Strive Total Return Bond ETF (STXT) Τιμή

Strive Total Return Bond ETF Τιμή

19,27
+0,02 (+0,13 %)
TER0,49 %
AUM114,90 Εκ. USD
Holdings208
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου9/8/2023

Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

100.000 αιτήματα/μήνα δωρεάν · χωρίς κάρτα

Performance

1W+0,97 %
1M+0,82 %
3M-0,59 %
YTD-3,91 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Τομέα

Κατανομή ETF κατά Τομέας
ΤομέαςΔιανομή
Cash & Others
100 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
89,74 %
Νήσοι Κέιμαν
6,36 %
Other
3,14 %
Ιρλανδία
0,25 %
Ελβετία
0,16 %
Σιγκαπούρη
0,08 %
Λουξεμβούργο
0,08 %
Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείας Ιρλανδίας
0,08 %
Καναδάς
0,06 %
Barbados
0,04 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων Strive Total Return Bond ETF

Top 1025,56 %
Strategy Inc 8% 09/30/2175
Strategy Inc 8% 09/30/2175
4,32 %
Strategy
Strategy
4,27 %
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
3,21 %
Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053
Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053
2,39 %
Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054
Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054
2,37 %
Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054
Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054
2,11 %
Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055
Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055
2,01 %
Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053
1,67 %
Cash & Other
Cash & Other
1,61 %
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
1,59 %
eulerpool
208 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
Strategy Inc 8% 09/30/2175
Strategy Inc 8% 09/30/2175
4,32 %
Strategy
Strategy
4,27 %
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
3,21 %
Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053
Fannie Mae Pool 4.5% 06/01/2053
2,39 %
Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054
Fannie Mae Pool 5% 03/01/2054
2,37 %
Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054
Fannie Mae Pool 6% 07/01/2054
2,11 %
Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055
Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055
2,01 %
Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 12/01/2053
1,67 %
Cash & Other
Cash & Other
1,61 %
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
1,59 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.6% 09/25/2035
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.6% 09/25/2035
1,59 %
Elmwood CLO 29 Ltd 7.3344% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 7.3344% 04/20/2037
1,58 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.4% 06/25/2035
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.4% 06/25/2035
1,56 %
Strategy Inc 0.625% 09/15/2028
Strategy Inc 0.625% 09/15/2028
1,56 %
Fannie Mae Pool 2% 10/01/2051
Fannie Mae Pool 2% 10/01/2051
1,53 %
Fannie Mae Pool 4% 08/01/2052
Fannie Mae Pool 4% 08/01/2052
1,52 %
US LONG BOND(CBT) Dec26
US LONG BOND(CBT) Dec26
1,52 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 08/15/2036
United States Treasury Note/Bond 4.625% 08/15/2036
1,29 %
Atlas Senior Loan Fund XXV Ltd 7.7644% 07/20/2038
Atlas Senior Loan Fund XXV Ltd 7.7644% 07/20/2038
1,25 %
PennantPark CLO II Ltd 8.0484% 10/15/2038
PennantPark CLO II Ltd 8.0484% 10/15/2038
1,24 %
Freddie Mac Pool 4% 10/01/2052
Freddie Mac Pool 4% 10/01/2052
1,24 %
Fannie Mae Pool 4% 11/01/2052
Fannie Mae Pool 4% 11/01/2052
1,17 %
Towd Point Mortgage Trust 2022-SJ1 4.75% 03/25/2062
Towd Point Mortgage Trust 2022-SJ1 4.75% 03/25/2062
1,17 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2040
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2040
1,16 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034
1,16 %
1 / 9

Συχνές ερωτήσεις για το Strive Total Return Bond ETF

Ο Strive Total Return Bond ETF προσφέρεται από την Strive, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του Strive Total Return Bond ETF είναι US02072L4582.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του Strive Total Return Bond ETF είναι 0,49%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 49,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο Strive Total Return Bond ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο ETF επενδύει σε διάφορους τομείς, με έμφαση σε Cash & Others.

Ο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Strive Total Return Bond ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του Strive Total Return Bond ETF είναι 19.634,00.

Ο Strive Total Return Bond ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 9/8/2023.

Ο Strive Total Return Bond ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Ευρύ πιστωτικό.

Η NAV του Strive Total Return Bond ETF ανέρχεται σε 19,31 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

Strive Total Return Bond ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΟμόλογα
Τμήμα επενδύσεωνΕυρύ πιστωτικό
ΕταιρείαStrive
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία114,90 Εκ. USD
Μέσος όγκος19.634
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου9/8/2023
ΝόμισμαUSD
Ιστοσελίδαwww.strivefunds.com/stxt
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,49 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)19,31 USD
P/B—
P/E—

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF