Probi (PROB.ST) Acción Precio
Probi Precio
Los ingresos han crecido a un ritmo compuesto del 12,8% anual durante los últimos 19 años, hasta 627,69 M SEK. El beneficio por acción ha crecido un 0,5% anual en los últimos 13 años. El margen neto de Probi se sitúa en el 2,7%, a la baja frente al 13,7% de hace unos años. El payout se sitúa en torno al 88% del beneficio. El dividendo ha crecido un 7,6% anual durante los últimos 13 años.
Precio de la acción Probi
Detalles
Precio de la Acción
ⓘCómo Leer Este Gráfico
Este gráfico rastrea el precio histórico de la acción de Probi a lo largo del tiempo. Puede cambiar entre vistas diarias, semanales y mensuales y seleccionar rangos de tiempo personalizados — desde un solo día hasta el historial completo disponible. Use el botón de alternancia para ver cambios de precio en términos de moneda absoluta o como un cambio porcentual relativo a la fecha de inicio.
Rendimiento Total vs. Rendimiento de Precio
La alternancia "Rendimiento Total" incluye dividendos reinvertidos además del movimiento de precio puro. Esto es crítico porque los dividendos pueden representar una porción significativa de los rendimientos a largo plazo. Históricamente, aproximadamente el 40% del rendimiento total del S&P 500 ha venido de dividendos. Siempre compare el rendimiento total al evaluar el desempeño real de una acción en comparación con un índice de referencia.
Datos de Precio Intradía
Al ver un marco de tiempo de un día, el gráfico muestra movimientos de precio intradía en tiempo real. Esto es útil para observar cómo la acción de Probi reacciona a las aperturas de mercado, divulgaciones de ganancias o noticias de último momento durante la sesión de negociación.
Qué Buscar
Busque tendencias a largo plazo (movimientos sostenidos al alza o a la baja durante meses y años), niveles de soporte y resistencia (zonas de precio donde la acción se recupera o se invierte repetidamente) y volatilidad (cuánto fluctúa el precio de un día para otro). Comparar el gráfico de precios de Probi con un índice de mercado como el S&P 500 puede revelar si la acción está superando o no está a la altura del mercado más amplio.
| Fecha | Probi Precio |
|---|
Ingresos de Probi, EBIT, Ingresos Netos
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Probi Estado de resultados, Balance general, Estado de flujos de efectivo
| INGRESOSM SEK |
|---|
| CRECIMIENTO DE INGRESOS% |
| MARGEN BRUTO% |
| INGRESOS BRUTOSM SEK |
| EBITM SEK |
| MARGEN EBIT% |
| INGRESOS NETOSM SEK |
| CRECIMIENTO DE INGRESOS NETOS% |
| DIVIDENDODIV.SEK |
| ACCIONESM |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,00 | 100,00 | 103,00 | 137,00 | 215,00 | 443,00 | 612,00 | 604,00 | 626,00 | 717,00 | 658,00 | 618,00 | 627,00 | – | 666,00 | 703,00 |
| 17,50 | 6,38 | 3,00 | 33,01 | 56,93 | 106,05 | 38,15 | -1,31 | 3,64 | 14,54 | -8,23 | -6,08 | 1,46 | – | – | 5,56 |
| 81,91 | 81,00 | 74,76 | 70,07 | 70,70 | 60,95 | 45,26 | 46,03 | 46,49 | 43,10 | 43,77 | 41,26 | 35,09 | – | 35,09 | 35,09 |
| 77,00 | 81,00 | 77,00 | 96,00 | 152,00 | 270,00 | 277,00 | 278,00 | 291,00 | 309,00 | 288,00 | 255,00 | 220,00 | 220,00 | 233,68 | 246,67 |
| 17,00 | 17,00 | 18,00 | 27,00 | 63,00 | 130,00 | 98,00 | 104,00 | 111,00 | 123,00 | 109,00 | 51,00 | 11,00 | 11,00 | 84,00 | 89,00 |
| 18,09 | 17,00 | 17,48 | 19,71 | 29,30 | 29,35 | 16,01 | 17,22 | 17,73 | 17,15 | 16,57 | 8,25 | 1,75 | – | 12,61 | 12,66 |
| 14,00 | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 49,00 | 108,00 | 69,00 | 76,00 | 85,00 | 92,00 | 83,00 | 40,00 | 16,00 | – | 57,00 | 69,00 |
| 7,69 | -7,14 | 15,38 | 40,00 | 133,33 | 120,41 | -36,11 | 10,14 | 11,84 | 8,24 | -9,78 | -51,81 | -60,00 | – | – | 21,05 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 |
Detalles
Cifras clave del estado de resultados
ⓘIngresos y crecimiento de ingresos
Los ingresos son el punto de partida de todo estado de resultados: miden las ventas totales que Probi genera de su negocio principal. El crecimiento de ingresos (expresado como cambio porcentual interanual) es uno de los indicadores más importantes del impulso empresarial. El crecimiento sostenido superior al 10 % anual se considera generalmente sólido, mientras que el declive de ingresos es una señal de advertencia seria que requiere investigación.
