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Name
Anlageklasse
AUM
Durch. Volume
Anbieter
ExpenseRatio
Investment Segment
Index
Auflegungsdatum
NAV
KBV
KGV
Aktien3,01 Mrd.2.761 NBI0,88Breites Kredit18.10.201920,490,000,00
Anleihen2,82 Mrd.1.965 NBI0,63Investment Grade4.3.202021,940,000,00
Aktien2,36 Mrd.971 NBI0,69Gesamtmarkt4.3.202050,552,7817,66
Aktien1,62 Mrd.2.734 NBI0,49Thema7.8.202528,012,6522,58
Anleihen1,52 Mrd.1.191 NBI0,69Hochverzinslich4.3.202021,220,000,00
Aktien779,16 Mio. NBI0,69Large CapMSCI EAFE Index - CAD11.2.202125,930,000,00
Aktien410,05 Mio.896 NBI0,63FinanztitelMorningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD4.3.202046,491,7113,42
NBI Liquid Alternatives ETF
·
Aktien363,27 Mio.4.167 NBI0,67Mehrfachstrategie8.2.201923,660,000,00
Aktien178,46 Mio. NBI0,00Gesamtmarkt16.9.202511,030,000,00
Anleihen168,48 Mio.4.236 NBI0,54Breites Kredit8.2.201927,160,000,00
Anleihen153,83 Mio. NBI0,63Breites Kredit11.2.202122,440,000,00
Aktien87,96 Mio. NBI0,63Large Cap11.2.202146,066,8228,45
Aktien74,61 Mio.858 NBI0,75Gesamtmarkt4.3.202043,754,6325,49
Anleihen63,62 Mio. NBI0,00Breites Kredit16.9.20259,860,000,00
Anleihen46,86 Mio. NBI0,26Investment Grade10.2.202210,190,000,00
Aktien16,95 Mio. NBI0,63Gesamtmarkt11.2.202140,612,7418,87
Anleihen5,76 Mio. NBI0,00Investment Grade16.9.20259,940,000,00
Anleihen4,05 Mio. NBI0,00Investment Grade17.6.202510,120,000,00
Anleihen3,98 Mio. NBI0,00Investment Grade16.9.20259,960,000,00
Anleihen3,44 Mio. NBI0,00Investment Grade17.6.202510,120,000,00
Anleihen3,13 Mio. NBI0,00Investment Grade17.6.202510,120,000,00
Aktien2,38 Mio. NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,964,8126,23
Aktien1,57 Mio. NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,240,000,00
Aktien1,48 Mio. NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,8310,2627,12
Aktien1,13 Mio. NBI0,00Gesamtmarkt16.9.202511,230,000,00
Anleihen993.659,75 NBI0,00Investment Grade16.9.20259,940,000,00
Aktien993.179,7 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,910,000,00
NBI Global Equity Fund Trust Unit
·
Aktien981.189,1 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,800,000,00
Aktien980.299,06 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,810,000,00
Aktien978.659 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,750,000,00
Aktien963.588,25 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,640,000,00
Aktien943.717,25 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,498,6733,78
Aktien931.911,2 NBI0,00Large Cap16.9.20259,350,000,00
Aktien930.666,56 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,330,000,00
Aktien908.315,44 NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,090,000,00
Aktien899.135 NBI0,00Erweiterter Markt16.9.20258,940,000,00
Aktien897.474,94 NBI0,00Erweiterter Markt16.9.20258,926,1029,81

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