STORE Capital (STOR) Aktie Kurs
STORE Capital Kurs
Der Umsatz ist über die letzten 10 Jahre um 69,9% pro Jahr auf 782,66 Mio. USD gewachsen. Der Gewinn je Aktie ist über die letzten 9 Jahre um 33,6% pro Jahr gewachsen. Die Nettomarge von STORE Capital liegt bei 34,2% und ist gegenüber 35,7% vor einigen Jahren gesunken. STORE Capital bietet derzeit eine Dividendenrendite von rund 4,63%. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 150% des Gewinns. Die Dividende ist über die letzten 7 Jahre um 44,4% pro Jahr gewachsen.
STORE Capital Aktienkurs
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Kurs
ⓘÜberblick
Das Aktienkursdiagramm bietet detaillierte und dynamische Einblicke in die Performance der STORE Capital-Aktie und zeigt täglich, wöchentlich oder monatlich aggregierte Kurse. Benutzer können zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, um den Verlauf der Aktie sorgfältig zu analysieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Intraday-Funktion
Die Intraday-Funktion liefert Echtzeitdaten und ermöglicht es Anlegern, die Kursschwankungen der STORE Capital-Aktie im Laufe des Handelstages zu betrachten, um zeitnahe und strategische Anlageentscheidungen zu treffen.
Gesamtrendite und relative Preisänderung
Sehen Sie sich die Gesamtrendite der STORE Capital-Aktie an, um ihre Rentabilität im Laufe der Zeit zu beurteilen. Die relative Preisänderung, basierend auf dem ersten verfügbaren Kurs im ausgewählten Zeitrahmen, bietet Einblicke in die Performance der Aktie und hilft bei der Bewertung ihres Anlagepotenzials.
Interpretation und Anlage
Nutzen Sie die umfassenden Daten, die im Aktienkursdiagramm präsentiert werden, um Markttrends, Preisbewegungen und potenzielle Renditen von STORE Capital zu analysieren. Treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen, indem Sie verschiedene Zeitrahmen vergleichen und Intraday-Daten für ein optimiertes Portfolio-Management bewerten.
| Datum | STORE Capital Aktienkurs |
|---|
STORE Capital Umsatz, FFO, Gewinn
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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STORE Capital Aktie Kennzahlen
| UMSATZMrd. USD |
|---|
| UMSATZWACHSTUM% |
| BRUTTOMARGE% |
| BRUTTOEINKOMMENMrd. USD |
| EBITMio. USD |
| EBIT-MARGE% |
| REINGEWINNMio. USD |
| GEWINNWACHSTUM% |
| DIVIDENDEDIV.USD |
| ANZAHL AKTIENMio. |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,11 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,54 | 0,67 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,93 | 0,98 | 1,23 | 1,37 | 1,45 |
| 1.233,33 | 170,00 | 75,93 | 49,47 | 32,39 | 20,21 | 19,47 | 23,15 | 4,36 | 12,68 | 10,49 | 7,29 | 6,04 | 25,53 | 11,10 | 5,62 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,65 | 98,94 | 99,12 | 99,26 | 98,35 | 96,83 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| 0,04 | 0,11 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,65 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 1,21 | 1,34 | 1,41 |
| 19,00 | 64,00 | 113,00 | 166,00 | 217,00 | 256,00 | 308,00 | 378,00 | 379,00 | 414,00 | 527,00 | 578,00 | 637,00 | 710,00 | 779,00 | – |
| 47,50 | 59,26 | 59,47 | 58,45 | 57,71 | 56,64 | 57,04 | 56,84 | 54,61 | 52,94 | 61,00 | 62,35 | 64,80 | 57,54 | 56,82 | – |
| 8,00 | 26,00 | 47,00 | 83,00 | 122,00 | 161,00 | 216,00 | 284,00 | 211,00 | 267,00 | 327,00 | 319,00 | 336,00 | 327,00 | 336,00 | 344,00 |
| -500,00 | 225,00 | 80,77 | 76,60 | 46,99 | 31,97 | 34,16 | 31,48 | -25,70 | 26,54 | 22,47 | -2,45 | 5,33 | -2,68 | 2,75 | 2,38 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,49 | – | – | – | – | – |
| 110,90 | 110,90 | 78,50 | 122,20 | 149,10 | 178,70 | 204,90 | 230,30 | 252,70 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 |
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GuV
ⓘUmsatz und Wachstum
Der STORE Capital Umsatz und das Umsatzwachstum sind entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit und der betrieblichen Effizienz eines Unternehmens. Ein konstanter Umsatzanstieg deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, seine Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu vermarkten und zu verkaufen, während der Prozentsatz des Umsatzwachstums Aufschluss über das Tempo gibt, mit dem das Unternehmen im Laufe der Jahre wächst.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist ein entscheidender Faktor, der den Prozentsatz des Umsatzes über den Herstellungskosten anzeigt. Eine höhere Bruttomarge deutet auf die Effizienz eines Unternehmens bei der Kontrolle seiner Produktionskosten hin und verspricht potenzielle Rentabilität und finanzielle Stabilität.
EBIT und EBIT-Marge
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und EBIT-Marge bieten tiefe Einblicke in die Rentabilität eines Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Zinsen und Steuern. Investoren bewerten diese Metriken häufig, um die betriebliche Effizienz und die inhärente Rentabilität eines Unternehmens unabhängig von seiner Finanzstruktur und Steuerumgebung zu beurteilen.
Einkommen und Wachstum
Das Nettoeinkommen und sein anschließendes Wachstum sind für Investoren unerlässlich, die die Rentabilität eines Unternehmens verstehen möchten. Ein konstantes Einkommenswachstum unterstreicht die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rentabilität im Laufe der Zeit zu steigern, und spiegelt betriebliche Effizienz, strategische Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Gesundheit wider.
Ausstehende Aktien
Ausstehende Aktien beziehen sich auf die Gesamtanzahl der von einem Unternehmen ausgegebenen Aktien. Sie ist entscheidend für die Berechnung wichtiger Kennzahlen wie dem Gewinn pro Aktie (EPS), die für Investoren von entscheidender Bedeutung ist, um die Rentabilität eines Unternehmens auf pro Aktien-Basis zu bewerten und bietet einen detaillierteren Überblick über die finanzielle Gesundheit und Bewertung.
Interpretation des jährlichen Vergleichs
Der Vergleich von jährlichen Daten ermöglicht es den Investoren, Trends zu identifizieren, das Wachstum des Unternehmens zu bewerten und die potenzielle zukünftige Leistung vorherzusagen. Die Analyse, wie sich Kennzahlen wie Umsatz, Einkommen und Margen von Jahr zu Jahr ändern, kann wertvolle Einblicke in die betriebliche Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben.
Erwartungen und Prognosen
Investoren stellen die aktuellen und vergangenen Finanzdaten oft den Erwartungen des Marktes gegenüber. Dieser Vergleich hilft bei der Bewertung, ob das STORE Capital wie erwartet, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich abschneidet und liefert entscheidende Daten für Investitionsentscheidungen.
STORE Capital Aktie Margen
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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STORE Capital Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn pro Aktie
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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STORE Capital Aktie und Aktienanalyse
STORE Capital Aktienanalyse: SWOT Analyse
Stärken
- Starke finanzielle Leistung und Stabilität mit kontinuierlichem Umsatzwachstum und Rentabilität.
- Umfangreiches Portfolio hochwertiger Immobilien, das einen vielfältigen und verlässlichen Einkommensstrom bietet.
- Gut etablierte Markenreputation und starke Kundenbeziehungen im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor.
- Robustes Geschäftsmodell, das sich auf langfristige Mietverträge und hohe Auslastungsraten konzentriert und einen stabilen Cashflow gewährleistet.
- Erfahrenes und kompetentes Managementteam mit fundiertem Verständnis für die Immobilien- und Finanzbranche.
Schwächen
- Auswirkungen von wirtschaftlichen Schwankungen und Markteinbrüchen, die sich auf die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien auswirken können.
- Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Mietern, was ein Risiko darstellt, wenn ein bedeutender Mieter in Schwierigkeiten gerät oder zahlungsunfähig wird.
- Begrenzte geografische Diversifizierung, wobei sich die meisten Immobilien in bestimmten Regionen konzentrieren, was das Unternehmen anfällig für lokale Marktbedingungen macht.
- Potenzielle regulatorische Änderungen und zunehmender Wettbewerb in der Immobilieninvestmentgesellschaft (REIT)-Branche können die Wachstumsaussichten beeinflussen.
- Hohe Verschuldungsniveaus könnten die finanzielle Verwundbarkeit im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung oder steigender Zinssätze erhöhen.
Möglichkeiten
- Wachsender Bedarf an hochwertigen gewerblichen Immobilien aufgrund der Expansion des E-Commerce und sich ändernder Verbraucherpräferenzen.
- Potenzial für strategische Übernahmen oder Partnerschaften zur Erweiterung des Unternehmensportfolios und der Marktpräsenz.
- Die zunehmende Konzentration auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken im Immobiliensektor bietet STORE Capital Corp die Möglichkeit, ihr Angebot zu verbessern.
- Günstige Zinsumgebung, die die Kreditkosten senken und zukünftige Wachstumsinitiativen unterstützen könnte.
- Technologische Fortschritte, die die betriebliche Effizienz und die Zufriedenheit der Mieter verbessern könnten und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens stärken.
Gefahren
- Wirtschaftliche Abschwünge oder Rezessionen, die zu einer verringerten Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und potenziellen Mieterinsolvenzen führen könnten.
- Intensiver Wettbewerb von anderen Immobilienfirmen und alternativen Anlagemöglichkeiten, die den Marktanteil und die Rentabilität beeinflussen können.
- Regulatorische Änderungen oder rechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien- und Vermietungspraktiken, die die Einhaltungskosten und rechtlichen Risiken erhöhen könnten.
- Potenzielle Störungen auf den Finanzmärkten, Zinsvolatilität oder Änderungen in den Steuerpolitiken, die sich auf die gesamte Immobilienbranche auswirken könnten.
- Umwelt- und Naturkatastrophen wie Hurrikane oder Erdbeben, die Eigentum beschädigen und den Betrieb stören könnten.
STORE Capital Bewertung nach Fair Value
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Fair Value
ⓘVerständnis des Fair Value
Der Fair Value einer Aktie bietet Einblicke, ob die Aktie derzeit unterbewertet oder überbewertet ist. Er wird basierend auf dem Gewinn, Umsatz oder Dividende berechnet und bietet eine umfassende Perspektive des inneren Wertes der Aktie.
Einkommensbasierter Fair Value
Dieser wird berechnet, indem das Einkommen pro Aktie mit dem durchschnittlichen KGV der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) multipliziert wird. Wenn der Fair Value höher als der aktuelle Kurswert ist, deutet dies darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.
Beispiel 2022
Fair Value Gewinn 2022 = Gewinn pro Aktie 2022 / Durchschnitts KGV 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)
Umsatzbasierter Fair Value
Er wird abgeleitet, indem der Umsatz pro Aktie mit dem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) Jahre multipliziert wird. Eine unterbewertete Aktie wird identifiziert, wenn der Fair Value den laufenden Kurswert übersteigt.
Beispiel 2022
Fair Value Umsatz 2022 = Umsatz pro Aktie 2022 / Durchschnitts KUV 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)
Dividendenbasierter Fair Value
Dieser Wert wird ermittelt, indem die Dividende pro Aktie durch die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen ausgewählten Jahre für die Mittelwertbildung (Glättung) geteilt wird. Ein höherer Fair Value als der Kurswert signalisiert eine unterbewertete Aktie.
Beispiel 2022
Fair Value Dividende 2022 = Dividende pro Aktie 2022 * Durchschnitts Dividendenrendite 2019 - 2021 (Glättung 3 Jahre)
Erwartungen und Prognosen
Zukünftige Erwartungen liefern potenzielle Trajektorien für Aktienkurse und unterstützen Anleger bei der Entscheidungsfindung. Die erwarteten Werte sind prognostizierte Ziffern des Fair Value, unter Berücksichtigung der Wachstums- oder Rückgangstrends von Gewinn, Umsatz oder Dividende.
Vergleichende Analyse
Der Vergleich des Fair Value, basierend auf Gewinn, Umsatz und Dividende, gibt einen ganzheitlichen Überblick über die finanzielle Gesundheit der Aktie. Das Beobachten der jährlichen und pro-jährlichen Variationen trägt zum Verständnis der Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Aktienleistung bei.
STORE Capital Bewertung nach historischem KGV, EBIT-Multiple und KUV
STORE Capital Aktie, Rendite pro Jahr
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Rendite
ⓘVerständnis der Rendite-Diagramm
Das Rendite-Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die jährliche Rendite für . Es ist in zwei Teile unterteilt - Kursrendite und Dividendenrendite und bietet Einblicke in die Gesamtleistung und Rentabilität der Investition.
Kursrendite
Dieser Abschnitt stellt die jährliche Rendite dar, die sich aus der Aufwertung oder Abwertung des Aktienkurses von ergibt. Die Analyse dieser Daten kann Anlegern helfen, die historische Leistung der Aktie zu verstehen und zukünftige Trends vorherzusagen.
Dividendenrendite
Die Dividendenrendite zeigt die prozentuale Rendite aus den von ausgezahlten Dividenden. Es ist ein Schlüsselindikator für Anleger, die neben der Aufwertung des Aktienkurses auch Erträge erzielen möchten.
Anlageentscheidungen treffen
Durch die Bewertung sowohl der Kursrendite als auch der Dividendenrendite können Anleger Einblicke in die Gesamtrendite der Investition gewinnen. Es unterstützt bei fundierten Entscheidungen und dem Ausgleich zwischen Wachstums- und Einkommensanlagestrategien.
STORE Capital Anzahl Aktien
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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STORE Capital Dividendenhistorie
9 Jahre Dividendenzahlungen
STORE Capital Aktie Ausschüttungsquote
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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STORE Capital Gewinnschätzungen
| Datum | EPS-Schätzung | Umsatz-Schätzung | Berichtsquartal |
|---|---|---|---|
| 1.8.2023 | 0,30USD | 230,43 Mio.USD | 2023 Q2 |
| 2.5.2023 | 0,29USD | 225,82 Mio.USD | 2023 Q1 |
| 21.2.2023 | 0,29USD | 219,18 Mio.USD | 2022 Q4 |
| 3.11.2022 | 0,29USD | 215,93 Mio.USD | 2022 Q3 |
| 3.8.2022 | 0,28USD | 207,02 Mio.USD | 2022 Q2 |
| 4.5.2022 | 0,27USD | 199,55 Mio.USD | 2022 Q1 |
| 23.2.2022 | 0,26USD | 191,07 Mio.USD | 2021 Q4 |
| 4.11.2021 | 0,25USD | 186,01 Mio.USD | 2021 Q3 |
| 5.8.2021 | 0,23USD | 181,41 Mio.USD | 2021 Q2 |
| 6.5.2021 | 0,22USD | 173,33 Mio.USD | 2021 Q1 |
STORE Capital Aktie Aktionärsstruktur
| % | Name |
|---|---|
13,65569% | |
8,77817% | |
5,12607% | |
4,97065% | |
3,42630% | |
3,13206% |
STORE Capital Vorstand und Aufsichtsrat
Ms. Mary Fedewa
(56)President, Chief Executive Officer, Assistant Secretary, Director · seit 2011
Mr. Chad Freed
(48)Executive Vice President, Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
Mr. Craig Barnett
(45)Executive Vice President - Underwriting and Portfolio Management
Mr. Tyler Maertz
(43)Executive Vice President - Acquisitions
Ms. Lori Markson
(50)Executive Vice President - Portfolio Operations
STORE Capital Supply Chain
STORE Capital Supply Chain
Korrelation: wie eng sich die Aktienkurse gemeinsam bewegen
| # | Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,48 | 0,33 | 0,90 | 0,84 | 0,67 | ||
| 2 | 0,76 | 0,32 | 0,73 | 0,79 | 0,62 | ||
| 3 | Berkshire Hathaway B | 0,84 | -0,05 | -0,73 | -0,82 | 0,51 |
| # | Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,59 | -0,34 | -0,82 | -0,85 | — |
Häufige Fragen zur STORE Capital Aktie
Das Geschäftsmodell von STORE Capital Corp basiert auf dem Erwerb, der Verwaltung und der Finanzierung von Immobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Bereich der einzelhandelsgestützten Gewerbeimmobilien in den USA und bietet Mietverträge an Unternehmenskunden, hauptsächlich im Dienstleistungssektor. STORE Capital Corp strebt langfristige Partnerschaften mit seinen Mietern an und generiert Einnahmen durch die Vermietung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Durch diversifizierte Mieter in verschiedenen Branchen minimiert das Unternehmen das Risiko und schafft nachhaltige Erträge für seine Aktionäre. STORE Capital Corp ist bestrebt, sein Portfolio kontinuierlich zu erweitern und seinen Kunden hochwertige Immobilienlösungen anzubieten.
STORE Capital Aktie
STORE Capital Peer Group
STORE Capital Ticker
STORE Capital FIGI
Andere Kennzahlen und Analysen von STORE Capital im Deep Dive
Unsere Aktienanalyse zur STORE Capital-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von STORE Capital. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: