ESI Group (ESI.PA) Acción Precio
ESI Group Precio
Los ingresos han crecido a un ritmo compuesto del 5,4% anual durante los últimos 19 años, hasta 133,92 M EUR. El beneficio por acción ha crecido un 10,8% anual en los últimos 17 años. El margen neto de ESI Group se sitúa en el 11,5%, al alza frente al 2,4% de hace unos años.
Precio de la acción ESI Group
Detalles
Precio de la Acción
ⓘCómo Leer Este Gráfico
Este gráfico rastrea el precio histórico de la acción de ESI Group a lo largo del tiempo. Puede cambiar entre vistas diarias, semanales y mensuales y seleccionar rangos de tiempo personalizados — desde un solo día hasta el historial completo disponible. Use el botón de alternancia para ver cambios de precio en términos de moneda absoluta o como un cambio porcentual relativo a la fecha de inicio.
Rendimiento Total vs. Rendimiento de Precio
La alternancia "Rendimiento Total" incluye dividendos reinvertidos además del movimiento de precio puro. Esto es crítico porque los dividendos pueden representar una porción significativa de los rendimientos a largo plazo. Históricamente, aproximadamente el 40% del rendimiento total del S&P 500 ha venido de dividendos. Siempre compare el rendimiento total al evaluar el desempeño real de una acción en comparación con un índice de referencia.
Datos de Precio Intradía
Al ver un marco de tiempo de un día, el gráfico muestra movimientos de precio intradía en tiempo real. Esto es útil para observar cómo la acción de ESI Group reacciona a las aperturas de mercado, divulgaciones de ganancias o noticias de último momento durante la sesión de negociación.
Qué Buscar
Busque tendencias a largo plazo (movimientos sostenidos al alza o a la baja durante meses y años), niveles de soporte y resistencia (zonas de precio donde la acción se recupera o se invierte repetidamente) y volatilidad (cuánto fluctúa el precio de un día para otro). Comparar el gráfico de precios de ESI Group con un índice de mercado como el S&P 500 puede revelar si la acción está superando o no está a la altura del mercado más amplio.
| Fecha | ESI Group Precio |
|---|
Ingresos de ESI Group, EBIT, Ingresos Netos
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
ESI Group Estado de resultados, Balance general, Estado de flujos de efectivo
| INGRESOSM EUR |
|---|
| CRECIMIENTO DE INGRESOS% |
| MARGEN BRUTO% |
| INGRESOS BRUTOSM EUR |
| EBITM EUR |
| MARGEN EBIT% |
| INGRESOS NETOSM EUR |
| CRECIMIENTO DE INGRESOS NETOS% |
| ACCIONESM |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,00 | 109,00 | 109,00 | 111,00 | 124,00 | 140,00 | 135,00 | 139,00 | 102,00 | 132,00 | 136,00 | 133,00 | 133,00 | 142,00 | 153,00 | 126,00 |
| 11,90 | 15,96 | – | 1,83 | 11,71 | 12,90 | -3,57 | 2,96 | -26,62 | 29,41 | 3,03 | -2,21 | – | 6,77 | 7,75 | -17,65 |
| 69,15 | 67,89 | 68,81 | 71,17 | 72,58 | 73,57 | 71,85 | 72,66 | 66,67 | 74,24 | 75,00 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| 65,00 | 74,00 | 75,00 | 79,00 | 90,00 | 103,00 | 97,00 | 101,00 | 68,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 | 106,00 | 113,17 | 121,94 | 100,42 |
| 10,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | -22,00 | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 19,00 | 23,00 | 4,00 | 30,00 |
| 10,64 | 7,34 | 5,50 | 7,21 | 8,06 | 9,29 | 5,93 | 5,04 | -21,57 | 3,03 | 8,09 | 18,80 | 14,29 | 16,20 | 2,61 | 23,81 |
| 6,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | -20,00 | 1,00 | -18,00 | 15,00 | 14,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 |
| 20,00 | -16,67 | -60,00 | 150,00 | – | 40,00 | -71,43 | 50,00 | -766,67 | -105,00 | -1900,00 | -183,33 | -6,67 | 28,57 | 38,89 | 24,00 |
| 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,70 | 2,81 | 5,67 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
Detalles
Cifras clave del estado de resultados
ⓘIngresos y crecimiento de ingresos
Los ingresos son el punto de partida de todo estado de resultados: miden las ventas totales que ESI Group genera de su negocio principal. El crecimiento de ingresos (expresado como cambio porcentual interanual) es uno de los indicadores más importantes del impulso empresarial. El crecimiento sostenido superior al 10 % anual se considera generalmente sólido, mientras que el declive de ingresos es una señal de advertencia seria que requiere investigación.
Margen bruto
Margen bruto = (Ingresos − Costo de bienes vendidos) ÷ Ingresos. Revela qué porcentaje de cada dólar de ingresos ESI Group retiene después de los costos directos de producción. Los márgenes brutos altos (superiores al 50 %) son típicos de negocios sin activos significativos como software y marcas, mientras que las industrias intensivas en capital como la manufactura a menudo operan por debajo del 30 %. Compare el margen bruto de ESI Group con sus pares de la industria y siga su evolución en el tiempo para detectar mejoras o deterioro en el poder de fijación de precios.
EBIT y margen EBIT
EBIT mide la ganancia operativa: lo que permanece después de restar todos los gastos operativos (incluyendo I+D, ventas y costos administrativos) de la ganancia bruta. El margen EBIT muestra esto como porcentaje de los ingresos. Debido a que excluye intereses e impuestos, EBIT permite comparaciones justas entre empresas con diferentes niveles de deuda y jurisdicciones fiscales. Un margen EBIT creciente indica mejora en la eficiencia operacional.
Ganancia neta y ganancia por acción (EPS)
La ganancia neta es la ganancia final de la empresa después de todos los gastos, intereses e impuestos. Dividir la ganancia neta por el número de acciones en circulación le da el EPS, la métrica más influyente en la valoración de acciones. El crecimiento consistente del EPS es el impulsor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. Siempre verifique si el crecimiento del EPS proviene de mejora genuina de ganancias o de recompras de acciones que reducen la cantidad de acciones.
Acciones en circulación
El número total de acciones que ESI Group ha emitido. Un recuento de acciones decreciente (a través de recompras) impulsa el EPS y señala confianza de la administración. Un recuento de acciones creciente (a través de emisión de acciones) diluye a los accionistas existentes. Siempre controle este número junto con el EPS para obtener una imagen completa de la creación de valor por acción.
Estimaciones de analistas
Las cifras proyectadas representan estimaciones de consenso de analistas profesionales. Compare estos pronósticos contra las tasas de crecimiento históricas de ESI Group para evaluar si las expectativas son realistas. Una empresa que constantemente supera las estimaciones de consenso tiende a ver su precio de acción recompensado con el tiempo, mientras que los fallos repetidos erosionan la confianza de los inversores.
Márgenes de la acción ESI Group
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Ingresos de la Acción ESI Group, EBIT, Ganancia por Acción
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Análisis de la acción ESI Group
Valoración de ESI Group según Fair Value
Detalles
Estimación del Valor Justo
ⓘ¿Qué es el Valor Justo?
El valor justo es una estimación del verdadero "valor" de una acción basada en sus fundamentos financieros, independientemente del precio de mercado actual. Si el valor justo calculado está por encima del precio actual de la acción, la acción puede estar subvalorada, y viceversa. Este gráfico muestra tres enfoques diferentes del valor justo para que pueda verificarlos entre sí.
Valor Justo Basado en Ganancias
Se calcula multiplicando la ganancia por acción actual (EPS) por la relación P/E histórica promedio durante un período de varios años seleccionado. El suavizado durante varios años filtra picos o caídas temporales. Si este valor justo excede el precio de mercado, sugiere que la acción es barata en relación con su capacidad de ganancias.
Ejemplo: Valor Justo (Ganancias) 2022 = EPS 2022 × Relación P/E promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Ingresos
Se deriva multiplicando los ingresos por acción por la relación precio-ventas histórica promedio. Este método es particularmente útil para empresas con ganancias volátiles o temporalmente deprimidas, ya que los ingresos tienden a ser más estables que las ganancias. Responde a: "¿A qué precio ha valorado históricamente el mercado cada dólar de ventas de esta empresa?"
Ejemplo: Valor Justo (Ingresos) 2022 = Ingresos por acción 2022 × Relación P/S promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Dividendos
Se calcula dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento de dividendos histórico promedio. Este enfoque es más relevante para empresas maduras que pagan dividendos consistentemente. Si el valor justo resultante es mayor que el precio actual, implica que la acción ofrece un rendimiento mejor que su promedio histórico.
Ejemplo: Valor Justo (Dividendo) 2022 = Dividendo por acción 2022 ÷ Rendimiento promedio 2019–2021
Cómo usar este gráfico
Cuando las tres líneas de valor justo convergen por encima del precio actual, fortalece el caso de que la acción está subvalorada. Cuando divergen, investigue por qué; puede indicar un cambio estructural en márgenes, política de dividendos o tasa de crecimiento. Las estimaciones futuras en el lado derecho extienden el análisis utilizando fundamentos proyectados, ayudándole a evaluar si el precio actual ya refleja las expectativas de crecimiento futuro.
Valoración histórica de ESI Group por PER, múltiplo EBIT y PSR
Rendimiento anual de ESI Group
Detalles
Rendimiento Anual
ⓘLo que muestra este gráfico
Este gráfico desglosa el rendimiento anual total de en dos componentes: rendimiento de precio (ganancias o pérdidas del movimiento del precio de la acción) y rendimiento de dividendo (ingresos recibidos de los pagos de dividendos). Juntos, representan el rendimiento total que un inversor habría ganado en cada año calendario.
Rendimiento de Precio
El rendimiento de precio mide el cambio porcentual en el precio de la acción de del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las barras positivas indican que la acción se apreció; las barras negativas muestran un declive. Este es el componente en el que la mayoría de los inversores se enfoca, pero solo cuenta parte de la historia, especialmente para acciones que pagan dividendos.
Rendimiento de Dividendo
El rendimiento de dividendo representa los ingresos generados por los dividendos pagados durante el año, expresados como un porcentaje del precio inicial de la acción. Aunque puede parecer pequeño en cualquier año único (típicamente 1–4 % para empresas establecidas), los dividendos se capitalizan significativamente durante décadas y han contribuido históricamente aproximadamente el 40 % de los rendimientos totales del mercado de valores.
Qué buscar
Examine cuántos años mostraron rendimientos positivos vs. negativos para evaluar la consistencia. Una acción con mayormente años positivos y pequeños retrocesos sugiere menor riesgo. Además, compare los rendimientos anuales de con un índice de referencia; superar consistentemente el mercado es una característica de una inversión fuerte. Preste atención a los peores años: comprender el riesgo a la baja es tan importante como perseguir el potencial alcista.
Acciones en circulación de ESI Group
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
ESI Group desdoblamientos de acciones
Calificaciones de analistas de ESI Group
| Fecha | Firma | Acción | Calificación | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 3/5/2021 | Mantenida | Equal Weight | 60 | |
| 2/5/2021 | Mantenida | Equal Weight | 60 | |
| 1/5/2020 | Mantenida | Buy | – | |
| 20/4/2020 | Mejora | HoldBuy | – | |
| 30/3/2020 | Mantenida | Equal Weight | 60 | |
| 23/3/2020 | Mantenida | Buy | 51 | |
| 18/11/2019 | Mejora | NeutralBuy | – | |
| 11/10/2019 | Mantenida | Hold | – | |
| 26/8/2016 | Rebaja | NeutralUnderweight | – | |
| 20/11/2014 | Mantenida | Underperform | 70 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
EESG©
Calificación ESG de Eulerpool© para la acción ESI Group
EAmbiente (Environment)
20
Ambiente (Environment)
SSocial (Social)
20
Social (Social)
GGobierno Corporativo (Governance)
4
Gobierno Corporativo (Governance)
La Calificación ESG de Eulerpool© es una propiedad intelectual estrictamente protegida por derechos de autor de Eulerpool Research Systems. Cualquier uso no autorizado, imitación o infracción será perseguido activamente y puede tener consecuencias legales significativas. Para licencias, colaboraciones o derechos de uso, contáctenos directamente a través de nuestro Formulario de Contacto hacia nosotros.
Estructura accionarial de ESI Group
| % | Nombre |
|---|---|
2,07948% | |
1,20151% | |
0,65341% | |
0,63857% | |
0,45139% | |
0,27254% |
Participaciones significativas de ESI Group (SEC 13D/G)
ESI Group Consejo Directivo y Consejo de Administración
17 members · avg. age 61 · 29 % women
Dr. Cristel de Rouvray (44)
Chief Executive Officer, Director · desde 1999
99.605,00 EUR
Management
Mr. Charles-Helen des Isnards (76)
Observer · desde 2008
Ms. Olfa Zorgati
Chief Financial Officer, Head of Operations, Member of the Group Executive Committee
Mr. Mike Salari
Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation, Member of the Group Executive Committee
Mr. Francis Griffiths (57)
Executive Vice President of Sales
Mr. Dominique Lefebvre
Executive Vice President of Platforms and Product Operations, Member of the Group Executive Committee
Mr. Ajit Gokhale (54)
Executive Vice President - Engineering
Board of Directors
Dr. Alain de Rouvray (77)
Director · desde 1973
Ms. Rajani Ramanathan (54)
Independent Director
Mr. Yves De Balmann (75)
Independent Director
Mr. Eric d'Hotelans (71)
Independent Director
Mrs. Veronique Jacq (53)
Independent Director
Dr. Vincent Chaillou (71)
Director · desde 2021
ESI Group Supply Chain
ESI Group Cadena de suministro
Correlación: qué tan estrechamente se mueven juntos los precios de las acciones
| # | Nombre | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 | 0,55 | 0,94 | ||
| 2 | 0,83 | 0,38 | 0,91 | ||
| 3 | 0,21 | 0,10 | 0,91 | ||
| 4 | -0,66 | 0,12 | 0,89 | ||
| 5 | 0,50 | 0 | 0,87 |
| # | Nombre | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,71 | -0,47 | -0,74 | ||
| 2 | 0,75 | -0,25 | -0,53 | ||
| 3 | 0,78 | -0,04 | -0,25 | ||
| 4 | 0,16 | -0,28 | -0,06 | ||
| 5 | 0,84 | -0,01 | 0,11 |
Preguntas frecuentes sobre ESI Group
El modelo de negocio de ESI Group SA se centra en proporcionar soluciones de software y servicios para la simulación virtual de productos. La compañía ofrece herramientas y tecnologías innovadoras que permiten a las empresas simular y analizar digitalmente el comportamiento de sus productos en diferentes condiciones y entornos de uso. Estas simulaciones ayudan a optimizar el diseño, mejorar la calidad y reducir los costos de producción de productos complejos en industrias como automotriz, manufactura, aeroespacial y energía. ESI Group SA también ofrece servicios de consultoría y capacitación para maximizar el valor de sus soluciones en la cadena de valor del cliente.
ESI Group SA se dedica principalmente a las industrias de ingeniería y fabricación. Como proveedor líder de software y servicios de prototipado virtual, ESI Group SA trabaja con empresas en diversos sectores, como automoción, aeroespacial, energía, defensa y electrónica. Su experiencia y tecnologías innovadoras permiten a las empresas simular y optimizar virtualmente sus productos y procesos, lo que les ayuda a reducir costes, acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado y mejorar la eficiencia. ESI Group SA se ha establecido como socio de confianza para las industrias impulsadas por la innovación y la transformación digital.
Los principales competidores de ESI Group SA en el mercado son compañías como ANSYS, Dassault Systèmes y Siemens PLM Software. Estas empresas también se dedican al desarrollo y suministro de soluciones de software de simulación y análisis en el campo de la ingeniería. ESI Group SA enfrenta una competencia significativa en el mercado debido a la presencia de estas compañías bien establecidas y reconocidas en la industria. Sin embargo, ESI Group SA se distingue por su enfoque en la investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras, lo que le permite ofrecer soluciones avanzadas y de vanguardia para sus clientes.
ESI Group SA es una empresa líder en el campo de la simulación virtual y prototipado virtual. Fundada en 1973, la empresa ha acumulado una rica historia de innovación y experiencia en soluciones de software especializadas. ESI Group SA ha estado a la vanguardia de la ingeniería computacional, brindando a sus clientes una amplia gama de herramientas y servicios para el diseño y análisis de productos en numerosas industrias, como el automotriz, aeroespacial, energía y manufactura. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, ESI Group SA se ha ganado la reputación de ser un proveedor confiable y líder en soluciones de simulación virtual.
ESI Group SA es una empresa líder en soluciones virtuales de prototipado y diseño. La compañía ha logrado alcanzar hitos significativos a lo largo de su trayectoria, consolidando su reputación en la industria. Entre estos hitos se destacan el desarrollo de tecnologías innovadoras que han revolucionado la simulación y análisis virtual en sectores clave como la automoción, la aeroespacial y la energía. ESI Group SA ha sido reconocida por su enfoque centrado en el cliente, brindando soluciones personalizadas que ayudan a las empresas a mejorar la calidad y eficiencia de sus productos. Además, la compañía ha mantenido un crecimiento constante a nivel global, expandiendo su presencia en diferentes mercados internacionales.
ESI Group SA se encuentra principalmente presente en varios países y regiones alrededor del mundo. Como una empresa líder en soluciones de software de ingeniería, ESI Group SA tiene una amplia presencia global. Actualmente, sus operaciones se extienden a diferentes países de Europa, como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España. Además, también tiene una fuerte presencia en América del Norte, específicamente en Estados Unidos y Canadá. ESI Group SA también está presente en otras regiones como Asia-Pacífico, incluyendo países como Japón, China, Corea del Sur y Australia. Con esta amplia cobertura geográfica, ESI Group SA ofrece sus soluciones innovadoras a diferentes industrias en múltiples partes del mundo.
ESI Group SA representa valores de excelencia, innovación y colaboración en el sector corporativo. La empresa se compromete a proporcionar soluciones de software y servicios de ingeniería avanzados para la industria, ayudando a sus clientes a optimizar procesos y tomar decisiones informadas. ESI Group SA se esfuerza por mantenerse a la vanguardia de las últimas tecnologías, fomentando la colaboración entre diversas disciplinas y promoviendo una cultura empresarial centrada en la calidad y el compromiso con el cliente. La filosofía corporativa de ESI Group SA se basa en la búsqueda constante de la excelencia, la integridad y la responsabilidad social corporativa.
6 analysts currently rate the ESI Group stock: 4 recommend buying, 2 holding and 0 selling.
The ESI Group share (ESI.PA) is listed on 7 stock exchanges, including: Frankfurt (EGJ.F), München (EGJ.MU), London (0GM9.L), London (0GM9.L), Paris (ESI.PA).
La empresa ESI Group SA es una compañía global especializada en el desarrollo y distribución de software de simulación. La ESI Group trabaja en diferentes industrias, incluyendo la aeronáutica, la industria automotriz, la energía y la electrónica. Los software de simulación se ofrecen en tres áreas principales: prototipado virtual, fabricación virtual y rendimiento virtual. En la categoría de prototipado virtual, ESI Group ofrece soluciones para el desarrollo y validación de productos, como simulaciones estructurales, simulaciones de dinámica de fluidos, simulaciones electromagnéticas y entornos virtuales. En la categoría de fabricación virtual, ESI Group ofrece soluciones para la simulación, optimización y automatización de procesos de producción. Esto incluye centros de mecanizado CNC de uno y múltiples husillos, procesos de forja y conformado, procesamiento de plásticos y fabricación aditiva. La categoría de rendimiento virtual ofrece soluciones para la evaluación del rendimiento y seguridad de los productos, como simulaciones de pruebas de choque, deformaciones de materiales, simulaciones de flujo o análisis de ruido, vibraciones y dureza. La empresa se enorgullece de ofrecer soluciones digitales innovadoras que permiten a sus clientes desarrollar productos complejos sin prototipos físicos. Esto ahorra tiempo y recursos, reduce los recalls de productos y mejora la calidad y confiabilidad de los productos. Además de estos servicios, ESI Group también ofrece amplios servicios de consultoría a sus clientes. Ingenieros y especialistas experimentados ayudan a los clientes a seleccionar la tecnología adecuada e implementar soluciones. Estos servicios son fundamentales para maximizar el beneficio del software de ESI y garantizar una experiencia de simulación óptima. Debido a su presencia global, ESI Group también ha implementado programas extensivos de capacitación y soporte para sus clientes. La empresa se esfuerza por proporcionar a sus clientes la capacitación y los recursos necesarios para operar sus productos y soluciones de manera óptima. También es digno de mención que desde su fundación a fines de la década de 1960, ESI Group ha desempeñado un papel importante en el mundo académico. Ha colaborado estrechamente con universidades y centros de investigación para promover los últimos avances en tecnología de simulación. Esta colaboración ha permitido que ESI Group se convierta en un actor importante en los campos de la simulación virtual y la ingeniería asistida por computadora. En resumen, ESI Group es un proveedor líder de tecnología de simulación que ofrece a sus clientes soluciones digitales innovadoras para desarrollar y optimizar productos complejos. Con una amplia gama de software de simulación y servicios, así como una red de soporte global y una estrecha colaboración con el mundo académico, la empresa está bien posicionada para seguir creciendo y tener éxito.
El ingreso no se puede calcular actualmente para ESI Group.
La ganancia no se puede calcular actualmente para ESI Group.
El PER no se puede calcular para ESI Group en este momento.
El PSR no se puede calcular para ESI Group en este momento.
La puntuación de calidad Eulerpool para ESI Group es 4/10.
El ISIN de ESI Group es FR0004110310. El ISIN (Número Internacional de Identificación de Valores) es un identificador único a nivel mundial para valores.
El WKN de ESI Group es 502204. El WKN (Wertpapierkennnummer) es un número de identificación de valores alemán de seis dígitos.
El ticker de ESI Group es ESI.PA. El símbolo de ticker se utiliza para negociar acciones de ESI Group en la bolsa de valores.
ESI Group se asigna al sector 'Tecnología de la información'.
Los dividendos de ESI Group se distribuyen en EUR.
ESI Group acción
Grupo de Pares ESI Group
ESI Group Símbolo
ESI Group FIGI
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