Margen bruto
Margen bruto = (Ingresos − Costo de bienes vendidos) ÷ Ingresos. Revela qué porcentaje de cada dólar de ingresos Probi retiene después de los costos directos de producción. Los márgenes brutos altos (superiores al 50 %) son típicos de negocios sin activos significativos como software y marcas, mientras que las industrias intensivas en capital como la manufactura a menudo operan por debajo del 30 %. Compare el margen bruto de Probi con sus pares de la industria y siga su evolución en el tiempo para detectar mejoras o deterioro en el poder de fijación de precios.
EBIT y margen EBIT
EBIT mide la ganancia operativa: lo que permanece después de restar todos los gastos operativos (incluyendo I+D, ventas y costos administrativos) de la ganancia bruta. El margen EBIT muestra esto como porcentaje de los ingresos. Debido a que excluye intereses e impuestos, EBIT permite comparaciones justas entre empresas con diferentes niveles de deuda y jurisdicciones fiscales. Un margen EBIT creciente indica mejora en la eficiencia operacional.
Ganancia neta y ganancia por acción (EPS)
La ganancia neta es la ganancia final de la empresa después de todos los gastos, intereses e impuestos. Dividir la ganancia neta por el número de acciones en circulación le da el EPS, la métrica más influyente en la valoración de acciones. El crecimiento consistente del EPS es el impulsor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. Siempre verifique si el crecimiento del EPS proviene de mejora genuina de ganancias o de recompras de acciones que reducen la cantidad de acciones.
Acciones en circulación
El número total de acciones que Probi ha emitido. Un recuento de acciones decreciente (a través de recompras) impulsa el EPS y señala confianza de la administración. Un recuento de acciones creciente (a través de emisión de acciones) diluye a los accionistas existentes. Siempre controle este número junto con el EPS para obtener una imagen completa de la creación de valor por acción.
Estimaciones de analistas
Las cifras proyectadas representan estimaciones de consenso de analistas profesionales. Compare estos pronósticos contra las tasas de crecimiento históricas de Probi para evaluar si las expectativas son realistas. Una empresa que constantemente supera las estimaciones de consenso tiende a ver su precio de acción recompensado con el tiempo, mientras que los fallos repetidos erosionan la confianza de los inversores.
Márgenes de la acción Probi
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Ingresos de la Acción Probi, EBIT, Ganancia por Acción
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Análisis de la acción Probi
Valoración de Probi según Fair Value
Detalles
Estimación del Valor Justo
ⓘ¿Qué es el Valor Justo?
El valor justo es una estimación del verdadero "valor" de una acción basada en sus fundamentos financieros, independientemente del precio de mercado actual. Si el valor justo calculado está por encima del precio actual de la acción, la acción puede estar subvalorada, y viceversa. Este gráfico muestra tres enfoques diferentes del valor justo para que pueda verificarlos entre sí.
Valor Justo Basado en Ganancias
Se calcula multiplicando la ganancia por acción actual (EPS) por la relación P/E histórica promedio durante un período de varios años seleccionado. El suavizado durante varios años filtra picos o caídas temporales. Si este valor justo excede el precio de mercado, sugiere que la acción es barata en relación con su capacidad de ganancias.
Ejemplo: Valor Justo (Ganancias) 2022 = EPS 2022 × Relación P/E promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Ingresos
Se deriva multiplicando los ingresos por acción por la relación precio-ventas histórica promedio. Este método es particularmente útil para empresas con ganancias volátiles o temporalmente deprimidas, ya que los ingresos tienden a ser más estables que las ganancias. Responde a: "¿A qué precio ha valorado históricamente el mercado cada dólar de ventas de esta empresa?"
Ejemplo: Valor Justo (Ingresos) 2022 = Ingresos por acción 2022 × Relación P/S promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Dividendos
Se calcula dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento de dividendos histórico promedio. Este enfoque es más relevante para empresas maduras que pagan dividendos consistentemente. Si el valor justo resultante es mayor que el precio actual, implica que la acción ofrece un rendimiento mejor que su promedio histórico.
