Azul (AZUL) Acción Precio
Azul Precio
Los ingresos han crecido a un ritmo compuesto del 12,9% anual durante los últimos 10 años, hasta 19,53 MM BRL. El margen neto de Azul se sitúa en el -46,9%, al alza frente al -188,6% de hace unos años. Los analistas fijan un precio objetivo mediano de 7,83 BRL, lo que implica un 9,6% por debajo de su cotización actual. De 6 analistas, 0 recomiendan comprar la acción — un consenso general de Vender.
Precio de la acción Azul
Detalles
Precio de la Acción
ⓘCómo Leer Este Gráfico
Este gráfico rastrea el precio histórico de la acción de Azul a lo largo del tiempo. Puede cambiar entre vistas diarias, semanales y mensuales y seleccionar rangos de tiempo personalizados — desde un solo día hasta el historial completo disponible. Use el botón de alternancia para ver cambios de precio en términos de moneda absoluta o como un cambio porcentual relativo a la fecha de inicio.
Rendimiento Total vs. Rendimiento de Precio
La alternancia "Rendimiento Total" incluye dividendos reinvertidos además del movimiento de precio puro. Esto es crítico porque los dividendos pueden representar una porción significativa de los rendimientos a largo plazo. Históricamente, aproximadamente el 40% del rendimiento total del S&P 500 ha venido de dividendos. Siempre compare el rendimiento total al evaluar el desempeño real de una acción en comparación con un índice de referencia.
Datos de Precio Intradía
Al ver un marco de tiempo de un día, el gráfico muestra movimientos de precio intradía en tiempo real. Esto es útil para observar cómo la acción de Azul reacciona a las aperturas de mercado, divulgaciones de ganancias o noticias de último momento durante la sesión de negociación.
Qué Buscar
Busque tendencias a largo plazo (movimientos sostenidos al alza o a la baja durante meses y años), niveles de soporte y resistencia (zonas de precio donde la acción se recupera o se invierte repetidamente) y volatilidad (cuánto fluctúa el precio de un día para otro). Comparar el gráfico de precios de Azul con un índice de mercado como el S&P 500 puede revelar si la acción está superando o no está a la altura del mercado más amplio.
| Fecha | Azul Precio |
|---|---|
| 4/8/2026 | 8,67 BRL |
| 17/7/2026 | 8,48 BRL |
| 16/7/2026 | 8,58 BRL |
| 15/7/2026 | 8,78 BRL |
| 13/7/2026 | 8,77 BRL |
| 10/7/2026 | 9,03 BRL |
| 25/6/2026 | 9,10 BRL |
| 8/6/2026 | 8,37 BRL |
| 4/6/2026 | 9,08 BRL |
| 3/6/2026 | 9,03 BRL |
| 2/6/2026 | 8,89 BRL |
| 1/6/2026 | 9,00 BRL |
Ingresos de Azul, EBIT, Ingresos Netos
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Azul Estado de resultados, Balance general, Estado de flujos de efectivo
| INGRESOSMM BRL |
|---|
| CRECIMIENTO DE INGRESOS% |
| MARGEN BRUTO% |
| INGRESOS BRUTOSMM BRL |
| EBITMM BRL |
| MARGEN EBIT% |
| INGRESOS NETOSB BRL |
| CRECIMIENTO DE INGRESOS NETOS% |
| ACCIONESM |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,80 | 6,26 | 6,67 | 7,71 | 9,06 | 11,44 | 5,74 | 9,98 | 15,95 | 18,55 | 19,53 | 3,98 | 4,16 | 4,52 |
| – | 7,84 | 6,58 | 15,52 | 17,55 | 26,33 | -49,80 | 73,68 | 59,86 | 16,34 | 5,24 | -79,62 | 4,55 | 8,70 |
| 38,77 | 29,32 | 37,03 | 58,72 | 57,14 | 59,44 | 52,52 | 51,11 | 43,98 | 57,70 | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 61,86 |
| 2,25 | 1,84 | 2,47 | 4,52 | 5,18 | 6,80 | 3,02 | 5,10 | 7,01 | 10,71 | 12,08 | 2,46 | 2,57 | 2,80 |
| 0,40 | -0,17 | 0,34 | 1,24 | 1,19 | 1,69 | -3,08 | -1,03 | 0,03 | 1,41 | 3,34 | 0,75 | 0,83 | 0,87 |
| 6,91 | -2,68 | 5,16 | 16,13 | 13,18 | 14,75 | -53,55 | -10,30 | 0,21 | 7,59 | 17,10 | 18,84 | 20,00 | 19,32 |
| – | – | – | – | – | – | -0,01 | – | – | – | -0,01 | -8,88 | 3,37 | 4,90 |
| – | 1553,85 | -88,28 | -437,30 | -249,65 | 277,83 | 350,89 | -61,12 | -82,86 | 229,64 | 284,50 | 96.885,14 | -137,93 | 45,45 |
| 241,00 | 241,00 | 241,00 | 328,00 | 350,00 | 353,00 | 355,00 | 358,00 | 360,00 | 359,92 | 360,05 | 360,05 | 360,05 | 360,05 |
Detalles
Cifras clave del estado de resultados
ⓘIngresos y crecimiento de ingresos
Los ingresos son el punto de partida de todo estado de resultados: miden las ventas totales que Azul genera de su negocio principal. El crecimiento de ingresos (expresado como cambio porcentual interanual) es uno de los indicadores más importantes del impulso empresarial. El crecimiento sostenido superior al 10 % anual se considera generalmente sólido, mientras que el declive de ingresos es una señal de advertencia seria que requiere investigación.
