First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) Τιμή

First Trust AAA CMBS ETF Τιμή

19,80
-0,01 (-0,05 %)
TER0,30 %
AUM34,58 Εκ. USD
Holdings117
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου27/2/2024
Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

Performance

1W+0,35 %
1M-0,85 %
3M-2,15 %
YTD-3,39 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων First Trust AAA CMBS ETF

Top 1035,67 %
US 2YR NOTE (CBT) Dec26
US 2YR NOTE (CBT) Dec26
14,86 %
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
6,92 %
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
3,49 %
US 10yr Ultra Fut Dec26
US 10yr Ultra Fut Dec26
2,64 %
US Dollar
US Dollar
1,80 %
BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable rate, due 12/13/2042
BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable rate, due 12/13/2042
1,31 %
BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable rate, due 12/15/2030
BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable rate, due 12/15/2030
1,25 %
SWCH Commercial Mortgage Trust Series 2025-DATA, Class A, Variable rate, due 02/15/2042
SWCH Commercial Mortgage Trust Series 2025-DATA, Class A, Variable rate, due 02/15/2042
1,14 %
THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A, Variable rate, due 12/05/2038
THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A, Variable rate, due 12/05/2038
1,14 %
BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C, Class A, Variable rate, due 06/15/2044
BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C, Class A, Variable rate, due 06/15/2044
1,12 %
eulerpool
117 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
US 2YR NOTE (CBT) Dec26
US 2YR NOTE (CBT) Dec26
14,86 %
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
6,92 %
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
3,49 %
US 10yr Ultra Fut Dec26
US 10yr Ultra Fut Dec26
2,64 %
US Dollar
US Dollar
1,80 %
BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable rate, due 12/13/2042
BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable rate, due 12/13/2042
1,31 %
BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable rate, due 12/15/2030
BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable rate, due 12/15/2030
1,25 %
SWCH Commercial Mortgage Trust Series 2025-DATA, Class A, Variable rate, due 02/15/2042
SWCH Commercial Mortgage Trust Series 2025-DATA, Class A, Variable rate, due 02/15/2042
1,14 %
THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A, Variable rate, due 12/05/2038
THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A, Variable rate, due 12/05/2038
1,14 %
BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C, Class A, Variable rate, due 06/15/2044
BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C, Class A, Variable rate, due 06/15/2044
1,12 %
CENT Trust Series 2025-CITY, Class A, Variable rate, due 07/10/2040
CENT Trust Series 2025-CITY, Class A, Variable rate, due 07/10/2040
1,11 %
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST Series 2025-HGLR, Class A, Variable rate, due 02/05/2045
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST Series 2025-HGLR, Class A, Variable rate, due 02/05/2045
1,07 %
CHI Commercial Mortgage Trust Series 2025-SFT, Class A, Variable rate, due 04/15/2042
CHI Commercial Mortgage Trust Series 2025-SFT, Class A, Variable rate, due 04/15/2042
1,06 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2018-TALL, Class A, Variable rate, due 03/15/2037
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2018-TALL, Class A, Variable rate, due 03/15/2037
1,05 %
TEXAS Commercial Mortgage Trust Series 2025-TWR, Class A, Variable rate, due 04/15/2042
TEXAS Commercial Mortgage Trust Series 2025-TWR, Class A, Variable rate, due 04/15/2042
1,04 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust Series 2025-PHNY, Class A, Variable rate, due 01/15/20
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust Series 2025-PHNY, Class A, Variable rate, due 01/15/20
1,04 %
Bank Series 2020-BN29, Class ASB, 1.805%, due 11/15/2053
Bank Series 2020-BN29, Class ASB, 1.805%, due 11/15/2053
1,04 %
Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due 01/15/2063
Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due 01/15/2063
1,03 %
NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P, Class A, Variable rate, due 02/10/2035
NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P, Class A, Variable rate, due 02/10/2035
1,02 %
GGP Trust Series 2026-2PAK, Class A, Variable rate, due 04/10/2043
GGP Trust Series 2026-2PAK, Class A, Variable rate, due 04/10/2043
1,01 %
INT Commercial Mortgage Trust Series 2025-PLAZA, Class A, Variable rate, due 11/05/2037
INT Commercial Mortgage Trust Series 2025-PLAZA, Class A, Variable rate, due 11/05/2037
1,01 %
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2020-C8, Class A5, 2.04%, due 10/15/2053
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2020-C8, Class A5, 2.04%, due 10/15/2053
1,00 %
CONE Commercial Mortgage Trust Series 2026-DFW3, Class A, Variable rate, due 05/15/2043
CONE Commercial Mortgage Trust Series 2026-DFW3, Class A, Variable rate, due 05/15/2043
1,00 %
VRTX Trust Series 2025-HQ, Class A, Variable rate, due 08/05/2042
VRTX Trust Series 2025-HQ, Class A, Variable rate, due 08/05/2042
0,99 %
BENCHMARK Mortgage Trust Series 2021-B25, Class A4, 2.268%, due 04/15/2054
BENCHMARK Mortgage Trust Series 2021-B25, Class A4, 2.268%, due 04/15/2054
0,93 %
1 / 5

Συχνές ερωτήσεις για το First Trust AAA CMBS ETF

Ο First Trust AAA CMBS ETF προσφέρεται από την First Trust, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του First Trust AAA CMBS ETF είναι US33738D7628.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του First Trust AAA CMBS ETF είναι 0,30%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 30,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο First Trust AAA CMBS ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του First Trust AAA CMBS ETF είναι 6.800,00.

Ο First Trust AAA CMBS ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 27/2/2024.

Ο First Trust AAA CMBS ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Investment Grade.

Η NAV του First Trust AAA CMBS ETF ανέρχεται σε 19,76 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

First Trust AAA CMBS ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςetf_assetclass_Core Investment Grade Bond
Τμήμα επενδύσεωνInvestment Grade
ΕταιρείαFirst Trust
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία34,58 Εκ. USD
Μέσος όγκος6.800
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου27/2/2024
ΝόμισμαUSD
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,30 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)19,76 USD
P/B—
P/E—

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF