Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Τιμή

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Τιμή

25,63
+0,0100 (+0,04 %)
TER0,19 %
AUM609,65 Εκ. USD
Holdings167
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου9/12/2022

Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

100.000 αιτήματα/μήνα δωρεάν · χωρίς κάρτα

Performance

1W+0,08 %
1M+0,23 %
3M+0,35 %
YTD+0,27 %

Προφίλ Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Τομέα

Κατανομή ETF κατά Τομέας
ΤομέαςΔιανομή
Cash & Others
100 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Νήσοι Κέιμαν
69,28 %
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
14,89 %
Other
14,2 %
Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείας Ιρλανδίας
0,97 %
Βερμούδα
0,49 %
Ιρλανδία
0,18 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Top 1022,50 %
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2,40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
2,40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,98 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
1,65 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
1,60 %
eulerpool
167 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2,40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
2,40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,98 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
1,65 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
1,60 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037
1,60 %
Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037
1,60 %
CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 5.26% 06/22/2039
CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 5.26% 06/22/2039
1,60 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86% 07/20/2039
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037
1,60 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,45 %
Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039
Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039
1,28 %
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039
1,28 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,26 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,20 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,19 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038
1,16 %
Carysfort Park CLO DAC 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 04/28/2039
1,08 %
Magnetite XVII Ltd 4.88% 07/25/2039
Magnetite XVII Ltd 4.88% 07/25/2039
1,07 %
1 / 7

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Ο Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF προσφέρεται από την Invesco, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF είναι US46090A7211.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF είναι 0,19%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 19,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο ETF επενδύει σε διάφορους τομείς, με έμφαση σε Cash & Others.

Ο Νήσοι Κέιμαν έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF είναι 137.080,00.

Ο Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 9/12/2022.

Ο Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Investment Grade.

Η NAV του Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ανέρχεται σε 25,62 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΕναλλακτικές Επενδύσεις
Τμήμα επενδύσεωνInvestment Grade
ΕταιρείαInvesco
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία609,65 Εκ. USD
Μέσος όγκος137.080
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου9/12/2022
ΝόμισμαUSD
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,19 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)25,62 USD
P/B—
P/E—

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF