout ratio è pari a circa il 253% degli utili.
Alumina Prezzo delle azioni
Dettagli
Prezzo dell'azione
ⓘCome leggere questo grafico
Questo grafico traccia il prezzo storico dell'azione di Alumina nel tempo. È possibile passare tra visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili e selezionare intervalli di tempo personalizzati — da un singolo giorno alla cronologia disponibile completa. Utilizza l'interruttore per visualizzare le variazioni di prezzo in termini di valuta assoluta o come variazione percentuale rispetto alla data iniziale.
Rendimento totale vs. Rendimento del prezzo
L'interruttore "Rendimento totale" include i dividendi reinvestiti oltre al puro movimento di prezzo. Questo è critico perché i dividendi possono rappresentare una parte significativa dei rendimenti a lungo termine. Storicamente, circa il 40% del rendimento totale dell'S&P 500 è provenuto da dividendi. Confronta sempre il rendimento totale quando valuti la performance reale di un'azione rispetto a un benchmark.
Dati dei prezzi intraday
Quando si visualizza un intervallo temporale di un giorno, il grafico mostra i movimenti dei prezzi intraday in tempo reale. Ciò è utile per osservare come l'azione Alumina reagisce all'apertura del mercato, ai rilasci di utili o alle notizie in tempo reale durante la sessione di trading.
Cosa cercare
Cerca trend a lungo termine (movimenti sostenuti verso l'alto o verso il basso su mesi e anni), livelli di supporto e resistenza (zone di prezzo dove l'azione rimbalza ripetutamente o si inverte) e volatilità (quanto il prezzo fluttua da un giorno all'altro). Confrontare il grafico dei prezzi di Alumina con un indice di mercato come l'S&P 500 può rivelare se l'azione sta sovraperformando o sottoperformando il mercato più ampio.
| Data | Alumina Prezzo delle azioni |
|---|
Alumina Azione Fatturato, EBIT, Utile
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
Alumina Dati Azionari
| RICAVImiliardi USD |
|---|
| CRESCITA RICAVI% |
| MARGINE LORDO% |
| UTILE LORDOMio. USD |
| EBITMio. USD |
| MARGINE EBIT% |
| UTILE NETTOMio. USD |
| CRESCITA UTILE NETTO% |
| NUMERO DI AZIONImiliardi |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | -0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,36 | 0,66 | 0,23 | 0,16 | 0,20 | 0,12 | -0,12 | – | – | – | – | – |
| 1285,71 | -24,74 | -250,68 | -83,64 | 1905,56 | 81,44 | -64,27 | -29,91 | 24,39 | -41,18 | -198,33 | – | – | – | – | – |
| -3,09 | -4,11 | 2,73 | 16,67 | 0,83 | 0,46 | 1,28 | 1,83 | 1,47 | 2,50 | -2,54 | – | – | – | – | – |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| -114,00 | -87,00 | 98,00 | -7,00 | 347,00 | 643,00 | 222,00 | 152,00 | 191,00 | 108,00 | -130,00 | 126,00 | 160,00 | 212,00 | – | – |
| 117,53 | 119,18 | 89,09 | -38,89 | 96,12 | 98,17 | 94,87 | 92,68 | 93,63 | 90,00 | 110,17 | – | – | – | – | – |
| – | -98,00 | 88,00 | -30,00 | 339,00 | 635,00 | 214,00 | 146,00 | 187,00 | 104,00 | -150,00 | 146,00 | 226,00 | 220,00 | 247,00 | 276,00 |
| – | – | -189,80 | -134,09 | -1230,00 | 87,32 | -66,30 | -31,78 | 28,08 | -44,39 | -244,23 | -197,33 | 54,79 | -2,65 | 12,27 | 11,74 |
| 2,76 | 2,81 | 2,82 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Dettagli
GuV
ⓘFatturato e Crescita
Il fatturato di Alumina e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.
Margine Lordo
Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.
EBIT e Margine EBIT
L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.
Reddito e Crescita
Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.
Azioni in Circolazione
Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.
Interpretazione del Confronto Annuale
Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.
Aspettative e Previsioni
Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Alumina si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.
Alumina Margine Azionario
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
Alumina Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
Alumina Azione e analisi azionaria
Alumina Valutazione secondo il Fair Value
Dettagli
Fair Value
ⓘComprensione del Fair Value
Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.
Fair Value basato sugli utili
Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.
Esempio 2022
Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)
Fair Value basato sul fatturato
Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.
Esempio 2022
Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)
Fair Value basato sui dividendi
Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.
Esempio 2022
Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)
Aspettative e previsioni
Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.
Analisi comparativa
Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.
Alumina Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S
Alumina azione, rendimento annuo
Dettagli
Rendita
ⓘComprensione del grafico della rendita
Il grafico della rendita offre un'analisi completa sulla rendita annuale per . È suddiviso in due parti: rendita da prezzo e rendita da dividendo, fornendo intuizioni sulla performance complessiva e sulla redditività dell'investimento.
Rendita da prezzo
Questa sezione rappresenta la rendita annuale derivante dall'apprezzamento o dal deprezzamento del prezzo delle azioni di . L'analisi di questi dati può aiutare gli investitori a comprendere le performance storiche dell'azione e a prevedere tendenze future.
Rendita da dividendo
La rendita da dividendo indica la rendita percentuale ottenuta dai dividendi pagati da . È un indicatore chiave per gli investitori che desiderano ottenere rendite oltre all'apprezzamento del prezzo delle azioni.
Prendere decisioni di investimento
Valutando sia la rendita da prezzo che quella da dividendo, gli investitori possono ottenere una visione completa della rendita complessiva dell'investimento. Questo supporta nelle decisioni informate e nell'equilibrio tra strategie di investimento incentrate sulla crescita e sul reddito.
Alumina Numero di azioni
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
Storico dividendi Alumina
30 anni di pagamenti dei dividendi
Quota di distribuzione dell'azione Alumina
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
Rating degli analisti di Alumina
| Data | Società | Azione | Rating | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | Promozione | NeutralBuy | 48 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Alumina Stime e sorprese sugli utili
| Data | Stima dell'EPS | EPS attuale | Stima dei Ricavi | Reazione del titolo | Trimestre del rapporto |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2024 | -0,01USD | - | 0,00USD | - | 2023 Q4 |
EESG©
Eulerpool ESG Scorecard© per il titolo Alumina
EAmbiente (Environment)
20
Ambiente (Environment)
SSociale (Social)
20
Sociale (Social)
GGoverno Societario (Governance)
4
Governo Societario (Governance)
Eulerpool ESG Scorecard© è proprietà intellettuale strettamente protetta da diritti d'autore di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso, imitazione o violazione non autorizzati saranno perseguiti attivamente e potrebbero portare a gravi conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti d'uso, contattaci direttamente tramite il nostro Modulo di Contatto a noi.
Alumina Struttura degli azionisti
| % | Nome |
|---|---|
3,61615% | |
0,55942% | |
0,35021% | |
0,23002% | |
0,21052% | |
0,19468% |
Partecipazioni rilevanti di Alumina (SEC 13D/G)
Alumina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
10 members · avg. age 62 · 40 % women
Mr. Michael Ferraro
Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · dal 2014
2,16 Mio. USD
Management
Ms. Galina Kraeva
Chief Financial Officer · dal 2022
Ms. Katherine Kloeden
Company Secretary
Mr. Craig Evans
General Manager - Strategy and Investor Relations · dal 2023
Board of Directors
Mr. W. Peter Day
Non-Executive Independent Chairman of the Board
Ms. Deborah O'toole (65)
Non-Executive Independent Director
Ms. Shirley In't Veld
Non-Executive Independent Director
Mr. John Bevan (66)
Non-Executive Independent Director · dal 2008
Mr. Chen Zeng (57)
Non-Executive Director
Mr. Alistair Field (58)
Non-Executive Director
Alumina Supply Chain
Alumina Catena di fornitura
Correlazione: quanto strettamente i prezzi delle azioni si muovono insieme
| # | Nome | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 | 0,72 | 0,73 | ||
| 2 | 0,46 | 0,48 | 0,71 | ||
| 3 | 0,57 | 0,45 | 0,69 | ||
| 4 | 0,32 | 0,22 | 0,57 | ||
| 5 | 0,19 | 0 | 0,51 |
Domande frequenti sull'azione Alumina
The business model of Alumina Ltd focuses on the production and marketing of alumina and aluminum. Alumina Ltd operates through its joint venture interest in Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), which is one of the world's largest producers of alumina. The company sources bauxite, refines it into alumina, and then sells the alumina to aluminum smelters worldwide. Alumina Ltd also owns and operates various aluminum smelters, which produce primary aluminum. By leveraging its strategic assets and global reach, Alumina Ltd aims to generate sustainable profits in the alumina and aluminum industries.
Alumina Ltd is primarily active in the mining and refining industry.
The main competitors of Alumina Ltd in the market are Rio Tinto and Alcoa Corp.
Alumina Ltd is a globally recognized company specializing in the production and marketing of alumina and aluminum worldwide. Founded in 2003, Alumina Ltd operates as a joint venture between Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) and Alumina Corporation of China Ltd (Chalco). With its headquarters in Southbank, Australia, Alumina Ltd has a rich history in the industry and has become one of the leading producers of alumina, a key ingredient in aluminum production. The company's commitment to innovation, sustainability, and operational excellence has solidified its position as a trusted player in the global alumina market.
Alumina Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. Some noteworthy achievements include its strategic joint venture partnership with Alcoa, one of the world's leading aluminum producers. This collaboration has resulted in the successful establishment and operation of the Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) global bauxite and alumina business. Additionally, Alumina Ltd has consistently demonstrated its commitment to sustainable practices, maintaining high environmental and safety standards across its operations. These achievements highlight the company's strong position in the global aluminum industry and its dedication to long-term growth and responsible business practices.
Alumina Ltd is primarily present in Australia, where it operates its major bauxite mines and alumina refineries. The company also has a significant presence in the United States, where it operates a smelter in Louisiana. Additionally, Alumina Ltd has operations in Brazil and Guinea, where it has joint ventures for aluminum production. With its diverse geographical presence, Alumina Ltd maintains a global footprint in the aluminum industry.
Alumina Ltd represents a strong commitment to corporate values and philosophy. The company prioritizes integrity, transparency, and accountability in all its operations. Alumina Ltd aims to deliver sustainable growth and value for its shareholders. With a focus on responsible resource management, the company utilizes innovative technologies to ensure environmentally friendly practices. Alumina Ltd believes in fostering a safe and inclusive work environment, empowering its employees to contribute to the company's success. By adhering to high ethical standards and fostering mutually beneficial relationships with stakeholders, Alumina Ltd strives to maintain its position as a leading player in the global alumina industry.
7 analysts currently rate the Alumina stock: 4 recommend buying, 3 holding and 0 selling.
The Alumina share (AWC.AX) is listed on 7 stock exchanges, including: Frankfurt (WMC1.F), München (WMC1.MU), Düsseldorf (WMC1.DU), Hamburg (WMC1.HM), SIX (Zürich) (WMC1.SW), ASX (AWC.AX).
Alumina Ltd is a leading global manufacturer of high-quality aluminum products based in Australia. The company operates four business segments: aluminum oxide and specialty products, aluminum smelter, rolled products, and aluminum recycling. The aluminum oxide and specialty products segment is the largest and produces high-purity aluminum oxide products used in various applications such as ceramics and electronics manufacturing. The aluminum smelter segment produces primary aluminum used in industries like transportation, construction, and electronics, known for its high quality and environmental sustainability. The rolled products segment manufactures aluminum sheets, foils, and strips used in packaging, construction, and automotive industries, offering precision products tailored to customer requirements. Alumina also operates an aluminum recycling plant, aiming to minimize waste and conserve resources by recycling aluminum scrap into secondary aluminum. The company invests in research and development to develop innovative products and technologies in collaboration with customers. Alumina is committed to sustainable practices and environmental protection, implementing initiatives such as renewable energy use, advanced waste minimization technology, and strict environmental and safety guidelines. In summary, Alumina Ltd is a leading manufacturer of aluminum products focusing on high-quality aluminum oxide products, primary aluminum, rolled products, and recycled aluminum. The company prioritizes research and development, sustainability, and environmental stewardship.
Il fatturato non può essere attualmente calcolato per Alumina.
Il attesa profitto di Alumina ammonta a 220,36 Mio. USD. L'utile netto riflette la redditività dell'azienda dopo la deduzione di tutti i costi.
Il P/E per Alumina non può essere attualmente calcolato.
L'indicatore Price-to-Sales (P/S) per Alumina non può essere calcolato al momento.
Il Quality Score AlleAktien per Alumina è 1/10.
L'ISIN di Alumina è AU000000AWC3. L'ISIN (International Securities Identification Number) è un codice identificativo univoco a livello mondiale per i titoli.
Il WKN di Alumina è 164281. Il WKN (Wertpapierkennnummer) è un codice identificativo tedesco a sei cifre per i titoli.
Il ticker di Alumina è AWC.AX. Con questo simbolo di borsa vengono negoziate le azioni Alumina in borsa.
Il rendimento da dividendo attuale di Alumina è - %.
Alumina è assegnato al settore 'Materie prime'.
I dividendi di Alumina sono distribuiti in USD.
Azione Alumina
Gruppo di pari di Alumina
Alumina Ticker
Alumina FIGI
Altre metriche e analisi di Alumina in Deep Dive.
La nostra analisi azionaria dell'azione Alumina include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Alumina. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: