OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) 价格

OneAscent Core Plus Bond ETF 价格

21.99
+0.02 (+0.08 %)
TER0.74 %
AUM268.08 百万 USD
Holdings287
货币USD
基金成立日期2022/3/30

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Performance

1W-0.20 %
1M+1.46 %
3M-1.47 %
YTD-4.52 %

OneAscent Core Plus Bond ETF 基本信息

Der OneAscent Core Plus Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der von OneAscent Asset Management verwaltet wird. Der ETF wurde ursprünglich im Jahr 2017 aufgelegt und ist seitdem zu einem beliebten Anlageinstrument geworden, da er Anlegern eine breite Diversifikation und Zugang zu einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren bietet.

Der OneAscent Core Plus Bond ETF zielt darauf ab, die Renditen des Barclays US Aggregate Bond Index nachzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities. Der ETF verfolgt eine Core-Plus-Anlagestrategie, die es ihm ermöglicht, in Anleihen mit höherem Renditepotenzial zu investieren, um insgesamt eine höhere Rendite zu erzielen.

Die Zusammensetzung des OneAscent Core Plus Bond ETF besteht aus einer breiten Palette von Anleihen, die die Kriterien von Bonität, Fälligkeit und Liquidität erfüllen. Der ETF kann in Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätsbewertungen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities investieren. Der Fokus des OneAscent Core Plus Bond ETF liegt darauf, Anleihen mit höheren Renditen und geringerem Kreditrisiko zu identifizieren und diese in den Fonds aufzunehmen.

Der ETF ist in erster Linie für Investoren gedacht, die ein breites Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wünschen, um eine stabilere Gesamtrendite zu erzielen. Der ETF bietet auch eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse, die den Anlegern hilft, das Risiko ihrer Anlage zu verringern.

In Bezug auf seine Performance zeigt der OneAscent Core Plus Bond ETF solide Ergebnisse. Der Fonds hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 3,25% erzielt. Obwohl dies möglicherweise nicht der höchste Gewinn im festverzinslichen Bereich ist, ist der Fonds aufgrund seiner stabilen Anlagestrategie und seiner breiten Diversifikation ein beliebtes Anlageinstrument für diejenigen, die eine sichere Rendite suchen.

Insgesamt bietet der OneAscent Core Plus Bond ETF eine hervorragende Möglichkeit für Anleger, eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse zu erzielen. Mit seinem Fokus auf höhere Renditen und geringeres Kreditrisiko ist der Fonds eine attraktive Option für Anleger, die eine stabile Gesamtrendite wünschen.

按行业部门划分的ETF持仓

ETF行业部门分配
行业部门分配
Cash & Others
100 %

按国家/地区划分的ETF持仓

ETF按国家/地区的分布
国家/地区分配
美利坚合众国
80.48 %
加拿大
4.76 %
法国
2.12 %
Other
2.09 %
爱尔兰
1.61 %
德国
1.09 %
荷兰
1.05 %
瑞士
0.98 %
意大利
0.93 %
阿拉伯联合酋长国
0.72 %
Ivory Coast
0.71 %
西班牙
0.6 %
英国
0.47 %
墨西哥
0.4 %
沙特阿拉伯
0.37 %
Venezuela
0.36 %
卢森堡
0.32 %
挪威
0.29 %
Honduras
0.24 %
塞尔维亚
0.21 %
澳大利亚
0.18 %

OneAscent Core Plus Bond ETF持仓清单

Top 1022.16 %
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5.63 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3.38 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
2.88 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
2.84 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1.87 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1.51 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1.19 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1.08 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0.96 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0.84 %
eulerpool
287 持仓
公司份额
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5.63 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3.38 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
2.88 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
2.84 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1.87 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1.51 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1.19 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1.08 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0.96 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0.84 %
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
0.74 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031  Due 05/23/2042
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031 Due 05/23/2042
0.74 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
0.72 %
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
0.71 %
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
0.69 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
0.67 %
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
0.64 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
0.63 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
0.57 %
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
0.54 %
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
0.54 %
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
0.54 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4733 4.5%, Due 09/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4733 4.5%, Due 09/01/2052
0.54 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4701 4.5%, Due 08/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4701 4.5%, Due 08/01/2052
0.54 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
0.53 %
1 / 12

关于OneAscent Core Plus Bond ETF的常见问题

OneAscent Core Plus Bond ETF由OneAscent提供,该公司是被动投资领域的领先企业。

OneAscent Core Plus Bond ETF的ISIN是US90470L5194。

OneAscent Core Plus Bond ETF的总费用率为0.74%,这意味着投资者每年需为每10,000USD的投资资本支付74.00USD。

该ETF以USD货币上市。

欧洲投资者可能因货币兑换和交易费用而产生额外成本。

否,OneAscent Core Plus Bond ETF不符合欧盟UCITS投资者保护指令。

该ETF投资于各个行业部门,重点关注Cash & Others。

美利坚合众国在OneAscent Core Plus Bond ETF中持股最多。

OneAscent Core Plus Bond ETF的当前平均交易量为70,346.00。

OneAscent Core Plus Bond ETF在US注册。

基金推出日期为2022/3/30。

OneAscent Core Plus Bond ETF主要投资于投资级公司。

OneAscent Core Plus Bond ETF的NAV为21.97USD。

投资可以通过提供ETF交易通道的经纪商或金融机构进行。

该ETF在证券交易所交易,类似于股票。

是,该ETF可在常规证券账户中持有。

该ETF适合短期和长期投资策略,取决于投资者的目标。

该ETF按每日交易所价格估值。

应向供应商网站或经纪商咨询股息信息。

风险包括市场波动、汇率风险以及与小型公司相关的风险。

该ETF有义务定期并透明地报告其投资情况。

可在Eulerpool或供应商网站上直接查看表现。

更多信息请访问提供商的官方网站。

ETF 概况

OneAscent Core Plus Bond ETF

代码
ISIN
CUSIP
资产类别债券
投资类别投资级
EulerpoolOneAscent
管理资产268.08 百万 USD
平均成交量70,346
注册地US
基金成立日期2022/3/30
货币USD
总费用率 (TER)0.74 %
资产净值 (NAV)21.97 USD
市净率 (P/B)—
市盈率 (P/E)—

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