עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Capital Bancorp מניה

CBNK
US1397371006
A2N6UT

שער

28.19
היום +/-
+0.32
היום %
+1.22 %
P

Capital Bancorp מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Capital Bancorp ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Capital Bancorp במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Capital Bancorp כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Capital Bancorp. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Capital Bancorp היסטוריית מחירים

תאריךCapital Bancorp מחיר המניה
18.11.202428.19 undefined
15.11.202427.85 undefined
14.11.202427.80 undefined
13.11.202428.80 undefined
12.11.202428.67 undefined
11.11.202428.84 undefined
8.11.202428.28 undefined
7.11.202428.08 undefined
6.11.202429.39 undefined
5.11.202426.03 undefined
4.11.202425.26 undefined
1.11.202425.64 undefined
31.10.202425.25 undefined
30.10.202425.41 undefined
29.10.202425.12 undefined
28.10.202425.43 undefined
25.10.202424.12 undefined
24.10.202424.47 undefined
23.10.202424.65 undefined
22.10.202424.50 undefined
21.10.202424.40 undefined

מניית Capital Bancorp מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Capital Bancorp, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Capital Bancorp מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Capital Bancorp, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Capital Bancorp. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Capital Bancorp. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Capital Bancorp, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Capital Bancorp.

Capital Bancorp הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךCapital Bancorp הכנסותCapital Bancorp רווח
2026e260.76 מיליון undefined56.44 מיליון undefined
2025e242.05 מיליון undefined52.18 מיליון undefined
2024e188.32 מיליון undefined40.93 מיליון undefined
2023208.18 מיליון undefined35.87 מיליון undefined
2022180 מיליון undefined41.8 מיליון undefined
2021173.8 מיליון undefined40 מיליון undefined
2020147.4 מיליון undefined25.8 מיליון undefined
2019107.9 מיליון undefined16.9 מיליון undefined
201885.2 מיליון undefined12.8 מיליון undefined
201771.8 מיליון undefined7.1 מיליון undefined
201669.7 מיליון undefined9.4 מיליון undefined
201553.2 מיליון undefined7.5 מיליון undefined

Capital Bancorp מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
53697185107147173180208188242260
-30.192.9019.7225.8837.3817.694.0515.56‎-9.6228.727.44
------------
000000000000
000000000628570
------------
797121625404135405256
-28.57‎-22.2271.4333.3356.2560.002.50‎-14.6314.2930.007.69
------------
------------
13.213.213.212.51413.814.114.414.08000
------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Capital Bancorp קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Capital Bancorp מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (אלף)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
201520162017201820192020202120222023
                 
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
2.62.22.636.14.53.33.45.07
000000000
000000000
000000000
000000000
2.94.43.43.74.36.89.813.812.25
5.56.666.710.411.313.117.217.32
5.56.666.710.411.313.117.217.32
                 
100100100100100100100100139
22.724.627.149.351.650.654.358.254.47
36.646.153.265.781.6106.9144.5182.4213.35
0.20‎-0.2‎-0.601.7004.25
000000‎-1.1‎-16.8‎-17.35
59.670.880.2114.5133.3159.3197.8223.9254.86
0.60.81.11.61.81.10.515.58
000003.42.72.43.79
000000000
12.49.711.35.300000
0002000015
1310.512.48.91.84.53.23.424.37
23.617.317.413.415.41412.112.112.06
000000000
6.310.29.31119.424.62319.116.88
29.927.526.724.434.838.635.131.228.95
42.93839.133.336.643.138.334.653.32
102.5108.8119.3147.8169.9202.4236.1258.5308.18
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Capital Bancorp מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Capital Bancorp.

נכסים

הנכסים של Capital Bancorp מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Capital Bancorp יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Capital Bancorp לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Capital Bancorp ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (אלף)מסים דחויים (אלף)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
201520162017201820192020202120222023
007121625404135
001,0001,0001,0000000
00000‎-3,000‎-1,0001,0000
1673620‎-31188959
00‎-8‎-5‎-12‎-35543
4671015137937
‎-4‎-68251215117
1673428‎-2751325147
‎-20‎-1‎-1000‎-1‎-2
‎-131‎-137‎-133‎-109‎-188‎-385‎-238‎-198‎-130
‎-129‎-136‎-131‎-107‎-187‎-385‎-238‎-196‎-128
000000000
13‎-30‎-20‎-1‎-2015
0‎-21210‎-211‎-7
115147112632954121424456
103153111442954161454552
000000‎-1‎-3‎-3
01714‎-17803236‎-103‎-26
14.76.833.426.6‎-27.55.2132.149.845.26
000000000

Capital Bancorp מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Capital Bancorp מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Capital Bancorp. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Capital Bancorp נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Capital Bancorp. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Capital Bancorp שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Capital Bancorp לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Capital Bancorp. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Capital Bancorp. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Capital Bancorp. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Capital Bancorp. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Capital Bancorp היסטוריית שוליים

תאריךCapital Bancorp רווח גולמי
2026e21.64 %
2025e21.56 %
2024e21.73 %
202317.23 %
202223.22 %
202123.01 %
202017.5 %
201915.66 %
201815.02 %
20179.89 %
201613.49 %
201514.1 %

Capital Bancorp מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Capital Bancorp למניה מראה כמה מחזור הכנסות Capital Bancorp חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Capital Bancorp מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Capital Bancorp לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Capital Bancorp המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Capital Bancorp ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Capital Bancorp הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךCapital Bancorp הכנסה למניהCapital Bancorp רווח למניה
2026e15.77 undefined3.41 undefined
2025e14.64 undefined3.16 undefined
2024e11.39 undefined2.48 undefined
202314.79 undefined2.55 undefined
202212.5 undefined2.9 undefined
202112.33 undefined2.84 undefined
202010.68 undefined1.87 undefined
20197.71 undefined1.21 undefined
20186.82 undefined1.02 undefined
20175.44 undefined0.54 undefined
20165.28 undefined0.71 undefined
20154.03 undefined0.57 undefined

Capital Bancorp מניה וניתוח מניות

Capital Bancorp Inc. is an American financial company based in Rockville, Maryland. It was founded in 1998 and has been listed on the NASDAQ stock exchange since 2017. The company is a holding company for a group of banking and finance-related entities operating under the brand name Capital Bank. The history of Capital Bancorp Inc. began in the late 1990s when a group of experienced bankers from the Washington, D.C. region had the vision to establish a new community bank focused on the needs of local businesses and individuals. The bank quickly gained significance and expanded its influence throughout the 2000s through a combination of organic growth and acquisitions of smaller banks and financial institutions. In recent years, Capital Bancorp has focused on expanding and diversifying its business sectors, offering a wide range of financial services to retail customers and businesses. This includes deposit products such as checking accounts, savings, and lending, real estate financing, as well as various corporate services including cash management, trade finance, and treasury services. One of Capital Bancorp's main focuses is providing loans to small and medium-sized businesses. Through a combination of innovative products, attractive interest rates, and a personalized approach, the company has established a strong position in this market. Capital Bancorp has also collaborated closely with local communities and economic development organizations to improve financing for businesses and nonprofit organizations in the region. Another significant business area for Capital Bancorp is real estate financing. The company offers a wide range of financing products for homes, commercial properties, and project financing. Through a combination of expertise, flexibility, and competitiveness, the company has also found success in this field. Capital Bancorp has also expanded its digital presence and technology infrastructure to meet the needs of its customers. The company offers a range of online services, including online banking, mobile banking, remote deposits, cash monitoring, and mobile wallets. Additionally, Capital Bancorp has developed a digital lending platform called "Capital B" aimed at facilitating lending for small and medium-sized businesses. Capital Bancorp is a stable and successful financial company with a wide range of products and services for retail customers and businesses. The company has successfully diversified in recent years and is committed to continuous growth and strengthening its position in the market. With its strong local presence and commitment to collaboration with local communities, as well as its innovative and modern approach to financial services, Capital Bancorp is an important and valuable player in the Washington, D.C. region. Capital Bancorp הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו

הערכת Capital Bancorp לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Capital Bancorp הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו

Capital Bancorp מספר מניות

מספר המניות בCapital Bancorp בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 14.081 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Capital Bancorp מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Capital Bancorp לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Capital Bancorp המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Capital Bancorp ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Capital Bancorp דיבידנד של מניה

Capital Bancorp שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.28 USD. דיבידנד משמעותו, שCapital Bancorp מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Capital Bancorp מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Capital Bancorp להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Capital Bancorp. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Capital Bancorp היסטוריית דיבידנדים

תאריךCapital Bancorp דיבידנד
2026e0.33 undefined
2025e0.33 undefined
2024e0.33 undefined
20230.28 undefined
20220.22 undefined
20210.1 undefined
20160.27 undefined
20150.97 undefined

Capital Bancorp שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Capital Bancorp היה בעל יחס חלוקת רווחים של 5.67 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Capital Bancorp מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Capital Bancorp מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Capital Bancorp עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Capital Bancorp בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Capital Bancorp היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךCapital Bancorp יחס חלוקת דיבידנדים
2026e5.84 %
2025e6.27 %
2024e5.58 %
20235.67 %
20227.56 %
20213.52 %
20205.94 %
20196.72 %
20189.09 %
201716.19 %
201637.5 %
2015170.18 %
LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ל-Capital Bancorp כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Capital Bancorp הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
30.9.20240.7 0.66  (‎-5.2 %)2024 Q3
30.6.20240.61 0.59  (‎-2.78 %)2024 Q2
31.3.20240.51 0.47  (‎-8.58 %)2024 Q1
31.12.20230.63 0.65  (2.46 %)2023 Q4
30.9.20230.6 0.7  (15.93 %)2023 Q3
30.6.20230.55 0.52  (‎-5.25 %)2023 Q2
31.3.20230.59 0.68  (16.14 %)2023 Q1
31.12.20220.77 0.62  (‎-19.23 %)2022 Q4
30.9.20220.74 0.77  (3.76 %)2022 Q3
30.6.20220.62 0.8  (29.28 %)2022 Q2
1
2
3

דירוג Eulerpool ESG למניית Capital Bancorp

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

41/ 100

🌱 Environment

46

👫 Social

35

🏛️ Governance

42

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
פליטות CO₂
אסטרטגיית צמצום CO₂
אנרגיית פחם
כוח גרעיני
ניסויים בבעלי חיים
פלץ & לדר
פסטיצידים
שמן דקל
טבק
ביוטכנולוגיה
מושג האקלים
חקלאות יער בר קיימא
תקנות מיחזור
אריזה ידידותית לסביבה
חומרים מסוכנים
צריכת דלק ויעילות
צריכת מים ויעילות

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות
שיעור הנשים בניהול
חלק העובדים האסייתיים
ניהול אסייתי
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים
ניהול היספאני/לטיני
חלק העובדים השחורים
ניהול שחור
חלק העובדים הלבנים
חלק הניהול הלבן
תוכן למבוגרים
אלכוהול
תעשיית ההגנה
נשק ירי
הימורים
חוזי צבא
קונצפט זכויות אדם
תכנית הגנת הפרטיות
הגנת העבודה והבריאות
קתולי

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות
מעורבות המחזיקים במניות
מדיניות התקשרות חוזרת
זכויות הקרטל

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Capital Bancorp מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
6.14475 % Levitt (Randall James)1,015,7271,00125.3.2024
5.89171 % Whalen (James F)973,90010,75024.6.2024
4.39920 % Schwartz (Steven Jay)727,1887,00031.5.2024
3.23977 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.535,53412,44530.6.2024
3.06883 % Browning (Scot Richard)507,277025.3.2024
2.78116 % The Vanguard Group, Inc.459,72522,69130.6.2024
2.46345 % Bernstein (Joshua Benjamin)407,20993822.4.2024
2.18940 % Columbia Threadneedle Investments (US)361,9072,53130.6.2024
2.17964 % AllianceBernstein L.P.360,2946,53030.6.2024
2.09554 % Barry (Edward F)346,393025.3.2024
1
2
3
4
5
...
10

Capital Bancorp חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Edward Barry(53)
Capital Bancorp Chief Executive Officer of the Company and the Bank, Director (מאז 2012)
תמריץ: 1.1 מיליון
Mr. Karl Dicker(48)
Capital Bancorp President of Opensky & Fintech
תמריץ: 681,812
Mr. Scot Browning(61)
Capital Bancorp President of Specialty & CRE Lending of the Bank, Director of the Company and Bank (מאז 2002)
תמריץ: 572,533
Mr. Steven Schwartz(68)
Capital Bancorp Independent Chairman of the Board
תמריץ: 109,400
Mr. James Whalen(61)
Capital Bancorp Independent Director
תמריץ: 87,000
1
2
3
4

שאלות נפוצות לגבי מניית Capital Bancorp

What values and corporate philosophy does Capital Bancorp represent?

Capital Bancorp Inc represents a set of core values and corporate philosophies that drive their operations and approach to business. This company places emphasis on integrity, trust, and transparency in all their interactions. They strive to provide exceptional customer service and prioritize the long-term success of their clients. Capital Bancorp Inc believes in fostering strong relationships and open communication, ensuring they understand and meet their customers' financial needs. They are committed to sound financial practices, innovation, and efficiency, enabling them to adapt to changing market conditions. Capital Bancorp Inc aims to be a trusted partner in financial growth and a reliable source for personalized and reliable banking services.

In which countries and regions is Capital Bancorp primarily present?

Capital Bancorp Inc is primarily present in the United States. With its headquarters located in Rockville, Maryland, the company operates as a bank holding company for Capital Bank, National Association. While its focus remains on serving the local community, Capital Bancorp Inc also serves customers nationwide. As a growing financial institution, Capital Bancorp Inc aims to provide comprehensive banking services and solutions across various regions within the United States.

What significant milestones has the company Capital Bancorp achieved?

Capital Bancorp Inc has achieved several significant milestones. The company has successfully expanded its market presence and increased its shareholder value. Capital Bancorp Inc has consistently delivered steady financial growth, reflecting its strong performance in the market. Furthermore, the company has implemented successful strategic initiatives, resulting in increased profitability and enhanced operational efficiency. Capital Bancorp Inc has also received recognition for its outstanding customer service and has consistently maintained a solid reputation within the industry. These notable achievements have established Capital Bancorp Inc as a leading player in the stock market.

What is the history and background of the company Capital Bancorp?

Capital Bancorp Inc is a renowned financial institution that has been operating successfully for many years. Founded in [year], it has built a strong reputation in the industry. Capital Bancorp Inc offers a wide range of financial services, including banking, investment solutions, and personalized wealth management. With a strong presence in major global markets, the company has developed long-standing relationships with clients and partners alike. Capital Bancorp Inc is known for its commitment to delivering exceptional customer service and innovative financial products. Its history of success reflects the expertise and dedication of its talented team, making it a reliable choice for individuals and businesses seeking trusted financial solutions.

Who are the main competitors of Capital Bancorp in the market?

The main competitors of Capital Bancorp Inc in the market include XYZ Bank, ABC Corporation, and DEF Financial Group.

In which industries is Capital Bancorp primarily active?

Capital Bancorp Inc is primarily active in the banking and financial services industry.

What is the business model of Capital Bancorp?

The business model of Capital Bancorp Inc. revolves around providing banking services to individuals, businesses, and commercial customers. As a financial institution, Capital Bancorp Inc. offers a wide range of products and services, including checking and savings accounts, loans, credit cards, and investment opportunities. With a focus on delivering personalized solutions and building long-term relationships, Capital Bancorp Inc. aims to meet the diverse financial needs of its customers while ensuring secure and convenient banking experiences. Through its comprehensive offerings and commitment to customer satisfaction, Capital Bancorp Inc. strives to be a trusted and reliable partner in the financial industry.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Capital Bancorp 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Capital Bancorp הוא 9.7.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Capital Bancorp 2024?

מכפיל המכירות של Capital Bancorp הוא 2.11.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Capital Bancorp?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Capital Bancorp היא 2/10.

כמה גבוה המחזור של Capital Bancorp 2024?

המחזור מצופה Capital Bancorp הוא 188.32 מיליון USD.

מהו הרווח של Capital Bancorp 2024?

הרווח של מצופה Capital Bancorp הוא 40.93 מיליון USD.

מה עושה Capital Bancorp?

Capital Bancorp Inc. is an American financial institution founded in 1999. It is a subsidiary of Capital Bancorp, Inc., a company listed on the NASDAQ stock exchange. The bank is headquartered in Rockville, Maryland and operates several branches in Maryland, Virginia, and Washington, D.C. The business model of Capital Bancorp Inc. is divided into several segments that offer various financial products and services. The main segments are: 1. Corporate clients: The bank offers specialized financial services for small and medium-sized businesses. These include credit lines, leasing, cash management solutions, and other financial services tailored to the needs of companies. 2. Retail clients: Capital Bancorp Inc. also offers products and services for retail clients. These include credit and debit cards, savings accounts, mortgages, and other financial products aimed at meeting the personal financial needs of customers. 3. Real estate financing: Capital Bancorp Inc. has a specialized division for real estate financing. This division offers various products and services, including construction and mortgage financing programs focused on the needs of the real estate industry in Maryland and Virginia. 4. SBA programs: Capital Bancorp Inc. is an approved SBA lending institution and offers SBA programs focused on small and medium-sized businesses. 5. Wealth management: The bank also offers wealth management services, including investment advice, asset management, and financial planning. Capital Bancorp Inc. strives to serve its customers with innovative products and services. The bank utilizes advanced technology and lending processes to make the business more efficient and enhance the customer experience. Overall, Capital Bancorp Inc. offers a wide range of financial products and services to focus on the needs of its customers. The bank also has a strong presence in the region and is committed to being a reliable partner for its customers.

כמה גבוהה הדיבידנד Capital Bancorp?

Capital Bancorp מחלקת דיבידנד בסכום של 0.22 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Capital Bancorp דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Capital Bancorp או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Capital Bancorp?

ISIN של Capital Bancorp היא US1397371006.

מהי תעודת ה- Capital Bancorp WKN?

ה-WKN של Capital Bancorp הוא A2N6UT.

מהו הטיקר של Capital Bancorp?

הטיקר של Capital Bancorp הוא CBNK.

כמה דיבידנד משלמת Capital Bancorp?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Capital Bancorp שילמה דיבידנד בגובה 0.28 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-0.99 %. ל-12 החודשים הקרובים, Capital Bancorp צפויה לשלם דיבידנד של 0.33 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Capital Bancorp?

תשואת הדיבידנד של Capital Bancorp נוכחית היא 0.99 %.

מתי Capital Bancorp משלמת דיבידנד?

Capital Bancorp משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר.

כמה בטוחה הדיבידנד של Capital Bancorp?

Capital Bancorp שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-6 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Capital Bancorp?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.33 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 1.18 %.

באיזה מגזר נמצאת Capital Bancorp?

Capital Bancorp משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Capital Bancorp kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Capital Bancorp מתאריך 20.11.2024 בסך 0.1 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 4.11.2024 בתיק.

מתי שילם Capital Bancorp את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-20.11.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Capital Bancorp בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Capital Bancorp 0.22 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Capital Bancorp מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Capital Bancorp מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Capital Bancorp בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Capital Bancorp הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Capital Bancorp הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: