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Name	Anlageklasse	AUM	Durch. Volume	Anbieter	ExpenseRatio	Investment Segment	Index	Auflegungsdatum	NAV	KBV	KGV
NI Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF ·	Aktien	115,72 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Large Cap		22.8.2025	12,11	0,00	0,00
NI Ninepoint Bitcoin ETF ·	Rohstoffe	32,29 Mio.	—	NI Ninepoint	1,45	Long Bitcoin, Short CAD	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	6.5.2021	11,53	0,00	0,00
NI Ninepoint Cameco HighShares ETF ·	Aktien	28,66 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Energie		22.8.2025	13,59	0,00	0,00
NI Ninepoint Diversified Bond Fund Series -ETF- Trust Units ·	Anleihen	27,54 Mio.	—	NI Ninepoint	1,01	Breites Kredit		17.11.2020	18,73	0,00	0,00
NI Ninepoint Crypto and AI Leaders ETF ·	Aktien	24,54 Mio.	—	NI Ninepoint	1,16	Thema	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	6.5.2021	22,64	7,69	40,43
NI Ninepoint CNR HighShares ETF ·	Aktien	24,16 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Industrietitel	Canadian National Railway Company - CAD - Benchmark Price Return	22.8.2025	10,57	0,00	0,00
NI Ninepoint Shopify HighShares ETF ·	Aktien	22,51 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Informationstechnologie		22.8.2025	6,73	0,00	0,00
NI Ninepoint Barrick HighShares ETF ·	Aktien	15,6 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Materialien		22.8.2025	15,40	0,00	0,00
NI Ninepoint Canadian Natural Resources HighShares ETF ·	Aktien	14,37 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Energie		22.8.2025	14,11	0,00	0,00
NI Ninepoint BCE HighShares ETF ·	Aktien	13,89 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Kommunikationsdienstleistungen		22.8.2025	9,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Enbridge HighShares ETF ·	Aktien	13,43 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Energie	Enbridge Inc.	22.8.2025	10,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Royal Bank HighShares ETF ·	Aktien	13,4 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Finanztitel		22.8.2025	10,94	0,00	0,00
NI Ninepoint TD HighShares ETF ·	Aktien	13,29 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Finanztitel		22.8.2025	11,99	0,00	0,00
NI Ninepoint Suncor HighShares ETF ·	Aktien	11,95 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Energie		22.8.2025	15,69	0,00	0,00
NI Ninepoint Mining Evolution Fund Trust Units ·	Aktien	9,95 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Materialien		8.10.2025	12,43	0,00	0,00
NI Ninepoint Global Select Fund ETF Series Units Trust Units ·	Aktien	7,04 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Gesamtmarkt		17.9.2025	9,96	0,00	0,00
NI Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund Series -ETF- Trust Units ·	Anleihen	5,45 Mio.	—	NI Ninepoint	1,10	Breites Kredit		30.4.2021	17,03	0,00	0,00
NI Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units ·	Aktien	3,91 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Thema		16.7.2025	21,84	3,00	20,08
NI Ninepoint Target Income Fund Trust Units ·	Vermögensaufteilung	2,35 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Ziel Outcome		27.6.2022	19,52	0,00	0,00
NI Ninepoint Silver Equities Fund ETF ·	Aktien	1,87 Mio.	—	NI Ninepoint	1,96	Materialien		10.12.2021	15,25	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold Bullion Fund Trust units ·	Rohstoffe	1,7 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Gold		16.7.2025	28,77	0,00	0,00
NI Ninepoint Balanced+ Fund Trust Units ·	Vermögensaufteilung	1,14 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Ziel Outcome		22.7.2025	22,78	0,00	0,00
NI Ninepoint Silver Bullion Fund Trust units ·	Rohstoffe	1,08 Mio.	—	NI Ninepoint	0,00	Silber		16.7.2025	36,84	0,00	0,00
NI Ninepoint Carbon Credit ETF Trust Units ·	Rohstoffe	644.078,75	—	NI Ninepoint	2,72	Kohlenstoffgutschriften		16.2.2022	25,70	0,00	0,00
NI Bitcoin Trust Trust Units A ·	Rohstoffe	—	—	NI Ninepoint	0,00	Gesamtmarkt	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	27.1.2021	0,00	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Trust units ·	Vermögensaufteilung	—	—	NI Ninepoint	0,00	Ziel Outcome		16.7.2025	0,00	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Trust units ·	Vermögensaufteilung	—	—	NI Ninepoint	0,00	Ziel Outcome		16.7.2025	0,00	0,00	0,00

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