Janus Henderson Income ETF (JIII) Τιμή

Janus Henderson Income ETF Τιμή

48,17
-0,01 (-0,02 %)
TER0,56 %
AUM244,74 Εκ. USD
Holdings513
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου12/11/2024
Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

Performance

1W-0,39 %
1M-1,77 %
3M-3,52 %
YTD-4,55 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Τομέα

Κατανομή ETF κατά Τομέας
ΤομέαςΔιανομή
Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά
26,54 %
Εμπορεύματα
25,35 %
Τεχνολογία πληροφοριών
20,62 %
Υπηρεσίες επικοινωνίας
14,3 %
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
8,22 %
Χρηματοοικονομικός τομέας
4,98 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Other
57,65 %
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
39,41 %
Καναδάς
1,23 %
Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείας Ιρλανδίας
0,33 %
Λουξεμβούργο
0,28 %
Βερμούδα
0,26 %
Ιταλία
0,24 %
Χιλή
0,22 %
Νήσοι Κέιμαν
0,11 %
Ολλανδία
0,09 %
Ιαπωνία
0,09 %
Αυστραλία
0,08 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων Janus Henderson Income ETF

Top 1043,68 %
FX Forward|USD|11/04/2026
FX Forward|USD|11/04/2026
12,95 %
UMBS TBA 30yr 5.5% October Delivery, 5.50%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 5.5% October Delivery, 5.50%, 10/13/26
4,20 %
UMBS TBA 30yr 5% October Delivery, 5.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 5% October Delivery, 5.00%, 10/13/26
2,92 %
UMBS TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/13/26
2,48 %
UMBS TBA 30yr 4.5% October Delivery, 4.50%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 4.5% October Delivery, 4.50%, 10/13/26
2,48 %
UMBS TBA 30yr 3% October Delivery, 3.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 3% October Delivery, 3.00%, 10/13/26
2,46 %
UMBS TBA 30yr 6% October Delivery, 6.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 6% October Delivery, 6.00%, 10/13/26
2,05 %
eulerpool
513 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
FX Forward|USD|11/04/2026
FX Forward|USD|11/04/2026
12,95 %
6,28 %
UMBS TBA 30yr 5.5% October Delivery, 5.50%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 5.5% October Delivery, 5.50%, 10/13/26
4,20 %
4,08 %
3,77 %
UMBS TBA 30yr 5% October Delivery, 5.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 5% October Delivery, 5.00%, 10/13/26
2,92 %
UMBS TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/13/26
2,48 %
UMBS TBA 30yr 4.5% October Delivery, 4.50%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 4.5% October Delivery, 4.50%, 10/13/26
2,48 %
UMBS TBA 30yr 3% October Delivery, 3.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 3% October Delivery, 3.00%, 10/13/26
2,46 %
UMBS TBA 30yr 6% October Delivery, 6.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 6% October Delivery, 6.00%, 10/13/26
2,05 %
GNMA II TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/20/26
GNMA II TBA 30yr 3.5% October Delivery, 3.50%, 10/20/26
1,18 %
UMBS TBA 30yr 4% October Delivery, 4.00%, 10/13/26
UMBS TBA 30yr 4% October Delivery, 4.00%, 10/13/26
1,14 %
SEGREGATED CASH
SEGREGATED CASH
0,95 %
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 10.69029% 25-DEC-2041, 10.69%,
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 10.69029% 25-DEC-2041, 10.69%,
0,68 %
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 2B2 11.34029% 25-JAN-2042, 11.34%, 01/25/42
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 2B2 11.34029% 25-JAN-2042, 11.34%, 01/25/42
0,62 %
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 2B1 6.49029% 25-MAR-2044, 6.49%, 03/25/44
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 2B1 6.49029% 25-MAR-2044, 6.49%, 03/25/44
0,60 %
BGSL Big Sky Funding LLC|8.5|12/31/2027, 8.50%, 12/31/27
BGSL Big Sky Funding LLC|8.5|12/31/2027, 8.50%, 12/31/27
0,57 %
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D 6.75621% 15-MAY-2041, 6.76%, 05/15/41
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 D 6.75621% 15-MAY-2041, 6.76%, 05/15/41
0,55 %
Sunoco LP 7.875% PERP, 7.88%, 03/18/99
Sunoco LP 7.875% PERP, 7.88%, 03/18/99
0,51 %
EAST WEST INVS MGMT CLO 2019-1, 5.01%, 10/19/38
EAST WEST INVS MGMT CLO 2019-1, 5.01%, 10/19/38
0,51 %
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B2 11.49029% 25-NOV-2041, 11.49%,
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B2 11.49029% 25-NOV-2041, 11.49%,
0,48 %
Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34
Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34
0,46 %
EF Holdco Inc. 7.375% 30-SEP-2030, 7.38%, 09/30/30
EF Holdco Inc. 7.375% 30-SEP-2030, 7.38%, 09/30/30
0,45 %
Level 3 Financing, Inc. 7.5% 15-FEB-2037, 7.50%, 02/15/37
Level 3 Financing, Inc. 7.5% 15-FEB-2037, 7.50%, 02/15/37
0,45 %
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1B2 9.59029% 25-JUL-2043, 9.59%, 07/25/43
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1B2 9.59029% 25-JUL-2043, 9.59%, 07/25/43
0,44 %
1 / 21

Συχνές ερωτήσεις για το Janus Henderson Income ETF

Ο Janus Henderson Income ETF προσφέρεται από την Janus Henderson, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του Janus Henderson Income ETF είναι US47103U7129.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του Janus Henderson Income ETF είναι 0,56%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 56,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο Janus Henderson Income ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο ETF επενδύει σε διάφορους τομείς, με έμφαση σε Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά, Εμπορεύματα, Τεχνολογία πληροφοριών.

Ο Other έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Janus Henderson Income ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του Janus Henderson Income ETF είναι 35.464,00.

Ο Janus Henderson Income ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 12/11/2024.

Ο Janus Henderson Income ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Ευρύ πιστωτικό.

Η NAV του Janus Henderson Income ETF ανέρχεται σε 47,99 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

Janus Henderson Income ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΟμόλογα
Τμήμα επενδύσεωνΕυρύ πιστωτικό
ΕταιρείαJanus Henderson
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία244,74 Εκ. USD
Μέσος όγκος35.464
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου12/11/2024
ΝόμισμαUSD
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,56 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)47,99 USD
P/B—
P/E—

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF