Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) Τιμή

Madison Aggregate Bond ETF Τιμή

19,27
+0,04 (+0,21 %)
TER0,36 %
AUM63,20 Εκ. USD
Holdings206
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου28/8/2023
Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API
Δωρεάν κλειδί API

Performance

1W+0,61 %
1M-1,40 %
3M-3,86 %
YTD-6,00 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Τομέα

Κατανομή ETF κατά Τομέας
ΤομέαςΔιανομή
Cash & Others
100 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
52,54 %
Other
46 %
Ιρλανδία
0,55 %
Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείας Ιρλανδίας
0,5 %
Σιγκαπούρη
0,41 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων Madison Aggregate Bond ETF

Top 1020,17 %
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
3,06 %
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
2,77 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
2,55 %
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
2,17 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
1,88 %
Cash & Other
Cash & Other
1,80 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
1,57 %
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
1,52 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
1,44 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
1,42 %
eulerpool
206 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/203091282CHR5
3,06 %
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/202891282CJF9
2,77 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/203291282CFV8
2,55 %
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/203391282CGM7
2,17 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/203491282CKQ3
1,88 %
Cash & Other
Cash & Other
1,80 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/202891282CHX2
1,57 %
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/203191282CJX0
1,52 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053912810TT5
1,44 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/20523132DWFF5
1,42 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044912810UB2
1,41 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/203691282CPZ8
1,31 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/15/2043
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/15/2043912810TS7
1,29 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/205331418ET67
1,27 %
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054912810UC0
1,21 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/205231418ELX6
1,19 %
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/2055
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/205538385KZ60
1,08 %
Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043
Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/20433132L5A37
1,00 %
Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 5% 11/01/20523132DWFG3
0,99 %
Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053
Freddie Mac Pool 5% 05/01/20533132DQFQ4
0,96 %
Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042
Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/204231418ECH1
0,92 %
Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052
Freddie Mac Pool 5% 12/01/20523132DWFR9
0,91 %
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/203795000U4E0
0,80 %
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/205687183XAH6
0,80 %
Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030
Verizon Master Trust 5.54% 04/22/203092348KCS0
0,79 %
1 / 9

Συχνές ερωτήσεις για το Madison Aggregate Bond ETF

Ο Madison Aggregate Bond ETF προσφέρεται από την Madison Funds, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του Madison Aggregate Bond ETF είναι US5574413002.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του Madison Aggregate Bond ETF είναι 0,36%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 36,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο Madison Aggregate Bond ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο ETF επενδύει σε διάφορους τομείς, με έμφαση σε Cash & Others.

Ο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Madison Aggregate Bond ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του Madison Aggregate Bond ETF είναι 3.506,00.

Ο Madison Aggregate Bond ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 28/8/2023.

Ο Madison Aggregate Bond ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Investment Grade.

Η NAV του Madison Aggregate Bond ETF ανέρχεται σε 19,27 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

Madison Aggregate Bond ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΟμόλογα
Τμήμα επενδύσεωνInvestment Grade
ΕταιρείαMadison Funds
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία63,20 Εκ. USD
Μέσος όγκος3.506
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου28/8/2023
ΝόμισμαUSD
Ιστοσελίδαmadisonfunds.com/etfs/madison-aggregate-bond
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,36 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)19,27 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Madison Funds · Πάροχος
Madison Dividend Value ETFDIVL · Μετοχές→Madison Short Term Strategic Income ETFMSTI · Ομόλογα→Madison Covered Call ETFCVRD · Μετοχές→

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF

Όλοι οι πάροχοι

+413 περισσότερα

Όλες οι κλάσεις περιουσιακών στοιχείων

Όλα τα Τμήματα

+110 περισσότερα

Όλοι οι Δείκτες

+4152 περισσότερα