Protective Insurance (PTVCB) Acción Precio
Protective Insurance Precio
En los últimos 19 años, Protective Insurance aumentó sus ingresos un 8,0% anual, hasta alcanzar 471,61 M USD. El beneficio por acción ha caído un 0,6% anual en los últimos 19 años. En Protective Insurance, el margen neto del 0,9% está a la baja frente al 8,9% de hace unos años. El payout se sitúa en torno al 128% del beneficio.
Precio de la acción Protective Insurance
Detalles
Precio de la Acción
ⓘCómo Leer Este Gráfico
Este gráfico rastrea el precio histórico de la acción de Protective Insurance a lo largo del tiempo. Puede cambiar entre vistas diarias, semanales y mensuales y seleccionar rangos de tiempo personalizados — desde un solo día hasta el historial completo disponible. Use el botón de alternancia para ver cambios de precio en términos de moneda absoluta o como un cambio porcentual relativo a la fecha de inicio.
Rendimiento Total vs. Rendimiento de Precio
La alternancia "Rendimiento Total" incluye dividendos reinvertidos además del movimiento de precio puro. Esto es crítico porque los dividendos pueden representar una porción significativa de los rendimientos a largo plazo. Históricamente, aproximadamente el 40% del rendimiento total del S&P 500 ha venido de dividendos. Siempre compare el rendimiento total al evaluar el desempeño real de una acción en comparación con un índice de referencia.
Datos de Precio Intradía
Al ver un marco de tiempo de un día, el gráfico muestra movimientos de precio intradía en tiempo real. Esto es útil para observar cómo la acción de Protective Insurance reacciona a las aperturas de mercado, divulgaciones de ganancias o noticias de último momento durante la sesión de negociación.
Qué Buscar
Busque tendencias a largo plazo (movimientos sostenidos al alza o a la baja durante meses y años), niveles de soporte y resistencia (zonas de precio donde la acción se recupera o se invierte repetidamente) y volatilidad (cuánto fluctúa el precio de un día para otro). Comparar el gráfico de precios de Protective Insurance con un índice de mercado como el S&P 500 puede revelar si la acción está superando o no está a la altura del mercado más amplio.
| Fecha | Protective Insurance Precio |
|---|
Ingresos de Protective Insurance, EBIT, Ingresos Netos
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Protective Insurance Estado de resultados, Balance general, Estado de flujos de efectivo
| INGRESOSM USD |
|---|
| CRECIMIENTO DE INGRESOS% |
| EBITM USD |
| MARGEN EBIT% |
| INGRESOS NETOSM USD |
| CRECIMIENTO DE INGRESOS NETOS% |
| ACCIONESM |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,00 | 213,00 | 243,00 | 156,00 | 235,00 | 249,00 | 245,00 | 263,00 | 291,00 | 292,00 | 287,00 | 324,00 | 371,00 | 439,00 | 496,00 | 471,00 |
| 14,43 | -7,39 | 14,08 | -35,80 | 50,64 | 5,96 | -1,61 | 7,35 | 10,65 | 0,34 | -1,71 | 12,89 | 14,51 | 18,33 | 12,98 | -5,04 |
| 50,00 | 53,00 | 79,00 | -17,00 | 67,00 | 34,00 | -43,00 | 47,00 | 55,00 | 45,00 | 41,00 | 48,00 | 10,00 | -40,00 | 9,00 | 9,00 |
| 21,74 | 24,88 | 32,51 | -10,90 | 28,51 | 13,65 | -17,55 | 17,87 | 18,90 | 15,41 | 14,29 | 14,81 | 2,70 | -9,11 | 1,81 | 1,91 |
| 34,00 | 38,00 | 55,00 | -7,00 | 44,00 | 25,00 | -28,00 | 31,00 | 36,00 | 29,00 | 23,00 | 28,00 | 18,00 | -34,00 | 7,00 | 4,00 |
| 13,33 | 11,76 | 44,74 | -112,73 | -728,57 | -43,18 | -212,00 | -210,71 | 16,13 | -19,44 | -20,69 | 21,74 | -35,71 | -288,89 | -120,59 | -42,86 |
| 14,90 | 15,00 | 15,20 | 15,10 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,90 | 14,90 | 14,98 | 15,02 | 15,08 | 15,11 | 14,96 | 14,62 | 14,27 |
Detalles
Cifras clave del estado de resultados
ⓘIngresos y crecimiento de ingresos
Los ingresos son el punto de partida de todo estado de resultados: miden las ventas totales que Protective Insurance genera de su negocio principal. El crecimiento de ingresos (expresado como cambio porcentual interanual) es uno de los indicadores más importantes del impulso empresarial. El crecimiento sostenido superior al 10 % anual se considera generalmente sólido, mientras que el declive de ingresos es una señal de advertencia seria que requiere investigación.
