T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) Cijena
T. Rowe Price Total Return ETF Cijena
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Performance
Profil T. Rowe Price Total Return ETF
Der T. Rowe Price Total Return ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von T. Rowe Price Associates, Inc. aufgelegt wurde und seinen Schwerpunkt auf eine breite Diversifikation im Anleihenmarkt legt. Der Fonds soll Anlegern ein diversifiziertes Anlageinstrument zur Verfügung stellen, das eine solide Rendite und geringe Kosten bietet.
Die Entstehung des Fonds geht auf die Gründung von T. Rowe Price Associates, Inc. im Jahr 1937 zurück, einem globalen Asset-Management-Unternehmen mit Sitz in Baltimore, Maryland. Seitdem hat das Unternehmen eine breite Palette von Anlageprodukten entwickelt, darunter auch ETFs wie den T. Rowe Price Total Return ETF. Der Fonds wurde erstmals 2017 auf den Markt gebracht.
Der Fonds zielt darauf ab, durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit hoher Qualität und langfristigen Anlagehorizonten solide Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in US-amerikanische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in Anleihen mit höherem Risiko und höheren Erträgen wie Schuldtiteln aus Schwellenländern oder Hochzinsanleihen investieren.
Das Portfolio-Management-Team legt besonderen Wert auf die Auswahl von Anleihen mit hoher Bewertung im Hinblick auf Bonität und Kreditrisiko. Die Anleihen werden regelmäßig überwacht und bei Bedarf angepasst, um die bestmögliche Wertentwicklung zu erzielen. Das Ziel des Fonds ist es, den Gesamtmarkt mit einer moderaten Volatilität zu übertreffen.
Der T. Rowe Price Total Return ETF ist eine Anlageklasse, die speziell für Anleger entwickelt wurde, die in den Anleihenmarkt investieren, aber die Vorteile von ETFs nutzen möchten. Die Anlageklasse bietet eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, in eine breite Palette von Anleihen zu investieren, ohne die Notwendigkeit des aktiven Managements von Einzelanleihen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der T. Rowe Price Total Return ETF eine attraktive Option für Anleger ist, die in den Anleihenmarkt investieren möchten. Das breite und diversifizierte Portfolio bietet eine solide Rendite und moderate Volatilität. Das Unternehmen T. Rowe Price Associates, Inc. hat eine lange Geschichte im Asset-Management und hat den Fonds mit seinem umfassenden Know-how und seiner Expertise im Bereich Anleihen-Management entwickelt.
ETF Pozicije po Sektoru
| Sektor | Distribucija |
|---|---|
Financijski sektor | 67,66 % |
Informacijska tehnologija | 17,14 % |
Komunikacijske usluge | 4,94 % |
Ciklička potrošačka dobra | 4,65 % |
Potrošačka dobra svakodnevne potrebe | 1,78 % |
Zdravstvo | 1,62 % |
Industrija | 1,15 % |
Sirovine | 0,41 % |
Komunalna poduzeća | 0,4 % |
Energija | 0,18 % |
Nekretnine | 0,06 % |
ETF Pozicije po Zemlji
| Država | Distribucija |
|---|---|
 Sjedinjene Američke Države | 91,56 % |
 Kajmanski otoci | 5,17 % |
 Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 0,9 % |
 Kanada | 0,79 % |
 Luksemburg | 0,58 % |
 Meksiko | 0,49 % |
 Kolumbija | 0,46 % |
 Njemačka | 0,45 % |
 Portoriko | 0,32 % |
 Rumunjska | 0,25 % |
 Argentini | 0,24 % |
 Španjolska | 0,22 % |
 Dominican Republic | 0,21 % |
 Montenegro | 0,2 % |
 Italija | 0,2 % |
 Nizozemska | 0,18 % |
 Japan | 0,17 % |
 Australija | 0,15 % |
 Kazakhstan | 0,15 % |
 El Salvador | 0,14 % |
 Irska | 0,14 % |
 Francuska | 0,14 % |
 Bahami | 0,12 % |
Angola | 0,11 % |
 Indija | 0,1 % |
 Maroko | 0,1 % |
 Jamaica | 0,1 % |
 Norveška | 0,09 % |
 Peru | 0,05 % |
 Ujedinjeni Arapski Emirati | 0,05 % |
 Trinidad and Tobago | 0,05 % |
 Bermuda | 0,05 % |
 Tajland | 0,04 % |
 Belgija | 0,02 % |
Popis Pozicija T. Rowe Price Total Return ETF
| Dionica | Udio |
|---|---|
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | 8,57 % |
S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX | 5,11 % |
EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | 2,69 % |
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 2,64 % |
US TREASURY N/B 08/44 4.125 | 2,50 % |
US TREASURY N/B 01/32 4.375 | 1,76 % |
US TREASURY N/B 02/32 4.125 | 1,74 % |
US TREASURY N/B 02/45 4.75 | 1,52 % |
US TREASURY N/B 02/55 4.625 | 1,51 % |
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | 1,44 % |
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 1,40 % |
US TREASURY N/B 08/54 4.25 | 1,37 % |
EUR261120 | 1,21 % |
US TREASURY N/B 12/31 4.5 | 1,05 % |
FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | 0,97 % |
FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | 0,96 % |
US TREASURY N/B 11/44 4.625 | 0,94 % |
US TREASURY N/B 11/52 4 | 0,84 % |
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10 | 0,78 % |
GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | 0,68 % |
US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | 0,67 % |
US TREASURY N/B 05/54 4.625 | 0,56 % |
FNMA POOL MA4305 FN 04/51 FIXED 2 | 0,55 % |
US TREASURY N/B 11/34 4.25 | 0,52 % |
FED HM LN PC POOL RJ4695 FR 08/55 FIXED 6 | 0,50 % |
Česta pitanja o T. Rowe Price Total Return ETF
T. Rowe Price Total Return ETF nudi T. Rowe, vodeći igrač u području pasivnih ulaganja.
ISIN od T. Rowe Price Total Return ETF je US87283Q8006.
Ukupni omjer troškova od T. Rowe Price Total Return ETF je 0,31%, što znači da investitori plaćaju 31,00 USD po 10.000 USD uloženoga kapitala godišnje.
ETF je kotiran u USD.
Europski investitori mogu imati dodatne troškove za razmjenu valuta i naknade transakcije.
Ne, T. Rowe Price Total Return ETF ne udovoljava direktivama EU UCITS za zaštitu investitora.
ETF ulaže u različite sektore, sa fokusom na Financijski sektor, Informacijska tehnologija, Komunikacijske usluge.
Sjedinjene Američke Države ima najveći udio u T. Rowe Price Total Return ETF.
Prosječni volumen trgovanja od T. Rowe Price Total Return ETF je trenutno 22.882,00.
T. Rowe Price Total Return ETF je domiciliran u US.
Fond je osnovan 28. 09. 2021..
T. Rowe Price Total Return ETF uglavnom ulaže u Široki kredit tvrtke.
NAV od T. Rowe Price Total Return ETF iznosi 38,72 USD.
Ulaganja se mogu vršiti putem brokera ili financijskih institucija koje pružaju pristup trgovanju ETF-a.
ETF se trguje na burzi, slično kao dionice.
Da, ETF se može držati na redovnom vrijednosnom papiru.
ETF je prikladan i za kratkoročne i za dugoročne strategije ulaganja, ovisno o ciljevima investitora.
ETF se vrednuje dnevno na burzi.
Informacije o dividendama trebale bi se zatražiti na webstranici pružatelja ili kod vašeg brokera.
Rizici uključuju tržišne fluktuacije, valutne rizike i rizike povezane s manjim tvrtkama.
ETF je obvezan redovito i transparentno izvještavati o svojim ulaganjima.
Performanse se mogu vidjeti na Eulerpool ili izravno na webstranici pružatelja.
Dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama pružatelja usluge.
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T. Rowe Price Total Return ETF