Compagnie Financiere Richemont (CFR.SW) Aktie Kurs
Compagnie Financiere Richemont Kurs
Compagnie Financiere Richemont (CFR.SW) Aktie | ISIN CH0210483332 | WKN A1W5CV. Der aktuelle Compagnie Financiere Richemont Aktienkurs beträgt 202,1 EUR (2026). Der Umsatz beträgt 22,64 Mrd. EUR. Der Nettogewinn beträgt 3,69 Mrd. EUR. Das KGV liegt bei 32,24. Die Marktkapitalisierung beträgt 119,02 Mrd. EUR. Compagnie Financiere Richemont ist im Sektor Zyklischer Konsum tätig.
In den vergangenen 19 Jahren steigerte Compagnie Financiere Richemont den Umsatz um jährlich 8,8% auf 21,4 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie ist über die letzten 19 Jahre um 4,7% pro Jahr gewachsen. Bei Compagnie Financiere Richemont ist die Nettomarge mit 12,9% gegenüber 9,9% vor einigen Jahren gestiegen. Beim aktuellen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von etwa 1,48%. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 69% des Gewinns. Die Dividende ist über die letzten 19 Jahre um 24% pro Jahr gewachsen.
Compagnie Financiere Richemont Aktienkurs
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Kurs
ⓘÜberblick
Das Aktienkursdiagramm bietet detaillierte und dynamische Einblicke in die Performance der Compagnie Financiere Richemont-Aktie und zeigt täglich, wöchentlich oder monatlich aggregierte Kurse. Benutzer können zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, um den Verlauf der Aktie sorgfältig zu analysieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Intraday-Funktion
Die Intraday-Funktion liefert Echtzeitdaten und ermöglicht es Anlegern, die Kursschwankungen der Compagnie Financiere Richemont-Aktie im Laufe des Handelstages zu betrachten, um zeitnahe und strategische Anlageentscheidungen zu treffen.
Gesamtrendite und relative Preisänderung
Sehen Sie sich die Gesamtrendite der Compagnie Financiere Richemont-Aktie an, um ihre Rentabilität im Laufe der Zeit zu beurteilen. Die relative Preisänderung, basierend auf dem ersten verfügbaren Kurs im ausgewählten Zeitrahmen, bietet Einblicke in die Performance der Aktie und hilft bei der Bewertung ihres Anlagepotenzials.
Interpretation und Anlage
Nutzen Sie die umfassenden Daten, die im Aktienkursdiagramm präsentiert werden, um Markttrends, Preisbewegungen und potenzielle Renditen von Compagnie Financiere Richemont zu analysieren. Treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen, indem Sie verschiedene Zeitrahmen vergleichen und Intraday-Daten für ein optimiertes Portfolio-Management bewerten.
| Datum | Compagnie Financiere Richemont Aktienkurs |
|---|
Compagnie Financiere Richemont Umsatz, EBIT, Gewinn
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Compagnie Financiere Richemont Aktie Kennzahlen
| UMSATZ (Mrd. EUR) |
|---|
| UMSATZWACHSTUM (%) |
| BRUTTOMARGE (%) |
| BRUTTOEINKOMMEN (Mrd. EUR) |
| REINGEWINN (Mrd. EUR) |
| GEWINNWACHSTUM (%) |
| DIVIDENDE (EUR)DIV. (EUR) |
| DIVIDENDENWACHSTUM (%)DIV.-WACHSTUM (%) |
| ANZAHL AKTIEN (Mio.) |
| DOKUMENTE |
| 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | 2031e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,62 | 21,4 | 22,64 | 24,2 | 25,93 | 26,54 | 28,03 | 29,79 |
| 3,32 | 3,8 | 5,78 | 6,92 | 7,12 | 2,36 | 5,62 | 6,28 |
| 68,08 | 66,91 | 63,26 | 59,16 | 55,23 | 53,96 | 51,08 | 48,07 |
| 14,04 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
| 2,36 | 2,75 | 3,69 | 4,21 | 4,81 | 5,2 | 5,45 | 5,82 |
| 654,63 | 16,47 | 34,17 | 14,01 | 14,31 | 8,19 | 4,78 | 6,69 |
| 2,75 | 3 | 3 | 5,06 | 5,71 | - | - | - |
| 10 | 9,09 | – | 68,67 | 12,85 | – | – | – |
| 579,4 | 588,9 | 588,9 | 588,9 | 588,9 | 588,9 | 588,9 | 588,9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
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GuV
ⓘUmsatz und Wachstum
Der Compagnie Financiere Richemont Umsatz und das Umsatzwachstum sind entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit und der betrieblichen Effizienz eines Unternehmens. Ein konstanter Umsatzanstieg deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, seine Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu vermarkten und zu verkaufen, während der Prozentsatz des Umsatzwachstums Aufschluss über das Tempo gibt, mit dem das Unternehmen im Laufe der Jahre wächst.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist ein entscheidender Faktor, der den Prozentsatz des Umsatzes über den Herstellungskosten anzeigt. Eine höhere Bruttomarge deutet auf die Effizienz eines Unternehmens bei der Kontrolle seiner Produktionskosten hin und verspricht potenzielle Rentabilität und finanzielle Stabilität.
EBIT und EBIT-Marge
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und EBIT-Marge bieten tiefe Einblicke in die Rentabilität eines Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Zinsen und Steuern. Investoren bewerten diese Metriken häufig, um die betriebliche Effizienz und die inhärente Rentabilität eines Unternehmens unabhängig von seiner Finanzstruktur und Steuerumgebung zu beurteilen.
Einkommen und Wachstum
Das Nettoeinkommen und sein anschließendes Wachstum sind für Investoren unerlässlich, die die Rentabilität eines Unternehmens verstehen möchten. Ein konstantes Einkommenswachstum unterstreicht die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rentabilität im Laufe der Zeit zu steigern, und spiegelt betriebliche Effizienz, strategische Wettbewerbsfähigkeit und finanzielle Gesundheit wider.
Ausstehende Aktien
Ausstehende Aktien beziehen sich auf die Gesamtanzahl der von einem Unternehmen ausgegebenen Aktien. Sie ist entscheidend für die Berechnung wichtiger Kennzahlen wie dem Gewinn pro Aktie (EPS), die für Investoren von entscheidender Bedeutung ist, um die Rentabilität eines Unternehmens auf pro Aktien-Basis zu bewerten und bietet einen detaillierteren Überblick über die finanzielle Gesundheit und Bewertung.
Interpretation des jährlichen Vergleichs
Der Vergleich von jährlichen Daten ermöglicht es den Investoren, Trends zu identifizieren, das Wachstum des Unternehmens zu bewerten und die potenzielle zukünftige Leistung vorherzusagen. Die Analyse, wie sich Kennzahlen wie Umsatz, Einkommen und Margen von Jahr zu Jahr ändern, kann wertvolle Einblicke in die betriebliche Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben.
Erwartungen und Prognosen
Investoren stellen die aktuellen und vergangenen Finanzdaten oft den Erwartungen des Marktes gegenüber. Dieser Vergleich hilft bei der Bewertung, ob das Compagnie Financiere Richemont wie erwartet, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich abschneidet und liefert entscheidende Daten für Investitionsentscheidungen.
Compagnie Financiere Richemont Aktie Margen
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Compagnie Financiere Richemont Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn pro Aktie
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Compagnie Financiere Richemont Aktie und Aktienanalyse
Compagnie Financiere Richemont Aktienanalyse: SWOT Analyse
Stärken
Die Compagnie Financière Richemont SA verfügt über ein starkes Portfolio an Luxusmarken, darunter Cartier, Montblanc und Piaget. Diese Marken genießen einen ausgezeichneten internationalen Ruf und werden in der Luxusgüterindustrie sehr geschätzt.
Das Unternehmen verfügt über ein robustes Vertriebsnetzwerk mit Präsenz in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt, was es ihm ermöglicht, eine globale Kundenbasis zu erreichen. Dieses weitverbreitete Vertriebsnetzwerk hilft Richemont dabei, seinen Marktanteil zu halten und seinen Kundenstamm zu erweitern.
Richemont hat eine starke finanzielle Position und eine Geschichte von erheblichen Einnahmen und Gewinnen. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es dem Unternehmen, in Forschung und Entwicklung, Marketing und Expansionsstrategien zu investieren, um das Wachstum voranzutreiben.
Schwächen
Richemont verlässt sich stark auf den Verkauf von Luxusgütern, was es anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und Schwankungen im Verbrauchsverhalten macht. Während wirtschaftlichen Rezessionen kann die Nachfrage nach Luxusprodukten seitens der Verbraucher sinken, was sich auf die Verkäufe und die Rentabilität von Richemont auswirkt.
Die hochwertigen Luxusmarken des Unternehmens sind zu einem Premium-Preis erhältlich, wodurch sich der Zielmarkt auf vermögende Verbraucher beschränkt. Diese Exklusivität kann zu einer geringeren Verkaufsmenge im Vergleich zu zugänglicheren Luxusmarken führen, insbesondere in aufstrebenden Märkten mit einer wachsenden Mittelschicht.
Richemont steht vor intensivem Wettbewerb durch andere Unternehmen für Luxusgüter, sowohl etablierte Spieler als auch Neueinsteiger. Konkurrenten könnten innovative Produkte einführen, den Markt beeinflussen oder Marktanteile gewinnen, was eine Herausforderung für Richemonts Marktposition bedeuten kann.
Möglichkeiten
Die wachsende globale Mittelschicht stellt eine bedeutende Chance für Richemont dar. Mit zunehmendem Wohlstand auf den Schwellenmärkten wird eine steigende Nachfrage nach Luxusgütern erwartet. Die Expansion in diese Märkte und die Ausrichtung auf dieses wachsende Kundensegment könnten das Wachstum des Unternehmens vorantreiben.
E-Commerce und digitale Technologien bieten Richemont die Möglichkeit, ihre Onlinepräsenz zu stärken und eine größere Zielgruppe zu erreichen. Investitionen in E-Commerce-Plattformen, digitales Marketing und Online-Kundenerlebnisse können dem Unternehmen dabei helfen, von dem wachsenden Trend des Online-Luxus-Einzelhandels zu profitieren.
Richemont kann Zusammenarbeit und Partnerschaften mit anderen Luxusmarken oder Designern entdecken, um einzigartige und exklusive Produktangebote zu schaffen. Solche Zusammenarbeiten können Begeisterung bei Verbrauchern hervorrufen und neue Kunden für die Marken des Unternehmens anziehen.
Gefahren
Politische und regulatorische Veränderungen in wichtigen Märkten können eine Bedrohung für Richemont darstellen. Handelsstreitigkeiten, Änderungen in der Steuerpolitik oder strengere Vorschriften für den Import/Export von Luxusgütern können sich auf das Unternehmen, die Lieferkette und die Rentabilität auswirken.
Gefälschte Produkte stellen eine erhebliche Herausforderung für Luxusgüterunternehmen wie Richemont dar. Die Verbreitung von gefälschten Produkten auf dem Markt kann den Ruf der Marke beeinträchtigen, das Vertrauen der Verbraucher untergraben und zu Umsatzverlusten führen.
Änderungen in den Verbraucherpräferenzen und sich verändernden Modetrends können die Nachfrage nach bestimmten Produktkategorien oder Marken beeinflussen. Richemont muss kontinuierlich innovieren, sich an sich ändernde Verbraucherpräferenzen anpassen und den Modetrends voraus sein, um sicherzustellen, dass seine Marken relevant bleiben.
Compagnie Financiere Richemont Bewertung nach Fair Value
Compagnie Financiere Richemont Bewertung nach historischem KGV, EBIT-Multiple und KUV
Compagnie Financiere Richemont Aktie, Rendite pro Jahr
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Rendite
ⓘVerständnis der Rendite-Diagramm
Das Rendite-Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die jährliche Rendite für . Es ist in zwei Teile unterteilt - Kursrendite und Dividendenrendite und bietet Einblicke in die Gesamtleistung und Rentabilität der Investition.
Kursrendite
Dieser Abschnitt stellt die jährliche Rendite dar, die sich aus der Aufwertung oder Abwertung des Aktienkurses von ergibt. Die Analyse dieser Daten kann Anlegern helfen, die historische Leistung der Aktie zu verstehen und zukünftige Trends vorherzusagen.
Dividendenrendite
Die Dividendenrendite zeigt die prozentuale Rendite aus den von ausgezahlten Dividenden. Es ist ein Schlüsselindikator für Anleger, die neben der Aufwertung des Aktienkurses auch Erträge erzielen möchten.
Anlageentscheidungen treffen
Durch die Bewertung sowohl der Kursrendite als auch der Dividendenrendite können Anleger Einblicke in die Gesamtrendite der Investition gewinnen. Es unterstützt bei fundierten Entscheidungen und dem Ausgleich zwischen Wachstums- und Einkommensanlagestrategien.
Compagnie Financiere Richemont Anzahl Aktien
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Compagnie Financiere Richemont Dividendenhistorie
36 Jahre Dividendenzahlungen · 5 aufeinanderfolgende Erhöhungen
Compagnie Financiere Richemont Aktie Dividende
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Compagnie Financiere Richemont Aktie Ausschüttungsquote
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
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Compagnie Financiere Richemont Gewinnschätzungen
Compagnie Financiere Richemont Gewinnschätzungen
| Datum | EPS-Schätzung | Umsatz-Schätzung | Berichtsquartal |
|---|---|---|---|
| 17.5.2024 | 3,05EUR | 10,62 Mrd.EUR | 2024 Q4 |
| 12.5.2023 | 2,58EUR | 10,88 Mrd.EUR | 2023 Q4 |
| 11.11.2022 | 2,9EUR | 9,86 Mrd.EUR | 2023 Q2 |
| 20.5.2022 | 2,46EUR | 10,12 Mrd.EUR | 2022 Q4 |
| 12.11.2021 | 2,03EUR | 8,68 Mrd.EUR | 2022 Q2 |
| 21.5.2021 | 1,21EUR | 7,57 Mrd.EUR | 2021 Q4 |
| 6.11.2020 | 0,03EUR | 5,2 Mrd.EUR | 2021 Q2 |
| 15.5.2020 | 0,97EUR | 7,02 Mrd.EUR | 2020 Q4 |
| 8.11.2019 | 1,77EUR | 7,58 Mrd.EUR | 2020 Q2 |
| 17.5.2019 | 1,28EUR | 7,12 Mrd.EUR | 2019 Q4 |
EESG©
Eulerpool ESG Rating für die Compagnie Financiere Richemont Aktie
EUmwelt (Environment)
20
Umwelt (Environment)
SSoziales (Social)
20
Soziales (Social)
GUnternehmensführung (Governance)
4
Unternehmensführung (Governance)
Der renommierte Eulerpool ESG Rating ist das streng urheberrechtlich geschützte geistige Eigentum von Eulerpool Research Systems. Jegliche unautorisierte Nutzung, Nachahmung oder Verletzung wird entschieden verfolgt und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. Für Lizenzen, Kooperationen oder Verwendungsrechte wenden Sie sich bitte direkt über unser Kontaktformular an uns.
Compagnie Financiere Richemont Aktie Aktionärsstruktur
| % | Name |
|---|---|
5,52751% | |
5,5114% | |
2,85723% | |
1,97323% | |
1,96629% | |
1,54704% | |
1,33217% | |
1,22241% | |
1,16215% | |
0,97989% |
Compagnie Financiere Richemont Vorstand und Aufsichtsrat
Mr. Nicolas Bos
(53)Chief Executive Officer, Executive Director, Member of the Senior Executive Committee · seit 2014
Mr. Burkhart Grund
(58)Chief Financial Officer, Member of the Senior Executive Committee, Executive Director · seit 2016
Mr. Johann Rupert
(75)Chairman of the Board of Directors · seit 1988
Mr. Josua Malherbe
(70)Non-Executive Director
Ms. Jasmine Whitbread
(60)Independent Non-Executive Director
Compagnie Financiere Richemont Supply Chain
Häufige Fragen zur Compagnie Financiere Richemont Aktie
Das Geschäftsmodell von Compagnie Financiere Richemont SA basiert auf dem Luxusgütermarkt. Als weltweit führendes Unternehmen für Luxusuhren, Schmuck und Mode betreibt Richemont eine Vielzahl renommierter Marken wie Cartier, Montblanc und Van Cleef & Arpels. Das Unternehmen verfolgt eine vertikale Integration, indem es die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert - von der Herstellung bis zum Vertrieb. Richemont strebt nach Exklusivität und Streng limitierte Auflagen, um die Attraktivität und den Wert seiner Produkte zu steigern. Durch strategische Akquisitionen und Investitionen in neue Technologien erweitert das Unternehmen kontinuierlich sein Portfolio und positioniert sich als führender Anbieter von Luxusgütern auf globaler Ebene.
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