OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) Harga

OneAscent Core Plus Bond ETF Harga

21,90
-0,0050 (-0,02 %)
TER0,74 %
AUM285,84 Juta. USD
Holdings298
Mata UangUSD
Peluncuran Dana30/3/2022

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Performance

1W+0,83 %
1M-1,31 %
3M-3,18 %
YTD-4,95 %

OneAscent Core Plus Bond ETF Profil

Der OneAscent Core Plus Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der von OneAscent Asset Management verwaltet wird. Der ETF wurde ursprünglich im Jahr 2017 aufgelegt und ist seitdem zu einem beliebten Anlageinstrument geworden, da er Anlegern eine breite Diversifikation und Zugang zu einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren bietet.

Der OneAscent Core Plus Bond ETF zielt darauf ab, die Renditen des Barclays US Aggregate Bond Index nachzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities. Der ETF verfolgt eine Core-Plus-Anlagestrategie, die es ihm ermöglicht, in Anleihen mit höherem Renditepotenzial zu investieren, um insgesamt eine höhere Rendite zu erzielen.

Die Zusammensetzung des OneAscent Core Plus Bond ETF besteht aus einer breiten Palette von Anleihen, die die Kriterien von Bonität, Fälligkeit und Liquidität erfüllen. Der ETF kann in Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätsbewertungen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities investieren. Der Fokus des OneAscent Core Plus Bond ETF liegt darauf, Anleihen mit höheren Renditen und geringerem Kreditrisiko zu identifizieren und diese in den Fonds aufzunehmen.

Der ETF ist in erster Linie für Investoren gedacht, die ein breites Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wünschen, um eine stabilere Gesamtrendite zu erzielen. Der ETF bietet auch eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse, die den Anlegern hilft, das Risiko ihrer Anlage zu verringern.

In Bezug auf seine Performance zeigt der OneAscent Core Plus Bond ETF solide Ergebnisse. Der Fonds hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 3,25% erzielt. Obwohl dies möglicherweise nicht der höchste Gewinn im festverzinslichen Bereich ist, ist der Fonds aufgrund seiner stabilen Anlagestrategie und seiner breiten Diversifikation ein beliebtes Anlageinstrument für diejenigen, die eine sichere Rendite suchen.

Insgesamt bietet der OneAscent Core Plus Bond ETF eine hervorragende Möglichkeit für Anleger, eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse zu erzielen. Mit seinem Fokus auf höhere Renditen und geringeres Kreditrisiko ist der Fonds eine attraktive Option für Anleger, die eine stabile Gesamtrendite wünschen.

Pemilikan ETF Berdasarkan Sektor

Distribusi ETF menurut Sektoren
SektorDistribusi
Cash & Others
100 %

ETF Holdings berdasarkan Negara

Distribusi ETF menurut negara
NegaraDistribusi
Amerika Serikat
41,53 %
Other
39,77 %
Kanada
5,87 %
Perancis
2,51 %
Irlandia
1,62 %
Jerman
1,09 %
Swiss
0,98 %
Italia
0,92 %
Uni Emirat Arab
0,73 %
Ivory Coast
0,71 %
Belanda
0,68 %
Inggris Raya dan Irlandia Utara
0,48 %
Meksiko
0,4 %
Turki
0,38 %
Arab Saudi
0,37 %
Venezuela
0,36 %
Korea
0,36 %
Luksemburg
0,32 %
Norwegia
0,29 %
Honduras
0,25 %
Serbia
0,21 %
Australia
0,18 %

Daftar Holding OneAscent Core Plus Bond ETF

Top 1021,97 %
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,21 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,14 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,09 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
3,04 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,73 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,67 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,40 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,00 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,91 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,78 %
eulerpool
298 Holdings
Saham dan Analisis SahamSaham
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,21 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,14 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,09 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
3,04 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,73 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,67 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,40 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,00 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,91 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,78 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
0,71 %
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
0,70 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031  Due 05/23/2042
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031 Due 05/23/2042
0,69 %
Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034
Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034
0,69 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
0,67 %
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
0,66 %
Receivables/Payables
Receivables/Payables
0,66 %
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
0,64 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
0,62 %
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
0,59 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
0,59 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
0,53 %
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
0,51 %
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
0,51 %
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
0,50 %
1 / 12

Pertanyaan umum tentang OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF ditawarkan oleh OneAscent, salah satu pelaku terkemuka di bidang investasi pasif.

ISIN dari OneAscent Core Plus Bond ETF adalah US90470L5194

Rasio biaya total dari OneAscent Core Plus Bond ETF adalah 0,74 %, yang berarti bahwa investor membayar 74,00 USD per 10.000 USD modal investasi setiap tahun.

ETF ini terdaftar di USD.

Investor Eropa mungkin memiliki biaya tambahan untuk penukaran mata uang dan biaya transaksi.

Tidak, OneAscent Core Plus Bond ETF tidak sesuai dengan pedoman perlindungan investor Ucits Uni Eropa.

ETF ini berinvestasi di berbagai sektor, dengan fokus pada Cash & Others.

Amerika Serikat memiliki porsi terbesar di OneAscent Core Plus Bond ETF.

Volume perdagangan rata-rata dari OneAscent Core Plus Bond ETF saat ini adalah 64.795,00

OneAscent Core Plus Bond ETF berdomisili di US.

Peluncuran dana tersebut adalah pada 30/3/2022

OneAscent Core Plus Bond ETF berinvestasi terutama pada perusahaan Investment Grade.

NAV dari OneAscent Core Plus Bond ETF adalah 21,90 USD.

Investasi dapat dilakukan melalui broker atau institusi keuangan yang menyediakan akses untuk berdagang ETF.

ETF tersebut diperdagangkan di bursa efek, serupa dengan saham.

Ya, ETF bisa dipegang dalam depot sekuritas reguler.

ETF cocok untuk strategi investasi jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada tujuan investor.

ETF ini dinilai setiap hari bursa.

Informasi tentang dividen harus ditanyakan di situs web penyedia atau pada broker Anda.

Risiko yang termasuk adalah fluktuasi pasar, risiko mata uang, dan risiko perusahaan kecil.

ETF wajib melaporkan secara berkala dan transparan tentang investasinya.

Performa dapat dilihat di Eulerpool atau langsung pada situs web penyedia tersebut.

Informasi lebih lanjut dapat Anda temukan di situs web resmi penyedia.

Profil ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Kelas AsetObligasi
Segmen InvestasiInvestment Grade
PerusahaanOneAscent
Aset yang Dikelola285,84 Juta. USD
Volume Rata-rata64.795
DomisiliUS
Peluncuran Dana30/3/2022
Mata UangUSD
Total Expense Ratio (TER)0,74 %
NAV (Net Asset Value)21,90 USD
P/B—
P/E—

Direktori ETF

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