Varonis Systems (VRNS) Aktie Kurs
Varonis Systems Kurs
Varonis Systems (VRNS) — ISIN US9222801022. Der Varonis Systems Aktienkurs lag 24,09 USD im Jahr 2026. Der Umsatz betrug 741,23 Mio. USD. Der Gewinn betrug 40,79 Mio. USD. Das KGV lag bei 67,57. Varonis Systems ist im Sektor Informationstechnologie tätig.
Varonis Systems Aktienkurs
Details
Kurs
ⓘÜberblick
Das Aktienkursdiagramm bietet detaillierte und dynamische Einblicke in die Performance der Varonis Systems-Aktie und zeigt täglich, wöchentlich oder monatlich aggregierte Kurse. Benutzer können zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, um den Verlauf der Aktie sorgfältig zu analysieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Intraday-Funktion
Die Intraday-Funktion liefert Echtzeitdaten und ermöglicht es Anlegern, die Kursschwankungen der Varonis Systems-Aktie im Laufe des Handelstages zu betrachten, um zeitnahe und strategische Anlageentscheidungen zu treffen.
Gesamtrendite und relative Preisänderung
Sehen Sie sich die Gesamtrendite der Varonis Systems-Aktie an, um ihre Rentabilität im Laufe der Zeit zu beurteilen. Die relative Preisänderung, basierend auf dem ersten verfügbaren Kurs im ausgewählten Zeitrahmen, bietet Einblicke in die Performance der Aktie und hilft bei der Bewertung ihres Anlagepotenzials.
Interpretation und Anlage
Nutzen Sie die umfassenden Daten, die im Aktienkursdiagramm präsentiert werden, um Markttrends, Preisbewegungen und potenzielle Renditen von Varonis Systems zu analysieren. Treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen, indem Sie verschiedene Zeitrahmen vergleichen und Intraday-Daten für ein optimiertes Portfolio-Management bewerten.
| Datum | Varonis Systems Aktienkurs |
|---|---|
| 11.3.2026 | 24,09 USD |
| 10.3.2026 | 24,00 USD |
| 9.3.2026 | 24,36 USD |
| 6.3.2026 | 24,40 USD |
| 5.3.2026 | 23,53 USD |
| 27.2.2026 | 22,99 USD |
| 26.2.2026 | 22,65 USD |
| 25.2.2026 | 22,73 USD |
| 23.2.2026 | 21,07 USD |
| 20.2.2026 | 23,62 USD |
| 19.2.2026 | 25,67 USD |
| 18.2.2026 | 25,98 USD |
| 16.2.2026 | 25,32 USD |
| 12.2.2026 | 25,36 USD |
| 11.2.2026 | 25,15 USD |
| 10.2.2026 | 26,29 USD |
Varonis Systems Umsatz, EBIT, Gewinn
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Varonis Systems Aktie Kennzahlen
| UMSATZ (Mrd. USD) |
|---|
| UMSATZWACHSTUM (%) |
| BRUTTOMARGE (%) |
| BRUTTOEINKOMMEN (Mio. USD) |
| REINGEWINN (Mio. USD) |
| GEWINNWACHSTUM (%) |
| ANZAHL AKTIEN (Mio.) |
| DOKUMENTE |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | 2031e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 1,01 | 1,07 | 1,18 | 1,30 |
| – | 39,29 | 35,90 | 39,62 | 36,49 | 25,74 | 29,92 | 30,30 | 25,58 | -5,93 | 14,96 | 33,56 | 21,28 | 5,50 | 10,22 | 13,27 | 18,94 | 17,41 | 16,32 | 5,93 | 10,45 | 10,05 |
| 92,86 | 92,31 | 90,57 | 91,89 | 90,10 | 90,55 | 90,91 | 90,23 | 89,63 | 86,22 | 84,93 | 84,62 | 85,20 | 85,57 | 83,09 | 78,81 | 66,26 | 56,44 | 48,52 | 45,80 | 41,47 | 37,68 |
| 26,00 | 36,00 | 48,00 | 68,00 | 91,00 | 115,00 | 150,00 | 194,00 | 242,00 | 219,00 | 248,00 | 330,00 | 403,00 | 427,00 | 457,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 491,00 |
| -2,00 | -3,00 | -4,00 | -7,00 | -19,00 | -21,00 | -14,00 | -13,00 | -28,00 | -78,00 | -94,00 | -116,00 | -124,00 | -100,00 | -95,00 | -129,00 | 40,00 | 69,00 | 184,00 | 158,00 | 220,00 | 255,00 |
| – | 50,00 | 33,33 | 75,00 | 171,43 | 10,53 | -33,33 | -7,14 | 115,38 | 178,57 | 20,51 | 23,40 | 6,90 | -19,35 | -5,00 | 35,79 | -131,01 | 72,50 | 166,67 | -14,13 | 39,24 | 15,91 |
| 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 63,70 | 75,60 | 79,20 | 82,40 | 87,10 | 90,80 | 94,30 | 105,30 | 109,30 | 109,14 | 111,66 | 114,41 | 114,41 | 114,41 | 114,41 | 114,41 | 114,41 | 114,41 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Details
GuV
ⓘUmsatz und Wachstum
Der Varonis Systems Umsatz und das Umsatzwachstum sind entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit und der betrieblichen Effizienz eines Unternehmens. Ein konstanter Umsatzanstieg deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, seine Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu vermarkten und zu verkaufen, während der Prozentsatz des Umsatzwachstums Aufschluss über das Tempo gibt, mit dem das Unternehmen im Laufe der Jahre wächst.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist ein entscheidender Faktor, der den Prozentsatz des Umsatzes über den Herstellungskosten anzeigt. Eine höhere Bruttomarge deutet auf die Effizienz eines Unternehmens bei der Kontrolle seiner Produktionskosten hin und verspricht potenzielle Rentabilität und finanzielle Stabilität.
EBIT und EBIT-Marge
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und EBIT-Marge bieten tiefe Einblicke in die Rentabilität eines Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Zinsen und Steuern. Investoren bewerten diese Metriken häufig, um die betriebliche Effizienz und die inhärente Rentabilität eines Unternehmens unabhängig von seiner Finanzstruktur und Steuerumgebung zu beurteilen.
Einkommen und Wachstum
Das Nettoeinkommen und sein anschließendes Wachstum sind für Investoren unerlässlich, die die Rentabilität eines Unternehmens verstehen möchten. Ein konstantes Einkommenswachstum unterstreicht die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rentabilität im Laufe der Zeit zu steigern, und spiegelt betriebliche Effizienz, strategische Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Gesundheit wider.
Ausstehende Aktien
Ausstehende Aktien beziehen sich auf die Gesamtanzahl der von einem Unternehmen ausgegebenen Aktien. Sie ist entscheidend für die Berechnung wichtiger Kennzahlen wie dem Gewinn pro Aktie (EPS), die für Investoren von entscheidender Bedeutung ist, um die Rentabilität eines Unternehmens auf pro Aktien-Basis zu bewerten und bietet einen detaillierteren Überblick über die finanzielle Gesundheit und Bewertung.
Interpretation des jährlichen Vergleichs
Der Vergleich von jährlichen Daten ermöglicht es den Investoren, Trends zu identifizieren, das Wachstum des Unternehmens zu bewerten und die potenzielle zukünftige Leistung vorherzusagen. Die Analyse, wie sich Kennzahlen wie Umsatz, Einkommen und Margen von Jahr zu Jahr ändern, kann wertvolle Einblicke in die betriebliche Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben.
Erwartungen und Prognosen
Investoren stellen die aktuellen und vergangenen Finanzdaten oft den Erwartungen des Marktes gegenüber. Dieser Vergleich hilft bei der Bewertung, ob das Varonis Systems wie erwartet, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich abschneidet und liefert entscheidende Daten für Investitionsentscheidungen.