Ejemplo: Valor Justo (Dividendo) 2022 = Dividendo por acción 2022 ÷ Rendimiento promedio 2019–2021
Cómo usar este gráfico
Cuando las tres líneas de valor justo convergen por encima del precio actual, fortalece el caso de que la acción está subvalorada. Cuando divergen, investigue por qué; puede indicar un cambio estructural en márgenes, política de dividendos o tasa de crecimiento. Las estimaciones futuras en el lado derecho extienden el análisis utilizando fundamentos proyectados, ayudándole a evaluar si el precio actual ya refleja las expectativas de crecimiento futuro.
Valoración histórica de Probi por PER, múltiplo EBIT y PSR
Rendimiento anual de Probi
Detalles
Rendimiento Anual
ⓘLo que muestra este gráfico
Este gráfico desglosa el rendimiento anual total de en dos componentes: rendimiento de precio (ganancias o pérdidas del movimiento del precio de la acción) y rendimiento de dividendo (ingresos recibidos de los pagos de dividendos). Juntos, representan el rendimiento total que un inversor habría ganado en cada año calendario.
Rendimiento de Precio
El rendimiento de precio mide el cambio porcentual en el precio de la acción de del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las barras positivas indican que la acción se apreció; las barras negativas muestran un declive. Este es el componente en el que la mayoría de los inversores se enfoca, pero solo cuenta parte de la historia, especialmente para acciones que pagan dividendos.
Rendimiento de Dividendo
El rendimiento de dividendo representa los ingresos generados por los dividendos pagados durante el año, expresados como un porcentaje del precio inicial de la acción. Aunque puede parecer pequeño en cualquier año único (típicamente 1–4 % para empresas establecidas), los dividendos se capitalizan significativamente durante décadas y han contribuido históricamente aproximadamente el 40 % de los rendimientos totales del mercado de valores.
Qué buscar
Examine cuántos años mostraron rendimientos positivos vs. negativos para evaluar la consistencia. Una acción con mayormente años positivos y pequeños retrocesos sugiere menor riesgo. Además, compare los rendimientos anuales de con un índice de referencia; superar consistentemente el mercado es una característica de una inversión fuerte. Preste atención a los peores años: comprender el riesgo a la baja es tan importante como perseguir el potencial alcista.
Acciones en circulación de Probi
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Histórico de dividendos de Probi
13 años de pagos de dividendos
Historial de dividendos y estimaciones de Probi
Máximo
Details
Ratio de distribución de dividendos de Probi
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Probi Estimaciones y sorpresas de beneficios
| Fecha | Estimado EPS | EPS Real | Estimado de ingresos | Reacción del precio | Trimestre del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/1/2023 | 1,93SEK | - | 173,56 MSEK | - | 2022 Q4 |
| 21/10/2022 | 2,17SEK | - | 175,59 MSEK | - | 2022 Q3 |
| 15/7/2022 | 1,61SEK | - | 179,65 MSEK | - | 2022 Q2 |
| 26/4/2022 | 2,36SEK | - | 183,71 MSEK | - | 2022 Q1 |
| 2/2/2022 | 2,34SEK | - | 187,77 MSEK | - | 2021 Q4 |
| 22/10/2021 | 2,27SEK | - | 186,76 MSEK | - | 2021 Q3 |
| 16/7/2021 | 2,48SEK | - | 174,58 MSEK | - | 2021 Q2 |
| 23/4/2021 | 2,08SEK | - | 171,53 MSEK | - | 2021 Q1 |
| 9/2/2021 | 2,48SEK | - | 177,62 MSEK | - | 2020 Q4 |
| 21/10/2020 | 2,16SEK | - | 153,27 MSEK | - | 2020 Q3 |
EESG©
Calificación ESG de Eulerpool© para la acción Probi
EAmbiente (Environment)
20
Ambiente (Environment)
SSocial (Social)
20
Social (Social)
GGobierno Corporativo (Governance)
4
Gobierno Corporativo (Governance)
La Calificación ESG de Eulerpool© es una propiedad intelectual estrictamente protegida por derechos de autor de Eulerpool Research Systems. Cualquier uso no autorizado, imitación o infracción será perseguido activamente y puede tener consecuencias legales significativas. Para licencias, colaboraciones o derechos de uso, contáctenos directamente a través de nuestro Formulario de Contacto hacia nosotros.
Estructura accionarial de Probi
| % | Nombre |
|---|---|
97,43574% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% |
Participaciones significativas de Probi (SEC 13D/G)
Probi Consejo Directivo y Consejo de Administración
11 members · avg. age 54 · 55 % women
Ms. Anita Johansen (52)
Interim Chief Executive Officer, Vice President - Research & Development
3,99 M SEK
Management
Mr. Per Lindblad (58)
Chief Financial Officer
Mr. Ulf Skold
Interim Chief Financial Officer
Mr. Jim Anthony
Vice President - Operations
Ms. Basudha Bhattarai-Johansson (41)
Vice President - Human Resources and Sustainability
Board of Directors
Ms. Charlotte Hansson (62)
Independent Director
Mr. Joern Andreas (44)
Independent Director · desde 2014
Ms. Malin Ruijsenaars (53)
Independent Director
Dr. Jean-Yves Parisot (60)
Non-Executive Chairman of the Board
Ms. Irene Malnoee (66)
Independent Director
Ms. Christina Vegge (51)
Senior Director - Research and Development
Preguntas frecuentes sobre Probi
El modelo de negocio de Probi AB se centra en la fabricación y comercialización de productos probióticos de alta calidad. La empresa se especializa en el desarrollo y producción de cepas bacterianas patentadas, que se utilizan en una variedad de aplicaciones, como suplementos dietéticos y alimentos funcionales. Probi AB trabaja en estrecha colaboración con socios estratégicos y clientes para crear soluciones personalizadas que mejoren la salud y el bienestar. Su enfoque innovador y su experiencia en investigación y desarrollo hacen de Probi AB un líder en el mercado de los probióticos.
Probi AB se dedica principalmente a la industria de la salud y el bienestar. Como una empresa líder en la investigación y desarrollo de productos probióticos, Probi AB trabaja dentro de las áreas de alimentos funcionales y suplementos dietéticos. Sus productos se enfocan en promover la salud intestinal, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Probi AB colabora con diferentes compañías y marcas para desarrollar productos innovadores que contengan cepas probióticas patentadas y clínicamente respaldadas. Con su experiencia y trayectoria, Probi AB se posiciona como un referente en la industria de los probióticos.
Los principales competidores de Probi AB en el mercado son empresas como Chr. Hansen Holding A/S, Ganeden, Inc., Yakult Honsha Co. Ltd., y Nestlé S.A. Estas empresas también son reconocidas en la industria de la salud y los alimentos probióticos. Sin embargo, Probi AB se destaca por su enfoque en la investigación y desarrollo de cepas probióticas únicas y su experiencia en la producción de productos de alta calidad. Esta combinación de experiencia y especialización le brinda a Probi AB una ventaja competitiva en el mercado.
Probi AB es una empresa sueca que se dedica a la investigación y desarrollo de productos probióticos. Fundada en 1991, ha adquirido una sólida reputación en la industria de la salud y el bienestar. Probi AB ha destacado por su enfoque en la microbiota intestinal y su impacto positivo en la salud humana. Con una amplia gama de productos probióticos de alta calidad, la empresa se ha expandido globalmente y ha establecido colaboraciones estratégicas con socios líderes en la industria. Probi AB continúa innovando y liderando el campo de los probióticos, ofreciendo soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.
Probi AB es una empresa líder en el campo de la salud y bienestar a través de soluciones probióticas de alta calidad. A lo largo de su historia, Probi AB ha logrado varios hitos significativos. Entre ellos se encuentran el desarrollo de una amplia cartera de productos probióticos innovadores, patentados y respaldados por una sólida investigación científica. La empresa ha establecido alianzas estratégicas con socios clave en la industria de la salud y ha logrado una presencia global en más de 40 países. Probi AB ha sido reconocida como una de las empresas más fuertes en el mercado de los probióticos, y su compromiso constante con la calidad y la excelencia la posiciona como una opción confiable para mejorar la salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico.
Probi AB está principalmente presente en varios países y regiones. Algunos de los principales mercados en los que la compañía tiene presencia son Suecia, Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. Además, Probi AB también opera en Asia, principalmente en Japón y China. La compañía ha expandido su presencia internacional gracias a sus sólidas asociaciones estratégicas y su enfoque en la innovación de productos probióticos de alta calidad. Con su compromiso de mejorar la salud y el bienestar a través de soluciones probióticas, Probi AB continúa expandiéndose globalmente y sirviendo a una amplia base de consumidores en diferentes países y regiones.
Probi AB representa valores y una filosofía corporativa sólida en la industria de probióticos. Como empresa líder en investigación y desarrollo de soluciones probióticas, Probi AB se enfoca en promover la salud y el bienestar a través de sus productos innovadores. Su compromiso con la calidad, la excelencia científica y la transparencia le ha ganado una reputación destacada en el mercado. La empresa se esfuerza por ofrecer soluciones avanzadas respaldadas por evidencia científica y mejores prácticas de fabricación. Probi AB se enorgullece de su enfoque centrado en el cliente, al tiempo que busca constantemente expandir su conocimiento y liderazgo en el campo de los probióticos. Con su dedicación a la investigación y la calidad, Probi AB se destaca como una empresa confiable y comprometida con la salud intestinal.
The Probi share (PROB.ST) is listed on 5 stock exchanges, including: London (0GZB.L), London (0GZB.L).
Probi AB es una empresa sueca especializada en el desarrollo y comercialización de probióticos. Fue fundada en 1991 y tiene su sede principal en Lund, Suecia. Probi AB opera a nivel mundial con filiales en Estados Unidos y Europa. Probi AB es uno de los pioneros en el desarrollo de probióticos y ha alcanzado una posición de liderazgo en este campo en los últimos años. La empresa utiliza su experiencia en microbiología, investigación clínica, producción y distribución para lanzar al mercado productos innovadores. El modelo de negocio de Probi AB se centra en la producción y comercialización de probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se consumen en cantidades adecuadas y tienen un efecto positivo en la salud. Probi AB ofrece una amplia gama de productos probióticos que se pueden utilizar, entre otras cosas, para fortalecer el sistema inmunológico, la digestión, la salud de la piel y el apoyo a la salud y el bienestar en general. Las principales áreas de Probi AB incluyen el desarrollo, la producción y la comercialización de productos probióticos para diversos grupos objetivo. Esto incluye suplementos alimenticios, alimentos y bebidas con ingredientes probióticos, así como cepas de bacterias probióticas para su uso en medicamentos y productos cosméticos. Un área importante de la oferta de productos de Probi AB es el desarrollo de suplementos alimenticios probióticos. Estos productos contienen una alta concentración de cepas de bacterias probióticas que se pueden utilizar de manera específica para resolver problemas de salud específicos. Los suplementos alimenticios se comercializan bajo diferentes marcas y están disponibles en diferentes formas, como cápsulas, tabletas y polvos. Probi AB también ofrece alimentos y bebidas probióticos que se encuentran disponibles en supermercados y droguerías. Estos productos suelen contener una concentración más baja de bacterias probióticas y están destinados para uso general. Esto incluye yogures, productos lácteos, jugos de frutas y barras de cereales, entre otros. Además de los alimentos y suplementos alimenticios probióticos, Probi AB también ofrece cepas de bacterias probióticas para uso médico. Estas cepas se utilizan para el desarrollo de medicamentos que pueden ser utilizados para tratar diversas enfermedades, como problemas intestinales, enfermedades de la piel e infecciones. En resumen, el modelo de negocio de Probi AB se basa en el desarrollo y la comercialización de probióticos. La empresa ofrece una amplia gama de productos probióticos adecuados para diversos grupos objetivo. Probi AB es un proveedor líder de probióticos y utiliza su experiencia para lanzar productos innovadores y promover la conciencia sobre los beneficios de los probióticos.
El ingreso de esperado de Probi es 703,50 M SEK. Esta cifra se basa en datos financieros actuales y refleja el desempeño comercial de la empresa.
La ganancia de esperado de Probi es 69,08 M SEK. La ganancia neta refleja la rentabilidad de la empresa después de deducir todos los gastos.
El PER no se puede calcular para Probi en este momento.
El PSR no se puede calcular para Probi en este momento.
La puntuación de calidad Eulerpool para Probi es 3/10.
El ISIN de Probi es SE0001280355. El ISIN (Número Internacional de Identificación de Valores) es un identificador único a nivel mundial para valores.
El WKN de Probi es A0JKFA. El WKN (Wertpapierkennnummer) es un número de identificación de valores alemán de seis dígitos.
El ticker de Probi es PROB.ST. El símbolo de ticker se utiliza para negociar acciones de Probi en la bolsa de valores.
La rentabilidad por dividendo actual de Probi es - %.
Probi se asigna al sector 'Salud'.
Los dividendos de Probi se distribuyen en SEK.
Probi acción
Grupo de Pares Probi
Probi Símbolo
Probi FIGI
Todos los fundamentos y análisis en profundidad de Probi
Nuestro análisis de acciones para la acción Probi incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Probi. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: