Empired (EPD.AX) Acción Precio
Empired Precio
Los ingresos han crecido a un ritmo compuesto del 27,1% anual durante los últimos 18 años, hasta 186,13 M AUD. El beneficio por acción ha crecido un 18,5% anual en los últimos 18 años. El margen neto de Empired se sitúa en el 5,7%, al alza frente al 1,9% de hace unos años. El payout se sitúa en torno al 24% del beneficio. El dividendo ha crecido un 5,9% anual durante los últimos 13 años.
Precio de la acción Empired
Detalles
Precio de la Acción
ⓘCómo Leer Este Gráfico
Este gráfico rastrea el precio histórico de la acción de Empired a lo largo del tiempo. Puede cambiar entre vistas diarias, semanales y mensuales y seleccionar rangos de tiempo personalizados — desde un solo día hasta el historial completo disponible. Use el botón de alternancia para ver cambios de precio en términos de moneda absoluta o como un cambio porcentual relativo a la fecha de inicio.
Rendimiento Total vs. Rendimiento de Precio
La alternancia "Rendimiento Total" incluye dividendos reinvertidos además del movimiento de precio puro. Esto es crítico porque los dividendos pueden representar una porción significativa de los rendimientos a largo plazo. Históricamente, aproximadamente el 40% del rendimiento total del S&P 500 ha venido de dividendos. Siempre compare el rendimiento total al evaluar el desempeño real de una acción en comparación con un índice de referencia.
Datos de Precio Intradía
Al ver un marco de tiempo de un día, el gráfico muestra movimientos de precio intradía en tiempo real. Esto es útil para observar cómo la acción de Empired reacciona a las aperturas de mercado, divulgaciones de ganancias o noticias de último momento durante la sesión de negociación.
Qué Buscar
Busque tendencias a largo plazo (movimientos sostenidos al alza o a la baja durante meses y años), niveles de soporte y resistencia (zonas de precio donde la acción se recupera o se invierte repetidamente) y volatilidad (cuánto fluctúa el precio de un día para otro). Comparar el gráfico de precios de Empired con un índice de mercado como el S&P 500 puede revelar si la acción está superando o no está a la altura del mercado más amplio.
| Fecha | Empired Precio |
|---|
Ingresos de Empired, EBIT, Ingresos Netos
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Empired Estado de resultados, Balance general, Estado de flujos de efectivo
| INGRESOSM AUD |
|---|
| CRECIMIENTO DE INGRESOS% |
| MARGEN BRUTO% |
| INGRESOS BRUTOSM AUD |
| EBITM AUD |
| MARGEN EBIT% |
| INGRESOS NETOSM AUD |
| CRECIMIENTO DE INGRESOS NETOS% |
| DIVIDENDODIV.AUD |
| ACCIONESM |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 7,00 | 18,00 | 32,00 | 27,00 | 39,00 | 44,00 | 46,00 | 66,00 | 128,00 | 160,00 | 167,00 | 174,00 | 176,00 | 165,00 | 186,00 |
| 66,67 | 40,00 | 157,14 | 77,78 | -15,63 | 44,44 | 12,82 | 4,55 | 43,48 | 93,94 | 25,00 | 4,38 | 4,19 | 1,15 | -6,25 | 12,73 |
| 20,00 | 28,57 | 27,78 | 25,00 | 25,93 | 23,08 | 25,00 | 26,09 | 31,82 | 34,38 | 31,87 | 32,93 | 36,21 | 91,48 | 91,52 | 91,94 |
| 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 21,00 | 44,00 | 51,00 | 55,00 | 63,00 | 161,00 | 151,00 | 171,00 |
| – | – | 1,00 | – | – | – | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | – | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 11,00 |
| – | – | 5,56 | – | – | – | 2,27 | 4,35 | 4,55 | 3,91 | – | 4,19 | 4,60 | 2,27 | 6,06 | 5,91 |
| – | -2,00 | 1,00 | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | -1,00 | 3,00 | 4,00 | -15,00 | 6,00 | 10,00 |
| – | – | -150,00 | – | – | – | – | – | 200,00 | 66,67 | -120,00 | -400,00 | 33,33 | -475,00 | -140,00 | 66,67 |
| – | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34,20 | 40,80 | 51,60 | 55,70 | 57,00 | 57,80 | 57,80 | 70,20 | 89,10 | 109,95 | 117,66 | 130,50 | 164,94 | 160,13 | 166,38 | 168,65 |
Detalles
Cifras clave del estado de resultados
ⓘIngresos y crecimiento de ingresos
Los ingresos son el punto de partida de todo estado de resultados: miden las ventas totales que Empired genera de su negocio principal. El crecimiento de ingresos (expresado como cambio porcentual interanual) es uno de los indicadores más importantes del impulso empresarial. El crecimiento sostenido superior al 10 % anual se considera generalmente sólido, mientras que el declive de ingresos es una señal de advertencia seria que requiere investigación.
Margen bruto
Margen bruto = (Ingresos − Costo de bienes vendidos) ÷ Ingresos. Revela qué porcentaje de cada dólar de ingresos Empired retiene después de los costos directos de producción. Los márgenes brutos altos (superiores al 50 %) son típicos de negocios sin activos significativos como software y marcas, mientras que las industrias intensivas en capital como la manufactura a menudo operan por debajo del 30 %. Compare el margen bruto de Empired con sus pares de la industria y siga su evolución en el tiempo para detectar mejoras o deterioro en el poder de fijación de precios.
EBIT y margen EBIT
EBIT mide la ganancia operativa: lo que permanece después de restar todos los gastos operativos (incluyendo I+D, ventas y costos administrativos) de la ganancia bruta. El margen EBIT muestra esto como porcentaje de los ingresos. Debido a que excluye intereses e impuestos, EBIT permite comparaciones justas entre empresas con diferentes niveles de deuda y jurisdicciones fiscales. Un margen EBIT creciente indica mejora en la eficiencia operacional.
Ganancia neta y ganancia por acción (EPS)
La ganancia neta es la ganancia final de la empresa después de todos los gastos, intereses e impuestos. Dividir la ganancia neta por el número de acciones en circulación le da el EPS, la métrica más influyente en la valoración de acciones. El crecimiento consistente del EPS es el impulsor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. Siempre verifique si el crecimiento del EPS proviene de mejora genuina de ganancias o de recompras de acciones que reducen la cantidad de acciones.
Acciones en circulación
El número total de acciones que Empired ha emitido. Un recuento de acciones decreciente (a través de recompras) impulsa el EPS y señala confianza de la administración. Un recuento de acciones creciente (a través de emisión de acciones) diluye a los accionistas existentes. Siempre controle este número junto con el EPS para obtener una imagen completa de la creación de valor por acción.
Estimaciones de analistas
Las cifras proyectadas representan estimaciones de consenso de analistas profesionales. Compare estos pronósticos contra las tasas de crecimiento históricas de Empired para evaluar si las expectativas son realistas. Una empresa que constantemente supera las estimaciones de consenso tiende a ver su precio de acción recompensado con el tiempo, mientras que los fallos repetidos erosionan la confianza de los inversores.
Márgenes de la acción Empired
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Ingresos de la Acción Empired, EBIT, Ganancia por Acción
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Análisis de la acción Empired
Valoración de Empired según Fair Value
Detalles
Estimación del Valor Justo
ⓘ¿Qué es el Valor Justo?
El valor justo es una estimación del verdadero "valor" de una acción basada en sus fundamentos financieros, independientemente del precio de mercado actual. Si el valor justo calculado está por encima del precio actual de la acción, la acción puede estar subvalorada, y viceversa. Este gráfico muestra tres enfoques diferentes del valor justo para que pueda verificarlos entre sí.
Valor Justo Basado en Ganancias
Se calcula multiplicando la ganancia por acción actual (EPS) por la relación P/E histórica promedio durante un período de varios años seleccionado. El suavizado durante varios años filtra picos o caídas temporales. Si este valor justo excede el precio de mercado, sugiere que la acción es barata en relación con su capacidad de ganancias.
Ejemplo: Valor Justo (Ganancias) 2022 = EPS 2022 × Relación P/E promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Ingresos
Se deriva multiplicando los ingresos por acción por la relación precio-ventas histórica promedio. Este método es particularmente útil para empresas con ganancias volátiles o temporalmente deprimidas, ya que los ingresos tienden a ser más estables que las ganancias. Responde a: "¿A qué precio ha valorado históricamente el mercado cada dólar de ventas de esta empresa?"
Ejemplo: Valor Justo (Ingresos) 2022 = Ingresos por acción 2022 × Relación P/S promedio 2019–2021
Valor Justo Basado en Dividendos
Se calcula dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento de dividendos histórico promedio. Este enfoque es más relevante para empresas maduras que pagan dividendos consistentemente. Si el valor justo resultante es mayor que el precio actual, implica que la acción ofrece un rendimiento mejor que su promedio histórico.
Ejemplo: Valor Justo (Dividendo) 2022 = Dividendo por acción 2022 ÷ Rendimiento promedio 2019–2021
Cómo usar este gráfico
Cuando las tres líneas de valor justo convergen por encima del precio actual, fortalece el caso de que la acción está subvalorada. Cuando divergen, investigue por qué; puede indicar un cambio estructural en márgenes, política de dividendos o tasa de crecimiento. Las estimaciones futuras en el lado derecho extienden el análisis utilizando fundamentos proyectados, ayudándole a evaluar si el precio actual ya refleja las expectativas de crecimiento futuro.
Valoración histórica de Empired por PER, múltiplo EBIT y PSR
Rendimiento anual de Empired
Detalles
Rendimiento Anual
ⓘLo que muestra este gráfico
Este gráfico desglosa el rendimiento anual total de en dos componentes: rendimiento de precio (ganancias o pérdidas del movimiento del precio de la acción) y rendimiento de dividendo (ingresos recibidos de los pagos de dividendos). Juntos, representan el rendimiento total que un inversor habría ganado en cada año calendario.
Rendimiento de Precio
El rendimiento de precio mide el cambio porcentual en el precio de la acción de del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las barras positivas indican que la acción se apreció; las barras negativas muestran un declive. Este es el componente en el que la mayoría de los inversores se enfoca, pero solo cuenta parte de la historia, especialmente para acciones que pagan dividendos.
Rendimiento de Dividendo
El rendimiento de dividendo representa los ingresos generados por los dividendos pagados durante el año, expresados como un porcentaje del precio inicial de la acción. Aunque puede parecer pequeño en cualquier año único (típicamente 1–4 % para empresas establecidas), los dividendos se capitalizan significativamente durante décadas y han contribuido históricamente aproximadamente el 40 % de los rendimientos totales del mercado de valores.
Qué buscar
Examine cuántos años mostraron rendimientos positivos vs. negativos para evaluar la consistencia. Una acción con mayormente años positivos y pequeños retrocesos sugiere menor riesgo. Además, compare los rendimientos anuales de con un índice de referencia; superar consistentemente el mercado es una característica de una inversión fuerte. Preste atención a los peores años: comprender el riesgo a la baja es tan importante como perseguir el potencial alcista.
Acciones en circulación de Empired
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Histórico de dividendos de Empired
7 años de pagos de dividendos
Ratio de distribución de dividendos de Empired
3 años
5 años
10 años
25 Años
Máximo
Details
Estructura accionarial de Empired
| % | Nombre |
|---|---|
15,47305% | |
9,14945% | |
5,65321% | |
4,01458% | |
1,87147% | |
1,07014% |
Preguntas frecuentes sobre Empired
El modelo de negocio de Empired Ltd se enfoca en brindar soluciones tecnológicas y servicios de consultoría a empresas en diversas industrias. La empresa opera en Australia y Nueva Zelanda, ofreciendo servicios de tecnología de la información, incluyendo desarrollo de software, integración de sistemas, análisis de datos y gestión de proyectos. Empired Ltd se dedica a brindar soluciones innovadoras y personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, ayudándolos a mejorar su eficiencia y optimizar sus procesos empresariales. Con una amplia experiencia en el sector, Empired Ltd se posiciona como un líder en el mercado de soluciones tecnológicas en la región.
Empired acción
Grupo de Pares Empired
Empired Símbolo
Empired FIGI
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