Margen bruto
Margen bruto = (Ingresos − Costo de bienes vendidos) ÷ Ingresos. Revela qué porcentaje de cada dólar de ingresos Protective Insurance retiene después de los costos directos de producción. Los márgenes brutos altos (superiores al 50 %) son típicos de negocios sin activos significativos como software y marcas, mientras que las industrias intensivas en capital como la manufactura a menudo operan por debajo del 30 %. Compare el margen bruto de Protective Insurance con sus pares de la industria y siga su evolución en el tiempo para detectar mejoras o deterioro en el poder de fijación de precios.
EBIT y margen EBIT
EBIT mide la ganancia operativa: lo que permanece después de restar todos los gastos operativos (incluyendo I+D, ventas y costos administrativos) de la ganancia bruta. El margen EBIT muestra esto como porcentaje de los ingresos. Debido a que excluye intereses e impuestos, EBIT permite comparaciones justas entre empresas con diferentes niveles de deuda y jurisdicciones fiscales. Un margen EBIT creciente indica mejora en la eficiencia operacional.
Ganancia neta y ganancia por acción (EPS)
La ganancia neta es la ganancia final de la empresa después de todos los gastos, intereses e impuestos. Dividir la ganancia neta por el número de acciones en circulación le da el EPS, la métrica más influyente en la valoración de acciones. El crecimiento consistente del EPS es el impulsor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. Siempre verifique si el crecimiento del EPS proviene de mejora genuina de ganancias o de recompras de acciones que reducen la cantidad de acciones.
Acciones en circulación
El número total de acciones que Protective Insurance ha emitido. Un recuento de acciones decreciente (a través de recompras) impulsa el EPS y señala confianza de la administración. Un recuento de acciones creciente (a través de emisión de acciones) diluye a los accionistas existentes. Siempre controle este número junto con el EPS para obtener una imagen completa de la creación de valor por acción.
Estimaciones de analistas
Las cifras proyectadas representan estimaciones de consenso de analistas profesionales. Compare estos pronósticos contra las tasas de crecimiento históricas de Protective Insurance para evaluar si las expectativas son realistas. Una empresa que constantemente supera las estimaciones de consenso tiende a ver su precio de acción recompensado con el tiempo, mientras que los fallos repetidos erosionan la confianza de los inversores.
Márgenes de la acción Protective Insurance
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
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Ingresos de la Acción Protective Insurance, EBIT, Ganancia por Acción
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Análisis de la acción Protective Insurance
Valoración de Protective Insurance según Fair Value
Detalles
Estimación del Valor Justo
ⓘ¿Qué es el Valor Justo?
El valor justo es una estimación del verdadero "valor" de una acción basada en sus fundamentos financieros, independientemente del precio de mercado actual. Si el valor justo calculado está por encima del precio actual de la acción, la acción puede estar subvalorada, y viceversa. Este gráfico muestra tres enfoques diferentes del valor justo para que pueda verificarlos entre sí.
Valor Justo Basado en Ganancias
Se calcula multiplicando la ganancia por acción actual (EPS) por la relación P/E histórica promedio durante un período de varios años seleccionado. El suavizado durante varios años filtra picos o caídas temporales. Si este valor justo excede el precio de mercado, sugiere que la acción es barata en relación con su capacidad de ganancias.
Ejemplo: Valor Justo (Ganancias) 2022 = EPS 2022 × Relación P/E promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Ingresos
Se deriva multiplicando los ingresos por acción por la relación precio-ventas histórica promedio. Este método es particularmente útil para empresas con ganancias volátiles o temporalmente deprimidas, ya que los ingresos tienden a ser más estables que las ganancias. Responde a: "¿A qué precio ha valorado históricamente el mercado cada dólar de ventas de esta empresa?"
Ejemplo: Valor Justo (Ingresos) 2022 = Ingresos por acción 2022 × Relación P/S promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Dividendos
Se calcula dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento de dividendos histórico promedio. Este enfoque es más relevante para empresas maduras que pagan dividendos consistentemente. Si el valor justo resultante es mayor que el precio actual, implica que la acción ofrece un rendimiento mejor que su promedio histórico.
Ejemplo: Valor Justo (Dividendo) 2022 = Dividendo por acción 2022 ÷ Rendimiento promedio 2019–2021
Cómo usar este gráfico
Cuando las tres líneas de valor justo convergen por encima del precio actual, fortalece el caso de que la acción está subvalorada. Cuando divergen, investigue por qué; puede indicar un cambio estructural en márgenes, política de dividendos o tasa de crecimiento. Las estimaciones futuras en el lado derecho extienden el análisis utilizando fundamentos proyectados, ayudándole a evaluar si el precio actual ya refleja las expectativas de crecimiento futuro.
Valoración histórica de Protective Insurance por PER, múltiplo EBIT y PSR
Rendimiento anual de Protective Insurance
Detalles
Rendimiento Anual
ⓘLo que muestra este gráfico
Este gráfico desglosa el rendimiento anual total de en dos componentes: rendimiento de precio (ganancias o pérdidas del movimiento del precio de la acción) y rendimiento de dividendo (ingresos recibidos de los pagos de dividendos). Juntos, representan el rendimiento total que un inversor habría ganado en cada año calendario.
Rendimiento de Precio
El rendimiento de precio mide el cambio porcentual en el precio de la acción de del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las barras positivas indican que la acción se apreció; las barras negativas muestran un declive. Este es el componente en el que la mayoría de los inversores se enfoca, pero solo cuenta parte de la historia, especialmente para acciones que pagan dividendos.
Rendimiento de Dividendo
El rendimiento de dividendo representa los ingresos generados por los dividendos pagados durante el año, expresados como un porcentaje del precio inicial de la acción. Aunque puede parecer pequeño en cualquier año único (típicamente 1–4 % para empresas establecidas), los dividendos se capitalizan significativamente durante décadas y han contribuido históricamente aproximadamente el 40 % de los rendimientos totales del mercado de valores.
Qué buscar
Examine cuántos años mostraron rendimientos positivos vs. negativos para evaluar la consistencia. Una acción con mayormente años positivos y pequeños retrocesos sugiere menor riesgo. Además, compare los rendimientos anuales de con un índice de referencia; superar consistentemente el mercado es una característica de una inversión fuerte. Preste atención a los peores años: comprender el riesgo a la baja es tan importante como perseguir el potencial alcista.
Acciones en circulación de Protective Insurance
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Protective Insurance desdoblamientos de acciones
Histórico de dividendos de Protective Insurance
22 años de pagos de dividendos
Ratio de distribución de dividendos de Protective Insurance
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Preguntas frecuentes sobre Protective Insurance
El modelo de negocio de Protective Insurance Corp se centra en la provisión de seguros especializados para la industria del transporte y la logística. La compañía brinda una amplia gama de productos y servicios destinados a proteger a los clientes contra los riesgos asociados con la propiedad, la responsabilidad civil y los accidentes de trabajo en este sector. Protective Insurance Corp se enfoca en ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes, lo que les permite mitigar los riesgos y garantizar la continuidad de sus operaciones. Como líder en esta industria, Protective Insurance Corp se posiciona como una opción confiable y confiable para las empresas de transporte y logística.
Protective Insurance Corp se dedica principalmente a la industria de seguros. Como una compañía de seguros especializada, ofrecen una amplia gama de servicios de seguros, incluyendo seguros de responsabilidad civil, seguros de carga y seguros para automóviles comerciales. La empresa brinda cobertura y protección a clientes en diversas industrias, como el transporte y la logística, construcción, servicios de entrega, distribución y muchas más. Con su experiencia y enfoque en el sector de seguros, Protective Insurance Corp se posiciona como un proveedor confiable y seguro para las necesidades de protección de empresas en diversas industrias.
Algunos de los principales competidores de Protective Insurance Corp en el mercado son Progressive Corporation, Allstate Corporation y Berkshire Hathaway. Estas compañías también ofrecen seguros y servicios similares, compitiendo con Protective Insurance Corp en la industria de seguros. Sin embargo, Protective Insurance Corp se destaca por su enfoque en seguros especializados, como seguros para el transporte y la construcción, lo que le permite diferenciarse de sus competidores en el mercado.
La empresa Protective Insurance Corp tiene una historia y antecedentes sólidos. Fue fundada en 1930 y se ha convertido en un líder en la industria de seguros especializados en transporte. La compañía tiene una larga trayectoria de excelencia en la prestación de servicios de seguros y protección a sus clientes. Protective Insurance Corp se ha ganado una reputación de confianza y seguridad en el mercado. Su compromiso con la calidad y la atención al cliente ha sido la base de su éxito a lo largo de los años. Esta empresa se ha consolidado como una opción confiable y líder en el sector de seguros de transporte.
Protective Insurance Corp ha logrado varios hitos significativos a lo largo de su historia. Como una de las principales compañías de seguro especializada en transporte, ha demostrado un sólido desempeño en el mercado. Con una trayectoria de más de 80 años, Protective Insurance Corp se ha consolidado como un líder en el sector, brindando soluciones de seguros innovadoras y adaptadas a las necesidades de sus clientes. Su enfoque centrado en la seguridad y el servicio al cliente ha llevado a la empresa a obtener reconocimientos y premios por su excelencia. Además, su sólida posición financiera y el compromiso con la excelencia continúan impulsando su éxito en el mercado.
Protective Insurance Corp está principalmente presente en los Estados Unidos.
Protective Insurance Corp se enfoca en valores fundamentales como la integridad, la excelencia y el servicio al cliente. Con una filosofía corporativa sólida, la compañía se esfuerza por brindar soluciones de seguros de calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con un enfoque en la protección y la seguridad, Protective Insurance Corp ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros, especialmente diseñados para la industria del transporte. Su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente los distingue en el mercado. Protective Insurance Corp es una opción confiable y confiable para aquellos que buscan proteger sus activos y mitigar riesgos.
Protective Insurance Corporation fue fundada en 1930 y es un proveedor líder de seguros especializados para el mercado de transporte y flotas en Estados Unidos. La empresa tiene su sede en Carmel, Indiana, y ofrece una amplia gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Además de los seguros de transporte y flotas, la compañía también ofrece seguros para pequeñas empresas y clientes individuales. Las coberturas de transporte y flotas son los productos principales de Protective Insurance. La empresa ofrece una amplia gama de coberturas para empresas de transporte, incluyendo lesiones a conductores, daños a la carga, pérdida de carga y responsabilidad civil general. Protective Insurance también ofrece coberturas especiales para riesgos específicos como servicios de eliminación de residuos, alquiler de camiones y vehículos comerciales para la gestión de combustible. La empresa también ofrece una variedad de servicios para sus clientes. Estos incluyen ofertas en línea para informes policiales, gestión de reclamaciones y gestión de riesgos. Protective Insurance también ha desarrollado un programa de gestión de flotas de automóviles para ayudar a los clientes a administrar sus flotas de manera más eficiente y rentable. Protective Insurance también ofrece soluciones de seguros para pequeñas empresas. La empresa cubre una variedad de industrias, desde minoristas hasta artesanos, y ofrece a los clientes una amplia gama de coberturas, incluyendo responsabilidad civil general, protección de propiedad y protección comercial. Para los clientes individuales, Protective Insurance ofrece una variedad de productos de seguros, incluyendo seguros de automóviles, de vivienda y de embarcaciones. Estas coberturas se pueden adquirir individualmente o como parte de un paquete de seguros para satisfacer las necesidades del cliente. Protective Insurance se enfoca en el mercado profesional de seguros de transporte y flotas en Estados Unidos y se esfuerza por ofrecer una amplia gama de productos y servicios para cumplir con los requisitos y el crecimiento de sus clientes. La empresa se basa en un análisis y gestión de riesgos de alta calidad para garantizar que los clientes reciban las mejores coberturas y servicios. En los últimos años, Protective Insurance ha experimentado una alta tasa de crecimiento en este segmento de mercado y continúa expandiendo su negocio tanto a través de un crecimiento orgánico como a través de adquisiciones estratégicas. En abril de 2020, Protective Insurance anunció la adquisición de Baldwin & Lyons, Inc., un proveedor de seguros para flotas de camiones y transportistas. Esta adquisición fortalecerá aún más el negocio de Protective Insurance y establecerá a la empresa como un actor importante en el mercado. En resumen, Protective Insurance es un proveedor líder de seguros especializados para el mercado de transporte y flotas en Estados Unidos y ofrece una amplia gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. La empresa se enfoca en un análisis y gestión de riesgos de alta calidad para garantizar que los clientes reciban las coberturas y servicios que se ajusten a sus necesidades. En los últimos años, ha experimentado un alto crecimiento y continúa expandiendo su negocio a través de adquisiciones estratégicas.
El ingreso no se puede calcular actualmente para Protective Insurance.
La ganancia no se puede calcular actualmente para Protective Insurance.
El PER no se puede calcular para Protective Insurance en este momento.
El PSR no se puede calcular para Protective Insurance en este momento.
La puntuación de calidad Eulerpool para Protective Insurance es 3/10.
El ISIN de Protective Insurance es US74368L2034. El ISIN (Número Internacional de Identificación de Valores) es un identificador único a nivel mundial para valores.
El WKN de Protective Insurance es A2JRXG. El WKN (Wertpapierkennnummer) es un número de identificación de valores alemán de seis dígitos.
El ticker de Protective Insurance es PTVCB. El símbolo de ticker se utiliza para negociar acciones de Protective Insurance en la bolsa de valores.
La rentabilidad por dividendo actual de Protective Insurance es - %.
Protective Insurance se asigna al sector 'Finanzas'.
Los dividendos de Protective Insurance se distribuyen en USD.
Protective Insurance acción
Grupo de Pares Protective Insurance
Protective Insurance FIGI
Todos los fundamentos y análisis en profundidad de Protective Insurance
Nuestro análisis de acciones para la acción Protective Insurance incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Protective Insurance. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: