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Analisi Azionaria
Profilo

Estia Health Azione

EHE.AX
AU000000EHE2
A12GCM

Quotazione

3,08
Oggi +/-
+0
Oggi %
+0 %

Estia Health Prezzo delle azioni

%
Settimanalmente
Dettagli

Quotazione

ⓘ

Panoramica

Il grafico del prezzo delle azioni offre dettagli dinamici e approfonditi sulla performance dell'azione Estia Health, mostrando i prezzi aggregati su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli utenti possono alternare tra diversi archi temporali per analizzare attentamente la cronologia dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.

Funzione Intraday

La funzione Intraday fornisce dati in tempo reale e permette agli investitori di monitorare le fluttuazioni di prezzo dell'azione Estia Health durante la giornata di contrattazione, al fine di prendere decisioni di investimento tempestive e strategiche.

Rendimento totale e variazione di prezzo relativa

Visualizza il rendimento totale dell'azione Estia Health per valutarne la redditività nel corso del tempo. La variazione di prezzo relativa, basata sul primo prezzo disponibile nel periodo selezionato, offre uno spaccato della performance dell'azione e aiuta nella valutazione del suo potenziale di investimento.

Interpretazione e Investimento

Utilizza i dati esaustivi presentati nel grafico del prezzo delle azioni per analizzare i trend di mercato, i movimenti di prezzo e le potenziali rendite di Estia Health. Prendi decisioni di investimento basate su dati concreti, confrontando diversi periodi e valutando i dati Intraday per ottimizzare la gestione del portafoglio.

Estia Health Storico dei prezzi

DataEstia Health Prezzo delle azioni
18/12/20233,08 undefined
17/12/20233,08 undefined

Estia Health Azione Fatturato, EBIT, Utile

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi
EBIT
Guadagno
Dettagli

Fatturato, Profitto & EBIT

ⓘ

Comprensione di Fatturato, EBIT e Reddito

Ottenere una visione completa di Estia Health, un esame approfondito delle prestazioni finanziarie può essere acquisito analizzando i grafici del fatturato, EBIT e reddito. Il fatturato rappresenta il totale incasso che Estia Health realizza dalle sue attività principali e dimostra la capacità dell'azienda di attrarre e fidelizzare i clienti. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornisce indicazioni sulla redditività operativa dell'azienda, escludendo oneri fiscali e interessi. La sezione Reddito riflette il profitto netto di Estia Health, una misura definitiva della sua salute finanziaria e della rentabilità.

Analisi annuale e confronti

Esaminare i barre annuali per comprendere la performance annuale e la crescita di Estia Health. Confrontare fatturato, EBIT e reddito per valutare l'efficienza e la redditività dell'azienda. Un EBIT più alto rispetto all'anno precedente suggerisce un miglioramento dell'efficienza operativa. Allo stesso modo, un aumento del reddito indica una maggiore redditività complessiva. L'analisi dei confronti anno su anno aiuta gli investitori a capire il percorso di crescita e l'efficienza operativa dell'azienda.

Utilizzo delle aspettative di investimento

I valori attesi per gli anni a venire offrono agli investitori una previsione della performance finanziaria futura di Estia Health. Analizzare queste previsioni insieme ai dati storici aiuta a prendere decisioni di investimento informate. Gli investitori possono stimare i potenziali rischi e ritorni e adattare di conseguenza le loro strategie di investimento per ottimizzare la redditività e minimizzare i rischi.

Insights sull'investimento

Il confronto tra il fatturato e l'EBIT è utile per valutare l'efficienza operativa di Estia Health, mentre la comparazione tra fatturato e reddito rivela la redditività netta dopo aver tenuto conto di tutte le spese. Gli investitori possono ottenere intuizioni preziose analizzando attentamente questi parametri finanziari e così porre le basi per decisioni di investimento strategiche al fine di sfruttare il potenziale di crescita di Estia Health.

Estia Health Ricavi, Utili e Storia dell'EBIT

DataEstia Health RicaviEstia Health EBITEstia Health Guadagno
2027e941,19 Mio. undefined82,40 Mio. undefined54,02 Mio. undefined
2026e988,12 Mio. undefined74,38 Mio. undefined50,14 Mio. undefined
2025e943,46 Mio. undefined66,70 Mio. undefined43,64 Mio. undefined
2024e876,98 Mio. undefined41,71 Mio. undefined38,36 Mio. undefined
2023754,30 Mio. undefined-23,99 Mio. undefined-33,90 Mio. undefined
2022671,07 Mio. undefined-36,11 Mio. undefined-52,36 Mio. undefined
2021646,31 Mio. undefined52,18 Mio. undefined6,00 Mio. undefined
2020636,91 Mio. undefined87,46 Mio. undefined-116,91 Mio. undefined
2019585,99 Mio. undefined65,25 Mio. undefined41,29 Mio. undefined
2018546,93 Mio. undefined64,42 Mio. undefined41,15 Mio. undefined
2017524,63 Mio. undefined68,10 Mio. undefined40,70 Mio. undefined
2016442,82 Mio. undefined74,33 Mio. undefined27,64 Mio. undefined
2015284,80 Mio. undefined54,21 Mio. undefined-22,52 Mio. undefined
201466,70 Mio. undefined8,10 Mio. undefined-14,50 Mio. undefined
20130 undefined0 undefined0 undefined

Estia Health Dati Azionari

  • Semplice

  • Esteso

  • Conto economico

  • Bilancio

  • Cashflow

 
RICAVI (Mio.)
CRESCITA DEL FATTURATO (%)
MARGINE LORDO (%)
REDDITO LORDO (Mio.)
UTILE NETTO (Mio.)
CRESCITA DEGLI UTILI (%)
DIV. ()
CRESCITA DIV. (%)
NUMERO DI AZIONI (Mio.)
DOCUMENTI
201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
066,00284,00442,00524,00546,00585,00636,00646,00671,00754,00876,00943,00988,00941,00
--330,3055,6318,554,207,148,721,573,8712,3716,187,654,77-4,76
-90,9191,5590,0589,8990,6690,9491,9889,9490,3191,1178,4272,8569,5373,01
060,00260,00398,00471,00495,00532,00585,00581,00606,00687,000000
0-14,00-22,0027,0040,0041,0041,00-116,005,00-52,00-33,0038,0043,0050,0054,00
--57,14-222,7348,152,50--382,93-104,31-1.140,00-36,54-215,1513,1616,288,00
---------------
---------------
190,30190,30146,14193,45225,72261,37261,87261,01264,31260,52258,160000
---------------
Dettagli

GuV

ⓘ

Fatturato e Crescita

Il fatturato di Estia Health e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.

Margine Lordo

Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.

EBIT e Margine EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.

Reddito e Crescita

Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.

Azioni in Circolazione

Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.

Interpretazione del Confronto Annuale

Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.

Aspettative e Previsioni

Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il Estia Health si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.

 
ATTIVA
CASHBESTAND (Mio.)
CREDITI (Mio.)
RICHIESTE S. (Mio.)
SCORTE (Mio.)
CIRCOLANTE (S. UMLAUFVERM. (Mio.))
CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE (miliardi)
INVEST. A LUNGO TERMINE (Mio.)
LANGF. FORDER. (Mio.)
IMAT. PATRIM. (Mio.)
GOODWILL (Mio.)
S. ANLAGEVER. (Mio.)
ATTIVO IMMOBILIZZATO (miliardi)
PATRIMONIO TOTALE (miliardi)
PASSIVO
AZIONI ORDINARIE (Mio.)
RISERVA DA CAPITALE (Mio.)
RISERVE DI UTILI (Mio.)
C. PATRIMONIO NETTO (migliaia)
N. REAL. PREZZO/AZ. (Mio.)
CAPITALE PROPRIO (Mio.)
PASSIVITÀ (Mio.)
RISERVA (Mio.)
S. OBBLIGAZ. BREVE TERMINE (miliardi)
DEBITI A BREVE TERMINE (Mio.)
LANGF. PASSIVO (Mio.)
SCAD. FORD. (miliardi)
LANGF. VERBIND. (Mio.)
IMPOSTE LATENTI (Mio.)
S. CONN. (Mio.)
LANGF. VERBIND. (Mio.)
CAPITALE DI TERZI (miliardi)
CAPITALE TOTALE (miliardi)
20132014201520162017201820192020202120222023
                     
04,1046,2029,8119,2211,2014,6330,6033,4320,4126,20
00,806,7113,427,438,986,476,585,477,326,18
00,604,172,592,933,373,181,551,6514,9020,89
00000000000
02,402,965,707,917,795,6911,8911,429,757,32
07,9060,0351,5137,4931,3329,9850,6151,9752,3860,59
00,080,420,710,720,760,820,910,900,901,01
0001,501,501,621,621,500,750,750,85
00000000014,9020,89
028,40104,35218,84218,92218,71222,58226,95223,82164,2182,96
0150,30565,59779,80817,07817,07817,07681,01681,01681,01717,61
03,0000000,450,590,351,431,54
00,261,091,711,761,791,861,821,811,761,83
00,271,151,761,801,831,891,871,861,811,89
                     
068,30600,78649,16801,83801,84801,84803,36803,46795,75796,47
00000000000
0-14,50-36,87-57,48-40,71-40,27-40,34-194,61-190,37-254,01-296,72
0000000000801,00
00000000000
053,80563,91591,68761,12761,56761,51608,75613,09541,74500,56
01,402,973,239,7616,6812,879,6413,6914,7214,81
07,5027,2345,0149,3454,2359,3988,9875,6916,4717,92
00,090,490,770,740,810,820,860,880,971,14
00000000000
02,7054,2500,26004,053,903,693,72
00,100,570,820,800,880,900,960,971,001,17
0112,800253,50121,2575,00124,60197,76175,06158,77127,34
009,2594,12108,77107,61107,7898,4099,6283,9658,45
01,901,983,473,564,334,515,166,068,549,32
0114,7011,23351,08233,57186,94236,89301,32280,73251,27195,11
00,210,581,171,041,061,131,261,251,251,37
00,271,151,761,801,831,891,871,861,801,87
Dettagli

Bilancio

ⓘ

Comprensione del bilancio

Il bilancio di Estia Health offre una panoramica finanziaria dettagliata e mostra le attività, le passività e il patrimonio netto in un preciso momento. L'analisi di questi componenti è cruciale per gli investitori che vogliono comprendere la salute finanziaria e la stabilità di Estia Health.

Attività

Le attività di Estia Health rappresentano tutto ciò che l'azienda possiede o controlla e che ha valore monetario. Sono suddivise in attività correnti e immobilizzazioni e offrono una visione della liquidità e degli investimenti a lungo termine dell'azienda.

Passività

Le passività sono obbligazioni che Estia Health dovrà saldare in futuro. Analizzando il rapporto tra passività e attività si possono comprendere la leva finanziaria e il livello di esposizione al rischio dell'azienda.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto si riferisce all'interesse residuo nelle attività di Estia Health dopo aver sottratto le passività. Rappresenta la rivendicazione dei proprietari sugli asset e le entrate dell'azienda.

Analisi anno-per-anno

Il confronto dei dati di bilancio anno dopo anno permette agli investitori di identificare tendenze, modelli di crescita e potenziali rischi finanziari per prendere decisioni di investimento informate.

Interpretazione dei dati

Un'analisi dettagliata delle attività, delle passività e del patrimonio netto può fornire agli investitori una comprensione approfondita delle condizioni finanziarie di Estia Health e aiutarli nella valutazione degli investimenti e delle valutazioni dei rischi.

 
REDDITO NETTO (Mio.)
AMMORTAMENTI (Mio.)
RINVIO DELLE TASSE (Mio.)
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE (Mio.)
VOCE NON LIQUIDA (Mio.)
INTERESSI PAGATI (Mio.)
TASSE PAGATE (Mio.)
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA (Mio.)
SPESE IN CAPITALE (Mio.)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL CASH FLOW (Mio.)
FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Mio.)
ENTRATE E USCITE DI INTERESSI (Mio.)
VARIAZIONE NETTA DEL DEBITO (Mio.)
VARIAZIONE NETTA DEL PATRIMONIO NETTO (Mio.)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (Mio.)
FLUSSO DI CASSA DA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE ()
DIVIDENDI TOTALI PAGATI (Mio.)
VARIAZIONE NETTA DEL CASH FLOW (Mio.)
FLUSSO DI CASSA LIBERO (Mio.)
COMPENSAZIONE BASATA SU AZIONI (Mio.)
20132014201520162017201820192020202120222023
000000000-52,00-33,00
000000000105,00125,00
00000000000
0-10,0051,0070,0069,0056,007,0026,0024,0018,00112,00
000000000-31,009,00
0000000-2,00-1,00-1,00-1,00
000-6,00-28,00-22,00-15,00-9,00-6,00-7,008,00
09,00104,00141,00139,00136,0087,00126,0055,0055,00187,00
0-3,00-22,00-67,00-56,00-61,00-93,00-80,00-48,00-33,00-61,00
0-164,00-520,00-300,00-146,00-57,00-92,00-78,00-32,00-29,00-138,00
0-160,00-498,00-232,00-90,004,0002,0015,003,00-76,00
00000000000
0113,00-60,00186,00-129,00-46,0050,001,00-19,00-18,00-33,00
044,00554,000151,00000000
0157,00459,00142,00-3,00-87,008,00-31,00-19,00-38,00-43,00
---34,00--6,00-----7,00-
000-44,00-19,00-41,00-41,00-32,000-12,00-9,00
023,0095,0061,0087,0095,0099,00127,0041,0033,0074,00
06,6082,3074,1583,2275,50-5,8545,437,2822,08125,51
00000000000

Estia Health Margine Azionario

L'analisi dei margini Estia Health mostra la margine lordo, il margine EBIT, nonché il margine netto di Estia Health. Il margine EBIT (EBIT/Fatturato) indica quale percentuale del fatturato resta come utile operativo. Il margine netto mostra quale percentuale del fatturato di Estia Health rimane.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Margine lordo
Margine EBIT
Margine di profitto
Dettagli

Margine

ⓘ

Comprensione del margine lordo

Il margine lordo, espresso in percentuale, indica il profitto lordo sulle vendite del Estia Health. Una percentuale di margine lordo più elevata significa che il Estia Health trattiene maggiori entrate dopo aver considerato i costi delle merci vendute. Gli investitori usano questo indicatore per valutare la salute finanziaria ed efficienza operativa e per confrontarlo con i concorrenti e le medie di settore.

Analisi del margine EBIT

Il margine EBIT rappresenta il profitto del Estia Health prima di interessi e tasse. Analizzare il margine EBIT attraverso diversi anni fornisce intuizioni sulla redditività operativa e l'efficienza, senza gli effetti del leverage finanziario e della struttura fiscale. Un margine EBIT crescente negli anni segnala un miglioramento della performance operativa.

Intuizioni sul margine di vendita

Il margine di vendita mostra il totale delle vendite realizzate dal Estia Health. Confrontando il margine di vendita anno dopo anno, gli investitori possono valutare la crescita e l'espansione di mercato del Estia Health. È importante confrontare il margine di vendita con il margine lordo e l'EBIT per comprendere meglio le strutture di costi e di profitto.

Interpretare le aspettative

I valori attesi per i margini lordo, EBIT e di vendita forniscono una prospettiva finanziaria futura del Estia Health. Gli investitori dovrebbero confrontare queste aspettative con i dati storici per comprendere la potenziale crescita e i fattori di rischio. É cruciale considerare le ipotesi sottostanti e i metodi utilizzati per la previsione di questi valori attesi per prendere decisioni di investimento informate.

Analisi comparativa

Confrontare i margini lordo, EBIT e di vendita, sia annualmente che su più anni, permette agli investitori di effettuare un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive di crescita del Estia Health. Valutare le tendenze e i modelli in questi margini aiuta ad identificare punti di forza, debolezze e potenziali opportunità di investimento.

Estia Health Storico dei margini

Estia Health Margine lordoEstia Health Margine di profittoEstia Health Margine EBITEstia Health Margine di profitto
2027e91,19 %8,76 %5,74 %
2026e91,19 %7,53 %5,07 %
2025e91,19 %7,07 %4,63 %
2024e91,19 %4,76 %4,37 %
202391,19 %-3,18 %-4,49 %
202290,43 %-5,38 %-7,80 %
202190,02 %8,07 %0,93 %
202091,93 %13,73 %-18,36 %
201990,90 %11,13 %7,05 %
201890,66 %11,78 %7,52 %
201789,88 %12,98 %7,76 %
201690,01 %16,79 %6,24 %
201591,50 %19,03 %-7,91 %
201490,10 %12,14 %-21,74 %
201391,19 %0 %0 %

Estia Health Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione

Il fatturato Estia Health per azione indica così quanto fatturato Estia Health è attribuibile a ogni azione in un certo periodo. L'EBIT per azione mostra quanto dell'utile operativo è attribuibile a ogni azione. L'utile per azione indica quanto dell'utile netto è attribuibile a ogni azione.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Ricavi per azione
EBIT per azione
Utile per azione
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

ⓘ

Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Estia Health, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Estia Health prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Estia Health che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Estia Health e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Estia Health Ricavi, utile e EBIT per azione Storico

DataEstia Health Ricavi per azioneEstia Health EBIT per azioneEstia Health Utile per azione
2027e3,60 undefined0 undefined0,21 undefined
2026e3,78 undefined0 undefined0,19 undefined
2025e3,61 undefined0 undefined0,17 undefined
2024e3,35 undefined0 undefined0,15 undefined
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20222,58 undefined-0,14 undefined-0,20 undefined
20212,45 undefined0,20 undefined0,02 undefined
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20192,24 undefined0,25 undefined0,16 undefined
20182,09 undefined0,25 undefined0,16 undefined
20172,32 undefined0,30 undefined0,18 undefined
20162,29 undefined0,38 undefined0,14 undefined
20151,95 undefined0,37 undefined-0,15 undefined
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Estia Health Azione e analisi azionaria

Estia Health Ltd is a publicly traded company in Australia that specializes in providing aged care services. The company was founded in 2010 and has its headquarters in Melbourne. Estia Health's business model involves providing care services for elderly individuals who require assistance due to age, illness, or injury. The company offers a wide range of services, including nursing beds, respite care, physiotherapy, occupational therapy, and specialized care. Estia Health currently operates over 70 aged care facilities in Australia, with a total of over 7,000 nursing beds. The company employs over 8,000 staff members and has an annual revenue of over 660 million Australian dollars. One of the main pillars of Estia Health's business model is the provision of high-quality care services. The company places great emphasis on the education and training of its staff to ensure they have the skills and knowledge to professionally and empathetically care for elderly individuals. Another feature of Estia Health's business model is the diversification of the services offered. The company provides both long-term and short-term care and rehabilitation services to meet the varying needs of its clients. Estia Health operates in three different sectors: Residential Care, In-Home Care, and Health Care. Residential Care refers to long-term care in a nursing home. Here, Estia Health offers services such as care provided by qualified nursing staff, medical care, physiotherapy and occupational therapy treatments, as well as leisure activities and entertainment programs. In-Home Care is a service that allows elderly individuals and individuals with disabilities to stay in their own homes while still receiving the necessary care and support. Estia Health offers services such as care provided by qualified nursing staff, assistance with personal care, food preparation, household cleaning, physiotherapy and occupational therapy treatments, as well as transportation services. Health Care encompasses a wide range of health services for elderly individuals, including palliative care, rehabilitation, and specialized care for individuals with Alzheimer's or other dementia-related illnesses. The company provides qualified nursing staff who are specifically trained to treat patients with complex health issues. In addition to the mentioned services, Estia Health also offers a range of products and equipment for the care and support of elderly individuals. These include items such as wheelchairs, electric beds, bath lifts, and other daily living aids. Overall, Estia Health is a company that specializes in providing high-quality care services for elderly individuals. The company's business model is based on the diversification of services offered and the provision of high-quality and empathetic care and support services to clients with varying needs and requirements. Estia Health è una delle aziende più popolari su Eulerpool.com.
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Estia Health Valutazione secondo il Fair Value

Dettagli

Fair Value

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Comprensione del Fair Value

Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.

Fair Value basato sugli utili

Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sul fatturato

Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.

Esempio 2022

Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Fair Value basato sui dividendi

Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.

Esempio 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)

Aspettative e previsioni

Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.

Analisi comparativa

Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.

Estia Health Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S

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Estia Health Numero di azioni

Il numero di azioni per Estia Health nell'anno 2024 indica quante azioni si sono ripartite 258,164 Mio.. Poiché gli azionisti sono i proprietari di un'azienda, ogni azione rappresenta una piccola quota della proprietà dell'azienda.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Numero di Azioni
Dettagli

Fatturato, EBIT e Utile per Azione

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Fatturato per Azione

Il Fatturato per Azione rappresenta il fatturato totale generato da Estia Health, diviso per il numero delle azioni in circolazione. È un indicatore chiave, poiché riflette la capacità dell'azienda di generare ricavi, e mostra il potenziale di crescita e espansione. Il confronto annuo del Fatturato per Azione permette agli investitori di analizzare la stabilità dei ricavi di un'azienda e di prevedere tendenze future.

EBIT per Azione

L'EBIT per Azione indica l'utile operativo di Estia Health prima di interessi e tasse, fornendo uno sguardo alla redditività operativa senza considerare gli effetti della struttura del capitale e delle aliquote fiscali. Questo può essere confrontato con il Fatturato per Azione per valutare l'efficienza nella conversione delle vendite in profitti. Un incremento costante dell'EBIT per Azione negli anni evidenzia l'efficienza operativa e la redditività dell'azienda.

Reddito per Azione

Il Reddito per Azione o Utile per Azione (EPS) mostra la quota di utile di Estia Health che è attribuita a ciascuna azione del capitale ordinario. È fondamentale per valutare la redditività e la salute finanziaria di un'azienda. Confrontandolo con il Fatturato e l'EBIT per Azione, gli investitori possono capire quanto effettivamente un'azienda trasforma i ricavi e gli utili operativi in reddito netto.

Valori Previsti

I Valori Previsti sono stime di Fatturato, EBIT e Reddito per Azione per gli anni a venire. Queste aspettative, basate su dati storici e analisi di mercato, aiutano gli investitori a strategizzare i loro investimenti, valutare le prestazioni future di Estia Health e stimare i futuri prezzi delle azioni. Tuttavia, è cruciale considerare le volatilità di mercato e le incertezze che possono influenzare queste previsioni.

Estia Health Azione Dividendo

Estia Health ha pagato nel 2024 un dividendo di 0,21 AUD. Dividendo significa che Estia Health distribuisce una parte del suo profitto ai suoi proprietari.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Dividendo
Dividendo (stima)
Dettagli

Dividende

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Panoramica delle Dividende

Il grafico della dividenda annuale per Estia Health offre una panoramica completa delle dividende distribuite annualmente agli azionisti. Analizzate il trend per capire la costanza e la crescita delle distribuzioni di dividendi nel corso degli anni.

Interpretazione e Utilizzo

Un trend costante o crescente nelle dividende può indicare la redditività e la salute finanziaria dell'azienda. Gli investitori possono utilizzare questi dati per identificare il potenziale di Estia Health per investimenti a lungo termine e la generazione di reddito tramite dividendi.

Strategia d'Investimento

Considerate i dati sulle dividende nella valutazione della performance complessiva di Estia Health. Un'analisi approfondita che prende in considerazione altri aspetti finanziari aiuta nella presa di decisioni informate per una crescita ottimale del capitale e la generazione di reddito.

Estia Health Storico dei dividendi

DataEstia Health Dividendo
2027e0,23 undefined
2026e0,23 undefined
2025e0,23 undefined
2024e0,23 undefined
20230,22 undefined
20220,03 undefined
20210,03 undefined
20200,08 undefined
20190,23 undefined
20180,23 undefined
20170,11 undefined
20160,35 undefined
20150,18 undefined

Quota di distribuzione dell'azione Estia Health

Estia Health ha avuto nel 2024 un tasso di distribuzione del 143,87%. Il tasso di distribuzione indica quale percentuale dell'utile netto Estia Health viene distribuita come dividendo.

  • 3 anni

  • 5 anni

  • 10 anni

  • 25 anni

  • Max

Quota di distribuzione
Dettagli

Quota di distribuzione

ⓘ

Cos'è la quota di distribuzione annuale?

La quota di distribuzione annuale per Estia Health indica la percentuale dell'utile che viene distribuita ai azionisti sotto forma di dividendi. È un indicatore della salute finanziaria e della stabilità dell'azienda e mostra quanto utile viene restituito agli investitori rispetto all'ammontare che viene reinvestito nell'azienda.

Come interpretare i dati

Una quota di distribuzione più bassa per Estia Health potrebbe significare che l'azienda reinveste di più nella sua crescita, mentre una quota più alta suggerisce che più utili vengono distribuiti come dividendi. Gli investitori che cercano entrate regolari potrebbero preferire aziende con una quota di distribuzione più alta, mentre coloro che cercano la crescita potrebbero preferire aziende con una quota più bassa.

Utilizzo dei dati per gli investimenti

Valuta la quota di distribuzione di Estia Health in relazione ad altre misure finanziarie e indicatori di performance. Una quota di distribuzione sostenibile, combinata con una solida salute finanziaria, può indicare una distribuzione di dividendi affidabile. Tuttavia, una quota molto alta potrebbe indicare che l'azienda non sta reinvestendo sufficientemente nel suo futuro crescita.

Estia Health Storico del tasso di distribuzione

DataEstia Health Quota di distribuzione
2027e143,96 %
2026e143,90 %
2025e144,11 %
2024e143,87 %
2023143,73 %
2022-16,70 %
2021144,75 %
2020-17,22 %
2019143,13 %
2018143,31 %
201763,39 %
2016242,08 %
2015-119,26 %
2014143,73 %
2013143,73 %
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Attualmente, non sono disponibili target di prezzo e previsioni per Estia Health.

Estia Health Sorprese sugli utili

DataStima EPSEPS attualeTrimestre del rapporto
30/06/20230,11 0,11  (5,07 %)2023 Q4
31/12/20220,04 0,04  (-14,75 %)2023 Q2
30/06/2022-0,01 -0,06  (-494,06 %)2022 Q4
31/12/20210,03 0,02  (-24,09 %)2022 Q2
31/12/20200,03 0,01  (-44,66 %)2021 Q2
30/06/20200,06 0,05  (-10,89 %)2020 Q4
31/12/20190,05 0,06  (12,15 %)2020 Q2
30/06/20190,06 0,09  (41,91 %)2019 Q4
31/12/20180,08 0,08  (-0,99 %)2019 Q2
30/06/20180,09 0,08  (-10,89 %)2018 Q4
1

Rating Eulerpool ESG per l'azione Estia Health

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

84/ 100

🌱 Environment

77

👫 Social

99

🏛️ Governance

77

Ambiente (Environment)

Emissioni dirette
Emissioni indirette da energia acquistata
Emissioni indirette all'interno della catena del valore
Emissioni di CO₂
24.989
Strategia di riduzione della CO₂
Energia a carbone
energia nucleare
Esperimenti sugli animali
Pelliccia & Pelle
Pesticidi
Olio di palma
Tabacco
Biotecnologia
Concetto climatico
Silvicoltura sostenibile
Normative sul riciclaggio
Imballaggio ecologico
Sostanze pericolose
Consumo e efficienza del carburante
Consumo ed efficienza idrica

Sociale (Social)

Percentuale di donne impiegate
Percentuale di donne in posizioni manageriali
Percentuale di dipendenti asiatici
Quota di management asiatico
Percentuale di impiegati ispanici/latini
Quota di management ispanico/latino
Quota di dipendenti di colore
Percentuale di management di colore
Quota di impiegati bianchi
Percentuale di management bianco
Contenuti per adulti
Alcol
Armamento
armi da fuoco
Gioco d'azzardo
Contratti militari
Concetto dei diritti umani
Concetto di protezione dei dati
Sicurezza sul lavoro e salute
Cattolico

Governance aziendale (Governance)

Rapporto di sostenibilità
Engagement degli Stakeholder
Politiche di richiamo
Diritto antitrust

Il rinomato rating Eulerpool ESG è la rigorosamente protetta proprietà intellettuale di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso non autorizzato, imitazione o violazione verrà perseguito con decisione e può comportare significative conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti di utilizzo si prega di contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di contatto a noi.

Estia Health Struttura degli azionisti

%
Nome
Azioni
Variazione
Data
6,42339 % Milford Asset Management Ltd.16.799.72716.799.72707/09/2023
5,83269 % DWS Investment GmbH15.254.824-3.151.44413/09/2023
4,92147 % Perpetual Investment Management Limited12.871.611-1.478.87106/03/2023
4,29469 % Wilson Asset Management (International) Pty. Ltd.11.232.343-13.668.47007/08/2023
4,25710 % Argo Investments Limited11.134.017-2.175.23325/08/2023
3,60436 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc9.426.8413.430.46909/10/2023
3,03969 % OC Funds Management Pty Ltd.7.950.000-875.00008/05/2023
2,83879 % Dimensional Fund Advisors, L.P.7.424.575030/09/2023
2,77083 % Goldman Sachs Financial Markets Pty. Ltd.7.246.826-5.586.17707/09/2023
2,64254 % Firetrail Investments Pty Limited6.911.311-942.82531/01/2023
1
2
3
4
5
...
7

Estia Health Consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza

Mr. Ian Thorley

Estia Health Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (da 2016)
Retribuzione: 917.618,00

Mr. Steve Lemlin

Estia Health Chief Financial Officer
Retribuzione: 731.606,00

Mr. Sean Bilton

Estia Health Deputy Chief Executive Officer, Chief Operating Officer
Retribuzione: 639.844,00

Dr. Gary Weiss

(68)
Estia Health Non-Executive Independent Chairman of the Board
Retribuzione: 280.000,00

Mr. Paul Foster

Estia Health Non-Executive Independent Director
Retribuzione: 135.000,00
1
2
3

Estia Health Catena di fornitura

NomeRelazioneCorrelazione bi-settimanaleCorrelazione di un meseCorrelazione trimestraleCorrelazione semestraleCorrelazione annualeCorrelazione biennale
JPMorgan Chase Azione
JPMorgan Chase
Fornitorecliente0,720,520,28-0,29-0,100,83
Citigroup Azione
Citigroup
Fornitorecliente0,050,200,01-0,510,140,77
HSBC Holdings Azione
HSBC Holdings
Fornitorecliente0,020,41-0,03-0,03-0,240,65
Seven Group Holdings Azione
Seven Group Holdings
Fornitorecliente-0,320,540,28-0,160,030,42
1

Domande frequenti sull'azione Estia Health

What values and corporate philosophy does Estia Health represent?

Estia Health Ltd represents a set of values and a corporate philosophy that focus on providing high-quality and personalized aged care services. The company values compassion, respect, integrity, and innovation. Estia Health is dedicated to ensuring the well-being and comfort of their residents, with a commitment to excellence in care and support. The company's philosophy is centered around fostering positive and meaningful relationships with residents, families, and employees. Estia Health aims to create a nurturing and homely environment that promotes independence and enhances the quality of life for seniors.

In which countries and regions is Estia Health primarily present?

Estia Health Ltd is primarily present in Australia.

What significant milestones has the company Estia Health achieved?

Since its establishment, Estia Health Ltd has achieved remarkable milestones in the healthcare industry. The company has consistently expanded its portfolio, acquiring and developing aged care residences across Australia. With a commitment to delivering high-quality care, Estia Health has been recognized as a trusted provider, earning multiple prestigious accolades. Notably, the company has demonstrated consistent financial growth, securing strong investor confidence. Through its innovative approach and focus on resident well-being, Estia Health Ltd has positioned itself as a leading provider in the aged care sector, ensuring exceptional standards of service and care for the elderly.

What is the history and background of the company Estia Health?

Estia Health Ltd is an Australian-based company that specializes in providing aged care services. Established in 2005, Estia Health has become one of the largest providers of residential aged care in the country. With over 70 homes across Australia, the company offers a range of quality care services to elderly individuals, including dementia care, respite care, and palliative care. Estia Health is committed to delivering person-centered care and promoting a warm and inviting living environment for their residents. The company's dedication to excellence has earned them a reputable name in the aged care industry.

Who are the main competitors of Estia Health in the market?

The main competitors of Estia Health Ltd in the market include Regis Healthcare Ltd, Japara Healthcare Ltd, and Aveo Group.

In which industries is Estia Health primarily active?

Estia Health Ltd is primarily active in the healthcare and aged care industry.

What is the business model of Estia Health?

Estia Health Ltd is a leading provider of aged care in Australia. Their business model revolves around offering a range of residential care services for the elderly. Their facilities provide personalized care and support for seniors, ensuring their physical, emotional, and social well-being. Estia Health focuses on creating a comfortable and safe environment for residents and delivering high-quality care services. With a strong commitment to excellence, Estia Health Ltd aims to enhance the quality of life for seniors by providing comprehensive care solutions tailored to individual needs.

Quale è il P/E di Estia Health 2025?

Il P/E (Price/Earnings) di Estia Health è 18,22.

Qual è il P/S di Estia Health 2025?

Il KUV di Estia Health è 0,84.

Quale è il punteggio di qualità AlleAktien di Estia Health?

Il Quality Score AlleAktien per Estia Health è 3/10.

Quanto è il fatturato di Estia Health 2025?

Il fatturato di attesa Estia Health è 943,46 Mio. AUD.

Qual è il profitto di Estia Health 2025?

Il attesa Estia Health profitto è 43,64 Mio. AUD.

Cosa fa Estia Health?

Estia Health Ltd is an Australian nursing home and healthcare facility that has been active since 2009. The company operates over 70 facilities throughout Australia and is one of the leading providers of nursing and healthcare services in the country. The company is publicly listed, meaning it sells shares on the Australian stock exchange. Estia Health's business model includes various divisions, including nursing homes, assisted living apartments, and home care. Each of these divisions caters to different customer needs. The company's nursing homes provide housing, meals, care, and medical services for elderly individuals who are no longer able to live independently. Estia Health operates both full-time and part-time care facilities and offers a variety of medical services, including physiotherapy and occupational therapy. The facilities are designed to meet the needs of older individuals and provide a comfortable living environment. Estia Health's assisted living apartments offer older individuals a more independent form of living while still receiving competent support and care. These apartments are suitable for those who are still capable of living independently but may occasionally need assistance. There are different types of apartments, including one and two-bedroom apartments, and each apartment has a full kitchen and bathroom. The company also provides staff who can offer support and care to the customers as needed. Estia Health's home care services are aimed at individuals who live in their own apartments or houses and require support and care. This can be provided on an hourly or round-the-clock basis, depending on the customer's needs. Estia Health's home care workers assist customers with everyday tasks such as personal hygiene, meal preparation, and arranging doctor visits. Estia Health also offers specialized programs for dementia patients to help them cope with daily life. These programs include targeted care and therapy procedures as well as activities specifically designed for dementia patients. Overall, Estia Health's business model is focused on providing competent and loving care to older individuals that meets their needs and desires. The facilities and services are designed to meet the needs of older individuals and provide a comfortable living environment. By emphasizing humanity and empathy in dealing with customers, Estia Health has become a leading company in the field of nursing and healthcare services in Australia. Furthermore, Estia Health relies on innovative products and technologies to constantly improve the quality of care. For example, the company has recently attempted to integrate the use of robots in care to provide customers with better and more efficient care. This demonstrates that the company not only relies on established methods but is also willing to invest in new methods and technologies to meet customer needs. In summary, Estia Health's business model is focused on providing competent and loving care to older individuals. The company offers a wide range of facilities and services tailored to customer needs and relies on innovative products and technologies to constantly improve the quality of care.

Quanto ammonta la Estia Health Dividende?

Estia Health distribuisce un dividendo di 0,03 AUD suddiviso in pagamenti all'anno.

Quante volte paga dividendi Estia Health?

La dividendazione per Estia Health non può essere attualmente calcolata oppure la società non distribuisce dividendi.

Cos'è la Estia Health ISIN?

La ISIN di Estia Health è AU000000EHE2.

Qual è il Estia Health WKN?

Il codice WKN di Estia Health è A12GCM.

Qual è il ticker di Estia Health?

Il ticker di Estia Health è EHE.AX.

Quanta dividenda paga Estia Health?

Nell'ultimo anno, Estia Health ha pagato un dividendo di 0,22 AUD . Questo corrisponde a un rendimento da dividendo di circa 7,28 %. Per i prossimi 12 mesi, Estia Health prevede di pagare un dividendo di 0,23 AUD.

Qual è il rendimento del dividendo di Estia Health?

La resa dei dividendi di Estia Health è attualmente del 7,28 %.

Quando paga Estia Health il dividendo?

Estia Health paga un dividendo su base trimestrale. Questo viene distribuito nei mesi di settembre, marzo, marzo, settembre.

Quanto è sicura la dividenda di Estia Health?

Estia Health ha pagato un dividendo ogni anno negli ultimi 13 anni.

Qual è il dividendo di Estia Health?

Nei prossimi 12 mesi si prevedono dividendi per un importo di 0,23 AUD. Questo corrisponde a un rendimento da dividendo del 7,59 %.

In quale settore si trova Estia Health?

Estia Health è assegnato al settore 'Salute'.

Wann musste ich die Aktien von Estia Health kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Per ricevere l'ultima dividend of Estia Health del 15/09/2023 dell'importo di 0,171 AUD, dovevi avere l'azione in portafoglio prima del giorno "Ex" il 25/08/2023.

Quando ha pagato l'ultima dividend Estia Health?

La distribuzione dell'ultima dividenda è avvenuta il 15/09/2023.

Qual è stata la dividenda di Estia Health nell'anno 2024?

Nell'anno 2024 sono stati distribuiti da Estia Health 0,224 AUD come dividendi.

In quale valuta Estia Health distribuisce il dividendo?

Le dividende di Estia Health vengono distribuite in AUD.

Altre metriche e analisi di Estia Health in Deep Dive.

La nostra analisi azionaria dell'azione Estia Health Ricavi include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di Estia Health Ricavi. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: