iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) 价格

iShares Floating Rate Index ETF 价格

20.04
+0.01 (+0.05 %)
TER0.13 %
AUM975.60 百万 CAD
IndexFTSE Canada Floating Rate Note Index - CAD - Benchmark TR Gross
Holdings25
货币CAD
基金成立日期2011/12/6

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Performance

1W-0.15 %
1M-0.10 %
3M+0.02 %
YTD+0.05 %

iShares Floating Rate Index ETF 基本信息

Der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von der renommierten Fondsgesellschaft iShares herausgegeben wird. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Floating Rate Notes (FRN) zu investieren, die vor Wertschwankungen durch variable Zinsen geschützt sind.

Floating Rate Notes sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zinsen periodisch angepasst werden, um der Entwicklung kurzfristiger Zinssätze zu folgen. Dies bedeutet, dass die Zinssätze, die Anleger auf FRN erhalten, regelmäßig steigen oder fallen können, je nachdem, wie sich der Zinssatzmarkt entwickelt. Dadurch sind FRN gegenüber schwankenden Zinsen immun und eignen sich daher ideal für Anleger, die auf der Suche nach stabilen Renditen sind.

Der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund wurde erstmals im November 2012 aufgelegt und ist seitdem schnell zu einem beliebten Investment für Anleger geworden, die von langfristigen Renditen profitieren möchten. Der Fonds bildet den DEX Floating Rate Note Index ab, der aus einer Vielzahl von FRN besteht, die von kanadischen Staatsunternehmen, Banken und Versicherungen ausgegeben wurden.

Mit einem Fondsvermögen von fast 3 Milliarden US-Dollar und rund 100 Titeln im Portfolio ist der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund einer der größten und bestdiversifizierten ETFs seiner Art. Anleger profitieren daher von einer hohen Liquidität und Transparenz, was es einfacher macht, schnell und effektiv in das Portfolio zu investieren oder wieder auszusteigen.

Besonders interessant am iShares DEX Floating Rate Note Index Fund ist seine Ausrichtung auf Kanada, einem stabilen und etablierten Wirtschaftsraum mit einer starken Währung und einem soliden Rechtssystem. Kanada ist bekannt für seine Zuverlässigkeit im Umgang mit Investoren und hat im Laufe der Jahre viele Finanzprodukte hervorgebracht, die von Anlegern auf der ganzen Welt genutzt werden.

Insgesamt ist der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund eine sichere und effektive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die von den Vorteilen stabiler Renditen und einer hohen Diversifikation profitieren möchten. Mit einem klaren Fokus auf den kanadischen Markt und einer soliden Performancebilanz ist dieser ETF eine gute Wahl für Anleger, die langfristig investieren wollen.

按行业部门划分的ETF持仓

ETF行业部门分配
行业部门分配
Cash & Others
100 %

按国家/地区划分的ETF持仓

ETF按国家/地区的分布
国家/地区分配
加拿大
98.3 %
美利坚合众国
1.49 %
Other
0.21 %

iShares Floating Rate Index ETF持仓清单

Top 1061.35 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
8.83 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.59% 09/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.59% 09/15/2027 (CANHOU)
8.07 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.67% 03/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.67% 03/15/2028 (CANHOU)
7.78 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.59% 09/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.59% 09/15/2028 (CANHOU)
7.42 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
5.42 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.72% 03/15/2030 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.72% 03/15/2030 (CANHOU)
4.93 %
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.71% 07/22/2030 (Q)
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.71% 07/22/2030 (Q)
4.90 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.63% 01/13/2031 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.63% 01/13/2031 (ONT)
4.83 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
4.63 %
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.69% 11/19/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.69% 11/19/2030 (ONT)
4.54 %
eulerpool
25 持仓
公司份额
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
8.83 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.59% 09/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.59% 09/15/2027 (CANHOU)
8.07 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.67% 03/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.67% 03/15/2028 (CANHOU)
7.78 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.59% 09/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.59% 09/15/2028 (CANHOU)
7.42 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
5.42 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.72% 03/15/2030 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.72% 03/15/2030 (CANHOU)
4.93 %
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.71% 07/22/2030 (Q)
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.71% 07/22/2030 (Q)
4.90 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.63% 01/13/2031 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.63% 01/13/2031 (ONT)
4.83 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
4.63 %
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.69% 11/19/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.69% 11/19/2030 (ONT)
4.54 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.62% 09/15/2029 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.62% 09/15/2029 (CANHOU)
3.89 %
ONTARIO (PROVINCE OF) MTN 2.72% 08/24/2032 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) MTN 2.72% 08/24/2032 (ONT)
3.77 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 5.00% 09/15/2031 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 5.00% 09/15/2031 (CANHOU)
3.64 %
PSP CAPITAL INC RegS 2.81% 01/13/2033 (PSPCAP)
PSP CAPITAL INC RegS 2.81% 01/13/2033 (PSPCAP)
3.58 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.69% 09/15/2030 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.69% 09/15/2030 (CANHOU)
3.58 %
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3.04% 06/01/2032 (NS)
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3.04% 06/01/2032 (NS)
3.41 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.61% 03/15/2029 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.61% 03/15/2029 (CANHOU)
3.37 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.57% 03/15/2031 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.57% 03/15/2031 (CANHOU)
3.24 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.17% 06/30/2029 (CM)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.17% 06/30/2029 (CM)
3.22 %
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 2.74% 05/09/2029 (NS)
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 2.74% 05/09/2029 (NS)
1.67 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.03% 01/28/2028 (CM)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.03% 01/28/2028 (CM)
1.51 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.00% 03/10/2029 (BNS)
BANK OF NOVA SCOTIA 0.00% 03/10/2029 (BNS)
1.40 %
THOMSON REUTERS CORPORATION 3.05% 09/17/2029 (TRICN)
THOMSON REUTERS CORPORATION 3.05% 09/17/2029 (TRICN)
1.12 %
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 3.02% 08/27/2027 (MFCCN)
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 3.02% 08/27/2027 (MFCCN)
1.01 %
CAD CASH
CAD CASH
0.24 %

关于iShares Floating Rate Index ETF的常见问题

iShares Floating Rate Index ETF由iShares提供,该公司是被动投资领域的领先企业。

iShares Floating Rate Index ETF的ISIN是CA46432B1067。

iShares Floating Rate Index ETF的总费用率为0.13%,这意味着投资者每年需为每10,000CAD的投资资本支付13.00CAD。

该ETF以CAD货币上市。

欧洲投资者可能因货币兑换和交易费用而产生额外成本。

否,iShares Floating Rate Index ETF不符合欧盟UCITS投资者保护指令。

iShares Floating Rate Index ETF跟踪FTSE Canada Floating Rate Note Index - CAD - Benchmark TR Gross的表现。

该ETF投资于各个行业部门,重点关注Cash & Others。

加拿大在iShares Floating Rate Index ETF中持股最多。

iShares Floating Rate Index ETF的当前平均交易量为46,103.00。

iShares Floating Rate Index ETF在CA注册。

基金推出日期为2011/12/6。

iShares Floating Rate Index ETF主要投资于投资级公司。

iShares Floating Rate Index ETF的NAV为20.07CAD。

投资可以通过提供ETF交易通道的经纪商或金融机构进行。

该ETF在证券交易所交易,类似于股票。

是,该ETF可在常规证券账户中持有。

该ETF适合短期和长期投资策略,取决于投资者的目标。

该ETF按每日交易所价格估值。

应向供应商网站或经纪商咨询股息信息。

风险包括市场波动、汇率风险以及与小型公司相关的风险。

该ETF有义务定期并透明地报告其投资情况。

可在Eulerpool或供应商网站上直接查看表现。

更多信息请访问提供商的官方网站。

ETF 概况

iShares Floating Rate Index ETF

代码
ISIN
CUSIP
资产类别债券
投资类别投资级
EulerpooliShares
管理资产975.60 百万 CAD
平均成交量46,103
注册地CA
基金成立日期2011/12/6
货币CAD
总费用率 (TER)0.13 %
资产净值 (NAV)20.07 CAD
市净率 (P/B)—
市盈率 (P/E)—

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