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Name
Anlageklasse
AUM
Durch. Volume
Anbieter
ExpenseRatio
Investment Segment
Index
Auflegungsdatum
NAV
KBV
KGV
Aktien2,96 Mrd.3.334 NBI0,88Breites Kredit18.10.201920,350,000,00
Anleihen2,77 Mrd.2.531 NBI0,63Investment Grade4.3.202022,250,000,00
Aktien2,32 Mrd.736 NBI0,69Gesamtmarkt4.3.202054,522,7817,66
Aktien1,85 Mrd.2.005 NBI0,92Thema27.10.202528,402,6522,58
Anleihen1,49 Mrd.2.303 NBI0,69Hochverzinslich4.3.202020,890,000,00
Aktien779,16 Mio.— NBI0,69Large CapMSCI EAFE Index - CAD11.2.202125,930,000,00
NBI Liquid Alternatives ETF
·
Aktien375,07 Mio.4.294 NBI0,67Mehrfachstrategie8.2.201922,970,000,00
Aktien369,5 Mio.1.141 NBI0,63FinanztitelMorningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD4.3.202048,741,7113,42
Aktien178,46 Mio.— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.202511,030,000,00
Anleihen164,59 Mio.3.866 NBI0,54Breites Kredit8.2.201926,820,000,00
Anleihen153,83 Mio.— NBI0,63Breites Kredit11.2.202122,440,000,00
Aktien87,96 Mio.— NBI0,63Large Cap11.2.202146,066,8228,45
Aktien75,79 Mio.391 NBI0,75Gesamtmarkt4.3.202043,594,6325,49
Anleihen63,62 Mio.— NBI0,00Breites Kredit16.9.20259,860,000,00
Anleihen46,86 Mio.— NBI0,26Investment Grade10.2.202210,190,000,00
Aktien16,95 Mio.— NBI0,63Gesamtmarkt11.2.202140,612,7418,87
Anleihen5,76 Mio.— NBI0,00Investment Grade16.9.20259,940,000,00
Anleihen4,05 Mio.— NBI0,00Investment Grade17.6.202510,120,000,00
Anleihen3,98 Mio.— NBI0,00Investment Grade16.9.20259,960,000,00
Anleihen3,44 Mio.— NBI0,00Investment Grade17.6.202510,120,000,00
Anleihen3,13 Mio.— NBI0,00Investment Grade17.6.202510,120,000,00
Aktien2,38 Mio.— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,964,8126,23
Aktien1,57 Mio.— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,240,000,00
Aktien1,48 Mio.— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,8310,2627,12
Aktien1,13 Mio.— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.202511,230,000,00
Anleihen993.659,75— NBI0,00Investment Grade16.9.20259,940,000,00
Aktien993.179,7— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,910,000,00
NBI Global Equity Fund Trust Unit
·
Aktien981.189,1— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,800,000,00
Aktien980.299,06— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,810,000,00
Aktien978.659— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,750,000,00
Aktien963.588,25— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,640,000,00
Aktien943.717,25— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,498,6733,78
Aktien931.911,2— NBI0,00Large Cap16.9.20259,350,000,00
Aktien930.666,56— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,330,000,00
Aktien908.315,44— NBI0,00Gesamtmarkt16.9.20259,090,000,00
Aktien899.135— NBI0,00Erweiterter Markt16.9.20258,940,000,00
Aktien897.474,94— NBI0,00Erweiterter Markt16.9.20258,926,1029,81

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