BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) Τιμή

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF Τιμή

23,82
-0,02 (-0,10 %)
TER0,39 %
AUM9,51 Εκ. USD
Holdings27
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου25/7/2023

Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

100.000 αιτήματα/μήνα δωρεάν · χωρίς κάρτα

Δωρεάν κλειδί API

Performance

1W+0,65 %
1M-1,04 %
3M-2,42 %
YTD-3,54 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Τομέα

Κατανομή ETF κατά Τομέας
ΤομέαςΔιανομή
Securitized
49,07 %
Government
43,44 %
Corporate
5,69 %
Cash & Others
1,8 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Other
50,82 %
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
49,18 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

Top 1095,96 %
US TREASURY N/ 4.625 8/36
US TREASURY N/ 4.625 8/36
36,29 %
US TREASURY FRN FRN 7/28
US TREASURY FRN FRN 7/28
30,39 %
US TREASURY FRN FRN 4/28
US TREASURY FRN FRN 4/28
9,37 %
US TREASURY N/ 4.375 8/31
US TREASURY N/ 4.375 8/31
5,75 %
US TREASURY N/B 4.25 8/35
US TREASURY N/B 4.25 8/35
5,25 %
US TREASURY N/ 5.125 8/56
US TREASURY N/ 5.125 8/56
3,42 %
WA PREM INST US TRSRY-PRM
WA PREM INST US TRSRY-PRM
2,30 %
Net Current Assets
Net Current Assets
1,64 %
QTS FAYETTEV 5.7 4/36
QTS FAYETTEV 5.7 4/36
0,92 %
US BANCORP 5.3 4/75
US BANCORP 5.3 4/75
0,63 %
eulerpool
27 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
US TREASURY N/ 4.625 8/36
US TREASURY N/ 4.625 8/36
36,29 %
US TREASURY FRN FRN 7/28
US TREASURY FRN FRN 7/28
30,39 %
US TREASURY FRN FRN 4/28
US TREASURY FRN FRN 4/28
9,37 %
US TREASURY N/ 4.375 8/31
US TREASURY N/ 4.375 8/31
5,75 %
US TREASURY N/B 4.25 8/35
US TREASURY N/B 4.25 8/35
5,25 %
US TREASURY N/ 5.125 8/56
US TREASURY N/ 5.125 8/56
3,42 %
WA PREM INST US TRSRY-PRM
WA PREM INST US TRSRY-PRM
2,30 %
Net Current Assets
Net Current Assets
1,64 %
QTS FAYETTEV 5.7 4/36
QTS FAYETTEV 5.7 4/36
0,92 %
US BANCORP 5.3 4/75
US BANCORP 5.3 4/75
0,63 %
BANK OF NY MELL 3.75 3/75
BANK OF NY MELL 3.75 3/75
0,52 %
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29
0,52 %
ARES CAPITAL C 2.875 6/28
ARES CAPITAL C 2.875 6/28
0,40 %
BOEING CO 3.2 3/29
BOEING CO 3.2 3/29
0,40 %
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28
0,40 %
ORACLE CORP 6.7 2/56
ORACLE CORP 6.7 2/56
0,34 %
BANK OF AMER CR 4.33 3/50
BANK OF AMER CR 4.33 3/50
0,32 %
SALESFORCE.COM 2.9 7/51
SALESFORCE.COM 2.9 7/51
0,23 %
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49
0,21 %
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28
0,21 %
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50
0,19 %
CITI CASH BAL USD
CITI CASH BAL USD
0,17 %
BANK OF AMER C 4.083 3/51
BANK OF AMER C 4.083 3/51
0,17 %
ARES CAPITAL COR 7 1/27
ARES CAPITAL COR 7 1/27
0,11 %
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
0,07 %
1 / 2

Συχνές ερωτήσεις για το BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

Ο BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF προσφέρεται από την Franklin Templeton, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF είναι US35473P4138.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF είναι 0,39%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 39,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο ETF επενδύει σε διάφορους τομείς, με έμφαση σε Securitized, Government, Corporate.

Ο Other έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF είναι 298,00.

Ο BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 25/7/2023.

Ο BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Investment Grade.

Η NAV του BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF ανέρχεται σε 23,78 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΟμόλογα
Τμήμα επενδύσεωνInvestment Grade
ΕταιρείαFranklin Templeton
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία9,51 Εκ. USD
Μέσος όγκος298
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου25/7/2023
ΝόμισμαUSD
Ιστοσελίδαwww.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/36405/SINGLCLASS/brandywineglobal-us-fixed-income-etf/USFI
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,39 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)23,78 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Franklin Templeton · Πάροχος
Putnam Focused Large Cap Value ETFPVAL · Μετοχές→Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETFLVHI · Μετοχές→Franklin FTSE Taiwan ETFFLTW · Μετοχές→Franklin FTSE Japan ETFFLJP · Μετοχές→Franklin U.S. Core Bond ETFFLCB · Ομόλογα→Franklin International Core Dividend Tilt Index ETFDIVI · Μετοχές→Franklin FTSE India ETFFLIN · Μετοχές→Franklin Dynamic Municipal Bond ETFFLMI · Ομόλογα→Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFFLQL · Μετοχές→

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF

Όλοι οι πάροχοι

+413 περισσότερα

Όλες οι κλάσεις περιουσιακών στοιχείων

Όλα τα Τμήματα

+110 περισσότερα

Όλοι οι Δείκτες

+4152 περισσότερα