NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF Unitsにおけるレバレッジ型デイリーエクスポージャーとは？

NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF UnitsはNH（long）の日次リターンの5倍を目指します。レバレッジは取引日ごとにリセットされるため、複数日のリターンは原資産の累積リターンの5倍と大きく異なる場合があります。

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NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF Units (486790.KQ) 株価

Q: NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF UnitsのISINは何ですか？

NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF UnitsのISINはKR7486790009です。

Q: ボラティリティ・ディケイとは何ですか？NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF Unitsにはどう影響しますか？

ボラティリティ・ディケイ（複利ドラッグとも呼ばれます）は、NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF Unitsが毎日リバランスされることで発生します。荒れたレンジ相場では、原資産が最終的に横ばいでも、累積リターンが原資産の期間リターンの5倍を大きく下回ることがあります。この効果はレバレッジ倍率が高いほど、また保有期間が長いほど強まります。

NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF Units 株価

— EUR

PRO

TER0.25 %

AUM2.26 兆 KRW

IndexF-KOSDAQ150 index - KRW - Benchmark TR Gross

通貨KRW

フォンドスタート2024/7/3

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基礎となる

NH5X Long Daily

NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 1.5X ETF Units は、5X を NH に毎日曝露します。

レバレッジと複利効果のリスク

このETFは5Xの目標を達成するために毎日リバランスされます。1日を超える期間では、複利効果によりリターンが原資産のリターンの5X倍から大きく乖離する可能性があります。特にボラティリティの高いレンジ相場ではその傾向が顕著です（ボラティリティ・ディケイ）。本商品は短期トレード向けに設計されており、バイ・アンド・ホールド投資には適していません。