Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) Τιμή

Anfield Universal Fixed Income ETF Τιμή

9,24
-0,02 (-0,22 %)
TER0,85 %
AUM705,27 Εκ. USD
Holdings393
ΝόμισμαUSD
Έναρξη Χρηματιστηρίου18/9/2018

Αποκτήστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Eulerpool API

100.000 αιτήματα/μήνα δωρεάν · χωρίς κάρτα

Performance

1W-0,65 %
1M-0,22 %
3M-2,01 %
YTD-1,76 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Τομέα

Κατανομή ETF κατά Τομέας
ΤομέαςΔιανομή
Corporate
62,27 %
Securitized
15,61 %
Government
11,62 %
Cash & Others
10,5 %

Περιουσιακά Στοιχεία ETF κατά Χώρα

Κατανομή του ETF ανά χώρες
ΧώραΔιανομή
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
73,68 %
Νήσοι Κέιμαν
11,91 %
Γαλλία
8,43 %
Καναδάς
6,39 %
Ισπανία
2,01 %
Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείας Ιρλανδίας
1,26 %
Γερμανία
0,73 %
Ιρλανδία
0,64 %
Βερμούδα
0,57 %
Ολλανδία
0,12 %

Κατάλογος Περιουσιακών Στοιχείων Anfield Universal Fixed Income ETF

Top 1024,72 %
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
8,17 %
United States Treasury Bill 06/10/2027
United States Treasury Bill 06/10/2027
2,87 %
US LONG BOND(CBT) Mar27
US LONG BOND(CBT) Mar27
1,71 %
Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031
Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031
1,67 %
US LONG BOND(CBT) Dec26
US LONG BOND(CBT) Dec26
1,65 %
US 10YR NOTE (CBT)Mar27
US 10YR NOTE (CBT)Mar27
1,63 %
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030
1,48 %
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
1,43 %
eulerpool
393 Θέσεις
ΕταιρείαΜερίδιο
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
First American Government Obligations Fund 12/01/2031
8,17 %
United States Treasury Bill 06/10/2027
United States Treasury Bill 06/10/2027
2,87 %
2,06 %
2,05 %
US LONG BOND(CBT) Mar27
US LONG BOND(CBT) Mar27
1,71 %
Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031
Station Casinos LLC 5.7309% 04/30/2031
1,67 %
US LONG BOND(CBT) Dec26
US LONG BOND(CBT) Dec26
1,65 %
US 10YR NOTE (CBT)Mar27
US 10YR NOTE (CBT)Mar27
1,63 %
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030
1,48 %
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
1,43 %
United States Treasury Bill 11/12/2026
United States Treasury Bill 11/12/2026
1,28 %
Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174
Electricite de France SA 9.125% 12/15/2174
1,25 %
Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25) 7.1799% 01/16/2032
Great Outdoors (Bass Pro Shops) T/L (1/25) 7.1799% 01/16/2032
1,21 %
Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.55% 09/13/2029
Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.55% 09/13/2029
1,18 %
Point Au Roche Park CLO Ltd 5.7844% 01/20/2039
Point Au Roche Park CLO Ltd 5.7844% 01/20/2039
1,13 %
BPCE SA 5.389% 05/28/2031
BPCE SA 5.389% 05/28/2031
1,12 %
Penn Entertainment Inc 5.7309% 04/21/2029
Penn Entertainment Inc 5.7309% 04/21/2029
1,09 %
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 01/15/2031
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 01/15/2031
1,08 %
Air Canada 5.4134% 03/14/2031
Air Canada 5.4134% 03/14/2031
1,07 %
US 5YR NOTE (CBT) Mar27
US 5YR NOTE (CBT) Mar27
1,07 %
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
1,00 %
General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175
General Motors Financial Co Inc 5.7% 03/30/2175
0,99 %
Penn Entertainment Inc 6.75% 04/01/2031
Penn Entertainment Inc 6.75% 04/01/2031
0,95 %
Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175
Ally Financial Inc 4.7% 08/15/2175
0,84 %
Pioneer Opco TL B (05/26) 7.1509% 05/06/2033
Pioneer Opco TL B (05/26) 7.1509% 05/06/2033
0,84 %
1 / 16

Συχνές ερωτήσεις για το Anfield Universal Fixed Income ETF

Ο Anfield Universal Fixed Income ETF προσφέρεται από την Horizon Funds, έναν κορυφαίο παίκτη στον τομέα των παθητικών επενδύσεων.

Η ISIN του Anfield Universal Fixed Income ETF είναι US44053A4408.

Ο Συνολικός Δείκτης Εξόδων του Anfield Universal Fixed Income ETF είναι 0,85%, που σημαίνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν 85,00 USD ανά 10.000 USD επενδυμένου κεφαλαίου ετησίως.

Ο ETF είναι καταχωρημένος σε USD.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες για συναλλαγματική μετατροπή και αμοιβές συναλλαγών.

Όχι, ο Anfield Universal Fixed Income ETF δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες προστασίας επενδυτών UCITS της ΕΕ.

Ο ETF επενδύει σε διάφορους τομείς, με έμφαση σε Corporate, Securitized, Government.

Ο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον Anfield Universal Fixed Income ETF.

Ο τρέχων μέσος όγκος συναλλαγών του Anfield Universal Fixed Income ETF είναι 824.771,00.

Ο Anfield Universal Fixed Income ETF έχει έδρα στη US.

Ο ταμείο εκδόθηκε στις 18/9/2018.

Ο Anfield Universal Fixed Income ETF επενδύει κυρίως σε εταιρείες Ευρύ πιστωτικό.

Η NAV του Anfield Universal Fixed Income ETF ανέρχεται σε 9,27 USD.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρηματιστών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση ETF.

Ο ETF διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως οι μετοχές.

Ναι, ο ETF μπορεί να κρατηθεί σε ένα τακτικό λογαριασμό χρεογράφων.

Ο ETF είναι κατάλληλος τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες στρατηγικές επένδυσης, ανάλογα με τους στόχους του επενδυτή.

Ο ETF αποτιμάται καθημερινά.

Πληροφορίες σχετικά με τα μερίσματα πρέπει να ζητηθούν από την ιστοσελίδα του παρόχου ή τον χρηματιστή σας.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με μικρότερες εταιρείες.

Ο ETF είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τακτικά και διαφανώς για τις επενδύσεις του.

Η απόδοση μπορεί να προβληθεί στο Eulerpool ή απευθείας στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του παρόχου.

Προφίλ ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Σύμβολο
ISIN
CUSIP
Κατηγορία περιουσίαςΟμόλογα
Τμήμα επενδύσεωνΕυρύ πιστωτικό
ΕταιρείαHorizon Funds
Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία705,27 Εκ. USD
Μέσος όγκος824.771
ΈδραUS
Έναρξη Χρηματιστηρίου18/9/2018
ΝόμισμαUSD
Συνολικό ποσοστό εξόδων (TER)0,85 %
NAV (Καθαρή αξία περιουσίας)9,27 USD
P/B—
P/E—

Κατάλογος ETF

Κατάλογος ETF