Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) 价格

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 价格

25.56
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TER0.19 %
AUM613.22 百万 USD
Holdings164
货币USD
基金成立日期2022/12/9

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Performance

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Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 基本信息

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

按行业部门划分的ETF持仓

ETF行业部门分配
行业部门分配
Cash & Others
100 %

按国家/地区划分的ETF持仓

ETF按国家/地区的分布
国家/地区分配
开曼群岛
67.44 %
美利坚合众国
15.73 %
Other
15.21 %
英国
0.96 %
百慕大
0.48 %
爱尔兰
0.18 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF持仓清单

Top 1022.73 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3.20 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2.45 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2.40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2.40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2.40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2.24 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2.13 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1.96 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
1.92 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1.65 %
eulerpool
164 持仓
公司份额
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3.20 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2.45 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2.40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2.40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2.40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2.24 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2.13 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1.96 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
1.92 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1.65 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1.60 %
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
1.60 %
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
1.60 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
1.60 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
1.60 %
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
1.59 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1.44 %
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
1.44 %
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
1.28 %
Pikes Peak Clo 16 Ltd 5.28% 07/25/2039
Pikes Peak Clo 16 Ltd 5.28% 07/25/2039
1.28 %
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 5.24% 04/20/2039
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 5.24% 04/20/2039
1.28 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1.24 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1.20 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1.18 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
1.16 %
1 / 7

关于Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF的常见问题

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF由Invesco提供,该公司是被动投资领域的领先企业。

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF的ISIN是US46090A7211。

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF的总费用率为0.19%,这意味着投资者每年需为每10,000USD的投资资本支付19.00USD。

该ETF以USD货币上市。

欧洲投资者可能因货币兑换和交易费用而产生额外成本。

否,Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF不符合欧盟UCITS投资者保护指令。

该ETF投资于各个行业部门,重点关注Cash & Others。

开曼群岛在Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF中持股最多。

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF的当前平均交易量为132,358.00。

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF在US注册。

基金推出日期为2022/12/9。

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF主要投资于投资级公司。

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF的NAV为25.55USD。

投资可以通过提供ETF交易通道的经纪商或金融机构进行。

该ETF在证券交易所交易,类似于股票。

是,该ETF可在常规证券账户中持有。

该ETF适合短期和长期投资策略,取决于投资者的目标。

该ETF按每日交易所价格估值。

应向供应商网站或经纪商咨询股息信息。

风险包括市场波动、汇率风险以及与小型公司相关的风险。

该ETF有义务定期并透明地报告其投资情况。

可在Eulerpool或供应商网站上直接查看表现。

更多信息请访问提供商的官方网站。

ETF 概况

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

代码
ISIN
CUSIP
资产类别另类投资
投资类别投资级
EulerpoolInvesco
管理资产613.22 百万 USD
平均成交量132,358
注册地US
基金成立日期2022/12/9
货币USD
总费用率 (TER)0.19 %
资产净值 (NAV)25.55 USD
市净率 (P/B)—
市盈率 (P/E)—

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