Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) Cijena

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF Cijena

24,93
+0,03 (+0,12 %)
TER0,25 %
AUM33,55 mil. USD
IndexICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
Holdings165
ValutaUSD
Početak fonda15. 11. 2007.

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Performance

1W+0,16 %
1M+0,32 %
3M+0,32 %
YTD+0,28 %

Profil Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Der Invesco VRDO Tax-Free ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in kurzfristige variable verzinsliche kommunale Wertpapiere, sogenannte Variable Rate Demand Obligations (VRDO), investiert. Der Fonds wurde am 25. März 2010 aufgelegt und ist seitdem an der New York Stock Exchange gelistet.

Die Entstehung des Invesco VRDO Tax-Free ETF geht auf die Bedürfnisse von Anlegern zurück, die auf der Suche nach einer Anlageoption waren, die hohe Erträge mit geringem Risiko kombiniert. VRDOs bieten Anlegern eine höhere Rendite als Cash-Äquivalente, sind jedoch auch mit einem gewissen Maß an Liquiditätsrisiko verbunden. Der Fonds ist als steuerfreie Anlage konzipiert, da er in kommunale Anleihen investiert, die von Städten, Gemeinden und Bezirken ausgestellt werden und von der Bundessteuer ausgenommen sind.

Der Invesco VRDO Tax-Free ETF hat ein diversifiziertes Portfolio von VRDOs aufgebaut, das auf verschiedene Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildungswesen und Versorgungsunternehmen ausgerichtet ist. VRDOs gelten als vergleichsweise stabile Anlageoption wegen dem normalerweise hohe Kreditbewertungen der ausgebenden Gemeinden. Darüber hinaus haben VRDOs eine variable Verzinsung, die es Anlegern ermöglicht, von steigenden Zinssätzen zu profitieren, während sie auch die Möglichkeit bietet, bei sinkenden Zinssätzen relativ sicher zu investieren.

Der Fonds ist auf eine Anlageklasse ausgerichtet, die Anlegern eine zusätzliche Option für ihr Portfolio bietet. So kann er beispielsweise als ein Teil einer breiter angelegten Anlagestrategie in den kommunalen Anlagebereich eingesetzt werden. Der Invesco VRDO Tax-Free ETF bietet eine alternative Möglichkeit, in den kommunalen Anlagebereich zu investieren, ohne die Notwendigkeit, ein Portfolio von Einzelanleihen selbst zu verwalten.

In Bezug auf seine Performance hat der Invesco VRDO Tax-Free ETF seinen Vergleichsindex, den Bloomberg Barclays AMT-Free Municipal Bond Index, übertroffen, was ihn zu einer attraktiven Anlageoption macht. In einem volatilen Marktumfeld kann der Fonds dazu beitragen, das Portfoliorisiko zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Invesco VRDO Tax-Free ETF eine Anlageoption darstellt, die auf die Bedürfnisse von Anlegern ausgerichtet ist, die hohe Erträge mit geringem Risiko suchen. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, in kommunale Anleihen zu investieren und dennoch eine breiter angelegte Diversifikation zu gewährleisten. Der Invesco VRDO Tax-Free ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio auf eine steuerfreie Weise zu diversifizieren, was insbesondere für Anleger mit einem höheren Steuersatz attraktiv sein kann.

ETF Pozicije po Sektoru

Raspodjela ETF-a po Sektorima
SektorDistribucija
Cash & Others
100 %

ETF Pozicije po Zemlji

Raspodjela ETF-a po državama
DržavaDistribucija
Sjedinjene Američke Države
99,53 %
Other
0,47 %

Popis Pozicija Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Top 1023,40 %
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
4,10 %
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
3,58 %
State of Texas 1.25% 06/01/2046
State of Texas 1.25% 06/01/2046
2,71 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
2,09 %
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
2,09 %
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
2,09 %
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
2,00 %
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
1,79 %
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
1,49 %
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
1,49 %
eulerpool
165 Holdings
DionicaUdio
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
4,10 %
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
3,58 %
State of Texas 1.25% 06/01/2046
State of Texas 1.25% 06/01/2046
2,71 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
2,09 %
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
2,09 %
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
2,09 %
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
2,00 %
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
1,79 %
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
1,49 %
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
1,49 %
Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048
Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048
1,49 %
Bay Area Toll Authority 0.45% 04/01/2055
Bay Area Toll Authority 0.45% 04/01/2055
1,49 %
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 1.25% 10/01/2038
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 1.25% 10/01/2038
1,49 %
City of New York NY 0.65% 09/01/2049
City of New York NY 0.65% 09/01/2049
1,43 %
City of New York NY 0.50% 08/01/2044
City of New York NY 0.50% 08/01/2044
1,19 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 08/01/2042
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 08/01/2042
1,19 %
State of California 2.00% 05/01/2053
State of California 2.00% 05/01/2053
1,19 %
City of Rochester MN 1.95% 11/15/2038
City of Rochester MN 1.95% 11/15/2038
1,19 %
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 0.70% 01/15/2038
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 0.70% 01/15/2038
1,19 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 11/01/2042
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 11/01/2042
1,16 %
District of Columbia 2.08% 08/15/2038
District of Columbia 2.08% 08/15/2038
1,12 %
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0.40% 08/01/2050
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0.40% 08/01/2050
1,04 %
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 0.55% 07/01/2061
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 0.55% 07/01/2061
0,89 %
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2.25% 10/01/2043
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2.25% 10/01/2043
0,89 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 08/01/2039
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 08/01/2039
0,89 %
1 / 7

Česta pitanja o Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF nudi Invesco, vodeći igrač u području pasivnih ulaganja.

ISIN od Invesco Floating Rate Municipal Income ETF je US46138G8621.

Ukupni omjer troškova od Invesco Floating Rate Municipal Income ETF je 0,25%, što znači da investitori plaćaju 25,00 USD po 10.000 USD uloženoga kapitala godišnje.

ETF je kotiran u USD.

Europski investitori mogu imati dodatne troškove za razmjenu valuta i naknade transakcije.

Ne, Invesco Floating Rate Municipal Income ETF ne udovoljava direktivama EU UCITS za zaštitu investitora.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF prati performanse ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index.

ETF ulaže u različite sektore, sa fokusom na Cash & Others.

Sjedinjene Američke Države ima najveći udio u Invesco Floating Rate Municipal Income ETF.

Prosječni volumen trgovanja od Invesco Floating Rate Municipal Income ETF je trenutno 7.705,00.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF je domiciliran u US.

Fond je osnovan 15. 11. 2007..

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF uglavnom ulaže u Investment Grade tvrtke.

NAV od Invesco Floating Rate Municipal Income ETF iznosi 24,85 USD.

Ulaganja se mogu vršiti putem brokera ili financijskih institucija koje pružaju pristup trgovanju ETF-a.

ETF se trguje na burzi, slično kao dionice.

Da, ETF se može držati na redovnom vrijednosnom papiru.

ETF je prikladan i za kratkoročne i za dugoročne strategije ulaganja, ovisno o ciljevima investitora.

ETF se vrednuje dnevno na burzi.

Informacije o dividendama trebale bi se zatražiti na webstranici pružatelja ili kod vašeg brokera.

Rizici uključuju tržišne fluktuacije, valutne rizike i rizike povezane s manjim tvrtkama.

ETF je obvezan redovito i transparentno izvještavati o svojim ulaganjima.

Performanse se mogu vidjeti na Eulerpool ili izravno na webstranici pružatelja.

Dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama pružatelja usluge.

Profil ETF-a

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Klasa imovineObveznice
Segment ulaganjaInvestment Grade
PoduzećaInvesco
Upravljana imovina33,55 mil. USD
Prosječni volumen7.705
SjedišteUS
Početak fonda15. 11. 2007.
ValutaUSD
Ukupni trošak fonda (TER)0,25 %
NAV24,85 USD
Omjer cijene i knjigovodstvene vrijednosti—
P/E—

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF Simbol

AMEX · PVI

Direktorij ETF-ova

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