Invesco Flexible Income ETF (FLXI) Τιμή

Invesco Flexible Income ETF Τιμή

47,69
-0,04 (-0,08 %)
TER0,39 %
AUM14,21 Εκ. USD
Holdings75
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου25/2/2026
Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

Performance

1W+1,06 %
1M-1,18 %
3M-2,71 %

Βασικός

Invesco Government & Agency Portfolio
Invesco Government & Agency Portfolio

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Other
60,79 %
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
15,71 %
Νότια Αφρική
4,7 %
Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείας Ιρλανδίας
4,53 %
Γαλλία
3,18 %
Καναδάς
2,75 %
Βέλγιο
1,56 %
Κολομβία
1,43 %
Ινδία
1,38 %
Σερβία
1,37 %
Νήσοι Κέιμαν
1,35 %
Ελβετία
1,24 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων Invesco Flexible Income ETF

Top 1033,44 %
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 02/28/2048
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 02/28/2048
4,95 %
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
3,92 %
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
3,83 %
Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054
Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054
3,77 %
Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054
Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054
3,64 %
Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052
Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052
2,98 %
RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056
RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056
2,74 %
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056
2,59 %
JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031
JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031
2,56 %
Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056
Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056
2,45 %
eulerpool
75 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 02/28/2048
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 02/28/2048
4,95 %
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
3,92 %
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
Fannie Mae Pool 4.50% 02/01/2056
3,83 %
Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054
Fannie Mae Pool 4.50% 12/01/2054
3,77 %
Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054
Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054
3,64 %
Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052
Fannie Mae Pool 4.50% 07/01/2052
2,98 %
RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056
RCKT Mortgage Trust 2026-CES1 4.83% 01/25/2056
2,74 %
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.25% 10/06/2056
2,59 %
JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031
JPMorgan Chase Bank NA 5.00% 12/20/2031
2,56 %
Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056
Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056
2,45 %
Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071
Angel Oak Mortgage Trust 2026-2 5.20% 02/25/2071
2,28 %
2,27 %
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 5.04% 01/25/2046
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 5.04% 01/25/2046
2,21 %
Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.99% 02/25/2046
Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 4.99% 02/25/2046
2,02 %
Barclays PLC 8.50% 12/31/2099
Barclays PLC 8.50% 12/31/2099
2,01 %
BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21% 12/25/2065
BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM1 5.21% 12/25/2065
1,97 %
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-1 5.50% 04/25/2056
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-1 5.50% 04/25/2056
1,90 %
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1 5.24% 10/25/2055
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1 5.24% 10/25/2055
1,89 %
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2 5.18% 09/25/2055
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2 5.18% 09/25/2055
1,80 %
Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054
Subway Funding LLC 6.27% 07/30/2054
1,77 %
BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2079
BNP Paribas SA 6.88% 12/31/2079
1,68 %
KBC Group NV 6.00% 12/31/2079
KBC Group NV 6.00% 12/31/2079
1,64 %
Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056
Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056
1,53 %
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4 5.82% 06/25/2066
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM4 5.82% 06/25/2066
1,52 %
Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75% 06/24/2056
Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 7.75% 06/24/2056
1,50 %
1 / 3

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Flexible Income ETF

Ο Invesco Flexible Income ETF προσφέρεται από την Invesco, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του Invesco Flexible Income ETF είναι US46127B8090.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του Invesco Flexible Income ETF είναι 0,39%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 39,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο Invesco Flexible Income ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο Other έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Invesco Flexible Income ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του Invesco Flexible Income ETF είναι 220,00.

Ο Invesco Flexible Income ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 25/2/2026.

Ο Invesco Flexible Income ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Ευρύ πιστωτικό.

Η NAV του Invesco Flexible Income ETF ανέρχεται σε 47,37 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

Invesco Flexible Income ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΟμόλογα
Τμήμα επενδύσεωνΕυρύ πιστωτικό
ΕταιρείαInvesco
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία14,21 Εκ. USD
Μέσος όγκος220
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου25/2/2026
ΝόμισμαUSD
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,39 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)47,37 USD
P/B—
P/E—

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF