Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Harga

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Harga

25,57
+0,01 (+0,04 %)
TER0,19 %
AUM613,97 Juta. USD
Holdings159
Mata UangUSD
Peluncuran Dana9/12/2022

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Performance

1W-0,04 %
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Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Profil

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

Pemilikan ETF Berdasarkan Sektor

Distribusi ETF menurut Sektoren
SektorDistribusi
Securitized
63,84 %
Cash & Others
36,16 %

ETF Holdings berdasarkan Negara

Distribusi ETF menurut negara
NegaraDistribusi
Kepulauan Cayman
67,05 %
Other
15,73 %
Amerika Serikat
15,65 %
Inggris Raya dan Irlandia Utara
0,92 %
Bermuda
0,48 %
Irlandia
0,18 %

Daftar Holding Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Top 1027,00 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6,20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1,89 %
eulerpool
159 Holdings
Saham dan Analisis SahamSaham
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6,20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1,89 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1,62 %
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
1,57 %
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
1,57 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,57 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
1,57 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
1,57 %
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
1,57 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,43 %
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
1,42 %
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
1,27 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,24 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,18 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,17 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
1,14 %
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
1,06 %
1 / 7

Pertanyaan umum tentang Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ditawarkan oleh Invesco, salah satu pelaku terkemuka di bidang investasi pasif.

ISIN dari Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF adalah US46090A7211

Rasio biaya total dari Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF adalah 0,19 %, yang berarti bahwa investor membayar 19,00 USD per 10.000 USD modal investasi setiap tahun.

ETF ini terdaftar di USD.

Investor Eropa mungkin memiliki biaya tambahan untuk penukaran mata uang dan biaya transaksi.

Tidak, Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF tidak sesuai dengan pedoman perlindungan investor Ucits Uni Eropa.

ETF ini berinvestasi di berbagai sektor, dengan fokus pada Securitized, Cash & Others.

Kepulauan Cayman memiliki porsi terbesar di Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Volume perdagangan rata-rata dari Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF saat ini adalah 134.200,00

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF berdomisili di US.

Peluncuran dana tersebut adalah pada 9/12/2022

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF berinvestasi terutama pada perusahaan Investment Grade.

NAV dari Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF adalah 25,58 USD.

Investasi dapat dilakukan melalui broker atau institusi keuangan yang menyediakan akses untuk berdagang ETF.

ETF tersebut diperdagangkan di bursa efek, serupa dengan saham.

Ya, ETF bisa dipegang dalam depot sekuritas reguler.

ETF cocok untuk strategi investasi jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada tujuan investor.

ETF ini dinilai setiap hari bursa.

Informasi tentang dividen harus ditanyakan di situs web penyedia atau pada broker Anda.

Risiko yang termasuk adalah fluktuasi pasar, risiko mata uang, dan risiko perusahaan kecil.

ETF wajib melaporkan secara berkala dan transparan tentang investasinya.

Performa dapat dilihat di Eulerpool atau langsung pada situs web penyedia tersebut.

Informasi lebih lanjut dapat Anda temukan di situs web resmi penyedia.

Profil ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Kelas AsetAlternatif
Segmen InvestasiInvestment Grade
PerusahaanInvesco
Aset yang Dikelola613,97 Juta. USD
Volume Rata-rata134.200
DomisiliUS
Peluncuran Dana9/12/2022
Mata UangUSD
Total Expense Ratio (TER)0,19 %
NAV (Net Asset Value)25,58 USD
P/B—
P/E—

Direktori ETF

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