Transphorm Technology (TGAN) Acción Precio
Transphorm Technology Precio
En los últimos 4 años, Transphorm Technology aumentó sus ingresos un 8,5% anual, hasta alcanzar 16,51 M USD. En Transphorm Technology, el margen neto del -191,9% está a la baja frente al -128,1% de hace unos años.
Precio de la acción Transphorm Technology
Detalles
Precio de la Acción
ⓘCómo Leer Este Gráfico
Este gráfico rastrea el precio histórico de la acción de Transphorm Technology a lo largo del tiempo. Puede cambiar entre vistas diarias, semanales y mensuales y seleccionar rangos de tiempo personalizados — desde un solo día hasta el historial completo disponible. Use el botón de alternancia para ver cambios de precio en términos de moneda absoluta o como un cambio porcentual relativo a la fecha de inicio.
Rendimiento Total vs. Rendimiento de Precio
La alternancia "Rendimiento Total" incluye dividendos reinvertidos además del movimiento de precio puro. Esto es crítico porque los dividendos pueden representar una porción significativa de los rendimientos a largo plazo. Históricamente, aproximadamente el 40% del rendimiento total del S&P 500 ha venido de dividendos. Siempre compare el rendimiento total al evaluar el desempeño real de una acción en comparación con un índice de referencia.
Datos de Precio Intradía
Al ver un marco de tiempo de un día, el gráfico muestra movimientos de precio intradía en tiempo real. Esto es útil para observar cómo la acción de Transphorm Technology reacciona a las aperturas de mercado, divulgaciones de ganancias o noticias de último momento durante la sesión de negociación.
Qué Buscar
Busque tendencias a largo plazo (movimientos sostenidos al alza o a la baja durante meses y años), niveles de soporte y resistencia (zonas de precio donde la acción se recupera o se invierte repetidamente) y volatilidad (cuánto fluctúa el precio de un día para otro). Comparar el gráfico de precios de Transphorm Technology con un índice de mercado como el S&P 500 puede revelar si la acción está superando o no está a la altura del mercado más amplio.
| Fecha | Transphorm Technology Precio |
|---|
Ingresos de Transphorm Technology, EBIT, Ingresos Netos
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Transphorm Technology Estado de resultados, Balance general, Estado de flujos de efectivo
| INGRESOSM USD |
|---|
| CRECIMIENTO DE INGRESOS% |
| MARGEN BRUTO% |
| INGRESOS BRUTOSM USD |
| EBITM USD |
| MARGEN EBIT% |
| INGRESOS NETOSM USD |
| CRECIMIENTO DE INGRESOS NETOS% |
| ACCIONESM |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 40,00 | 55,00 |
| – | – | – | – | 118,18 | -33,33 | 50,00 | 66,67 | 37,50 |
| – | 45,45 | 45,45 | 36,36 | 45,83 | 68,75 | 45,83 | 45,83 | 45,83 |
| 11,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 18,33 | 25,21 |
| – | -11,00 | -11,00 | -13,00 | -9,00 | -28,00 | -20,00 | -17,00 | -26,00 |
| – | -100,00 | -100,00 | -118,18 | -37,50 | -175,00 | -83,33 | -42,50 | -47,27 |
| – | -15,00 | -18,00 | -22,00 | -10,00 | -31,00 | -19,00 | -14,00 | -18,00 |
| – | – | 20,00 | 22,22 | -54,55 | 210,00 | -38,71 | -26,32 | 28,57 |
| 56,00 | 35,14 | 32,00 | 56,00 | 46,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Detalles
Cifras clave del estado de resultados
ⓘIngresos y crecimiento de ingresos
Los ingresos son el punto de partida de todo estado de resultados: miden las ventas totales que Transphorm Technology genera de su negocio principal. El crecimiento de ingresos (expresado como cambio porcentual interanual) es uno de los indicadores más importantes del impulso empresarial. El crecimiento sostenido superior al 10 % anual se considera generalmente sólido, mientras que el declive de ingresos es una señal de advertencia seria que requiere investigación.
