Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF 프로필

Der Applied Finance Valuation Large Cap ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der von Applied Finance Group herausgegeben wird. Der ETF zielt darauf ab, den Anlegern eine breite Diversifikation durch Investitionen in large-cap amerikanische Unternehmen zu bieten, die auf der Grundlage von fundamentaler Bewertung ausgewählt werden. Die Idee hinter diesem ETF stammt aus den Research-Methoden von Applied Finance Group, spezialisiert auf Value Investing. Sie verwenden ein proprietäres Bewertungssystem namens Economic Margin, das die tatsächlichen Gewinne eines Unternehmens misst, die über die Kapitalkosten hinausgehen. Die Unternehmen werden nach dem Economic Margin-Ranking sortiert, um die Top-Positionen im Portfolio des ETF zu bestimmen. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat der Applied Finance Valuation Large Cap ETF eine eher moderate Entwicklung gezeigt. Der ETF hat ein Nettovermögen von rund 26 Millionen US-Dollar und ist an der NYSE Arca gelistet. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,75%, was für einen aktiv gemanagten ETF in der Regel als angemessen betrachtet wird. Die Investitionen des ETFs konzentrieren sich auf zyklische und defensive Sektoren wie Industrie, Gesundheitswesen und Konsumgüter, während er gleichzeitig den Technologie- und Energiesektor ausschließt. Aktuell hält der ETF eine breite Streuung in über 120 Unternehmen, darunter Namen wie Procter & Gamble, Microsoft und Verizon. Im Vergleich zu anderen ETFs in der Large-Cap-Kategorie des US-Aktienmarktes hat der Applied Finance Valuation Large Cap ETF solide Ergebnisse erzielt. Von seiner Einführung bis Ende 2020 hat der ETF eine annualisierte Rendite von 14,2% im Vergleich zu 12,8% des S&P 500 erzielt. Dies zeigt eine leicht überdurchschnittliche Performance des ETFs gegenüber den breiteren Marktindizes. Insgesamt ist der Applied Finance Valuation Large Cap ETF eine solide Wahl für Investoren, die an einer breiten Diversifikation in der US-Aktienklasse interessiert sind, die auf fundamentaler Bewertung basiert. Das Investmentteam von Applied Finance Group hat historisch gesehen solide Ergebnisse erzielt und dieses ETF-Produkt verfolgt ihre langfristige value-orientierte Philosophie. Obwohl die Kostenquote höher ist als bei passiven ETFs, rechtfertigt das Managementteam diese aufgrund ihrer aktiven Strategie.