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株式分析
プロフィール

Orica 株式

ORI.AX
AU000000ORI1
854422

株価

17.87
今日 +/-
+0.10
今日 %
+0.89 %
P

Orica 株価

%
週次
詳細

株価

概要

Oricaの株価チャートは詳細でダイナミックなパフォーマンスの洞察を提供し、日々、週単位、または月単位で集計された価格を表示します。ユーザーは異なる期間を切り替えて株の履歴を慎重に分析し、有望な投資判断を下すことができます。

Intraday機能

Intraday機能はリアルタイムのデータを提供し、投資家が取引日中のOricaの株価変動を確認し、タイムリーで戦略的な投資判断を下すことを可能にします。

総利回りと相対価格変動

Oricaの総利回りを確認し、時間経過による収益性を評価します。選択した期間内の初めて利用可能な価格に基づく相対価格変動は、株のパフォーマンスに対する洞察を提供し、投資の可能性を評価するのに役立ちます。

解釈と投資

株価チャートに示される包括的なデータを利用して、Oricaの市場トレンド、価格動向、および潜在的なリターンを分析します。さまざまな期間を比較し、イントラデイデータを評価することで、最適化されたポートフォリオマネジメントのための有望な投資判断を下してください。

Orica 株価履歴

日付Orica 株価
17.87 undefined
17.71 undefined
17.71 undefined
17.76 undefined
18.01 undefined
17.76 undefined
18.03 undefined
18.06 undefined
17.99 undefined
18.08 undefined
17.90 undefined
18.01 undefined
18.07 undefined
18.38 undefined
18.48 undefined
18.25 undefined
17.90 undefined
17.86 undefined
17.98 undefined
18.21 undefined

Orica 株売上高、EBIT、利益

  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

売上高
EBIT
利益
詳細

売上、利益&EBIT

売上、EBIT、収入の理解

Oricaに関する洞察を得てください。売上、EBIT、収入チャートを分析することで、金融パフォーマンスの包括的な概要を得ることができます。売上は、Oricaが主要な事業から生み出した総収入を表し、企業が顧客を獲得し、固定する能力を示します。 EBIT(Earnings Before Interest and Taxes)は、税金や利息負担を除いた企業の営業利益性を示します。収入セクションは、Oricaの純利益を反映し、その財務健全性と収益性の究極的な指標です。

年次分析と比較

年次バーを見て、Oricaの年次パフォーマンスと成長を理解してください。売上、EBIT、収入を比較して、企業の効率性と利益性を評価します。前年比でEBITが高い場合、それは営業効率が向上したことを示しています。同様に、収入の増加は全体的な収益性の向上を示しています。年次比較の分析は、投資家が企業の成長軌道と営業効率を理解するために役立ちます。

投資のための予想を利用する

来年の予想値は、投資家にOricaの予想金融パフォーマンスの洞察を提供します。これらの予想と過去のデータを組み合わせて分析することで、投資決定を見据えた評価が可能になります。投資家は、潜在的なリスクと収益を見積もり、投資戦略を適切に調整することで、収益性を最大化し、リスクを最小限に抑えることができます。

投資洞察

売上とEBITの比較は、Oricaの営業効率を評価するのに役立ちます。一方、売上と収入の比較は、すべての費用を考慮したネット利益を明らかにします。投資家は、これらの金融パラメーターを慎重に分析することで価値ある洞察を得て、Oricaの成長ポテンシャルを活用するための戦略的な投資決定を下すための土台を築くことができます。

Orica 売上高、利益、EBITの履歴

日付Orica 売上高Orica EBITOrica 利益
2028e8.94 兆 undefined1.25 兆 undefined826.6 ミリオン undefined
2027e8.86 兆 undefined1.17 兆 undefined758.13 ミリオン undefined
2026e8.64 兆 undefined1.05 兆 undefined582.88 ミリオン undefined
2025e8.49 兆 undefined973.09 ミリオン undefined525.05 ミリオン undefined
2024e7.94 兆 undefined805.79 ミリオン undefined428.22 ミリオン undefined
20237.95 兆 undefined691.8 ミリオン undefined295.7 ミリオン undefined
20227.1 兆 undefined531.5 ミリオン undefined60.1 ミリオン undefined
20215.21 兆 undefined319.2 ミリオン undefined-173.8 ミリオン undefined
20205.14 兆 undefined437.2 ミリオン undefined82.3 ミリオン undefined
20195.88 兆 undefined572.4 ミリオン undefined245.1 ミリオン undefined
20185.37 兆 undefined434 ミリオン undefined-48.1 ミリオン undefined
20175.04 兆 undefined578 ミリオン undefined386.2 ミリオン undefined
20165.09 兆 undefined574.7 ミリオン undefined342.8 ミリオン undefined
20155.65 兆 undefined621.4 ミリオン undefined-1.27 兆 undefined
20146.8 兆 undefined861.4 ミリオン undefined602.5 ミリオン undefined
20136.9 兆 undefined935 ミリオン undefined601.6 ミリオン undefined
20126.67 兆 undefined933 ミリオン undefined393.9 ミリオン undefined
20116.18 兆 undefined929 ミリオン undefined620.1 ミリオン undefined
20105.81 兆 undefined875.9 ミリオン undefined1.3 兆 undefined
20097.41 兆 undefined941.5 ミリオン undefined513.7 ミリオン undefined
20086.54 兆 undefined902.5 ミリオン undefined511.5 ミリオン undefined
20075.53 兆 undefined763.6 ミリオン undefined457.2 ミリオン undefined
20064.75 兆 undefined276.4 ミリオン undefined539.1 ミリオン undefined
20055.13 兆 undefined510.8 ミリオン undefined236.2 ミリオン undefined
20044.61 兆 undefined511.5 ミリオン undefined327.7 ミリオン undefined

Orica アクティエ指標

  • シンプル

  • 拡張

  • 損益計算書

  • 貸借対照表

  • キャッシュフロー

 
売上高(兆)売上成長率 (%)粗利益率 (%)粗収入(兆)EBIT (兆)EBIT-マージン(%)純利益 (兆)利益成長 (%)DIV. ()配当成長率(%)株式数 (ミリオン)ドキュメント
1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
3.63.943.963.674.044.093.964.615.134.755.536.547.415.816.186.676.96.85.655.095.045.375.885.145.217.17.957.948.498.648.868.94
-9.240.61-7.2510.051.09-3.1116.4711.19-7.4316.4818.4013.25-21.586.377.963.36-1.48-16.82-9.94-1.026.639.40-12.501.2436.2811.96-0.056.961.742.550.90
----41.8042.0343.6639.8937.9640.1342.7242.6742.9446.3547.8246.9347.3646.8526.2727.4828.0026.2626.1125.4921.8218.9020.29-----
00001.691.721.731.841.951.92.362.793.182.692.963.133.273.181.491.41.411.411.541.311.141.341.6100000
3.330.360.30.25-0.110.460.470.510.510.280.760.90.940.880.930.930.940.860.620.570.580.430.570.440.320.530.690.810.971.051.171.25
92.569.257.486.78-2.6511.3111.9011.089.955.8213.8013.7812.7015.0615.0313.9813.5512.6710.9911.2711.478.089.738.506.137.488.7010.1411.4612.1613.1613.95
0.130.430.190.11-0.190.210.10.330.240.540.460.510.511.30.620.390.60.6-1.270.340.39-0.050.250.08-0.170.060.30.430.530.580.760.83
-228.79-57.14-39.25-269.91-210.94-53.05227.00-27.83128.39-15.2111.820.39153.80-52.38-36.6152.930.17-310.47-126.9912.87-112.44-610.42-66.53-310.98-134.68391.6745.0822.6610.8630.248.97
--------------------------------
--------------------------------
304.8280.1283.8288289.3293295.4284.2282.4311.7317.2341.6384.8376.9378.3361.1364.3368.7370.31372.78378.66378.22381.62397.11406.76417.37458.100000
--------------------------------
詳細

損益計算書

売上と成長

Oricaの売上とその売上成長は、企業の財政健全性と業務効率を理解する上で重要です。売上が一貫して増加していることは、企業が製品やサービスを効果的にマーケティングし、販売する能力を示し、売上成長率は企業が年間でどの程度成長しているかを示します。

粗利率

粗利益率は、売上から製造費用を差し引いた金額の割合であり、重要な指標です。粗利益率が高いほど、企業は製造費用を制御する効率が示され、可能な利益性と財政的安定性が約束されます。

EBITおよびEBITマージン

EBIT(利子および税金控除前利益)とEBITマージンは、利子と税金の影響を考慮しない企業の利益性に深い洞察を提供します。投資家はしばしばこれらの指標を評価して、企業の業務効率と、その財務構造と税制環境によらない固有の利益性を評価します。

収入と成長

純利益とその後の成長は、企業の利益性を理解したい投資家にとって不可欠です。一貫した収入の成長は、企業が時間の経過とともにその利益を増やす能力を強調し、オペレーションの効率、戦略的な競争力、および財務健康を反映しています。

発行済み株式

発行済み株式は企業が発行した総株式を指し、株式あたりの利益(EPS)などの重要な指標を計算するために重要です。この指標は投資家が企業の利益性を株式あたりで評価するのに不可欠であり、企業の財務健康と評価を詳細に把握するのに役立ちます。

年次比較の解釈

年次データの比較により、投資家はトレンドを識別し、企業の成長を評価し、将来のパフォーマンスを予測することが可能になります。売上、収益、マージンなどの指標が年々どのように変化するかを分析すると、業務効率、競争力、および企業の財務健康についての貴重な洞察を提供します。

期待と予測

投資家はしばしば現在および過去の財務データを市場の期待と比較します。この比較により、Oricaが期待される実績、平均以下の実績、或いは平均以上の実績となるか評価するのに役立ち、投資決定に役立つ重要なデータを提供します。

 
アクティバ現金残高 (兆)債権 (兆)S. 債権 (ミリオン)在庫 (ミリオン)S. 流通株式 (ミリオン)流動資産 (兆)固定資産 (兆)LANGZ. INVEST. (ミリオン)LANGF. FORDER. (ミリオン)IMAT.資産管理 (兆)GOODWILL (兆)S. ANLAGEVER. (ミリオン)固定資産 (兆)総資産 (兆)負債スタムアクティエン (兆)資本準備金 (ミリオン)利益剰余金 (兆)S. 自己資本. (ミリオン)N. リアル. 株価/ -V. (ミリオン)自己資本 (兆)債務 (兆)予備費 (ミリオン)S. 短期債務. VERBIND. (ミリオン)短期債務 (ミリオン)LANGF. FREMDKAP. (ミリオン)短期的予測. (兆)LANGF. VERBIND. (兆)潜在税金 (ミリオン)S. VERBIND. (ミリオン)LANGF. VERBIND. (兆)外部資本 (兆)総資本 (兆)
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                                     
0.090.10.10.090.120.150.090.150.231.030.390.320.310.350.350.240.230.260.270.330.520.510.410.920.551.261.15
0.390.520.480.490.540.480.50.650.560.710.81.020.870.740.850.880.930.860.750.570.610.650.680.840.680.90.76
37.531.7203.7122.1164.983.167.1106.9116.9104.6120.6123.899.7115.695.7151.2124.3180.8186.4122.358.493.484.2139.1112.1126.8150.6
642.7709.5561642.8580.9548.2583.1744.7826.3579.1604.3824.3619.8541.3614.5693.6793.1727.4598.7517.8538.4626.5587.5610635.8872.6868.1
24.13229.826.42117.344.361.665.664.736.2165.2101.292.582.273.380.9102.984.744.463.871.169.9156.7414.5151.7165.1
1.181.391.381.361.431.271.281.711.792.481.952.461.991.841.992.042.152.141.91.581.781.961.842.662.393.313.1
1.591.741.441.481.621.411.441.521.651.61.742.052.082.242.713.033.463.792.922.732.742.873.143.273.043.083.36
1.517.3239.4264.6244.2234.286.465.764.1125.9125.6209.3168.3163.5172.7207436.2208203.5188.1184.6213.3301.3301.6290.4323.8326.5
2.93.74.44.19.450.337.521.3144103.6109.5111103.431.85097.37676.228.997.682.76346.333.856.654.6
00.070.070.070.030.030.030.060.050.140.290.440.390.30.290.290.310.490.470.530.480.651.480.250.250.270.34
0.060.230.190.180.120.110.410.520.5211.762.572.362.212.211.761.91.91.161.031.091.0501.190.90.881.06
115.7205.7205.3212.3266.6260.8270.3256.9241.7255.4225.7164.4256.6235.6253.4247.4246.6234.5595.4516.8399.6344573.1484.3459.3452.7524.3
1.782.262.152.212.32.092.272.442.683.234.265.555.365.155.645.596.456.75.435.0255.25.565.544.975.065.67
2.963.653.533.583.733.373.564.154.475.716.28.017.356.997.637.628.68.847.326.66.797.167.398.27.378.378.77
                                                     
0.270.430.470.480.490.510.490.370.381.311.192.372.362.22.241.81.881.981.952.032.072.112.142.662.693.393.42
134.800000000000000000000000000
0.670.971.061.080.840.931.011.181.231.311.581.781.871.962.242.272.572.821.11.161.391.10.660.780.580.590.73
1.8-3.5-46.7-49.1-46.8-63.6-115.4-124.5-150.40-203.169.2-369.4-639.9-727-945.7-591.1-527.2-69.7-404.2-491.7-305.70-549.7-535.9-289.7-160.1
000000000000000000000000000
1.071.391.481.511.281.371.381.431.462.622.574.223.863.523.753.123.854.262.982.782.962.92.82.892.733.693.99
0.480.560.530.530.650.540.520.780.910.940.661.020.760.690.860.861.020.940.840.780.80.860.860.740.881.090.98
7682.453.456.958.748.651.355.454.368.178.700000079.365.160.192.388.30103.3105.6108.4117
218258258.9209.4245.1199.6118.3166159.5251625.6791.6692.4723521.1378.5488391463.9430.2385.2502.6720.7644625.3566.8785.5
00000000000186.1155.512.271.1306.4429.8260.917.600002.42.100
583.9324.9280312.3237.3101.9167385.749.545.6582.780.34.7175.75.439.614.1281.8139.6321.724.3158.360.968059.3713.372.8
1.361.231.121.111.190.890.851.391.171.31.952.081.621.61.461.581.951.961.531.591.31.611.642.171.672.481.96
0.160.560.530.550.870.720.80.741.281.271.091.081.241.211.682.192.111.962.141.561.9322.232.362.261.692.3
102.9128.6112.8113.4114.3108.6127.6151.7160.641.8117.683.876.278.595.356.452.468.3106.870.288.574.773.44239.647.246.8
159.3215.9162158.5153.1150.1196.7236.4206.4433.3417.8450.6446.7466521.4551.4491.6457.3555.2595.9502.4505.7593.3694.4603.1417.5409.4
0.420.90.810.821.140.981.121.131.641.741.631.611.771.762.32.82.662.482.82.222.522.582.893.092.92.162.76
1.782.131.931.942.331.871.972.522.823.043.583.693.383.363.754.384.614.444.333.813.824.24.545.264.574.644.72
2.853.523.413.453.613.243.363.944.285.666.147.917.246.887.517.58.468.77.326.66.787.17.338.167.38.328.7
詳細

財務諸表

財務諸表を理解する

Oricaの財務諸表は、詳細な財務状況を提供し、ある特定の時点での資産、負債、自己資本を表示します。これらの要素の分析は、Oricaの財務健全性と安定性を理解したい投資家にとって、非常に重要です。

資産

Oricaの資産は、企業が所有または支配する、貨幣価値を有するすべてのものを表します。これらは流動資産と固定資産に分けられ、企業の流動性と長期投資についての洞察を提供します。

負債

負債とは、Oricaが将来にわたって履行しなければならない義務のことです。負債と資産の比率を分析することで、企業の財政レバレッジとリスク露出についての洞察が得られます。

自己資本

自己資本は、Oricaの資産から負債を差し引いた後の残りの利益に関連しています。これは、企業の資産と収入に対する所有者の請求権を表しています。

年度間分析

財務諸表の数値を年次で比較することで、投資家はトレンド、成長パターン、および潜在的な財務リスクを把握し、情報に基づく投資決定を行うことができます。

データの解釈

資産、負債、自己資本の詳細な分析は、投資家にOricaの財務状況について包括的な洞察を与え、投資評価とリスク評価の支援を提供できます。

 
純利益 (ミリオン)減価償却費 (ミリオン)繰延税金(ミリオン)運転資本の変動 (ミリオン)非現金項目(ミリオン)支払利息 (ミリオン)支払済み税金 (ミリオン)営業活動による純キャッシュフロー(兆)資本支出(ミリオン)キャッシュフロー投資活動(ミリオン)キャッシュフローその他投資活動(ミリオン)金利収入と支出 (ミリオン)純負債変動(ミリオン)純資本変動 (兆)キャッシュフロー財務活動(ミリオン)キャッシュフローその他の財務活動()合計支払済配当 (ミリオン)キャッシュフローの純変動(兆)フリーキャッシュフロー(ミリオン)株式ベース報酬(ミリオン)
199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
000000000000000000000000-17360295
000000000000000000000000358358360
000000000000000000000000-18-13-37
3839336056674172411379312714211887798069756862817725182531
00000000000000000000000036223764
-37-70-52-63-82-75-72-78-87-167-145-217-187-194-175-191-187-177-165-147-127-171-161-109-114-113-139
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0.370.270.40.030.230.340.50.590.380.410.520.740.850.80.760.541.060.920.740.780.470.610.750.140.620.360.9
-216-243-265-325-253-100-119-198-353-387-337-426-370-542-692-628-572-503-453-262-305-322-424-391-323-349-439
-206-227-36229-34512-385-381-300-376-1,171-1,270-516-697-766-673-743-456264-175-254-552-368-527-195-229-664
1016-97354-91112-265-1825310-834-843-145-155-73-45-170477188751-22955-136127120-225
000000000000000000000000000
363817610232-252301422200459-38077292347335-80-176-555-27616275-302621-669-60-189
-0.360.010.01000-0.04-0.12-0.030.95-0.131.05-0.030.01-0.0100.030.02-0.0500000.5100.67-0.01
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-------42.00-11.00-24.00-5.00-17.00-7.00-45.00-15.00-10.00-7.00-14.00-16.00-16.00-12.00-7.00-13.00-18.00-11.00-7.00-7.00-7.00
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000000000000000000000000000

Orica 株式マージン

Orica マージン分析は、粗利益率、EBITマージン、およびOricaの利益マージンを示します。EBITマージン(EBIT/売上)は、売上の何パーセントが営業利益として残るかを示します。利益マージンは、Oricaの売上の何パーセントが残るかを示します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

粗利益率
EBITマージン
利益マージン
詳細

マージン

粗利益マージンの理解

Oricaの売上から粗利益をパーセントで表したもので、Bruttomarge(粗利益マージン)の%数が高いほど、販売商品のコストを考慮した後でもOricaがより多くの収益を保持していることを示します。投資家はこの指標を使用して、金融の健全性と運用効率を評価し、その結果を競争相手や業界平均と比較します。

EBITマージン分析

EBITマージンは、Oricaが利息と税前で得た利益を示しています。EBITマージンを複数年にわたって分析することで、金融レバレッジ及び税制の影響を排した運用的な収益力と効率が分かります。年々上昇するEBITマージンは、運用パフォーマンスの改善を示しています。

売上げマージンの洞察

売上げマージンは、Oricaが得た総売上を示しています。売上げマージンを年間で比較することで、投資家はOricaの成長や市場拡大を評価できます。売上げマージンを粗利益マージンやEBITマージンと比較することで、経費と利益の構造をより理解することが重要です。

期待値の解釈

粗利益マージン、EBITマージン、売上げマージンの予想値は、Oricaの将来的な金融展望を示しています。投資家はこれらの期待値を歴史データと比較し、潜在的な成長とリスク要因を理解する必要があります。予想値を予測するために使用される前提と方法を考慮することは、情報に基づいた投資決定を行う上で決定的です。

比較分析

粗利益マージン、EBITマージン、売上げマージンを年次及び複数年間で比較することで、投資家はOricaの金融状況と成長見通しについて包括的な分析を実行できます。これらのマージンのトレンドやパターンを評価することで、強み、弱み、潜在的な投資機会を把握することができます。

Orica マージン履歴

Orica 粗利益率Orica 利益マージンOrica EBITマージンOrica 利益マージン
2028e20.29 %13.95 %9.24 %
2027e20.29 %13.16 %8.55 %
2026e20.29 %12.16 %6.74 %
2025e20.29 %11.46 %6.18 %
2024e20.29 %10.15 %5.39 %
202320.29 %8.71 %3.72 %
202218.9 %7.49 %0.85 %
202121.82 %6.13 %-3.34 %
202025.5 %8.5 %1.6 %
201926.11 %9.74 %4.17 %
201826.27 %8.08 %-0.9 %
201728 %11.47 %7.66 %
201627.48 %11.29 %6.73 %
201526.28 %10.99 %-22.42 %
201446.86 %12.67 %8.87 %
201347.37 %13.55 %8.72 %
201246.93 %13.98 %5.9 %
201147.81 %15.03 %10.03 %
201046.36 %15.07 %22.41 %
200942.94 %12.7 %6.93 %
200842.68 %13.79 %7.82 %
200742.72 %13.82 %8.27 %
200640.13 %5.82 %11.36 %
200537.96 %9.96 %4.61 %
200439.9 %11.09 %7.11 %

Orica 株式売上高、EBIT、一株当たり利益

Oricaの一株当たり売上高は、したがって、Oricaが一期間に各株式に負担する売上高の額を示します。一株当たりのEBITは、各株式に割り当てられる運営利益の額を示します。一株当たりの利益は、各株式に割り当てられる利益の額を示します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

1株あたりの売上高
EBIT 1株当たり
1株あたりの利益
詳細

売上、EBIT、および1株あたりの利益

1株あたりの売上

Oricaが達成した総売上を株式の発行済み株式数で割ったものが1株あたりの売上です。これは重要な指標で、企業の売上を上げる能力と成長・拡大の可能性を示します。年次ベースでの1株あたりの売上の比較により、投資家は企業の収入の安定性を分析し、未来のトレンドを予測することができます。

1株あたりのEBIT

1株あたりのEBITは、利子や税金を除くOricaの利益を示し、資本構造や税率の影響を考慮せずに、ビジネスの収益性を把握できます。これは、売上を利益に変える効率性を評価するために1株あたりの売上と対比して考えることができます。年次ベースでの1株あたりのEBITの増加は、オペレーションの効率性や収益性の向上を示します。

1株あたりの収益

1株あたりの収益、または1株あたりの利益(EPS)は、Oricaの利益の一部が株主資本の各株にどれだけ配分されるかを示します。これは、企業の収益性と財政状態を評価するために重要な指標です。売上とEBIT1株あたりとの比較により、企業が売上とオペレーションからの利益を効果的にネット収益に変換する能力を、投資家は認識できます。

予想値

予想値は、売上、EBIT、および1株あたりの収益の今後数年間の予測です。これらの予測は、過去のデータと市場分析に基づいており、投資家が投資戦略を考える際、Oricaの将来のパフォーマンスを評価し、今後の株価を推定するのに役立ちます。しかし、これらの予測に影響を与える可能性のある市場の変動性と不確実性を考慮することは重要です。

Orica 売上高、利益、および株式あたりEBITの履歴

日付Orica 1株あたりの売上高Orica EBIT 1株当たりOrica 1株あたりの利益
2028e18.36 undefined0 undefined1.7 undefined
2027e18.2 undefined0 undefined1.56 undefined
2026e17.75 undefined0 undefined1.2 undefined
2025e17.44 undefined0 undefined1.08 undefined
2024e16.31 undefined0 undefined0.88 undefined
202317.34 undefined1.51 undefined0.65 undefined
202217 undefined1.27 undefined0.14 undefined
202112.8 undefined0.78 undefined-0.43 undefined
202012.95 undefined1.1 undefined0.21 undefined
201915.4 undefined1.5 undefined0.64 undefined
201814.21 undefined1.15 undefined-0.13 undefined
201713.31 undefined1.53 undefined1.02 undefined
201613.66 undefined1.54 undefined0.92 undefined
201515.27 undefined1.68 undefined-3.42 undefined
201418.43 undefined2.34 undefined1.63 undefined
201318.94 undefined2.57 undefined1.65 undefined
201218.48 undefined2.58 undefined1.09 undefined
201116.34 undefined2.46 undefined1.64 undefined
201015.42 undefined2.32 undefined3.46 undefined
200919.26 undefined2.45 undefined1.33 undefined
200819.16 undefined2.64 undefined1.5 undefined
200717.42 undefined2.41 undefined1.44 undefined
200615.22 undefined0.89 undefined1.73 undefined
200518.15 undefined1.81 undefined0.84 undefined
200416.22 undefined1.8 undefined1.15 undefined

Orica 株式と株式分析

オリカ株式会社は、鉱業および建設業界で活動しているオーストラリアの企業です。1874年にCuming Smith and Co.として設立され、本社はオーストラリアのメルボルンにあります。 オリカは100以上の国で事業を展開し、世界中で14,000人以上の従業員を雇用しています。同社は鉱業、建設、石油・ガス産業向けの技術ソリューションおよび爆薬の主要なプロバイダーです。 オリカのビジネスモデルは、顧客に生産性を向上させ、コストを削減し、環境基準を遵守するためのソリューションを提供することに基づいています。同社は爆薬、技術支援ツール、掘削・切削工具、HDE工具など幅広い製品とサービスを提供しています。 オリカは鉱業サービス、地盤支援、製造およびグローバルサプライチェーン、オリカケミカルの4つの主要なビジネス部門で活動しています。これらの部門は、顧客の特定のニーズに合わせた多様な製品とサービスを提供しています。 鉱業サービス部門では、オリカは各鉱山の特定の要件に合わせた幅広い爆薬を顧客に提供しています。同社はまた、掘削および切削作業などの鉱業サービスも提供し、鉱山の効率と生産性を向上させます。 地盤支援は、オリカのもう一つの重要なビジネス部門です。この部門では、地下鉱山の支持および安定化のためのソリューションを提供しており、特に採掘支えシステム、シャフト保護システム、爆薬促進装置などが含まれます。 製造およびグローバルサプライチェーン部門は、爆薬およびその他の製品の製造およびサプライチェーンを担当しています。オリカはオーストラリア、アジア、ヨーロッパ、北米および南米に製造拠点を持ち、製品を世界中の顧客にタイムリーかつ効率的に供給するための堅牢なサプライチェーンを備えています。 オリカケミカルは、化学品の製造と販売を専門とするビジネス部門です。同社はリチウム化学品、塩酸、精製製品など、幅広い化学品を提供しています。 オリカが提供している製品の中には、例えばREEFLEXという多成分爆薬があります。これは岩石の爆破時に改良された性能とより高い精度を提供します。SHOTPLUSは、爆薬の計画と実施を最適化するソフトウェアプログラムです。PROXIMITY ALERT SYSTEMは、危険な状況に瀕した鉱夫に警告する安全システムです。 オリカは持続可能性と環境意識にも力を入れています。同社は二酸化炭素排出量の削減とエネルギー効率の向上、生物多様性の保護、環境意識の促進などの包括的な取り組みを行っています。 オリカは、経験、持続可能性への取り組み、世界中の顧客のニーズに重点を置くことで、鉱業、建設、石油・ガス産業向けの技術ソリューションおよび爆薬の主要プロバイダーとしての評判を築いています。 OricaはEulerpool.comで最も人気のある企業の一つです。

Orica フェアバリューによる評価

詳細

Fair Value

フェアバリューの理解

株式のフェアバリューは、その株式が現在過小評価されているのか、それとも過大評価されているのかを示します。これは利益、収益、配当に基づいて計算され、株式の内在価値に対する包括的な視点を提供します。

所得に基づくフェアバリュー

これは、過去の選定年数の平均PER(株価収益率)と一株当たりの所得を乗じることで計算されます。フェアバリューが現在の株価よりも高い場合、それはその株式が過小評価されていることを示します。

例 2022

フェアバリュー利益2022 = 一株当たりの利益2022 ÷ 平均PER 2019 - 2021年(3年間の平滑化)

売上に基づくフェアバリュー

これは一株当たりの売上と過去の選定年数の平均PSR(価格売上高倍率)を乗じることで導き出されます。フェアバリューが現在の株価を超える場合、その株式は過小評価されていると認識されます。

例 2022

フェアバリュー売上2022 = 一株当たりの売上2022 ÷ 平均PSR 2019 - 2021年(3年間の平滑化)

配当に基づくフェアバリュー

この値は、一株当たりの配当を過去の選定年数の平均配当利回りで割ることで決定されます。フェアバリューが株価よりも高い場合、その株式は過小評価されていることを示します。

例 2022

フェアバリュー配当2022 = 一株当たりの配当2022 * 平均配当利回り 2019 - 2021年(3年間の平滑化)

期待と予測

将来の期待値は可能な株価の経路を提供し、投資家の意思決定を支援します。期待される値は、利益、収益、あるいは配当の成長または減少の傾向を考慮したフェアバリューの予測数字です。

比較分析

利益、売上、配当に基づくフェアバリューの比較は、株式の財務健全性について全体的な概観を提供します。年次と年々の変動を観察することは、株式の公算と信頼性を理解するのに役立ちます。

Orica の評価は、歴史的なKGV、EBIT、KUVに基づいています

Orica 株式数

Oricaの株式の数は2023年に — これは458.102 ミリオンが分割された株数を示しています。株主は企業の所有者であるため、各株式は企業の所有権の一部を証明します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

株式数
詳細

売上、EBIT、および1株あたりの利益

1株あたりの売上

Oricaが達成した総売上を株式の発行済み株式数で割ったものが1株あたりの売上です。これは重要な指標で、企業の売上を上げる能力と成長・拡大の可能性を示します。年次ベースでの1株あたりの売上の比較により、投資家は企業の収入の安定性を分析し、未来のトレンドを予測することができます。

1株あたりのEBIT

1株あたりのEBITは、利子や税金を除くOricaの利益を示し、資本構造や税率の影響を考慮せずに、ビジネスの収益性を把握できます。これは、売上を利益に変える効率性を評価するために1株あたりの売上と対比して考えることができます。年次ベースでの1株あたりのEBITの増加は、オペレーションの効率性や収益性の向上を示します。

1株あたりの収益

1株あたりの収益、または1株あたりの利益(EPS)は、Oricaの利益の一部が株主資本の各株にどれだけ配分されるかを示します。これは、企業の収益性と財政状態を評価するために重要な指標です。売上とEBIT1株あたりとの比較により、企業が売上とオペレーションからの利益を効果的にネット収益に変換する能力を、投資家は認識できます。

予想値

予想値は、売上、EBIT、および1株あたりの収益の今後数年間の予測です。これらの予測は、過去のデータと市場分析に基づいており、投資家が投資戦略を考える際、Oricaの将来のパフォーマンスを評価し、今後の株価を推定するのに役立ちます。しかし、これらの予測に影響を与える可能性のある市場の変動性と不確実性を考慮することは重要です。

Orica 株式 配当金

Oricaは2023年に0.43 AUDの額の配当を支払いました。配当とは、Oricaがその利益の一部を所有者に分配することを意味します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

配当金
配当(見積もり)
詳細

配当

配当の概要

Oricaの年間配当の図表は、毎年株主に分配される配当の包括的な概要を提供します。分配の一貫性と年間成長を理解するためのトレンドを分析してください。

解釈と使用

配当の定常或いは上昇トレンドは、会社の利益性と財政健全性を示すことができます。投資家はこれらのデータを使用して、Oricaが長期投資および配当による収益生成の可能性を特定することができます。

投資戦略

Oricaの全体的なパフォーマンスを評価する際に、配当データを考慮してください。他の財務的側面も考慮に入れた徹底的な分析が、最適な資本成長と収益生成のための効果的な意思決定を助けます。

Orica 配当履歴

日付Orica 配当金
2028e0.42 undefined
2027e0.42 undefined
2026e0.42 undefined
2025e0.42 undefined
2024e0.42 undefined
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20081.08 undefined
20071.01 undefined
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20050.78 undefined
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Orica 株式 配当率

Oricaは2023年に、167.98%の配当率を示しました。配当率とは、Oricaの企業利益の何パーセントが配当として支払われるのかを示すものです。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

配当率
詳細

配当性向

年次配当性向とは何ですか?

Oricaの年次配当性向は、利益のうちどの程度が株主に配当として支払われるかを示しています。それは会社の財務健全性と安定性の指標であり、利益のどの程度が投資家に返還され、どの程度が再度企業に投資されるかを示しています。

データの解釈方法

Oricaの低い配当性向は、会社が成長により多く投資している可能性を意味し、高い配当性向はより多くの利益が配当として支払われていることを示しています。定期的な収入を求める投資家は配当性向が高い企業を好むかもしれませんが、成長を追求する人々は配当性向が低い企業を好むかもしれません。

データを投資に利用する

Oricaの配当性向を他の財務指標やパフォーマンス指標と組み合わせて評価してください。持続可能な配当性向は、強固な財務健全性とともに信頼性のある配当を示すかもしれません。しかし、配当性向が非常に高い場合、会社が未来の成長に十分に投資していない可能性があります。

Orica 配当性向履歴

データムOrica 配当率
2028e196.22 %
2027e195.74 %
2026e188.8 %
2025e204.1 %
2024e194.33 %
2023167.98 %
2022250 %
2021-57.14 %
2020165 %
201988.94 %
2018-429.17 %
201751.76 %
201662.24 %
2015-32.14 %
201468.4 %
201375.15 %
201299.34 %
201173.88 %
201036.23 %
200983.89 %
200872.26 %
200770.06 %
200649.48 %
200593.43 %
200466.33 %
現在、残念ながらOricaの株価目標と予測はありません。

Orica 利益サプライズ

日付EPS-見積もりEPS-実際報告四半期
0.38 0.38  (1.03 %)2024 Q2
0.45 0.45  (0.25 %)2023 Q4
0.32 0.36  (10.46 %)2023 Q2
0.41 0.45  (9.74 %)2022 Q4
0.25 0.31  (26.87 %)2022 Q2
0.15 0.18  (19.6 %)2021 Q2
0.35 0.33  (-7.5 %)2020 Q4
0.46 0.43  (-8.09 %)2020 Q2
0.51 0.54  (5 %)2019 Q4
0.41 0.44  (6.25 %)2019 Q2
1
2
3

Eulerpool ESG Scorecard©のOrica株式のために

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

70/ 100

🌱 Environment

76

👫 Social

83

🏛️ Governance

52

環境

スコープ1 - 直接的な排出量
1,628,000
スコープ2 - 購入エネルギーからの間接的な排出
271,000
スコープ3 - 価値創造チェーン内の間接排出
7,050,000
合計CO₂排出量
1,899,000
CO₂削減戦略
石炭エネルギー
原子力
動物実験
ペルツ&レーダー
農薬
パームオイル
タバコ
遺伝子改変された生物
気候コンセプト
持続可能な森林経営
リサイクル規定
環境に優しいパッケージ
危険物質
燃料消費量と効率
水の消費量と効率

ソーシャル(ソツィアレス)

女性従業員の割合18
マネジメントにおける女性の割合
アジア人従業員の割合
アジア経営陣の割合
ヒスパニック/ラティーノ従業員の比率
ヒスパノ/ラティーノマネージメントの割合
黒人従業員の割合
黒い管理の割合
白人従業員の割合
ホワイトマネジメントの持ち分
アダルトコンテンツ
アルコール
武器
銃器
ギャンブル
軍事契約
人権概念
データプライバシーコンセプト
労働と健康保護
カトリック

ガバナンス(企業経営)

環境報告
ステークホルダーエンゲージメント
リターンポリシー
独占禁止法

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Orica 株式 株主構成

%-株式
名前
株式
変更
日付
5.28034 % Cooper Investors Pty Ltd.25,715,8052,938,915
4.69372 % The Vanguard Group, Inc.22,858,9020
4.66609 % Perpetual Investment Management Limited22,724,345-172,069
3.60868 % State Street Global Advisors Australia Ltd.17,574,6383,513,054
2.35498 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.11,469,0000
13.19596 % AustralianSuper64,265,6680
1.51942 % Vanguard Investments Australia Ltd.7,399,740381,272
1.23987 % State Street Global Advisors (US)6,038,302312,512
1.13003 % Schroder Investment Management Ltd. (SIM)5,503,3780
0.99305 % Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.4,836,2450
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Orica 経営陣と管理ボード

Mr. Sanjeev Gandhi56
Orica Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (以来 2020)
報酬 5.53 ミリオン
Mr. Angus Melbourne
Orica Chief Technology Officer (以来 2021)
報酬 2.29 ミリオン
Ms. Leah Barlow
Orica President - SHES, Discrete Manufacturing and Supply
報酬 1.73 ミリオン
Mrs. Kim Kerr
Orica Chief Financial Officer
報酬 1.58 ミリオン
Mr. James Bonnor
Orica President - Europe, Middle East and Africa (以来 2021)
報酬 1.57 ミリオン
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Orica サプライチェーン

名前関係二週間相関ワンマンスコレレーション3ヶ月相関六ヶ月相関一年相関二年相関
サプライヤー顧客0,710,12-0,85-0,75-0,650,34
サプライヤー顧客0,630,360,720,800,78-0,22
サプライヤー顧客0,630,190,27-0,58--
サプライヤー顧客0,550,06-0,590,260,480,20
サプライヤー顧客0,47--0,79-0,82--
サプライヤー顧客0,470,040,370,090,51-
サプライヤー顧客0,410,370,84-0,27-0,29-0,61
サプライヤー顧客0,29-0,100,890,930,64-0,13
サプライヤー顧客0,270,010,450,690,66-
サプライヤー顧客0,140,49-0,12-0,73-0,36-0,55
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Orica株に関するよくある質問

Oricaはどんな価値観と企業理念を持っていますか?

Orica Ltd(オリカ)は、長年にわたり持続可能な価値創造と安全な労働環境への取り組みに重点を置いています。同社の価値観は、信頼性、リーダーシップ、卓越性、顧客満足を高めることにあります。また、企業理念は、「未来を導くこと(Empower、Deliver、Connect)」を掲げています。オリカは、安全性に配慮しながら、持続可能なソリューションを提供し、ステークホルダーとの信頼関係を構築しています。これにより、オリカは市場におけるリーディングカンパニーとしての地位を築き、顧客のニーズに応えています。

Oricaは主にどの国や地域で展開されていますか?

Orica Ltdはオーストラリアを本拠地とする化学品および爆発物製造企業であり、世界中で幅広い国や地域で展開しています。その主要な市場はオーストラリア、ニュージーランド、アジア、北米、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカです。また、Orica Ltdは鉱業、建設、農業、産業および民生用途においても幅広く活動しています。その高品質な製品と革新的なソリューションにより、Orica Ltdは世界中で信頼と評価を得ており、持続可能な成長を実現しています。

企業Oricaはどのような重要な節目を達成しましたか?

Orica Ltdは重要な節目をいくつも達成しています。たとえば、同社は世界的な爆薬メーカーであり、国内外で広範な顧客にサービスを提供しています。また、環境への配慮も大切にしており、持続可能な爆破ソリューションを開発しています。さらに、テクノロジーの進歩により、Oricaは効率的な資源管理や生産プロセスの改善に取り組んでいます。これらのせいぶもあって、Oricaは業界トップの地位を築き、世界中の鉱山、建設、地下採掘業界で信頼されています。

会社Oricaの歴史とバックグラウンドは何ですか?

Orica Ltd(オリカ株式会社)は、オーストラリアを拠点とする化学品および鉱山サービスの国際的なリーダー企業です。同社は1874年に設立され、爆発物および火薬の製造業者としてスタートしました。その後、化学品および鉱山関連サービスの提供に重点を移し、グローバルな規模で事業を展開しています。Orica Ltdは、採掘業界や建設業界をサポートする幅広い製品やソリューションを提供し、革新的なテクノロジーを活用して効率的かつ持続可能なサービスを提供しています。また、同社は世界中に広がるネットワークと長年の経験を持ち、環境保護や安全性にも積極的に取り組んでいます。Orica Ltdは、その業績と専門知識により、鉱山や建設プロジェクトにおける信頼されるパートナーとして認識されています。

Oricaの主な競争相手は誰ですか?

Orica Ltdの主な競争相手は、ダイナマイトメーカーのダイナテックス(Dyno Nobel)や化学品メーカーの点差有限(Explosia Schoeller)などがあります。

Oricaは主にどの業界で活動していますか?

Orica Ltd(オリカ)は主に化学物質および爆薬の製造・供給業界で活動しています。オリカは世界的に有名な国際的な会社であり、鉱業、建設、エネルギー、産業など幅広い業界の顧客に高品質な化学製品と爆発物を提供しています。オリカは長年にわたり業界のリーダーとして知られており、安全性、革新性、環境配慮型製品にも注力しています。その高い信頼性と革新的な製品ラインナップにより、オリカは世界中の顧客から高い評価を受けています。

Oricaのビジネスモデルは何ですか?

オリカ株式会社のビジネスモデルは、爆発物、鉱山および建設業界への提供を中心とした化学品およびサービスの製造と供給にあります。同社は、エネルギー、鉱物、水および土木建築市場における顧客に、技術的な解決策とサポートを提供しています。また、オリカは独自の研究開発およびイノベーションにも力を入れ、持続可能なソリューションを追求しています。オリカは爆発物、安全、環境、資源の管理においてグローバルリーダーとしての地位を確立し、お客様のニーズに応えるために積極的に取り組んでいます。

Orica 2024のPERは何ですか?

そのOricaのPER(株価収益率)は19.12です。

Orica 2024のKUVは何ですか?

そのOrica KUVは1.03です。

OricaのAlleAktien品質スコアは何ですか?

OricaのAlleAktien品質スコアは3/10です。

Orica 2024の売上高はいくらですか?

予想される Orica の売上高は 7.94 兆 AUD です。

Orica 2024の利益はどのくらいですか?

予想される Oricaの利益は428.22 ミリオン AUDです。

Oricaは何をしていますか?

オリカ株式会社は、採鉱や建設化学品の分野に特化した世界的に活動する企業です。同社は採鉱、建設業界、その他の産業アプリケーション向けに幅広いサービスと製品を提供しています。本社はオーストラリアのメルボルンにあり、世界100以上の国々で事業を展開しています。 オリカ株式会社は、マイニングサービス、製造部門、建設およびマイニングサービスの3つのセグメントに分かれています。マイニングサービス部門は、同社の最大の領域であり、採鉱に関する広範な爆薬、爆薬アクセサリー、技術サービスを提供しています。同社はさらに探査、採掘、原料処理にも従事しています。 オリカの製造部門は、さまざまな産業向けの工業化学品の製造を担当しています。同社は異なる化学的特性と要件を持つさまざまな製品を製造する能力を持っています。これにはプラスチック、ポリマー添加剤、肥料などが含まれます。 オリカの建設およびマイニングサービス部門は、建設業界や採鉱業界向けの技術サービスとソリューションを提供しています。同社はトンネル建設、場所コンクリート建設、地盤改良に特化し、さまざまな化学的なソリューション、設備、機械を提供しています。 オリカ株式会社の製品は、世界中の採鉱会社によって使用されています。これらの製品には、掘削や原料処理に使用される簡単な爆薬から複雑な化学物質までさまざまなものがあります。製品には爆薬、爆薬アクセサリー、技術サービス、ポリマー添加剤、肥料、専門機械や設備も含まれます。 オリカは成功するために、強力な研究開発プログラムを採用しています。同社は新製品や技術の開発に継続的に投資し、顧客やパートナーと緊密に連携して業界のニーズを理解し、迅速に対応しています。 オリカ株式会社は、イノベーション製品やサービス、豊富な経験と専門知識により、採鉱や建設化学品の分野で優れた評判を持っています。同社は需要の増加が予想される将来に向けて有望な展望を持っています。

Oricaの配当はいくらですか?

Oricaは、年間回の配当に分けて0.35 AUDの配当を支払います。

Oricaはどのくらいの頻度で配当を支払いますか?

Oricaのための配当は現在計算できないか、企業は配当を支払っていません。

Orica ISINは何ですか?

OricaのISINはAU000000ORI1です。

Orica WKNとは何ですか?

OricaのWKNは854422です。

Orica ティッカーとは何ですか?

OricaのティッカーはORI.AXです。

Oricaの配当はいくらですか?

過去12カ月間にOricaは0.43 AUD の配当を支払いました。これは約2.41 %の配当利回りに相当します。次の12カ月間にOricaは予想される配当として0.42 AUDを支払う予定です。

Oricaの配当利回りはどの程度ですか?

Oricaの配当利回りは現在2.41 %です。

Oricaの配当金はいつ支払われますか?

Oricaは四半期ごとに配当を支払っており、その配当は, , , 月に支払われます。

「Oricaの配当はどれくらい安全ですか?」

「Oricaは過去25年間、毎年配当を支払っています。」

Oricaの配当はどのくらいですか?

今後12ヶ月にわたり、0.42 AUDの配当が予想されます。これは配当利回りが2.37 %に相当します。

Oricaはどのセクターにありますか?

Oricaは「原材料」セクターに分類されます。

Wann musste ich die Aktien von Orica kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Oricaのに支払われた最後の配当金0.19 AUDを受け取るためには、配当落ち日の前にその株式を保有している必要がありました。

Oricaは最後に配当を支払ったのはいつですか?

最後の配当金の支払いはに行われました。

Oricaの2023年の配当金はいくらでしたか?

2023年にOricaは0.35 AUDを配当金として支払いました。

Oricaの配当はどの通貨で支払われますか?

Oricaの配当はAUDで支払われます。

Oricaの他の指標とDeep Diveでの分析

Orica 売上高株の株式分析には、売上高、利益、PER(株価収益率)、P/S(時価総売上高比率)、EBIT、配当に関する重要な財務指標が含まれています。さらに、Orica 売上高の株式、時価総額、負債、自己資本、負債といった側面についても検討しています。これらのテーマについてより詳細な情報をお探しの場合、私たちのサブページで詳細な分析を提供しています: