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EQT计划大规模收购以加强私募股权市场影响力
EQT计划有针对性地收购专业投资公司,以加强其在全球私募股权市场的地位。
欧洲私募股权集团EQT制定激进的收购策略,以利用预计在10万亿美元私人资本市场中的整合浪潮。EQT的首席执行官Christian Sinding在接受《金融时报》采访时宣布,公司将针对专门化投资集团,包括二级市场公司和以增长为导向的投资公司,以及医疗领域的利基供应商。
尚有我们在增长领域和私募股权领域未覆盖的地理区域和能力”,Sinding 表示。“如果我们在美国发现一家卓越的健康成长企业,这可能成为我们的一个有趣机会。”这项策略旨在补充EQT的现有业务领域,并在全球范围内提升竞争力。
自2019年上市以来,EQT将其目前价值360亿美元的股票用作收购货币。自那时以来,管理的资产翻了四倍,达到2460亿欧元。最近的收购包括2022年以68亿欧元收购霸菱亚洲私募股权(Barings Private Equity Asia)以及收购大型工业地产运营商Exeter Property Group。
计划中的收购还包括专注于数字基础设施(如数据中心)以及碳密集型产业转型的资产管理公司和投资团队。Sinding 强调,目前没有计划立即进行交易,而是会仔细审查每项收购,以确保与现有业务领域的协同效应。
「我們專注於未來可能受益於人工智能發展的更廉價名稱」,Sinding補充道。這一策略應能幫助EQT在一個競爭日益激烈的市場中立足,在這個市場中,大型投資者如養老基金和主權基金在選擇合作夥伴時會更加挑剔。
其他大型私募股权集团也采取类似的策略,如TPG和CVC,他们利用其公开市场份额通过多元化加速增长。然而,Sinding警告许多较小公司面临的挑战,这些公司可能由于缺乏足够的规模和明确的继任计划而落后。
“许多公司会有不错的表现,但其他公司会破产,”辛丁表示。这凸显了私募股权集团明确其战略和巩固市场地位的紧迫性,以便在下一轮投资中能够立足。