Varonis Systems Aktie Quartalszahlen
| UMSATZ (Mio. USD) |
|---|
| UMSATZWACHSTUM (%) |
| BRUTTOMARGE (%) |
| BRUTTOEINKOMMEN (Mio. USD) |
| REINGEWINN (Mio. USD) |
| GEWINNWACHSTUM (%) |
| ANZAHL AKTIEN (Mio.) |
| 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 | 2013 Q1 | 2013 Q2 | 2013 Q3 | 2013 Q4 | 2014 Q1 | 2014 Q2 | 2014 Q3 | 2014 Q4 | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 | 2015 Q4 | 2016 Q1 | 2016 Q2 | 2016 Q3 | 2016 Q4 | 2017 Q1 | 2017 Q2 | 2017 Q3 | 2017 Q4 | 2018 Q1 | 2018 Q2 | 2018 Q3 | 2018 Q4 | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1e | 2026 Q2e | 2026 Q3e | 2026 Q4e | 2027 Q1e | 2027 Q2e | 2027 Q3e | 2027 Q4e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12,00 | 13,00 | 18,00 | 12,00 | 17,00 | 18,00 | 25,00 | 17,00 | 24,00 | 25,00 | 33,00 | 23,00 | 29,00 | 31,00 | 43,00 | 30,00 | 38,00 | 40,00 | 55,00 | 39,00 | 49,00 | 53,00 | 73,00 | 53,00 | 62,00 | 67,00 | 87,00 | 56,00 | 59,00 | 65,00 | 72,00 | 54,00 | 66,00 | 76,00 | 95,00 | 74,00 | 88,00 | 100,00 | 126,00 | 96,00 | 111,00 | 123,00 | 142,00 | 107,00 | 115,00 | 122,00 | 154,00 | 114,00 | 130,00 | 148,00 | 158,00 | 136,00 | 152,00 | 161,00 | 173,00 | 168,00 | 178,00 | 189,00 | 199,00 | 202,00 | 214,00 | 224,00 | 234,00 |
| – | 50,00 | 8,33 | 38,46 | -33,33 | 41,67 | 5,88 | 38,89 | -32,00 | 41,18 | 4,17 | 32,00 | -30,30 | 26,09 | 6,90 | 38,71 | -30,23 | 26,67 | 5,26 | 37,50 | -29,09 | 25,64 | 8,16 | 37,74 | -27,40 | 16,98 | 8,06 | 29,85 | -35,63 | 5,36 | 10,17 | 10,77 | -25,00 | 22,22 | 15,15 | 25,00 | -22,11 | 18,92 | 13,64 | 26,00 | -23,81 | 15,63 | 10,81 | 15,45 | -24,65 | 7,48 | 6,09 | 26,23 | -25,97 | 14,04 | 13,85 | 6,76 | -13,92 | 11,76 | 5,92 | 7,45 | -2,89 | 5,95 | 6,18 | 5,29 | 1,51 | 5,94 | 4,67 | 4,46 |
| 87,50 | 91,67 | 92,31 | 94,44 | 91,67 | 94,12 | 88,89 | 92,00 | 88,24 | 91,67 | 92,00 | 90,91 | 86,96 | 89,66 | 90,32 | 93,02 | 90,00 | 89,47 | 90,00 | 92,73 | 87,18 | 89,80 | 88,68 | 91,78 | 88,68 | 88,71 | 89,55 | 90,80 | 85,71 | 86,44 | 86,15 | 86,11 | 81,48 | 84,85 | 85,53 | 86,32 | 82,43 | 84,09 | 86,00 | 86,51 | 81,25 | 83,78 | 86,18 | 88,03 | 83,18 | 85,22 | 85,25 | 87,01 | 80,70 | 82,31 | 83,78 | 83,54 | 78,68 | 78,95 | 78,26 | 78,61 | 80,95 | 76,40 | 71,96 | 68,34 | 67,33 | 63,55 | 60,71 | 58,12 |
| 7,00 | 11,00 | 12,00 | 17,00 | 11,00 | 16,00 | 16,00 | 23,00 | 15,00 | 22,00 | 23,00 | 30,00 | 20,00 | 26,00 | 28,00 | 40,00 | 27,00 | 34,00 | 36,00 | 51,00 | 34,00 | 44,00 | 47,00 | 67,00 | 47,00 | 55,00 | 60,00 | 79,00 | 48,00 | 51,00 | 56,00 | 62,00 | 44,00 | 56,00 | 65,00 | 82,00 | 61,00 | 74,00 | 86,00 | 109,00 | 78,00 | 93,00 | 106,00 | 125,00 | 89,00 | 98,00 | 104,00 | 134,00 | 92,00 | 107,00 | 124,00 | 132,00 | 107,00 | 120,00 | 126,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| -5,00 | -1,00 | 0 | 2,00 | -4,00 | -1,00 | -2,00 | 1,00 | -8,00 | -4,00 | -6,00 | 0 | -12,00 | -6,00 | -4,00 | 2,00 | -10,00 | -6,00 | -4,00 | 7,00 | -11,00 | -5,00 | -3,00 | 6,00 | -15,00 | -12,00 | -7,00 | 6,00 | -22,00 | -24,00 | -17,00 | -14,00 | -31,00 | -24,00 | -19,00 | -19,00 | -35,00 | -32,00 | -23,00 | -24,00 | -48,00 | -36,00 | -28,00 | -10,00 | -38,00 | -38,00 | -23,00 | 0 | -40,00 | -23,00 | -18,00 | -12,00 | -35,00 | -35,00 | -29,00 | -27,00 | -4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 17,00 |
| – | -80,00 | – | – | -300,00 | -75,00 | 100,00 | -150,00 | -900,00 | -50,00 | 50,00 | – | – | -50,00 | -33,33 | -150,00 | -600,00 | -40,00 | -33,33 | -275,00 | -257,14 | -54,55 | -40,00 | -300,00 | -350,00 | -20,00 | -41,67 | -185,71 | -466,67 | 9,09 | -29,17 | -17,65 | 121,43 | -22,58 | -20,83 | – | 84,21 | -8,57 | -28,13 | 4,35 | 100,00 | -25,00 | -22,22 | -64,29 | 280,00 | – | -39,47 | – | – | -42,50 | -21,74 | -33,33 | 191,67 | – | -17,14 | -6,90 | -85,19 | -300,00 | 50,00 | 33,33 | -12,50 | – | 14,29 | 6,25 |
| 71,50 | 72,30 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 33,20 | 73,40 | 73,50 | 74,00 | 74,20 | 74,60 | 76,10 | 77,40 | 78,40 | 78,80 | 79,50 | 80,20 | 80,90 | 82,00 | 82,80 | 84,00 | 85,10 | 86,80 | 87,80 | 88,50 | 89,50 | 90,90 | 91,10 | 91,60 | 92,70 | 94,50 | 94,80 | 95,30 | 100,20 | 106,40 | 107,00 | 107,40 | 108,20 | 109,70 | 110,00 | 109,20 | 108,40 | 109,70 | 109,40 | 109,01 | 109,99 | 111,89 | 112,27 | 112,49 | 112,65 | 112,05 | 114,97 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 |
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GuV
ⓘUmsatz und Wachstum
Der Varonis Systems Umsatz und das Umsatzwachstum sind entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit und der betrieblichen Effizienz eines Unternehmens. Ein konstanter Umsatzanstieg deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, seine Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu vermarkten und zu verkaufen, während der Prozentsatz des Umsatzwachstums Aufschluss über das Tempo gibt, mit dem das Unternehmen im Laufe der Jahre wächst.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist ein entscheidender Faktor, der den Prozentsatz des Umsatzes über den Herstellungskosten anzeigt. Eine höhere Bruttomarge deutet auf die Effizienz eines Unternehmens bei der Kontrolle seiner Produktionskosten hin und verspricht potenzielle Rentabilität und finanzielle Stabilität.
EBIT und EBIT-Marge
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und EBIT-Marge bieten tiefe Einblicke in die Rentabilität eines Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Zinsen und Steuern. Investoren bewerten diese Metriken häufig, um die betriebliche Effizienz und die inhärente Rentabilität eines Unternehmens unabhängig von seiner Finanzstruktur und Steuerumgebung zu beurteilen.
Einkommen und Wachstum
Das Nettoeinkommen und sein anschließendes Wachstum sind für Investoren unerlässlich, die die Rentabilität eines Unternehmens verstehen möchten. Ein konstantes Einkommenswachstum unterstreicht die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rentabilität im Laufe der Zeit zu steigern, und spiegelt betriebliche Effizienz, strategische Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Gesundheit wider.
Ausstehende Aktien
Ausstehende Aktien beziehen sich auf die Gesamtanzahl der von einem Unternehmen ausgegebenen Aktien. Sie ist entscheidend für die Berechnung wichtiger Kennzahlen wie dem Gewinn pro Aktie (EPS), die für Investoren von entscheidender Bedeutung ist, um die Rentabilität eines Unternehmens auf pro Aktien-Basis zu bewerten und bietet einen detaillierteren Überblick über die finanzielle Gesundheit und Bewertung.
Interpretation des jährlichen Vergleichs
Der Vergleich von jährlichen Daten ermöglicht es den Investoren, Trends zu identifizieren, das Wachstum des Unternehmens zu bewerten und die potenzielle zukünftige Leistung vorherzusagen. Die Analyse, wie sich Kennzahlen wie Umsatz, Einkommen und Margen von Jahr zu Jahr ändern, kann wertvolle Einblicke in die betriebliche Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben.
Erwartungen und Prognosen
Investoren stellen die aktuellen und vergangenen Finanzdaten oft den Erwartungen des Marktes gegenüber. Dieser Vergleich hilft bei der Bewertung, ob das Varonis Systems wie erwartet, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich abschneidet und liefert entscheidende Daten für Investitionsentscheidungen.
Varonis Systems Aktie Margen
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Details
Varonis Systems Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn pro Aktie
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Details
Varonis Systems Aktie und Aktienanalyse
Varonis Systems Aktienanalyse: SWOT Analyse
Stärken
Varonis Systems Inc hat einige entscheidende Stärken, die zu seinem Erfolg auf dem Markt beitragen.
- Starke Produktpalette: Varonis bietet eine umfassende Reihe von Datenschutz- und Analyse-Lösungen, einschließlich Datensicherung, Dateianalyse und Bedrohungserkennung.
- Fortgeschrittene Technologie: Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Machine Learning-Algorithmen und KI-gesteuerte Technologien, um intelligente Erkenntnisse und proaktive Sicherheitsmaßnahmen bereitzustellen.
- Etablierte Marktpräsenz: Varonis hat eine starke Präsenz im Markt etabliert und verfügt über eine große Kundenbasis, einschließlich vieler Fortune-500-Unternehmen.
- Erfahrenes Management-Team: Das Unternehmen wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über fundiertes Fachwissen in der Branche verfügen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Steigerung des Geschäftswachstums haben.
Schwächen
Trotz seiner Stärken hat Varonis Systems Inc auch bestimmte Schwächen, die angegangen werden müssen.
- Enger Produktfokus: Varonis ist hauptsächlich auf Datenschutz- und Analyselösungen spezialisiert, was seine Fähigkeit, andere aufstrebende Technologien und Märkte zu nutzen, begrenzen kann.
- Abhängigkeit von der IT-Branche: Der Erfolg des Unternehmens hängt vom Wachstum und der Stabilität der IT-Branche ab. Jeder Rückgang in der Branche könnte sich negativ auf die finanzielle Leistung von Varonis auswirken.
- Begrenzte globale Präsenz: Obwohl Varonis einen signifikanten Marktanteil in Nordamerika hat, ist seine globale Präsenz relativ begrenzt, was das Wachstumspotenzial in anderen Regionen behindern könnte.
Möglichkeiten
Varonis Systems Inc kann die folgenden Chancen nutzen, um ihr Geschäft auszuweiten und Wachstum voranzutreiben:
- Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit: Mit der wachsenden Bedrohungslage und den gesetzlichen Anforderungen besteht eine zunehmende Nachfrage nach fortschrittlichen Datensicherheitslösungen, was für Varonis eine bedeutende Chance darstellt.
- Wachstum des Marktes für Datenanalyse: Der Markt für Datenanalyse-Lösungen wird voraussichtlich schnell wachsen und Varonis die Möglichkeit bieten, von der zunehmenden Nachfrage nach datengesteuerten Erkenntnissen zu profitieren.
- Expansions in neue Märkte: Varonis kann unerschlossene Märkte wie das Gesundheitswesen, Finanzwesen und Regierungssektoren erforschen, um seine Kundengrundlage zu erweitern und seine Einnahmequellen zu diversifizieren.
Gefahren
Varonis Systems Inc sollte sich folgender Bedrohungen bewusst sein, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten:
- Intensive Konkurrenz: Der Markt für Datensicherheit und Analytik ist äußerst wettbewerbsintensiv, mit etablierten Marktteilnehmern und neuen Akteuren. Varonis muss kontinuierlich innovativ sein und sich differenzieren, um seinen Wettbewerbsvorteil zu bewahren.
- Sich entwickelnder regulatorischer Rahmen: Änderungen in den Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit könnten erfordern, dass Varonis seine Lösungen und Praktiken anpasst, was die Kosten für die Einhaltung erhöhen und sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnte.
- Cybersecurity Risiken: Als Anbieter von Datensicherheitslösungen ist Varonis den Gefahren der Cybersicherheit ausgesetzt. Jeder Datenverstoß oder jeder Sicherheitsvorfall könnte zu einem Schaden des Rufs und Verlust des Kundenvertrauens führen.
Varonis Systems Segments
Varonis Systems Aktienanalyse: Umsatz nach Segment
3 Jahre
5 Jahre
Max
Details
Varonis Systems Aktienanalyse: Umsatz nach Region
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Max
Details
Varonis Systems Bewertung nach Fair Value
Details
Fair Value
ⓘVerständnis des Fair Value
Der Fair Value einer Aktie bietet Einblicke, ob die Aktie derzeit unterbewertet oder überbewertet ist. Er wird basierend auf dem Gewinn, Umsatz oder Dividende berechnet und bietet eine umfassende Perspektive des inneren Wertes der Aktie.
Einkommensbasierter Fair Value
Dieser wird berechnet, indem das Einkommen pro Aktie mit dem durchschnittlichen KGV der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) multipliziert wird. Wenn der Fair Value höher als der aktuelle Kurswert ist, deutet dies darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.
Beispiel 2022
Fair Value Gewinn 2022 = Gewinn pro Aktie 2022 / Durchschnitts KGV 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)
Umsatzbasierter Fair Value
Er wird abgeleitet, indem der Umsatz pro Aktie mit dem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) Jahre multipliziert wird. Eine unterbewertete Aktie wird identifiziert, wenn der Fair Value den laufenden Kurswert übersteigt.
Beispiel 2022
Fair Value Umsatz 2022 = Umsatz pro Aktie 2022 / Durchschnitts KUV 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)
Dividendenbasierter Fair Value
Dieser Wert wird ermittelt, indem die Dividende pro Aktie durch die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) geteilt wird. Ein höherer Fair Value als der Kurswert signalisiert eine unterbewertete Aktie.
Beispiel 2022
Fair Value Dividende 2022 = Dividende pro Aktie 2022 * Durchschnitts Dividendenrendite 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)
Erwartungen und Prognosen
Zukünftige Erwartungen liefern potenzielle Trajektorien für Aktienkurse und unterstützen Anleger bei der Entscheidungsfindung. Die erwarteten Werte sind prognostizierte Ziffern des Fair Value, unter Berücksichtigung der Wachstums- oder Rückgangstrends von Gewinn, Umsatz oder Dividende.
Vergleichende Analyse
Der Vergleich des Fair Value, basierend auf Gewinn, Umsatz und Dividende, gibt einen ganzheitlichen Überblick über die finanzielle Gesundheit der Aktie. Das Beobachten der jährlichen und pro-jährlichen Variationen trägt zum Verständnis der Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Aktienleistung bei.
Varonis Systems Bewertung nach historischem KGV, EBIT-Multiple und KUV
Details
Historisches KGV, KUV und EBIT
ⓘBewertung nach historischem KGV
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein Schlüsselindikator, der das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Varonis Systems und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) veranschaulicht. Es hilft Anlegern zu verstehen, wie viel sie für die Ertragskapazität eines Unternehmens zahlen. Ein niedrigeres KGV könnte darauf hinweisen, dass die Aktie unterbewertet ist, während ein höheres Verhältnis eine Überbewertung nahelegen kann, alles andere gleichbleibend.
Bewertung nach historischem KUV
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Varonis Systems wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch den Umsatz pro Aktie geteilt wird. Dieses Verhältnis bietet Einblicke in den Wert, den Anleger bereit sind, für jeden Dollar Umsatz zu zahlen. Es ist besonders nützlich für die Bewertung von Unternehmen, die noch nicht profitabel sind oder unregelmäßige Gewinne aufweisen.
Bewertung nach historischem EBIT
Das Kurs-EBIT-Verhältnis vergleicht die Marktkapitalisierung eines Varonis Systems mit seinem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT). Dieses Verhältnis bietet Einblicke in die Rentabilität und operative Effizienz eines Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Steuern und Kapitalstruktur. Es ist ein wertvolles Werkzeug zum Vergleich von Unternehmen in der gleichen Branche.
Interpretation und Verwendung
Diese Verhältnisse sind entscheidend für die Bewertung und Rentabilität eines Unternehmens. Anleger nutzen diese Metriken, um informierte Entscheidungen zu treffen, die finanzielle Leistung und Marktbewertung von Varonis Systems im Vergleich zu historischen Daten, Branchendurchschnitten und Wettbewerbern zu vergleichen. Sie tragen zur Identifizierung potenzieller Investitionsmöglichkeiten und Risiken bei und tragen zu einer umfassenden Anlagestrategie bei.
Varonis Systems Aktie, Rendite pro Jahr
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Rendite
ⓘVerständnis der Rendite-Diagramm
Das Rendite-Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die jährliche Rendite für . Es ist in zwei Teile unterteilt - Kursrendite und Dividendenrendite und bietet Einblicke in die Gesamtleistung und Rentabilität der Investition.
Kursrendite
Dieser Abschnitt stellt die jährliche Rendite dar, die sich aus der Aufwertung oder Abwertung des Aktienkurses von ergibt. Die Analyse dieser Daten kann Anlegern helfen, die historische Leistung der Aktie zu verstehen und zukünftige Trends vorherzusagen.
Dividendenrendite
Die Dividendenrendite zeigt die prozentuale Rendite aus den von ausgezahlten Dividenden. Es ist ein Schlüsselindikator für Anleger, die neben der Aufwertung des Aktienkurses auch Erträge erzielen möchten.
Anlageentscheidungen treffen
Durch die Bewertung sowohl der Kursrendite als auch der Dividendenrendite können Anleger Einblicke in die Gesamtrendite der Investition gewinnen. Es unterstützt bei fundierten Entscheidungen und dem Ausgleich zwischen Wachstums- und Einkommensanlagestrategien.
Varonis Systems Anzahl Aktien
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Details
Varonis Systems Aktiensplits
Aktuelle Varonis Systems Prognosen und Kursziele im März 2026
| Δ KURSZIEL ZUM VORMONAT | 4,79 % |
| KAUFEN | 78,57 % (22) |
| HALTEN | 21,43 % (6) |
| VERKAUFEN | null % (0) |
| 12M KURSZIEL | 48,56 |
| LETZTER KURS | 24,09 |
| WÄHRUNG | USD |
| 12M RENDITE-POTENTIAL | 101,61 % |
| LTM RENDITE | 0 % |
Varonis Systems Gewinnschätzungen
Varonis Systems Gewinnschätzungen
| Datum | EPS-Schätzung | Umsatz-Schätzung | Berichtsquartal |
|---|---|---|---|
| 9.2.2026 | 0,03USD | 171,90 Mio.USD | 2025 Q4 |
| 3.2.2026 | 0,03USD | 171,90 Mio.USD | 2025 Q4 |
| 29.4.2024 | -0,01USD | 118,98 Mio.USD | 2024 Q1 |
| 5.2.2024 | 0,23USD | 154,88 Mio.USD | 2023 Q4 |
| 31.7.2023 | 0,03USD | 124,80 Mio.USD | 2023 Q2 |
| 1.5.2023 | -0,07USD | 108,04 Mio.USD | 2023 Q1 |
| 6.2.2023 | 0,17USD | 142,79 Mio.USD | 2022 Q4 |
| 31.10.2022 | 0,06USD | 126,22 Mio.USD | 2022 Q3 |
| 1.8.2022 | -0,01USD | 112,93 Mio.USD | 2022 Q2 |
| 2.5.2022 | -0,10USD | 97,36 Mio.USD | 2022 Q1 |
EESG©
Eulerpool ESG Rating für die Varonis Systems Aktie
EUmwelt (Environment)
20
Umwelt (Environment)
SSoziales (Social)
20
Soziales (Social)
GUnternehmensführung (Governance)
4
Unternehmensführung (Governance)
Der renommierte Eulerpool ESG Rating ist das streng urheberrechtlich geschützte geistige Eigentum von Eulerpool Research Systems. Jegliche unautorisierte Nutzung, Nachahmung oder Verletzung wird entschieden verfolgt und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. Für Lizenzen, Kooperationen oder Verwendungsrechte wenden Sie sich bitte direkt über unser Kontaktformular an uns.
Varonis Systems Aktie Aktionärsstruktur
| % | Name |
|---|---|
10,72401% | |
7,92446% | |
3,53224% | |
2,82003% | |
2,48394% | |
2,40498% | |
2,35509% | |
2,34016% | |
2,27360% | |
2,24496% |
Varonis Systems Vorstand und Aufsichtsrat
Mr. Yakov Faitelson
(49)Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder · seit 2004
Mr. Guy Melamed
(45)Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Mr. David Bass
(47)Executive Vice President - Engineering, Chief Technology Officer
Mr. James O'Boyle
(59)Vice Chairman - Sales
Mr. Dov Gottlieb
(49)Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
Varonis Systems Supply Chain
Varonis Systems Supply Chain
Korrelation: wie eng sich die Aktienkurse gemeinsam bewegen
| # | Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91 | 0,93 | 0,74 | 0,93 | 0,86 | ||
| 2 | 0,84 | 0,79 | 0,67 | 0,89 | 0,72 | ||
| 3 | 0,90 | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | ||
| 4 | 0,91 | 0,78 | 0,55 | 0,85 | 0,68 | ||
| 5 | 0,54 | 0,56 | 0,25 | 0,80 | 0,68 |
| # | Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,18 | -0,20 | 0,07 | -0,64 | — | ||
| 2 | 0,50 | 0,84 | 0,73 | 0,45 | — | ||
| 3 | 0,45 | 0,73 | -0,45 | 0,20 | -0,16 | ||
| 4 | 0,95 | 0,95 | 0,60 | 0,85 | -0,12 | ||
| 5 | -0,35 | -0,72 | -0,63 | -0,79 | -0,02 |
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Häufige Fragen zur Varonis Systems Aktie
Das Geschäftsmodell von Varonis Systems Inc besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Datensicherheit und -verwaltung zu verbessern. Die Firma bietet eine Plattform an, die es Kunden ermöglicht, ihre sensiblen Daten zu schützen, Risiken zu minimieren und Compliance-Vorgaben einzuhalten. Varonis bietet Lösungen für die Erkennung von Bedrohungen, das Überwachen von Datenzugriffen, die Datensicherheit und -klassifizierung sowie das Datenmanagement an. Durch die Kombination von Maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz hilft Varonis Kunden, ihre Daten zu schützen und effektiv zu nutzen. Varonis Systems Inc ist bestrebt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre sensiblen Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen und ihre Datenverwaltung zu optimieren.
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Unsere Aktienanalyse zur Varonis Systems Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Varonis Systems Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: