Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Cijena

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Cijena

25,63
+0,0100 (+0,04 %)
TER0,19 %
AUM609,65 mil. USD
Holdings167
ValutaUSD
Početak fonda09. 12. 2022.

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Performance

1W+0,08 %
1M+0,23 %
3M+0,35 %
YTD+0,27 %

Profil Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

ETF Pozicije po Sektoru

Raspodjela ETF-a po Sektorima
SektorDistribucija
Cash & Others
100 %

ETF Pozicije po Zemlji

Raspodjela ETF-a po državama
DržavaDistribucija
Kajmanski otoci
69,28 %
Sjedinjene Američke Države
14,89 %
Other
14,2 %
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
0,97 %
Bermuda
0,49 %
Irska
0,18 %

Popis Pozicija Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Top 1022,50 %
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2,40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
2,40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,98 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
1,65 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
1,60 %
eulerpool
167 Holdings
DionicaUdio
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2,40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
2,40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,98 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
1,65 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
1,60 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037
1,60 %
Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037
1,60 %
CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 5.26% 06/22/2039
CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 5.26% 06/22/2039
1,60 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86% 07/20/2039
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037
1,60 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,45 %
Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039
Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039
1,28 %
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039
1,28 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,26 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,20 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,19 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038
1,16 %
Carysfort Park CLO DAC 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 04/28/2039
1,08 %
Magnetite XVII Ltd 4.88% 07/25/2039
Magnetite XVII Ltd 4.88% 07/25/2039
1,07 %
1 / 7

Česta pitanja o Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF nudi Invesco, vodeći igrač u području pasivnih ulaganja.

ISIN od Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je US46090A7211.

Ukupni omjer troškova od Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je 0,19%, što znači da investitori plaćaju 19,00 USD po 10.000 USD uloženoga kapitala godišnje.

ETF je kotiran u USD.

Europski investitori mogu imati dodatne troškove za razmjenu valuta i naknade transakcije.

Ne, Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ne udovoljava direktivama EU UCITS za zaštitu investitora.

ETF ulaže u različite sektore, sa fokusom na Cash & Others.

Kajmanski otoci ima najveći udio u Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Prosječni volumen trgovanja od Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je trenutno 137.080,00.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF je domiciliran u US.

Fond je osnovan 09. 12. 2022..

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF uglavnom ulaže u Investment Grade tvrtke.

NAV od Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF iznosi 25,62 USD.

Ulaganja se mogu vršiti putem brokera ili financijskih institucija koje pružaju pristup trgovanju ETF-a.

ETF se trguje na burzi, slično kao dionice.

Da, ETF se može držati na redovnom vrijednosnom papiru.

ETF je prikladan i za kratkoročne i za dugoročne strategije ulaganja, ovisno o ciljevima investitora.

ETF se vrednuje dnevno na burzi.

Informacije o dividendama trebale bi se zatražiti na webstranici pružatelja ili kod vašeg brokera.

Rizici uključuju tržišne fluktuacije, valutne rizike i rizike povezane s manjim tvrtkama.

ETF je obvezan redovito i transparentno izvještavati o svojim ulaganjima.

Performanse se mogu vidjeti na Eulerpool ili izravno na webstranici pružatelja.

Dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama pružatelja usluge.

Profil ETF-a

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Klasa imovineAlternativne opcije
Segment ulaganjaInvestment Grade
PoduzećaInvesco
Upravljana imovina609,65 mil. USD
Prosječni volumen137.080
SjedišteUS
Početak fonda09. 12. 2022.
ValutaUSD
Ukupni trošak fonda (TER)0,19 %
NAV25,62 USD
Omjer cijene i knjigovodstvene vrijednosti—
P/E—

Direktorij ETF-ova

Direktorij ETF-ova