עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Optorun Co מניה

6235.T
JP3197760006

שער

1,960.00
היום +/-
+0.09
היום %
+0.77 %
P

Optorun Co מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Optorun Co ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Optorun Co במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Optorun Co כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Optorun Co. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Optorun Co היסטוריית מחירים

תאריךOptorun Co מחיר המניה
7.11.20241,960.00 undefined
6.11.20241,945.00 undefined
5.11.20241,897.00 undefined
1.11.20241,877.00 undefined
31.10.20241,941.00 undefined
30.10.20241,957.00 undefined
29.10.20241,904.00 undefined
28.10.20241,909.00 undefined
25.10.20241,858.00 undefined
24.10.20241,889.00 undefined
23.10.20241,886.00 undefined
22.10.20241,883.00 undefined
21.10.20241,906.00 undefined
18.10.20241,883.00 undefined
17.10.20241,893.00 undefined
16.10.20241,873.00 undefined
15.10.20241,915.00 undefined
11.10.20241,885.00 undefined
10.10.20241,896.00 undefined

מניית Optorun Co מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Optorun Co, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Optorun Co מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Optorun Co, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Optorun Co. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Optorun Co. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Optorun Co, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Optorun Co.

Optorun Co הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךOptorun Co הכנסותOptorun Co רווח לפני ריבית ומסיםOptorun Co רווח
2026e44.09 מיליארד undefined0 undefined9.17 מיליארד undefined
2025e41.51 מיליארד undefined0 undefined7.8 מיליארד undefined
2024e37.52 מיליארד undefined0 undefined6.27 מיליארד undefined
202336.81 מיליארד undefined9.75 מיליארד undefined4.63 מיליארד undefined
202234.3 מיליארד undefined7.45 מיליארד undefined6.89 מיליארד undefined
202130.89 מיליארד undefined7.03 מיליארד undefined6.33 מיליארד undefined
202037.49 מיליארד undefined8.63 מיליארד undefined6.8 מיליארד undefined
201942.82 מיליארד undefined10.88 מיליארד undefined9.1 מיליארד undefined
201844.76 מיליארד undefined10.69 מיליארד undefined7.75 מיליארד undefined
201733.39 מיליארד undefined7.33 מיליארד undefined4.82 מיליארד undefined
201614.9 מיליארד undefined2.38 מיליארד undefined1.47 מיליארד undefined
201515.28 מיליארד undefined2.44 מיליארד undefined1.48 מיליארד undefined

Optorun Co מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
15.2814.933.3944.7642.8237.4930.8934.336.8137.5241.5144.09
-‎-2.45124.0234.08‎-4.34‎-12.45‎-17.6011.047.301.9410.636.21
34.6833.6642.4038.9541.3239.1643.3443.5750.13---
5.35.0214.1517.4417.714.6813.3914.9518.45000
2.442.387.3310.6910.888.637.037.459.75000
15.9415.9721.9523.8825.4123.0122.7421.7126.49---
1.481.474.827.759.16.86.336.894.636.277.89.17
-‎-1.21228.4460.8517.51‎-25.33‎-6.868.83‎-32.7835.4424.2817.59
------------
------------
35.6335.6338.614444.0244.1344.2344.2744.42000
------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Optorun Co קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Optorun Co מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליארד)דרישות (מיליארד)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליארד)נ. נזילות (מיליארד)נכסי חולף (מיליארד)נכסים קבועים (מיליארד)אינווסט. ארוכות טווח (מיליארד)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליארד)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליארד)רווחים שנשמרו (מיליארד)הון עצמי (מיליארד)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליארד)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליארד)חובות קצרות טווח (מיליארד)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליארד)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליארד)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
201520162017201820192020202120222023
                 
6.365.3619.8915.7426.9722.7232.2734.9233.05
2.314.073.26.423.99.435.637.424.88
000000000
4.378.5825.1124.4915.1711.1512.8620.4317.99
0.972.174.061.51.151.282.392.631.71
14.0120.1752.2648.1447.1944.5753.1565.457.63
1.21.262.862.842.763.194.538.8411.41
0.10.040.943.035.625.15.596.046.51
000000000
39.7229.5881.165.5565.5269.3466.3655.0980.51
00000752.49610.73485.48343.12
0.170.220.281.570.860.640.742.12.52
1.51.564.177.59.329.7611.5317.5120.86
15.5121.7356.4355.6456.5154.3364.6782.9278.49
                 
400400400400400400400400400
2.52.59.059.199.519.829.459.659.35
7.168.3912.8718.9825.830.0534.2438.9641.42
0.630.250.49‎-0.34‎-0.77‎-0.692.063.195.18
3.945.745.454.5400000
10.6911.5422.8228.2434.9539.5846.1552.256.35
0.843.497.31.652.741.73.254.791.28
204.58196.43599.97545.51318.22310.83296.78593.32361.6
1.752.4714.9422.9716.2611.1513.0422.6117.05
1.713.168.970.550.40.40.40.40.4
145.07269.75222.77203.21108.4587.5771.6113.713.11
4.659.5832.0425.9219.8313.6517.0628.419.1
488.25614.66432.86233.81165.1681.215.75.187.97
0.230.540.981.011.080.641.181.932.02
324.76365.93369.93414.12620.27434.11337.91422.85449.36
1.041.521.781.661.861.161.532.362.48
5.6911.133.8227.5821.6914.8118.5930.7621.57
16.3822.6456.6455.8256.6454.3964.7482.9677.93
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Optorun Co מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Optorun Co.

נכסים

הנכסים של Optorun Co מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Optorun Co יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Optorun Co לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Optorun Co ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליארד)פריטים שאינם במזומן (מיליארד)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליארד)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
201520162017201820192020202120222023
2.192.057.1310.7511.498.688.779.46
209213257251250281483697991
000000000
‎-1.79‎-4.24‎-3.13‎-2.955.4‎-9.553.12‎-0.11‎-3.58
0.10.040.441.52‎-0.910.05‎-1.69‎-1.43‎-0.23
9136330107755
0.550.711.093.772.32.280.862.431.77
0.71‎-1.944.79.5716.23‎-0.5410.698.563.18
‎-245‎-319‎-1,880‎-405‎-173‎-793‎-963‎-4,401‎-3,167
‎-810928‎-2,768‎-2,964‎-2,431‎-1,047375‎-4,395‎-3,599
‎-0.561.25‎-0.89‎-2.56‎-2.26‎-0.251.340.01‎-0.43
000000000
1.811.745.53‎-8.6‎-0.37‎-0.11‎-0.09‎-0.07‎-0.02
007.250.180.30.190.060.060.06
1.671.4612.45‎-10.05‎-2.36‎-2.47‎-2.74‎-2.17‎-2.21
‎-142.00‎-280.00--‎-11.00-‎-565.00-‎-78.00
00‎-332‎-1,632‎-2,279‎-2,543‎-2,145‎-2,163‎-2,173
1.420.2214.54‎-4.1511.23‎-4.259.552.65‎-1.95
462.57‎-2,259.22,815.189,166.616,059.2‎-1,329.219,722.334,159.0112.81
000000000

Optorun Co מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Optorun Co מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Optorun Co. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Optorun Co נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Optorun Co. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Optorun Co שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Optorun Co לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Optorun Co. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Optorun Co. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Optorun Co. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Optorun Co. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Optorun Co היסטוריית שוליים

Optorun Co רווח גולמיOptorun Co רווח גולמיOptorun Co שולי EBITOptorun Co רווח גולמי
2026e50.14 %0 %20.79 %
2025e50.14 %0 %18.78 %
2024e50.14 %0 %16.72 %
202350.14 %26.49 %12.58 %
202243.57 %21.71 %20.08 %
202143.34 %22.74 %20.49 %
202039.16 %23.01 %18.13 %
201941.33 %25.41 %21.26 %
201838.95 %23.88 %17.3 %
201742.4 %21.95 %14.42 %
201633.67 %15.97 %9.84 %
201534.69 %15.94 %9.72 %

Optorun Co מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Optorun Co למניה מראה כמה מחזור הכנסות Optorun Co חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Optorun Co מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Optorun Co לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Optorun Co המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Optorun Co ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Optorun Co הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךOptorun Co הכנסה למניהOptorun Co רווח לפני ריבית ומס למניהOptorun Co רווח למניה
2026e1,001.61 undefined0 undefined208.26 undefined
2025e943.08 undefined0 undefined177.1 undefined
2024e852.46 undefined0 undefined142.51 undefined
2023828.54 undefined219.51 undefined104.26 undefined
2022774.84 undefined168.25 undefined155.62 undefined
2021698.45 undefined158.84 undefined143.12 undefined
2020849.48 undefined195.5 undefined154 undefined
2019972.82 undefined247.15 undefined206.77 undefined
20181,017.39 undefined242.98 undefined176.05 undefined
2017864.68 undefined189.78 undefined124.72 undefined
2016418.3 undefined66.8 undefined41.16 undefined
2015428.82 undefined68.36 undefined41.68 undefined

Optorun Co מניה וניתוח מניות

Optorun Co הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת Optorun Co לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Optorun Co הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Optorun Co מספר מניות

מספר המניות בOptorun Co בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 44.424 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Optorun Co מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Optorun Co לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Optorun Co המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Optorun Co ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Optorun Co דיבידנד של מניה

Optorun Co שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 50 JPY. דיבידנד משמעותו, שOptorun Co מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Optorun Co מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Optorun Co להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Optorun Co. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Optorun Co היסטוריית דיבידנדים

תאריךOptorun Co דיבידנד
2026e54.42 undefined
2025e54.43 undefined
2024e54.4 undefined
202350 undefined
202250 undefined
202150 undefined
202050 undefined
201960 undefined
201855 undefined
201740 undefined

Optorun Co שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Optorun Co היה בעל יחס חלוקת רווחים של 33.18 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Optorun Co מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Optorun Co מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Optorun Co עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Optorun Co בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Optorun Co היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךOptorun Co יחס חלוקת דיבידנדים
2026e33.17 %
2025e32.91 %
2024e33.41 %
202333.18 %
202232.13 %
202134.93 %
202032.47 %
201929.02 %
201831.24 %
201732.07 %
201633.18 %
201533.18 %

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

ל-Optorun Co כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Optorun Co הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.202411.62 74.95  (545.29 %)2024 Q1
31.12.202393.53 12.18  (‎-86.98 %)2023 Q4
30.9.202316.26 14.34  (‎-11.81 %)2023 Q3
30.6.202320.91 47.44  (126.91 %)2023 Q2
31.3.202320.4 32.24  (58.03 %)2023 Q1
31.12.202221.01 23.73  (12.96 %)2022 Q4
30.9.202226.97 67.84  (151.57 %)2022 Q3
30.6.202225.7 53.55  (108.34 %)2022 Q2
31.3.202227.93 13.93  (‎-50.13 %)2022 Q1
31.12.202135.75 41.79  (16.88 %)2021 Q4
1
2

Optorun Co מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
14.78316 % Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd.6,507,000030.6.2024
6.82100 % Wellington Management Company, LLP3,002,349670,37115.10.2024
5.65018 % Son (Daiyu)2,487,000‎-44,00030.6.2024
5.24806 % JSR Corp2,310,000030.6.2024
3.43827 % Newton Investment Management Japan Ltd.1,513,400‎-799,10011.12.2023
3.42328 % Van Lanschot Kempen Investment Management NV1,506,80061,90030.6.2024
3.42146 % BNP Paribas Asset Management UK Limited1,506,000138,00030.6.2024
3.03842 % Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.1,337,400‎-773,80015.11.2023
2.40720 % Nomura Asset Management Co., Ltd.1,059,5619,80030.9.2024
2.35822 % Ulvac Inc1,038,000030.6.2024
1
2
3
4
5
...
10

שאלות נפוצות לגבי מניית Optorun Co

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Optorun Co 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Optorun Co הוא 13.88.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Optorun Co 2024?

מכפיל המכירות של Optorun Co הוא 2.32.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Optorun Co?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Optorun Co היא 2/10.

כמה גבוה המחזור של Optorun Co 2024?

המחזור מצופה Optorun Co הוא 37.52 מיליארד JPY.

מהו הרווח של Optorun Co 2024?

הרווח של מצופה Optorun Co הוא 6.27 מיליארד JPY.

מה עושה Optorun Co?

אין היסטוריה קיימת עבור Optorun Co.

כמה גבוהה הדיבידנד Optorun Co?

Optorun Co מחלקת דיבידנד בסכום של 50 JPY במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Optorun Co דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Optorun Co או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Optorun Co?

ISIN של Optorun Co היא JP3197760006.

מהו הטיקר של Optorun Co?

הטיקר של Optorun Co הוא 6235.T.

כמה דיבידנד משלמת Optorun Co?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Optorun Co שילמה דיבידנד בגובה 50 JPY . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-2.55 %. ל-12 החודשים הקרובים, Optorun Co צפויה לשלם דיבידנד של 54.43 JPY.

מהי תשואת הדיבידנד של Optorun Co?

תשואת הדיבידנד של Optorun Co נוכחית היא 2.55 %.

מתי Optorun Co משלמת דיבידנד?

Optorun Co משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים ינואר, ינואר, יולי, ינואר.

כמה בטוחה הדיבידנד של Optorun Co?

Optorun Co שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-10 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Optorun Co?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 54.43 JPY. זה מייצג תשואת דיבידנד של 2.78 %.

באיזה מגזר נמצאת Optorun Co?

Optorun Co משויך למגזר 'טכנולוגיית מידע'.

Wann musste ich die Aktien von Optorun Co kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Optorun Co מתאריך 1.3.2025 בסך 26 JPY, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 27.12.2024 בתיק.

מתי שילם Optorun Co את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-1.3.2025.

כמה הייתה הדיבידנדה של Optorun Co בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Optorun Co 50 JPY כדיבידנדים.

באיזו מטבע Optorun Co מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Optorun Co מתחלקים ב-JPY.

נתונים נוספים וניתוחים של Optorun Co בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Optorun Co הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Optorun Co הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: