Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Árfolyam

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Árfolyam

25,58
+0,02 (+0,08 %)
TER0,19 %
AUM613,51 M USD
Holdings160
PénznemUSD
Alap indítása2022. 12. 09.

Ezeket az adatokat az Eulerpool API-n keresztül

100 000 kérés/hó ingyen · nincs bankkártya

Performance

1W+0,10 %
1M-0,12 %
3M-0,02 %
YTD+0,08 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Profil

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

ETF-tartások szektoronként

ETF szektorális megoszlása
SzektorEloszlás
Cash & Others
100 %

ETF-tulajdonosok ország szerint

Az ETF megoszlása országok szerint
OrszágEloszlás
Kajmán-szigetek
67,05 %
Other
15,73 %
Amerikai Egyesült Államok
15,65 %
Egyesült Királyság Nagy-Britannia és Észak-Írország
0,92 %
Bermuda
0,48 %
Írország
0,18 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF lista a befektetésekről

Top 1026,30 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
5,38 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,41 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,41 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,41 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,97 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1,65 %
eulerpool
160 Holdings
VállalatRészvény
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
5,38 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2,41 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,41 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2,41 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,97 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1,65 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,61 %
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
1,61 %
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
1,60 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
1,60 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
1,60 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,45 %
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
1,44 %
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
1,29 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,25 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,20 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,19 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
1,16 %
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
1,08 %
Magnetite XVII Ltd 5.27% 07/25/2039
Magnetite XVII Ltd 5.27% 07/25/2039
1,07 %
1 / 7

Gyakori kérdések: Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

A Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF szolgáltatást a Invesco kínálja, egy vezető szereplő a passzív befektetések területén.

Az Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ISIN kódja US46090A7211.

A(z) Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF teljes költséghányadosa 0,19 %, ami azt jelenti, hogy a befektetők évente 19,00 USD-t fizetnek 10.000 USD befektetett tőke után.

Az ETF a USD jegyzett.

Az európai befektetőknek további költségeik lehetnek a pénzváltás és a tranzakciós költségek miatt.

Nem, a Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF nem felel meg az EU Ucits-befektetővédelmi irányelveinek.

Az ETF különböző szektorokba fektet be, hangsúlyokkal a Cash & Others területén.

A Kajmán-szigetek rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF-ben.

Az Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF átlagos kereskedési volumene jelenleg 133 181,00.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF US-ben van bejegyezve.

A alap indítása 2022. 12. 09. dátummal volt.

A Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF főként Investment Grade vállalatokba fektet be.

A(z) Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF NAV-je 25,56 USD.

Befektetéseket brókercégeken vagy pénzintézeteken keresztül lehet megvalósítani, amelyek hozzáférést biztosítanak az ETF-ekkel való kereskedéshez.

Az ETF-et a tőzsdén kereskedik, hasonlóan a részvényekhez.

Igen, az ETF-et egy szabályos értékpapírszámlán lehet tartani.

Az ETF rövid- és hosszútávú befektetési stratégiákra is alkalmas, az befektető céljaitól függően.

Az ETF-et tőzsdenapi szinten értékelik.

A dividend információkat a szolgáltató weboldalán vagy a brókerénél kell érdeklődni.

A kockázatok közé tartoznak a piaci ingadozások, a devizakockázatok és a kisebb vállalatok kockázatai.

Az ETF köteles rendszeresen és átláthatóan beszámolni befektetései alakulásáról.

A teljesítményt megtekintheti az Eulerpoolon vagy közvetlenül a szolgáltató weboldalán.

További információkért látogasson el a szolgáltató hivatalos weboldalára.

ETF profil

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Szimbólum
ISIN
CUSIP
EszközosztályAlternatívák
Befektetési szegmensInvestment Grade
VállalatInvesco
Kezelt eszközök613,51 M USD
Átlagos térfogat133 181
SzékhelyeUS
Alap indítása2022. 12. 09.
PénznemUSD
Teljes költségráta (TER)0,19 %
NAV (Nettó eszközérték)25,56 USD
P/B—
P/E—

ETF Könyvtár

ETF Könyvtár