Margen bruto
Margen bruto = (Ingresos − Costo de bienes vendidos) ÷ Ingresos. Revela qué porcentaje de cada dólar de ingresos Transphorm Technology retiene después de los costos directos de producción. Los márgenes brutos altos (superiores al 50 %) son típicos de negocios sin activos significativos como software y marcas, mientras que las industrias intensivas en capital como la manufactura a menudo operan por debajo del 30 %. Compare el margen bruto de Transphorm Technology con sus pares de la industria y siga su evolución en el tiempo para detectar mejoras o deterioro en el poder de fijación de precios.
EBIT y margen EBIT
EBIT mide la ganancia operativa: lo que permanece después de restar todos los gastos operativos (incluyendo I+D, ventas y costos administrativos) de la ganancia bruta. El margen EBIT muestra esto como porcentaje de los ingresos. Debido a que excluye intereses e impuestos, EBIT permite comparaciones justas entre empresas con diferentes niveles de deuda y jurisdicciones fiscales. Un margen EBIT creciente indica mejora en la eficiencia operacional.
Ganancia neta y ganancia por acción (EPS)
La ganancia neta es la ganancia final de la empresa después de todos los gastos, intereses e impuestos. Dividir la ganancia neta por el número de acciones en circulación le da el EPS, la métrica más influyente en la valoración de acciones. El crecimiento consistente del EPS es el impulsor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. Siempre verifique si el crecimiento del EPS proviene de mejora genuina de ganancias o de recompras de acciones que reducen la cantidad de acciones.
Acciones en circulación
El número total de acciones que Transphorm Technology ha emitido. Un recuento de acciones decreciente (a través de recompras) impulsa el EPS y señala confianza de la administración. Un recuento de acciones creciente (a través de emisión de acciones) diluye a los accionistas existentes. Siempre controle este número junto con el EPS para obtener una imagen completa de la creación de valor por acción.
Estimaciones de analistas
Las cifras proyectadas representan estimaciones de consenso de analistas profesionales. Compare estos pronósticos contra las tasas de crecimiento históricas de Transphorm Technology para evaluar si las expectativas son realistas. Una empresa que constantemente supera las estimaciones de consenso tiende a ver su precio de acción recompensado con el tiempo, mientras que los fallos repetidos erosionan la confianza de los inversores.
Márgenes de la acción Transphorm Technology
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Ingresos de la Acción Transphorm Technology, EBIT, Ganancia por Acción
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Análisis de la acción Transphorm Technology
Transphorm Technology Empleados
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Transphorm Technology Segmentos
Ingresos de Transphorm Technology por Segmento (1/3)
3 años
Máximo
Details
Ingresos de Transphorm Technology por Segmento (2/3)
3 años
5 años
Máximo
Details
Ingresos de Transphorm Technology por Segmento (3/3)
3 años
Máximo
Details
Ingresos de Transphorm Technology por Región
3 años
5 años
Máximo
Details
Valoración de Transphorm Technology según Fair Value
Detalles
Estimación del Valor Justo
ⓘ¿Qué es el Valor Justo?
El valor justo es una estimación del verdadero "valor" de una acción basada en sus fundamentos financieros, independientemente del precio de mercado actual. Si el valor justo calculado está por encima del precio actual de la acción, la acción puede estar subvalorada, y viceversa. Este gráfico muestra tres enfoques diferentes del valor justo para que pueda verificarlos entre sí.
Valor Justo Basado en Ganancias
Se calcula multiplicando la ganancia por acción actual (EPS) por la relación P/E histórica promedio durante un período de varios años seleccionado. El suavizado durante varios años filtra picos o caídas temporales. Si este valor justo excede el precio de mercado, sugiere que la acción es barata en relación con su capacidad de ganancias.
Ejemplo: Valor Justo (Ganancias) 2022 = EPS 2022 × Relación P/E promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Ingresos
Se deriva multiplicando los ingresos por acción por la relación precio-ventas histórica promedio. Este método es particularmente útil para empresas con ganancias volátiles o temporalmente deprimidas, ya que los ingresos tienden a ser más estables que las ganancias. Responde a: "¿A qué precio ha valorado históricamente el mercado cada dólar de ventas de esta empresa?"
Ejemplo: Valor Justo (Ingresos) 2022 = Ingresos por acción 2022 × Relación P/S promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Dividendos
Se calcula dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento de dividendos histórico promedio. Este enfoque es más relevante para empresas maduras que pagan dividendos consistentemente. Si el valor justo resultante es mayor que el precio actual, implica que la acción ofrece un rendimiento mejor que su promedio histórico.
Ejemplo: Valor Justo (Dividendo) 2022 = Dividendo por acción 2022 ÷ Rendimiento promedio 2019–2021
Cómo usar este gráfico
Cuando las tres líneas de valor justo convergen por encima del precio actual, fortalece el caso de que la acción está subvalorada. Cuando divergen, investigue por qué; puede indicar un cambio estructural en márgenes, política de dividendos o tasa de crecimiento. Las estimaciones futuras en el lado derecho extienden el análisis utilizando fundamentos proyectados, ayudándole a evaluar si el precio actual ya refleja las expectativas de crecimiento futuro.
Valoración histórica de Transphorm Technology por PER, múltiplo EBIT y PSR
Rendimiento anual de Transphorm Technology
Detalles
Rendimiento Anual
ⓘLo que muestra este gráfico
Este gráfico desglosa el rendimiento anual total de en dos componentes: rendimiento de precio (ganancias o pérdidas del movimiento del precio de la acción) y rendimiento de dividendo (ingresos recibidos de los pagos de dividendos). Juntos, representan el rendimiento total que un inversor habría ganado en cada año calendario.
Rendimiento de Precio
El rendimiento de precio mide el cambio porcentual en el precio de la acción de del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las barras positivas indican que la acción se apreció; las barras negativas muestran un declive. Este es el componente en el que la mayoría de los inversores se enfoca, pero solo cuenta parte de la historia, especialmente para acciones que pagan dividendos.
Rendimiento de Dividendo
El rendimiento de dividendo representa los ingresos generados por los dividendos pagados durante el año, expresados como un porcentaje del precio inicial de la acción. Aunque puede parecer pequeño en cualquier año único (típicamente 1–4 % para empresas establecidas), los dividendos se capitalizan significativamente durante décadas y han contribuido históricamente aproximadamente el 40 % de los rendimientos totales del mercado de valores.
Qué buscar
Examine cuántos años mostraron rendimientos positivos vs. negativos para evaluar la consistencia. Una acción con mayormente años positivos y pequeños retrocesos sugiere menor riesgo. Además, compare los rendimientos anuales de con un índice de referencia; superar consistentemente el mercado es una característica de una inversión fuerte. Preste atención a los peores años: comprender el riesgo a la baja es tan importante como perseguir el potencial alcista.
Acciones en circulación de Transphorm Technology
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Calificaciones de analistas de Transphorm Technology
| Fecha | Firma | Acción | Calificación | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 16/1/2024 | Rebaja | BuyHold | 71 | |
| 13/10/2023 | Mantenida | Buy | 71 | |
| 12/10/2023 | Mantenida | Buy | 71 | |
| 15/8/2023 | Mantenida | Neutral | – | |
| 15/8/2023 | Mantenida | Buy | 71 | |
| 14/8/2023 | Mantenida | Neutral | – | |
| 14/8/2023 | Mantenida | Buy | 71 | |
| 28/6/2023 | Mantenida | Neutral | – | |
| 27/6/2023 | Mantenida | Neutral | – | |
| 16/8/2022 | Mantenida | Buy | 71 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Transphorm Technology Estimaciones y sorpresas de beneficios
| Fecha | Estimado EPS | EPS Real | Estimado de ingresos | Reacción del precio | Trimestre del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/2024 | -0,08USD | - | 9,63 MUSD | - | 2025 Q2 |
| 25/6/2024 | -0,08USD | - | 7,30 MUSD | - | 2024 Q4 |
| 20/2/2024 | -0,10USD | - | 6,34 MUSD | - | 2024 Q3 |
| 7/11/2023 | -0,07USD | - | 7,80 MUSD | - | 2024 Q2 |
| 14/8/2023 | -0,06USD | - | 8,75 MUSD | - | 2024 Q1 |
| 9/11/2022 | -0,10USD | - | 3,65 MUSD | - | 2023 Q2 |
Estructura accionarial de Transphorm Technology
| % | Nombre |
|---|---|
43,41449% | |
8,79213% | |
8,44745% | |
7,11364% | |
6,70461% | |
2,75505% |
Participaciones significativas de Transphorm Technology (SEC 13D/G)
| Participación | Titular | Informe |
|---|---|---|
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
60,20% | SEC ↗ | |
11,40% | SEC ↗ | |
9,08% | SEC ↗ | |
8,50% | SEC ↗ |
Transphorm Technology Consejo Directivo y Consejo de Administración
8 members · avg. age 58 · 38 % women
Dr. Umesh Mishra (65)
Chairman of the Board, Co-Founder, Chief Technology Officer · desde 2007
669.009,00 USD
Management
Dr. Primit Parikh (51)
President, Chief Executive Officer, Co-Founder, Director · desde 2023
Mr. Cameron McAulay (47)
Chief Financial Officer
Board of Directors
Ms. Kelly Smales (64)
Independent Director
Ms. Cynthia Moreland (64)
Independent Director
Mr. Eiji Yatagawa (45)
Director
Dr. Julian Humphreys (60)
Independent Director
Hon. Katharina Mcfarland (64)
Independent Director
Transphorm Technology Supply Chain
Transphorm Technology Cadena de suministro
Correlación: qué tan estrechamente se mueven juntos los precios de las acciones
| # | Nombre | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,17 | 0,68 | — | ||
| 2 | 0,49 | 0,25 | — |
Preguntas frecuentes sobre Transphorm Technology
9 analysts currently rate the Transphorm Technology stock: 6 recommend buying, 3 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Transphorm Technology to generate revenue of 55,70 M USD and earnings per share of -0,33 USD.
Converted at the current exchange rate, the Transphorm Technology share trades at 4,42 EUR (5,10 USD).
The Transphorm Technology share (TGAN) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (TGAN).
No hay historial disponible para Transphorm Technology.
El ingreso de esperado de Transphorm Technology es 55,70 M USD. Esta cifra se basa en datos financieros actuales y refleja el desempeño comercial de la empresa.
La ganancia de esperado de Transphorm Technology es -18,56 M USD. La ganancia neta refleja la rentabilidad de la empresa después de deducir todos los gastos.
La relación precio-beneficio (PER) de Transphorm Technology es actualmente -15,39. El PER compara el precio actual de la acción con las ganancias por acción y ayuda a los inversores a evaluar la valoración de la acción Transphorm Technology.
La relación precio-ventas (PSR) de Transphorm Technology es actualmente 5,13. El PSR compara la capitalización de mercado con los ingresos anuales y sirve como métrica de valoración para la acción Transphorm Technology.
La puntuación de calidad Eulerpool para Transphorm Technology es 3/10.
El ISIN de Transphorm Technology es US89386L1008. El ISIN (Número Internacional de Identificación de Valores) es un identificador único a nivel mundial para valores.
El ticker de Transphorm Technology es TGAN. El símbolo de ticker se utiliza para negociar acciones de Transphorm Technology en la bolsa de valores.
Transphorm Technology pagó dividendos todos los años durante los últimos 0 años.
Transphorm Technology se asigna al sector 'Tecnología de la información'.
Los dividendos de Transphorm Technology se distribuyen en USD.
Transphorm Technology acción
Grupo de Pares Transphorm Technology
Transphorm Technology Símbolo
Transphorm Technology FIGI
Todos los fundamentos y análisis en profundidad de Transphorm Technology
Nuestro análisis de acciones para la acción Transphorm Technology incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Transphorm Technology. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: