一目で過小評価された株を認識する

Alcoa 株式 AA

株価

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Alcoa 株価

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週次
詳細

株価

概要

Alcoaの株価チャートは詳細でダイナミックなパフォーマンスの洞察を提供し、日々、週単位、または月単位で集計された価格を表示します。ユーザーは異なる期間を切り替えて株の履歴を慎重に分析し、有望な投資判断を下すことができます。

Intraday機能

Intraday機能はリアルタイムのデータを提供し、投資家が取引日中のAlcoaの株価変動を確認し、タイムリーで戦略的な投資判断を下すことを可能にします。

総利回りと相対価格変動

Alcoaの総利回りを確認し、時間経過による収益性を評価します。選択した期間内の初めて利用可能な価格に基づく相対価格変動は、株のパフォーマンスに対する洞察を提供し、投資の可能性を評価するのに役立ちます。

解釈と投資

株価チャートに示される包括的なデータを利用して、Alcoaの市場トレンド、価格動向、および潜在的なリターンを分析します。さまざまな期間を比較し、イントラデイデータを評価することで、最適化されたポートフォリオマネジメントのための有望な投資判断を下してください。

Alcoa 株価履歴

日付Alcoa 株価
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31.69 undefined
31.69 undefined
29.56 undefined
29.38 undefined
29.76 undefined
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31.69 undefined
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30.68 undefined

Alcoa 株売上高、EBIT、利益

  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

売上高
EBIT
利益
Details
詳細

売上、利益&EBIT

売上、EBIT、収入の理解

Alcoaに関する洞察を得てください。売上、EBIT、収入チャートを分析することで、金融パフォーマンスの包括的な概要を得ることができます。売上は、Alcoaが主要な事業から生み出した総収入を表し、企業が顧客を獲得し、固定する能力を示します。 EBIT(Earnings Before Interest and Taxes)は、税金や利息負担を除いた企業の営業利益性を示します。収入セクションは、Alcoaの純利益を反映し、その財務健全性と収益性の究極的な指標です。

年次分析と比較

年次バーを見て、Alcoaの年次パフォーマンスと成長を理解してください。売上、EBIT、収入を比較して、企業の効率性と利益性を評価します。前年比でEBITが高い場合、それは営業効率が向上したことを示しています。同様に、収入の増加は全体的な収益性の向上を示しています。年次比較の分析は、投資家が企業の成長軌道と営業効率を理解するために役立ちます。

投資のための予想を利用する

来年の予想値は、投資家にAlcoaの予想金融パフォーマンスの洞察を提供します。これらの予想と過去のデータを組み合わせて分析することで、投資決定を見据えた評価が可能になります。投資家は、潜在的なリスクと収益を見積もり、投資戦略を適切に調整することで、収益性を最大化し、リスクを最小限に抑えることができます。

投資洞察

売上とEBITの比較は、Alcoaの営業効率を評価するのに役立ちます。一方、売上と収入の比較は、すべての費用を考慮したネット利益を明らかにします。投資家は、これらの金融パラメーターを慎重に分析することで価値ある洞察を得て、Alcoaの成長ポテンシャルを活用するための戦略的な投資決定を下すための土台を築くことができます。

Alcoa 売上高、利益、EBITの履歴

日付Alcoa 売上高Alcoa EBITAlcoa 利益
2030e12.33 兆 undefined0 undefined522.4 ミリオン undefined
2029e11.79 兆 undefined881.68 ミリオン undefined493.74 ミリオン undefined
2028e14.87 兆 undefined738.51 ミリオン undefined577.5 ミリオン undefined
2027e13.18 兆 undefined1.34 兆 undefined653.44 ミリオン undefined
2026e12.79 兆 undefined1.1 兆 undefined543.75 ミリオン undefined
2025e12.89 兆 undefined1.25 兆 undefined699.45 ミリオン undefined
202411.9 兆 undefined877 ミリオン undefined60 ミリオン undefined
202310.55 兆 undefined-159 ミリオン undefined-651 ミリオン undefined
202212.45 兆 undefined1.39 兆 undefined-123 ミリオン undefined
202112.15 兆 undefined2.08 兆 undefined429 ミリオン undefined
20209.29 兆 undefined431 ミリオン undefined-170 ミリオン undefined
201910.43 兆 undefined876 ミリオン undefined-1.13 兆 undefined
201813.4 兆 undefined2.34 兆 undefined250 ミリオン undefined
201711.65 兆 undefined1.64 兆 undefined279 ミリオン undefined
20169.32 兆 undefined378 ミリオン undefined-400 ミリオン undefined
201511.2 兆 undefined958 ミリオン undefined-863 ミリオン undefined
201413.15 兆 undefined1.17 兆 undefined-256 ミリオン undefined
201312.57 兆 undefined15 ミリオン undefined-2.91 兆 undefined

Alcoa アクティエ指標

  • シンプル

  • 拡張

  • 損益計算書

  • 貸借対照表

  • キャッシュフロー

 
売上高(兆)
売上成長率 (%)
粗利益率 (%)
粗収入(兆)
純利益 (ミリオン)
利益成長 (%)
DIV. ()
配当成長率(%)
株式数 (ミリオン)
ドキュメント
2013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
12.5713.1511.29.3211.6513.410.439.2912.1512.4510.5511.912.8912.7913.1814.8711.7912.33
-4.57-14.82-16.8025.0515.03-22.16-10.9930.862.46-15.2612.748.34-0.783.0812.81-20.724.56
12.1919.7719.2915.2423.1924.9918.1714.1824.6817.986.9915.5614.3614.4814.0412.4515.7015.02
1.532.62.161.422.73.351.91.3232.240.741.85000000
-2,909-256-863-400279250-1,125-170429-123-65160699543653577493522
--91.20237.11-53.65-169.75-10.39-550.00-84.89-352.35-128.67429.27-109.221,065.00-22.3220.26-11.64-14.565.88
--------0.400.400.400.400.400.110.140.120.100.11
0000000000000-72.527.27-14.29-16.6710
182.47182.47182.47183187189185186190181178214000000
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
詳細

損益計算書

売上と成長

Alcoaの売上とその売上成長は、企業の財政健全性と業務効率を理解する上で重要です。売上が一貫して増加していることは、企業が製品やサービスを効果的にマーケティングし、販売する能力を示し、売上成長率は企業が年間でどの程度成長しているかを示します。

粗利率

粗利益率は、売上から製造費用を差し引いた金額の割合であり、重要な指標です。粗利益率が高いほど、企業は製造費用を制御する効率が示され、可能な利益性と財政的安定性が約束されます。

EBITおよびEBITマージン

EBIT(利子および税金控除前利益)とEBITマージンは、利子と税金の影響を考慮しない企業の利益性に深い洞察を提供します。投資家はしばしばこれらの指標を評価して、企業の業務効率と、その財務構造と税制環境によらない固有の利益性を評価します。

収入と成長

純利益とその後の成長は、企業の利益性を理解したい投資家にとって不可欠です。一貫した収入の成長は、企業が時間の経過とともにその利益を増やす能力を強調し、オペレーションの効率、戦略的な競争力、および財務健康を反映しています。

発行済み株式

発行済み株式は企業が発行した総株式を指し、株式あたりの利益(EPS)などの重要な指標を計算するために重要です。この指標は投資家が企業の利益性を株式あたりで評価するのに不可欠であり、企業の財務健康と評価を詳細に把握するのに役立ちます。

年次比較の解釈

年次データの比較により、投資家はトレンドを識別し、企業の成長を評価し、将来のパフォーマンスを予測することが可能になります。売上、収益、マージンなどの指標が年々どのように変化するかを分析すると、業務効率、競争力、および企業の財務健康についての貴重な洞察を提供します。

期待と予測

投資家はしばしば現在および過去の財務データを市場の期待と比較します。この比較により、Alcoaが期待される実績、平均以下の実績、或いは平均以上の実績となるか評価するのに役立ち、投資決定に役立つ重要なデータを提供します。

 
アクティバ
現金残高 (兆)
債権 (兆)
S. 債権 (ミリオン)
在庫 (兆)
S. 流通株式 (ミリオン)
流動資産 (兆)
固定資産 (兆)
LANGZ. INVEST. (兆)
LANGF. FORDER. (ミリオン)
IMAT.資産管理 (ミリオン)
GOODWILL (ミリオン)
S. ANLAGEVER. (兆)
固定資産 (兆)
総資産 (兆)
負債
スタムアクティエン (ミリオン)
資本準備金 (兆)
利益剰余金 (ミリオン)
S. 自己資本. (兆)
N. リアル. 株価/ -V. (ミリオン)
自己資本 (兆)
債務 (兆)
予備費 (ミリオン)
S. 短期債務. VERBIND. (兆)
短期債務 (ミリオン)
LANGF. FREMDKAP. (ミリオン)
短期的予測. (兆)
LANGF. VERBIND. (兆)
潜在税金 (ミリオン)
S. VERBIND. (兆)
LANGF. VERBIND. (兆)
外部資本 (兆)
総資本 (兆)
20142015201620172018201920202021202220232024
                     
0.270.560.851.361.110.881.611.811.360.941.14
0.470.380.670.810.830.550.470.760.780.661.1
23812416623217311485127131152143
1.51.171.161.451.821.641.41.962.432.162
438333334384393347959372551495539
2.922.573.184.244.333.534.525.035.254.414.91
11.339.399.339.148.337.927.196.626.496.796.39
1.851.471.351.41.351.11.041.191.110.970.97
294233287340210179134215294336213
1401061356257524535293736
160152155154151150145144145146142
22.492.312.121.711.71.791.791.431.481.4
15.7613.8513.5613.2111.811.110.34109.519.759.15
18.6816.4116.7417.4516.1314.6314.8615.0314.7614.1614.06
                     
00222222223
009.539.599.619.649.669.589.189.1911.59
00-104113570-555-725-315-570-1,293-1,323
10.69.44-3.78-5.18-4.57-4.97-5.63-4.59-3.54-3.65-5.11
00000000000
10.69.445.654.525.624.113.314.675.084.255.16
1.741.381.461.91.661.481.41.671.761.711.81
372313456459400474455418365388400
0.590.690.890.880.860.60.91.130.880.791.07
0000000005650
29182116112117975
2.742.42.823.252.922.562.763.2233.033.4
0.310.211.421.391.81.82.461.731.811.732.47
4245083103093012762091912151939
2.141.784.495.73.524.114.413.63.143.363.03
2.872.56.227.45.636.187.085.525.165.285.51
5.614.99.0410.658.548.759.848.748.178.318.91
16.2114.3414.715.1714.1612.8613.1613.4113.2412.5614.06
詳細

財務諸表

財務諸表を理解する

Alcoaの財務諸表は、詳細な財務状況を提供し、ある特定の時点での資産、負債、自己資本を表示します。これらの要素の分析は、Alcoaの財務健全性と安定性を理解したい投資家にとって、非常に重要です。

資産

Alcoaの資産は、企業が所有または支配する、貨幣価値を有するすべてのものを表します。これらは流動資産と固定資産に分けられ、企業の流動性と長期投資についての洞察を提供します。

負債

負債とは、Alcoaが将来にわたって履行しなければならない義務のことです。負債と資産の比率を分析することで、企業の財政レバレッジとリスク露出についての洞察が得られます。

自己資本

自己資本は、Alcoaの資産から負債を差し引いた後の残りの利益に関連しています。これは、企業の資産と収入に対する所有者の請求権を表しています。

年度間分析

財務諸表の数値を年次で比較することで、投資家はトレンド、成長パターン、および潜在的な財務リスクを把握し、情報に基づく投資決定を行うことができます。

データの解釈

資産、負債、自己資本の詳細な分析は、投資家にAlcoaの財務状況について包括的な洞察を与え、投資評価とリスク評価の支援を提供できます。

 
純利益 (ミリオン)
減価償却費 (兆)
繰延税金(ミリオン)
運転資本の変動 (ミリオン)
非現金項目(兆)
支払利息 (ミリオン)
支払済み税金 (ミリオン)
営業活動による純キャッシュフロー(兆)
資本支出(ミリオン)
キャッシュフロー投資活動(ミリオン)
キャッシュフローその他投資活動(ミリオン)
金利収入と支出 (ミリオン)
純負債変動(兆)
純資本変動 (ミリオン)
キャッシュフロー財務活動(ミリオン)
キャッシュフローその他の財務活動(ミリオン)
合計支払済配当 (ミリオン)
キャッシュフローの純変動(ミリオン)
フリーキャッシュフロー(ミリオン)
株式ベース報酬(ミリオン)
20132014201520162017201820192020202120222023
-2,870-347-739-346608893-853-1457038-773
1.030.950.780.720.750.730.710.650.660.620.63
-10-5086-46168-3015-26147219-22
-330-772-504-917-673-1,814-438-367-1,251-865-294
2.671.11.290.310.390.71.280.170.830.850.58
3043102702260111113135191100100
1061842652650507732183152504319
0.450.840.88-0.311.220.450.690.390.920.820.09
-567-444-391-404-405-399-379-353-390-480-531
-802-338-384-149-226-405-468-167565-495-585
-2351067255179-6-89186955-15-54
00000000000
-0.03-0.04-0.021.19-0.030.43-0.010.74-0.800.06
0001043-2721-125-4781
429-444-162749-506-288-444514-1,158-76857
463-409-138-451-517-686-439-225-215-22173
00000000-19-72-72
6553291302506-249-233727314-450-427
-115398484-7158194930741530342-440
00000000000

Alcoa 株式マージン

Alcoa マージン分析は、粗利益率、EBITマージン、およびAlcoaの利益マージンを示します。EBITマージン(EBIT/売上)は、売上の何パーセントが営業利益として残るかを示します。利益マージンは、Alcoaの売上の何パーセントが残るかを示します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

粗利益率
EBITマージン
利益マージン
Details
詳細

マージン

粗利益マージンの理解

Alcoaの売上から粗利益をパーセントで表したもので、Bruttomarge(粗利益マージン)の%数が高いほど、販売商品のコストを考慮した後でもAlcoaがより多くの収益を保持していることを示します。投資家はこの指標を使用して、金融の健全性と運用効率を評価し、その結果を競争相手や業界平均と比較します。

EBITマージン分析

EBITマージンは、Alcoaが利息と税前で得た利益を示しています。EBITマージンを複数年にわたって分析することで、金融レバレッジ及び税制の影響を排した運用的な収益力と効率が分かります。年々上昇するEBITマージンは、運用パフォーマンスの改善を示しています。

売上げマージンの洞察

売上げマージンは、Alcoaが得た総売上を示しています。売上げマージンを年間で比較することで、投資家はAlcoaの成長や市場拡大を評価できます。売上げマージンを粗利益マージンやEBITマージンと比較することで、経費と利益の構造をより理解することが重要です。

期待値の解釈

粗利益マージン、EBITマージン、売上げマージンの予想値は、Alcoaの将来的な金融展望を示しています。投資家はこれらの期待値を歴史データと比較し、潜在的な成長とリスク要因を理解する必要があります。予想値を予測するために使用される前提と方法を考慮することは、情報に基づいた投資決定を行う上で決定的です。

比較分析

粗利益マージン、EBITマージン、売上げマージンを年次及び複数年間で比較することで、投資家はAlcoaの金融状況と成長見通しについて包括的な分析を実行できます。これらのマージンのトレンドやパターンを評価することで、強み、弱み、潜在的な投資機会を把握することができます。

Alcoa マージン履歴

Alcoa 粗利益率Alcoa 利益マージンAlcoa EBITマージンAlcoa 利益マージン
2030e15.56 %0 %4.24 %
2029e15.56 %7.48 %4.19 %
2028e15.56 %4.97 %3.88 %
2027e15.56 %10.17 %4.96 %
2026e15.56 %8.56 %4.25 %
2025e15.56 %9.72 %5.43 %
202415.56 %7.37 %0.5 %
20236.99 %-1.51 %-6.17 %
202217.98 %11.13 %-0.99 %
202124.68 %17.09 %3.53 %
202014.18 %4.64 %-1.83 %
201918.17 %8.4 %-10.78 %
201824.99 %17.44 %1.87 %
201723.19 %14.07 %2.39 %
201615.24 %4.06 %-4.29 %
201519.29 %8.55 %-7.71 %
201419.77 %8.88 %-1.95 %
201312.19 %0.12 %-23.14 %

Alcoa 株式売上高、EBIT、一株当たり利益

Alcoaの一株当たり売上高は、したがって、Alcoaが一期間に各株式に負担する売上高の額を示します。一株当たりのEBITは、各株式に割り当てられる運営利益の額を示します。一株当たりの利益は、各株式に割り当てられる利益の額を示します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

1株あたりの売上高
EBIT 1株当たり
1株あたりの利益
Details
詳細

売上、EBIT、および1株あたりの利益

1株あたりの売上

Alcoaが達成した総売上を株式の発行済み株式数で割ったものが1株あたりの売上です。これは重要な指標で、企業の売上を上げる能力と成長・拡大の可能性を示します。年次ベースでの1株あたりの売上の比較により、投資家は企業の収入の安定性を分析し、未来のトレンドを予測することができます。

1株あたりのEBIT

1株あたりのEBITは、利子や税金を除くAlcoaの利益を示し、資本構造や税率の影響を考慮せずに、ビジネスの収益性を把握できます。これは、売上を利益に変える効率性を評価するために1株あたりの売上と対比して考えることができます。年次ベースでの1株あたりのEBITの増加は、オペレーションの効率性や収益性の向上を示します。

1株あたりの収益

1株あたりの収益、または1株あたりの利益(EPS)は、Alcoaの利益の一部が株主資本の各株にどれだけ配分されるかを示します。これは、企業の収益性と財政状態を評価するために重要な指標です。売上とEBIT1株あたりとの比較により、企業が売上とオペレーションからの利益を効果的にネット収益に変換する能力を、投資家は認識できます。

予想値

予想値は、売上、EBIT、および1株あたりの収益の今後数年間の予測です。これらの予測は、過去のデータと市場分析に基づいており、投資家が投資戦略を考える際、Alcoaの将来のパフォーマンスを評価し、今後の株価を推定するのに役立ちます。しかし、これらの予測に影響を与える可能性のある市場の変動性と不確実性を考慮することは重要です。

Alcoa 売上高、利益、および株式あたりEBITの履歴

日付Alcoa 1株あたりの売上高Alcoa EBIT 1株当たりAlcoa 1株あたりの利益
2030e57.6 undefined0 undefined2.44 undefined
2029e55.09 undefined0 undefined2.31 undefined
2028e69.49 undefined0 undefined2.7 undefined
2027e61.59 undefined0 undefined3.05 undefined
2026e59.75 undefined0 undefined2.54 undefined
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202455.58 undefined4.1 undefined0.28 undefined
202359.28 undefined-0.89 undefined-3.66 undefined
202268.79 undefined7.66 undefined-0.68 undefined
202163.96 undefined10.93 undefined2.26 undefined
202049.92 undefined2.32 undefined-0.91 undefined
201956.39 undefined4.74 undefined-6.08 undefined
201870.92 undefined12.37 undefined1.32 undefined
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201650.92 undefined2.07 undefined-2.19 undefined
201561.38 undefined5.25 undefined-4.73 undefined
201472.05 undefined6.4 undefined-1.4 undefined
201368.91 undefined0.08 undefined-15.94 undefined

Alcoa 株式と株式分析

アルコア・コーポレーションは、1888年に設立されたアメリカの企業です。自動車産業、建築業、航空宇宙産業、電気、包装などの分野で使用されるアルミニウム製品の主要な製造会社です。 当初、同社は主にジャマイカとギニアで産出するボーキサイトからアルミナを生産していました。アルミナはアルミニウムの製造に重要な役割を果たしています。アルコア・コーポレーションは、アルミナからアルミニウムへの溶解プロセスを改善するために、長年にわたり研究開発に多くの投資を行いました。 アルコア・コーポレーションの事業モデルは、主にボーキサイト、アルミニウム製造、アルミ加工の分野に分かれています。同社は世界中に16の製造拠点を有しており、そのうち6つはアメリカ、2つはカナダにあります。 「ボーキサイト」部門は現在、南アメリカ、アフリカ、オーストラリア、ヨーロッパの4つの大陸で活動しています。ここではボーキサイトやアルミナなどの原材料の生産が行われており、年間生産量は約4500万トンです。アルコア・コーポレーションはここで世界のリーディングカンパニーの一つです。 同社の2つ目の主要セグメントは「アルミニウム製造」です。ここでは原材料を使ってアルミニウムの溶解と鋳造が行われています。同社は統合供給チェーンを使った溶解も提供しており、エネルギー効率も高いです。 最後に、「アルミ加工」のビジネスは最も新しい事業セグメントです。ここでは鋳造や圧延プロセスにおける革新的な応用に焦点を当てています。顧客は航空宇宙産業、自動車産業、船舶産業など多岐にわたります。製品の特殊な合金化により、新しい独自のデザインと強度が実現されています。 アルコア・コーポレーションの主な製品には、従来のアルミニウムの他に、中炭素鋼や鍛造部品などのバリエーションも含まれます。また、アルミニウム製のパネルやキット、さまざまな合金パッケージも提供しており、顧客は生産するアルミニウムの特性を個別に設定できます。 アルコア・コーポレーションは世界中で約14,000人の従業員を雇用し、2019年には82億ドルの売上を記録しました。同社は引き続き効率的な生産と環境に配慮したアルミニウムの生産に注力することを強調しています。そのために、資源を効率的に利用する生産技術や環境に配慮したリサイクル方法を採用しており、資源消費量を削減し、環境を保護しています。 まとめると、アルコア・コーポレーションは革新的なアルミニウム製品メーカーであり、常に改善の余地を探求しています。同社は環境に優しい生産、環境に優しい製品、持続可能な資源利用に大きな価値を置いています。 AlcoaはEulerpool.comで最も人気のある企業の一つです。

Alcoa セグメント別売上高

  • 3年

  • 5年

  • マックス

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セグメント別売上

セグメント別売上の概要

このダイアグラムはセグメント別の売上を視覚化し、売上の分布について明確な概要を提供します。各セグメントは比較を容易にするために明確にマークされています。

解釈と利用

このダイアグラムを利用することで、最も売上の高いセグメントを迅速に特定することができ、戦略的な決定に役立ちます。成長潜在力の分析と資源の適切な配分を支援します。

投資戦略

投資戦略とは、資本を目標とする収益を最大化するために異なる資産クラスにどのように投資するかを定めるものです。それはリスク許容度、投資目標、長期的な計画に基づいています。

Alcoa セグメント別売上高

Segmente2022202020192018
Primary aluminum8.89 兆 USD5.19 兆 USD5.43 兆 USD6.79 兆 USD
Alumina3.48 兆 USD2.62 兆 USD3.25 兆 USD4.21 兆 USD
Flat rolled aluminum-1.12 兆 USD1.22 兆 USD1.88 兆 USD
Bauxite168 ミリオン USD238 ミリオン USD276 ミリオン USD254 ミリオン USD
  • 3年

  • 5年

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セグメント別売上

セグメント別売上の概要

このダイアグラムはセグメント別の売上を視覚化し、売上の分布について明確な概要を提供します。各セグメントは比較を容易にするために明確にマークされています。

解釈と利用

このダイアグラムを利用することで、最も売上の高いセグメントを迅速に特定することができ、戦略的な決定に役立ちます。成長潜在力の分析と資源の適切な配分を支援します。

投資戦略

投資戦略とは、資本を目標とする収益を最大化するために異なる資産クラスにどのように投資するかを定めるものです。それはリスク許容度、投資目標、長期的な計画に基づいています。

Alcoa セグメント別売上高

Segmente2022202020192018
Energy201 ミリオン USD141 ミリオン USD290 ミリオン USD335 ミリオン USD
Other products-283 ミリオン USD-22 ミリオン USD-25 ミリオン USD-66 ミリオン USD
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セグメント別売上

セグメント別売上の概要

このダイアグラムはセグメント別の売上を視覚化し、売上の分布について明確な概要を提供します。各セグメントは比較を容易にするために明確にマークされています。

解釈と利用

このダイアグラムを利用することで、最も売上の高いセグメントを迅速に特定することができ、戦略的な決定に役立ちます。成長潜在力の分析と資源の適切な配分を支援します。

投資戦略

投資戦略とは、資本を目標とする収益を最大化するために異なる資産クラスにどのように投資するかを定めるものです。それはリスク許容度、投資目標、長期的な計画に基づいています。

Alcoa セグメント別売上高

Segmente2022202020192018
Other-8 ミリオン USD22 ミリオン USD83 ミリオン USD-
  • 3年

  • 5年

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セグメント別売上

セグメント別売上の概要

このダイアグラムはセグメント別の売上を視覚化し、売上の分布について明確な概要を提供します。各セグメントは比較を容易にするために明確にマークされています。

解釈と利用

このダイアグラムを利用することで、最も売上の高いセグメントを迅速に特定することができ、戦略的な決定に役立ちます。成長潜在力の分析と資源の適切な配分を支援します。

投資戦略

投資戦略とは、資本を目標とする収益を最大化するために異なる資産クラスにどのように投資するかを定めるものです。それはリスク許容度、投資目標、長期的な計画に基づいています。

Alcoa セグメント別売上高

Segmente2022202020192018
Other---88 ミリオン USD

Alcoa 地域別売上高

  • 3年

  • 5年

  • マックス

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セグメント別売上

地域別売上の概要

このグラフは地域別の売上を示しており、地域の売上分布の比較が一目でわかります。各地域は明確にマークされ、差異を容易に理解できます。

解釈と活用

このグラフは売上が最も高い地域を認識し、地域拡大や投資のための的確な決定を行うのに役立ちます。市場の潜在力や戦略的優先事項の分析を支援します。

投資戦略

地域にフォーカスした投資戦略は、地域の成長機会を最大限に活用するために、さまざまな市場への資本分配を目的としています。市場の状況や地域のリスク要因を考慮しています。

Alcoa セグメント別売上高

日付AustraliaBrazilCanadaNetherlandsOther geographical regionsSpainUnited StatesWestern Australia
20222.74 兆 USD527 ミリオン USD1 ミリオン USD3.03 兆 USD70 ミリオン USD618 ミリオン USD5.46 兆 USD-
20201.88 兆 USD346 ミリオン USD31 ミリオン USD-13 ミリオン USD2.77 兆 USD4.25 兆 USD-
20192.25 兆 USD428 ミリオン USD5 ミリオン USD-68 ミリオン USD3.08 兆 USD4.61 兆 USD-
2018-498 ミリオン USD162 ミリオン USD-66 ミリオン USD3.81 兆 USD5.94 兆 USD2.93 兆 USD
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Alcoa フェアバリューによる評価

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Fair Value

フェアバリューの理解

株式のフェアバリューは、その株式が現在過小評価されているのか、それとも過大評価されているのかを示します。これは利益、収益、配当に基づいて計算され、株式の内在価値に対する包括的な視点を提供します。

所得に基づくフェアバリュー

これは、過去の選定年数の平均PER(株価収益率)と一株当たりの所得を乗じることで計算されます。フェアバリューが現在の株価よりも高い場合、それはその株式が過小評価されていることを示します。

例 2022

フェアバリュー利益2022 = 一株当たりの利益2022 ÷ 平均PER 2019 - 2021年(3年間の平滑化)

売上に基づくフェアバリュー

これは一株当たりの売上と過去の選定年数の平均PSR(価格売上高倍率)を乗じることで導き出されます。フェアバリューが現在の株価を超える場合、その株式は過小評価されていると認識されます。

例 2022

フェアバリュー売上2022 = 一株当たりの売上2022 ÷ 平均PSR 2019 - 2021年(3年間の平滑化)

配当に基づくフェアバリュー

この値は、一株当たりの配当を過去の選定年数の平均配当利回りで割ることで決定されます。フェアバリューが株価よりも高い場合、その株式は過小評価されていることを示します。

例 2022

フェアバリュー配当2022 = 一株当たりの配当2022 * 平均配当利回り 2019 - 2021年(3年間の平滑化)

期待と予測

将来の期待値は可能な株価の経路を提供し、投資家の意思決定を支援します。期待される値は、利益、収益、あるいは配当の成長または減少の傾向を考慮したフェアバリューの予測数字です。

比較分析

利益、売上、配当に基づくフェアバリューの比較は、株式の財務健全性について全体的な概観を提供します。年次と年々の変動を観察することは、株式の公算と信頼性を理解するのに役立ちます。

Alcoa の評価は、歴史的なKGV、EBIT、KUVに基づいています

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Alcoa 株式数

Alcoaの株式の数は2024年に — これは214 ミリオンが分割された株数を示しています。株主は企業の所有者であるため、各株式は企業の所有権の一部を証明します。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

株式数
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売上、EBIT、および1株あたりの利益

1株あたりの売上

Alcoaが達成した総売上を株式の発行済み株式数で割ったものが1株あたりの売上です。これは重要な指標で、企業の売上を上げる能力と成長・拡大の可能性を示します。年次ベースでの1株あたりの売上の比較により、投資家は企業の収入の安定性を分析し、未来のトレンドを予測することができます。

1株あたりのEBIT

1株あたりのEBITは、利子や税金を除くAlcoaの利益を示し、資本構造や税率の影響を考慮せずに、ビジネスの収益性を把握できます。これは、売上を利益に変える効率性を評価するために1株あたりの売上と対比して考えることができます。年次ベースでの1株あたりのEBITの増加は、オペレーションの効率性や収益性の向上を示します。

1株あたりの収益

1株あたりの収益、または1株あたりの利益(EPS)は、Alcoaの利益の一部が株主資本の各株にどれだけ配分されるかを示します。これは、企業の収益性と財政状態を評価するために重要な指標です。売上とEBIT1株あたりとの比較により、企業が売上とオペレーションからの利益を効果的にネット収益に変換する能力を、投資家は認識できます。

予想値

予想値は、売上、EBIT、および1株あたりの収益の今後数年間の予測です。これらの予測は、過去のデータと市場分析に基づいており、投資家が投資戦略を考える際、Alcoaの将来のパフォーマンスを評価し、今後の株価を推定するのに役立ちます。しかし、これらの予測に影響を与える可能性のある市場の変動性と不確実性を考慮することは重要です。

Alcoa 株式 配当金

Alcoaは2024年に0.4 undefinedの額の配当を支払いました。配当とは、Alcoaがその利益の一部を所有者に分配することを意味します。
  • マックス

配当金
配当(見積もり)
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配当

配当の概要

Alcoaの年間配当の図表は、毎年株主に分配される配当の包括的な概要を提供します。分配の一貫性と年間成長を理解するためのトレンドを分析してください。

解釈と使用

配当の定常或いは上昇トレンドは、会社の利益性と財政健全性を示すことができます。投資家はこれらのデータを使用して、Alcoaが長期投資および配当による収益生成の可能性を特定することができます。

投資戦略

Alcoaの全体的なパフォーマンスを評価する際に、配当データを考慮してください。他の財務的側面も考慮に入れた徹底的な分析が、最適な資本成長と収益生成のための効果的な意思決定を助けます。

Alcoa 配当履歴

日付Alcoa 配当金
2030e0.11 undefined
2029e0.1 undefined
2028e0.12 undefined
2027e0.14 undefined
2026e0.11 undefined
2025e0.1 undefined
2021e0.3 undefined
2025e0.3 undefined
20240.4 undefined
20230.4 undefined
20220.4 undefined
2021e0.1 undefined

Alcoa 株式 配当率

Alcoaは2024年に、4.42%の配当率を示しました。配当率とは、Alcoaの企業利益の何パーセントが配当として支払われるのかを示すものです。
  • 3年

  • 5年

  • 10年

  • 25年

  • マックス

配当率
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配当性向

年次配当性向とは何ですか?

Alcoaの年次配当性向は、利益のうちどの程度が株主に配当として支払われるかを示しています。それは会社の財務健全性と安定性の指標であり、利益のどの程度が投資家に返還され、どの程度が再度企業に投資されるかを示しています。

データの解釈方法

Alcoaの低い配当性向は、会社が成長により多く投資している可能性を意味し、高い配当性向はより多くの利益が配当として支払われていることを示しています。定期的な収入を求める投資家は配当性向が高い企業を好むかもしれませんが、成長を追求する人々は配当性向が低い企業を好むかもしれません。

データを投資に利用する

Alcoaの配当性向を他の財務指標やパフォーマンス指標と組み合わせて評価してください。持続可能な配当性向は、強固な財務健全性とともに信頼性のある配当を示すかもしれません。しかし、配当性向が非常に高い場合、会社が未来の成長に十分に投資していない可能性があります。

Alcoa 配当性向履歴

データムAlcoa 配当率
2030e4.42 %
2029e4.42 %
2028e4.42 %
2027e4.42 %
2026e4.42 %
2025e4.42 %
20244.42 %
20234.42 %
2022-58.82 %
20214.42 %
20204.42 %
20194.42 %
20184.42 %
20174.42 %
2016-10.96 %
2015-2.54 %
2014-8.57 %
2013-0.75 %
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現在、残念ながらAlcoaの株価目標と予測はありません。

Alcoa 利益サプライズ

日付EPS-見積もりEPS-実際報告四半期
0.32 0.39  (21.88 %)2025 Q2
1.64 2.15  (31.49 %)2025 Q1
1.04  (3.63 %)2024 Q4
0.29 0.57  (96.76 %)2024 Q3
0.09 0.16  (70.94 %)2024 Q2
-0.58 -0.81  (-38.91 %)2024 Q1
-0.88 -0.56  (36.59 %)2023 Q4
-1.05 -1.14  (-8.41 %)2023 Q3
-0.53 -0.35  (34.12 %)2023 Q2
-0.11 -0.23  (-111.4 %)2023 Q1
1
2
3
4

Eulerpool ESG Scorecard©のAlcoa株式のために

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

87/ 100

🌱 Environment

84

👫 Social

79

🏛️ Governance

97

環境

スコープ1 - 直接的な排出量
16,530,000
スコープ2 - 購入エネルギーからの間接的な排出
3,810,000
スコープ3 - 価値創造チェーン内の間接排出
48,150,000
合計CO₂排出量
20,340,000
CO₂削減戦略
石炭エネルギー
原子力
動物実験
ペルツ&レーダー
農薬
パームオイル
タバコ
遺伝子改変された生物
気候コンセプト
持続可能な森林経営
リサイクル規定
環境に優しいパッケージ
危険物質
燃料消費量と効率
水の消費量と効率

ソーシャル(ソツィアレス)

女性従業員の割合19.3
マネジメントにおける女性の割合
アジア人従業員の割合0.9
アジア経営陣の割合2.7
ヒスパニック/ラティーノ従業員の比率2
ヒスパノ/ラティーノマネージメントの割合5.2
黒人従業員の割合5
黒い管理の割合3.7
白人従業員の割合86.7
ホワイトマネジメントの持ち分81.6
アダルトコンテンツ
アルコール
武器
銃器
ギャンブル
軍事契約
人権概念
データプライバシーコンセプト
労働と健康保護
カトリック

ガバナンス(企業経営)

環境報告
ステークホルダーエンゲージメント
リターンポリシー
独占禁止法

Eulerpool ESG Scorecard©は、Eulerpool Research Systemsの厳格に著作権で保護された知的財産です。未承認の使用、模倣、または侵害は厳しく追求され、重大な法的結果を招く可能性があります。ライセンス、協力、または使用許可については、弊社の コンタクトフォーム 私たちに。

Alcoa 株式 株主構成

%-株式
名前
株式
変更
日付
11.89825 % The Vanguard Group, Inc.25,462,262-125,698
9.98178 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.21,361,014206,873
7.68542 % Eagle Capital Management L.L.C.16,446,791-136,158
6.68888 % Allan Gray Australia Pty Ltd14,314,195264,345
5.01751 % State Street Global Advisors (US)10,737,466959,240
4.57758 % Dimensional Fund Advisors, L.P.9,796,0202,992,934
2.24969 % L1 Capital Pty Ltd.4,814,3423,087,298
2.16724 % Geode Capital Management, L.L.C.4,637,897211,141
1.67605 % UBS Financial Services, Inc.3,586,7481,526,467
1.64052 % Citadel Advisors LLC3,510,720657,825
1
2
3
4
5
...
10

Alcoa 経営陣と管理ボード

Mr. William Oplinger

(57)
Alcoa President, Chief Executive Officer, Director (以来 2016)
報酬 4.71 ミリオン

Ms. Molly Beerman

(60)
Alcoa Chief Financial Officer, Executive Vice President
報酬 3.17 ミリオン

Mr. Renato Bacchi

(47)
Alcoa Executive Vice President, Chief Commercial Officer
報酬 2.25 ミリオン

Ms. Tammi Jones

(44)
Alcoa Chief Human Resource Officer, Executive Vice President
報酬 1.94 ミリオン

Mr. Andrew Hastings

(50)
Alcoa Executive Vice President, General Counsel
報酬 820,815
1
2
3
4

Alcoa株に関するよくある質問

Alcoaはどんな価値観と企業理念を持っていますか?

Alcoa Corpは、持続可能性、革新、安全性、協力を重視する価値観と企業理念を持っています。同社は、資源とエネルギーの効率的な利用、従業員の安全確保、地域社会との協力関係の構築に取り組んでいます。また、革新的なアルミニウム製品やソリューションの提供にも注力し、顧客のニーズに対応するために努力しています。Alcoa Corpのビジネスモデルは、持続可能な成長と共有価値の創造を追求することを目指しており、これにより長期的な成功を達成しています。

Alcoaは主にどの国や地域で展開されていますか?

Alcoa Corpは世界中で事業展開しています。主要な国や地域にはアメリカ、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ、および中国が含まれます。

企業Alcoaはどのような重要な節目を達成しましたか?

米国の鉄鋼およびアルミニウム企業であるAlcoa Corp(アルコア社)は、その長い歴史の中で多くの重要な節目を達成してきました。主な節目の一つは、アルコア社が1888年に設立されたことです。また、同社は初めてアメリカ・アルミニウム協会と提携し、アルミニウムの大量生産を実現しました。また、アルコア社は世界初の液体アルミニウム生産施設を開設し、アルミニウム業界のパイオニアとしての地位を確立しました。さらに、アルコア社は環境に配慮した持続可能な事業活動にも力を入れており、再生可能エネルギーの利用や廃棄物の最小化など、将来のグリーンエネルギーへの移行に貢献しています。

会社Alcoaの歴史とバックグラウンドは何ですか?

アルコアコーポレーション(Alcoa Corp)は、アメリカの鉱業会社で、1888年に設立されました。会社は、アルミニウム、アルミニウム合金、およびその他の金属製品の製造に従事しています。アルコアコーポレーションは、航空宇宙、自動車、建設、包装、電力など、さまざまな産業に製品を提供しています。アルコアは、持続可能性と環境配慮にも関心を持ち、エネルギー効率の高い製品の開発に取り組んでいます。アルコアコーポレーションは、その長い歴史と高品質な製品により、世界中で信頼されています。

Alcoaの主な競争相手は誰ですか?

Alcoa Corpの主な競争相手は、Arconic Inc.やRio Tinto Alcanなどがあります。

Alcoaは主にどの業界で活動していますか?

Alcoa Corpは主にアルミニウム業界で活動しています。

Alcoaのビジネスモデルは何ですか?

Alcoa Corpはアルミニウム製品の製造と販売に特化した会社です。同社のビジネスモデルは、自社の鉱山と精錬所からの原料調達、製品の製造・加工、そして世界中への販売という一貫したサプライチェーンに基づいています。Alcoa Corpは、自社の技術力とイノベーションを活かし、高品質なアルミニウム製品を顧客に提供することで競争力を維持しています。同社は広範な市場セグメントに対応し、自動車産業や航空宇宙産業などへの供給も行っています。Alcoa Corpは持続可能な成長と収益性を追求し、アルミニウム製品の需要の拡大に貢献しています。

Alcoa 2025のPERは何ですか?

現在、Alcoaの株価収益率(KGV)は計算できません。

Alcoa 2025のKUVは何ですか?

Alcoaの現在のKUVは計算できません。

AlcoaのAlleAktien品質スコアは何ですか?

AlcoaのAlleAktien品質スコアは2/10です。

Alcoa 2025の売上高はいくらですか?

予想される Alcoa の売上高は 12.89 兆 USD です。

Alcoa 2025の利益はどのくらいですか?

予想される Alcoaの利益は699.45 ミリオン USDです。

Alcoaは何をしていますか?

アルコアコーポレーションは、世界中の顧客に幅広い製品とサービスを提供するアルミニウム製造業のトップ企業です。ビジネスモデルは年々進化し、さまざまな事業領域と製品を含んでいます。 アルコアコープは、バウクサイト、アルミナ、アルミニウムの3つの主要な分野で活動しています。彼らはアルミニウム製造に必要なバウクサイトを生産し、アルミナに加工し、それをさらにアルミニウムの製造に使用しています。また、同社はアルミニウムの生産も行っており、世界中に多数の精練所やリサイクル施設を運営しています。 同社は、鋳造合金、圧延製品、押出製品、鍛造製品を含む幅広いアルミニウム製品を顧客に提供する能力を持っています。さらに、自動車、航空、建材、包装、電子など、さまざまな産業の企業に対してカスタマイズされたソリューションも提供しています。 アルコアコープは、顧客がアルミニウム廃棄物をリサイクルして新しい製品に変えることができるリサイクルプログラムも運営しています。このプログラムは廃棄物の削減だけでなく、一次アルミニウムの需要の減少にもつながり、エネルギー需要の低下と持続可能性の向上に繋がります。 同社はまた、研究開発にも取り組んでおり、製品の品質と効率の向上に常に取り組んでいます。彼らは顧客がエネルギーと資源を節約し、製品の品質を向上させるのを助ける革新的なソリューションを開発することを目指しています。 アルコアコープは、世界中で活動しており、顧客に対して世界中で幅広い製品とサービスを提供しています。そのグローバルな存在と広範なネットワークにより、彼らは顧客のニーズに迅速に対応し、製品とサービスの高い品質を確保することができます。 総じて、アルコアコーポレーションのビジネスモデルは、アルミニウム製品の製造と販売に焦点を当てており、同社は顧客に対して幅広い製品とサービスを提供する能力を持っています。同社は生産におけるイノベーションを促進し、同時にエネルギーと資源の需要を削減する持続可能なソリューションを提供する能力を持っています。

Alcoaの配当はいくらですか?

Alcoaは、年間回の配当に分けて0.4 USDの配当を支払います。

Alcoaはどのくらいの頻度で配当を支払いますか?

Alcoaのための配当は現在計算できないか、企業は配当を支払っていません。

Alcoa ISINは何ですか?

AlcoaのISINはUS0138721065です。

Alcoa WKNとは何ですか?

AlcoaのWKNはA2ASZ7です。

Alcoa ティッカーとは何ですか?

AlcoaのティッカーはAAです。

Alcoaの配当はいくらですか?

過去12カ月間にAlcoaは0.4 USD の配当を支払いました。これは約の配当利回りに相当します。次の12カ月間にAlcoaは予想される配当として0.11 USDを支払う予定です。

Alcoaの配当利回りはどの程度ですか?

Alcoaの配当利回りは現在です。

Alcoaの配当金はいつ支払われますか?

Alcoaは四半期ごとに配当を支払っており、その配当は, , , 月に支払われます。

「Alcoaの配当はどれくらい安全ですか?」

「Alcoaは過去10年間、毎年配当を支払っています。」

Alcoaの配当はどのくらいですか?

今後12ヶ月にわたり、0.11 USDの配当が予想されます。これは配当利回りが0.35 %に相当します。

Alcoaはどのセクターにありますか?

Alcoaは「原材料」セクターに分類されます。

Wann musste ich die Aktien von Alcoa kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Alcoaのに支払われた最後の配当金0.1 USDを受け取るためには、配当落ち日の前にその株式を保有している必要がありました。

Alcoaは最後に配当を支払ったのはいつですか?

最後の配当金の支払いはに行われました。

Alcoaの2024年の配当金はいくらでしたか?

2024年にAlcoaは0.4 USDを配当金として支払いました。

Alcoaの配当はどの通貨で支払われますか?

Alcoaの配当はUSDで支払われます。

Alcoaの他の指標とDeep Diveでの分析

Alcoa 売上高株の株式分析には、売上高、利益、PER(株価収益率)、P/S(時価総売上高比率)、EBIT、配当に関する重要な財務指標が含まれています。さらに、Alcoa 売上高の株式、時価総額、負債、自己資本、負債といった側面についても検討しています。これらのテーマについてより詳細な情報をお探しの場合、私たちのサブページで詳細な分析を提供しています: