Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) Cijena

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF Cijena

50,62
+0,02 (+0,04 %)
TER0,15 %
AUM2,77 milijardi USD
Holdings620
ValutaUSD
Početak fonda26. 09. 2023.
Pristupite ovim podacima putem Eulerpool API-ja
Nabavite besplatan API ključ

Performance

1W+0,15 %
1M−0,18 %
3M−0,39 %
YTD−0,12 %

ETF Pozicije po Sektoru

Raspodjela ETF-a po Sektorima
SektorDistribucija
Cash & Others
100 %

ETF Pozicije po Zemlji

Raspodjela ETF-a po državama
DržavaDistribucija
Sjedinjene Američke Države
70,99 %
Australija
4,59 %
Kanada
4,29 %
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
4,27 %
Francuska
3,49 %
Japan
3,06 %
Other
1,87 %
Nizozemska
1,69 %
Finska
1,07 %
Norveška
1,06 %
Španjolska
0,76 %
Novi Zeland
0,67 %
Luksemburg
0,46 %
Švedska
0,42 %
Irska
0,37 %
Italija
0,24 %
Singapur
0,22 %
Danska
0,19 %
Njemačka
0,13 %
Filipini
0,07 %
Hongkong
0,05 %
Kina
0,04 %

Popis Pozicija Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Top 1012,11 %
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
1,81 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
1,81 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
1,80 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
1,75 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28
1,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
0,99 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28
0,76 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
0,76 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28
0,71 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
0,69 %
eulerpool
620 Holdings
DionicaUdio
US T-NOTE 4.125% 11/15/27
US T-NOTE 4.125% 11/15/27US91282CLX73
1,81 %
US T-NOTE 3.875% 10/15/27
US T-NOTE 3.875% 10/15/27US91282CLQ23
1,81 %
US T-NOTE 3.5% 10/31/27
US T-NOTE 3.5% 10/31/27US91282CPE56
1,80 %
US T-NOTE 0.375% 09/30/27
US T-NOTE 0.375% 09/30/27US91282CAL54
1,75 %
COOPERATI VRN 01/14/28
COOPERATI VRN 01/14/28US21688ABS06
1,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
0,99 %
NATIONAL 4.35% 06/09/28
NATIONAL 4.35% 06/09/28US637639AR64
0,76 %
LSEGA FIN 2.% 04/06/28
LSEGA FIN 2.% 04/06/28US50220PAC77
0,76 %
STRYKER C 4.7% 02/10/28
STRYKER C 4.7% 02/10/28US863667BK67
0,71 %
BNP PARIB 3.5% 11/16/27
BNP PARIB 3.5% 11/16/27US09659W2C78
0,69 %
PPG INDUS 3.75% 03/15/28
PPG INDUS 3.75% 03/15/28US693506BP19
0,68 %
CHEVRON U VRN 02/26/27
CHEVRON U VRN 02/26/27US166756BA36
0,67 %
INTERNATI VRN 07/30/27
INTERNATI VRN 07/30/27US45950KDM99
0,67 %
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27
MIZUHO FI 3.17% 09/11/27US60687YAM12
0,67 %
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28
SCHLUMBER 3.9% 05/17/28US806851AK71
0,66 %
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28
JAPAN TOB 4.85% 05/15/28US471105AC03
0,60 %
LKQ CORP 5.75% 06/15/28
LKQ CORP 5.75% 06/15/28US501889AD16
0,59 %
PFIZER IN VRN 11/15/27
PFIZER IN VRN 11/15/27US717081FC28
0,59 %
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28
LLOYDS BA 4.375% 03/22/28US539439AR07
0,58 %
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28
BROOKFIEL 3.9% 01/25/28US11271LAC63
0,58 %
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27
SYNCHRONY 3.95% 12/01/27US87165BAM54
0,58 %
GLAXOSMIT VRN 03/12/27
GLAXOSMIT VRN 03/12/27US377373AN53
0,57 %
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28
HIGHWOODS 4.125% 03/15/28US431282AQ55
0,56 %
FISERV IN 5.45% 03/02/28
FISERV IN 5.45% 03/02/28US337738BD90
0,56 %
CAMPBELL 4.15% 03/15/28
CAMPBELL 4.15% 03/15/28US134429BG35
0,56 %
1 / 25

Česta pitanja o Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF nudi Dimensional, vodeći igrač u području pasivnih ulaganja.

ISIN od Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je US25434V5912.

Ukupni omjer troškova od Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je 0,15%, što znači da investitori plaćaju 15,00 USD po 10.000 USD uloženoga kapitala godišnje.

ETF je kotiran u USD.

Europski investitori mogu imati dodatne troškove za razmjenu valuta i naknade transakcije.

Ne, Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF ne udovoljava direktivama EU UCITS za zaštitu investitora.

ETF ulaže u različite sektore, sa fokusom na Cash & Others.

Sjedinjene Američke Države ima najveći udio u Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF.

Prosječni volumen trgovanja od Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je trenutno 391.847,00.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF je domiciliran u US.

Fond je osnovan 26. 09. 2023..

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF uglavnom ulaže u Investment Grade tvrtke.

NAV od Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF iznosi 50,59 USD.

Ulaganja se mogu vršiti putem brokera ili financijskih institucija koje pružaju pristup trgovanju ETF-a.

ETF se trguje na burzi, slično kao dionice.

Da, ETF se može držati na redovnom vrijednosnom papiru.

ETF je prikladan i za kratkoročne i za dugoročne strategije ulaganja, ovisno o ciljevima investitora.

ETF se vrednuje dnevno na burzi.

Informacije o dividendama trebale bi se zatražiti na webstranici pružatelja ili kod vašeg brokera.

Rizici uključuju tržišne fluktuacije, valutne rizike i rizike povezane s manjim tvrtkama.

ETF je obvezan redovito i transparentno izvještavati o svojim ulaganjima.

Performanse se mogu vidjeti na Eulerpool ili izravno na webstranici pružatelja.

Dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama pružatelja usluge.

Profil ETF-a

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Simbol
ISIN
CUSIP
Klasa imovineObveznice
Segment ulaganjaInvestment Grade
PoduzećaDimensional
Upravljana imovina2,77 milijardi USD
Prosječni volumen391.847
SjedišteUS
Početak fonda26. 09. 2023.
ValutaUSD
web-stranicawww.dimensional.com/us-en/funds/dusb/ultrashort-fixed-income-etf
Ukupni trošak fonda (TER)0,15 %
NAV50,59 USD
Omjer cijene i knjigovodstvene vrijednosti—
P/E—

Related ETFs

Dimensional · Pružatelj usluga
Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC · etf_assetclass_US Equity→U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class SharesDCOR · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Small Cap ETFDFAS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT · etf_assetclass_US Equity→U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV · etf_assetclass_US Equity→Dimensional U.S. Equity ETFDFUS · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Value ETFDFIV · etf_assetclass_International Equity→U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class SharesDUHP · etf_assetclass_US Equity→Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI · etf_assetclass_International Equity→

Direktorij ETF-ova

Direktorij ETF-ova

Svi pružatelji

+413 više

Sve klase imovine

Svi segmenti

+110 više

Svi indeksi

+4152 više