Margen bruto
Margen bruto = (Ingresos − Costo de bienes vendidos) ÷ Ingresos. Revela qué porcentaje de cada dólar de ingresos Azul retiene después de los costos directos de producción. Los márgenes brutos altos (superiores al 50 %) son típicos de negocios sin activos significativos como software y marcas, mientras que las industrias intensivas en capital como la manufactura a menudo operan por debajo del 30 %. Compare el margen bruto de Azul con sus pares de la industria y siga su evolución en el tiempo para detectar mejoras o deterioro en el poder de fijación de precios.
EBIT y margen EBIT
EBIT mide la ganancia operativa: lo que permanece después de restar todos los gastos operativos (incluyendo I+D, ventas y costos administrativos) de la ganancia bruta. El margen EBIT muestra esto como porcentaje de los ingresos. Debido a que excluye intereses e impuestos, EBIT permite comparaciones justas entre empresas con diferentes niveles de deuda y jurisdicciones fiscales. Un margen EBIT creciente indica mejora en la eficiencia operacional.
Ganancia neta y ganancia por acción (EPS)
La ganancia neta es la ganancia final de la empresa después de todos los gastos, intereses e impuestos. Dividir la ganancia neta por el número de acciones en circulación le da el EPS, la métrica más influyente en la valoración de acciones. El crecimiento consistente del EPS es el impulsor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. Siempre verifique si el crecimiento del EPS proviene de mejora genuina de ganancias o de recompras de acciones que reducen la cantidad de acciones.
Acciones en circulación
El número total de acciones que Azul ha emitido. Un recuento de acciones decreciente (a través de recompras) impulsa el EPS y señala confianza de la administración. Un recuento de acciones creciente (a través de emisión de acciones) diluye a los accionistas existentes. Siempre controle este número junto con el EPS para obtener una imagen completa de la creación de valor por acción.
Estimaciones de analistas
Las cifras proyectadas representan estimaciones de consenso de analistas profesionales. Compare estos pronósticos contra las tasas de crecimiento históricas de Azul para evaluar si las expectativas son realistas. Una empresa que constantemente supera las estimaciones de consenso tiende a ver su precio de acción recompensado con el tiempo, mientras que los fallos repetidos erosionan la confianza de los inversores.
Márgenes de la acción Azul
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Ingresos de la Acción Azul, EBIT, Ganancia por Acción
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Análisis de la acción Azul
Azul Empleados
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Azul Segmentos
Ingresos de Azul por Segmento
Máximo
Details
Ingresos de Azul por Región
3 años
5 años
Máximo
Details
Valoración de Azul según Fair Value
Detalles
Estimación del Valor Justo
ⓘ¿Qué es el Valor Justo?
El valor justo es una estimación del verdadero "valor" de una acción basada en sus fundamentos financieros, independientemente del precio de mercado actual. Si el valor justo calculado está por encima del precio actual de la acción, la acción puede estar subvalorada, y viceversa. Este gráfico muestra tres enfoques diferentes del valor justo para que pueda verificarlos entre sí.
Valor Justo Basado en Ganancias
Se calcula multiplicando la ganancia por acción actual (EPS) por la relación P/E histórica promedio durante un período de varios años seleccionado. El suavizado durante varios años filtra picos o caídas temporales. Si este valor justo excede el precio de mercado, sugiere que la acción es barata en relación con su capacidad de ganancias.
Ejemplo: Valor Justo (Ganancias) 2022 = EPS 2022 × Relación P/E promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Ingresos
Se deriva multiplicando los ingresos por acción por la relación precio-ventas histórica promedio. Este método es particularmente útil para empresas con ganancias volátiles o temporalmente deprimidas, ya que los ingresos tienden a ser más estables que las ganancias. Responde a: "¿A qué precio ha valorado históricamente el mercado cada dólar de ventas de esta empresa?"
Ejemplo: Valor Justo (Ingresos) 2022 = Ingresos por acción 2022 × Relación P/S promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Dividendos
Se calcula dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento de dividendos histórico promedio. Este enfoque es más relevante para empresas maduras que pagan dividendos consistentemente. Si el valor justo resultante es mayor que el precio actual, implica que la acción ofrece un rendimiento mejor que su promedio histórico.
Ejemplo: Valor Justo (Dividendo) 2022 = Dividendo por acción 2022 ÷ Rendimiento promedio 2019–2021
Cómo usar este gráfico
Cuando las tres líneas de valor justo convergen por encima del precio actual, fortalece el caso de que la acción está subvalorada. Cuando divergen, investigue por qué; puede indicar un cambio estructural en márgenes, política de dividendos o tasa de crecimiento. Las estimaciones futuras en el lado derecho extienden el análisis utilizando fundamentos proyectados, ayudándole a evaluar si el precio actual ya refleja las expectativas de crecimiento futuro.
Valoración histórica de Azul por PER, múltiplo EBIT y PSR
Rendimiento anual de Azul
Detalles
Rendimiento Anual
ⓘLo que muestra este gráfico
Este gráfico desglosa el rendimiento anual total de en dos componentes: rendimiento de precio (ganancias o pérdidas del movimiento del precio de la acción) y rendimiento de dividendo (ingresos recibidos de los pagos de dividendos). Juntos, representan el rendimiento total que un inversor habría ganado en cada año calendario.
Rendimiento de Precio
El rendimiento de precio mide el cambio porcentual en el precio de la acción de del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las barras positivas indican que la acción se apreció; las barras negativas muestran un declive. Este es el componente en el que la mayoría de los inversores se enfoca, pero solo cuenta parte de la historia, especialmente para acciones que pagan dividendos.
Rendimiento de Dividendo
El rendimiento de dividendo representa los ingresos generados por los dividendos pagados durante el año, expresados como un porcentaje del precio inicial de la acción. Aunque puede parecer pequeño en cualquier año único (típicamente 1–4 % para empresas establecidas), los dividendos se capitalizan significativamente durante décadas y han contribuido históricamente aproximadamente el 40 % de los rendimientos totales del mercado de valores.
Qué buscar
Examine cuántos años mostraron rendimientos positivos vs. negativos para evaluar la consistencia. Una acción con mayormente años positivos y pequeños retrocesos sugiere menor riesgo. Además, compare los rendimientos anuales de con un índice de referencia; superar consistentemente el mercado es una característica de una inversión fuerte. Preste atención a los peores años: comprender el riesgo a la baja es tan importante como perseguir el potencial alcista.
Acciones en circulación de Azul
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Pronósticos actuales de Azul y objetivos de precio en Agosto 2026
Precios Objetivo de Analistas 2026Calificaciones de analistas de Azul
| Fecha | Firma | Acción | Calificación | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 10/7/2026 | Mantenida | Buy | – | |
| 1/6/2026 | Mantenida | Buy | – | |
| 16/5/2025 | Mantenida | Equal Weight | 33 | |
| 15/5/2025 | Rebaja | OutperformMarket Perform | 74 | |
| 12/5/2025 | Mantenida | Outperform | 74 | |
| 25/3/2025 | Mantenida | Neutral | – | |
| 26/2/2025 | Rebaja | BuyNeutral | – | |
| 4/2/2025 | Mantenida | Outperform | 74 | |
| 16/1/2025 | Mejora | NeutralBuy | – | |
| 16/1/2025 | Mantenida | Neutral | – |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Azul Estimaciones y sorpresas de beneficios
| Fecha | Estimado EPS | EPS Real | Estimado de ingresos | Reacción del precio | Trimestre del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/2026 | 2890,00BRL | - | 1,08 MMBRL | - | 2025 Q4 |
| 14/11/2025 | 0,10BRL | - | 1,03 MMBRL | - | 2025 Q3 |
| 14/8/2025 | -0,56BRL | - | 921,08 MBRL | - | 2025 Q2 |
| 14/11/2024 | -0,40BRL | - | 957,11 MBRL | - | 2024 Q3 |
| 13/5/2024 | -0,09BRL | - | 1,02 MMBRL | - | 2024 Q1 |
| 4/3/2024 | 0,23BRL | - | 1,04 MMBRL | - | 2023 Q4 |
| 8/11/2023 | -0,23BRL | - | 974,41 MBRL | - | 2023 Q3 |
| 9/8/2023 | -0,46BRL | - | 927,81 MBRL | - | 2023 Q2 |
| 8/5/2023 | -0,45BRL | - | 892,85 MBRL | - | 2023 Q1 |
| 22/2/2023 | -0,15BRL | - | 922,79 MBRL | - | 2022 Q4 |
EESG©
Calificación ESG de Eulerpool© para la acción Azul
EAmbiente (Environment)
20
Ambiente (Environment)
SSocial (Social)
20
Social (Social)
GGobierno Corporativo (Governance)
4
Gobierno Corporativo (Governance)
La Calificación ESG de Eulerpool© es una propiedad intelectual estrictamente protegida por derechos de autor de Eulerpool Research Systems. Cualquier uso no autorizado, imitación o infracción será perseguido activamente y puede tener consecuencias legales significativas. Para licencias, colaboraciones o derechos de uso, contáctenos directamente a través de nuestro Formulario de Contacto hacia nosotros.
Estructura accionarial de Azul
| % | Nombre |
|---|---|
1,87377% | |
0,51903% | |
0,32203% | |
0,30329% | |
0,27598% | |
0,10633% |
Participaciones significativas de Azul (SEC 13D/G)
| Participación | Titular | Informe |
|---|---|---|
9,00% | SEC ↗ | |
8,70% | SEC ↗ | |
8,40% | SEC ↗ | |
7,40% | SEC ↗ | |
5,30% | SEC ↗ | |
5,00% | SEC ↗ | |
5,00% | SEC ↗ | |
4,70% | SEC ↗ | |
4,50% | SEC ↗ | |
3,60% | SEC ↗ |
Azul Consejo Directivo y Consejo de Administración
17 members · avg. age 55 · 18 % women
Management
Mr. John Rodgerson (48)
Chief Executive Officer · desde 2017
Mr. Alexandre Malfitani (51)
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer · desde 2017
Mr. Daniel Tkacz (43)
Chief Technology Officer
Mr. Abhi Shah (45)
Chief Revenue Officer
Board of Directors
Mr. David Neeleman (64)
Chairman of the Board · desde 2008
Mr. Sergio de Salles Pinto (60)
Independent Vice Chairman of the Board
Mr. Renan Chieppe (63)
Independent Member of Board
Mrs. Daniella Consentino (45)
Independent Member of Board
Mr. Gilberto de Almeida Peralta (67)
Independent Member of Board
Mr. Jose dos Santos (52)
Independent Member of Board · desde 2012
Azul Supply Chain
Azul Cadena de suministro
Correlación: qué tan estrechamente se mueven juntos los precios de las acciones
| # | Nombre | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 | 0,87 | 0,75 | ||
| 2 | 0,30 | 0,59 | 0,67 | ||
| 3 | 0,35 | 0,71 | 0,66 | ||
| 4 | 0,68 | -0,07 | 0,51 | ||
| 5 | 0,37 | 0,12 | 0,35 |
Preguntas frecuentes sobre Azul
Analysts currently set an average price target of 7,83 BRL for the Azul stock (median: 7,83 BRL), implying -9,6 % versus the latest price. The consensus is based on 6 analyst ratings.
6 analysts currently rate the Azul stock: 0 recommend buying, 3 holding and 3 selling. For 2026, analysts expect Azul to generate revenue of 4,16 MM BRL and earnings per share of 9350,00 BRL.
Converted at the current exchange rate, the Azul share trades at 1,47 EUR (8,67 BRL).
The Azul share (AZUL) is listed on 4 stock exchanges, including: NYSE (AZUL), Frankfurt (8AZA.F), München (8AZA.MU), Düsseldorf (8AZA.DU).
No hay historial disponible para Azul.
El ingreso de esperado de Azul es 4,16 MM BRL. Esta cifra se basa en datos financieros actuales y refleja el desempeño comercial de la empresa.
La ganancia de esperado de Azul es 3,37 B BRL. La ganancia neta refleja la rentabilidad de la empresa después de deducir todos los gastos.
La relación precio-beneficio (PER) de Azul es actualmente 0,00. El PER compara el precio actual de la acción con las ganancias por acción y ayuda a los inversores a evaluar la valoración de la acción Azul.
La relación precio-ventas (PSR) de Azul es actualmente 0,75. El PSR compara la capitalización de mercado con los ingresos anuales y sirve como métrica de valoración para la acción Azul.
La puntuación de calidad Eulerpool para Azul es 4/10.
El ISIN de Azul es US05501U3041. El ISIN (Número Internacional de Identificación de Valores) es un identificador único a nivel mundial para valores.
El WKN de Azul es A14L9W. El WKN (Wertpapierkennnummer) es un número de identificación de valores alemán de seis dígitos.
El ticker de Azul es AZUL. El símbolo de ticker se utiliza para negociar acciones de Azul en la bolsa de valores.
Azul pagó dividendos todos los años durante los últimos 0 años.
Azul se asigna al sector 'Industria'.
Los dividendos de Azul se distribuyen en BRL.
Azul acción
Grupo de Pares Azul
Azul Símbolo
Todos los fundamentos y análisis en profundidad de Azul
Nuestro análisis de acciones para la acción Azul incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Azul. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: