-1x Short VIX Futures ETF Steckbrief

Der ETF -1x Short VIX Futures ist ein Exchange Traded Fund, der darauf ausgerichtet ist, das inverse Ergebnis eines Korb von Futures-Kontrakten, die den Russell 1000 Volatility Index nachbilden, zu erzielen. Der Russell 1000 Volatility Index wird auch als VIX bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine bekannte Kennzahl, die das Ausmaß der erwarteten Schwankungsbreite des S&P 500 Aktienindex innerhalb der kommenden 30 Tage widerspiegelt. Die Entstehung dieses ETF liegt in der erhöhten Nachfrage nach Derivaten, die das Marktrisiko reduzieren und gleichzeitig Gewinne ermöglichen. Der VIX Futures-ETF bietet den Anlegern eine Möglichkeit, sich gegen hohe marktbreite Volatilität abzusichern und bietet die Chance, von einer gezielten Vorgehensweise bei begrenzten Marktvolatilität zu profitieren. Zur Realisierung des Anlageziels, verfolgt der ETF einen passiven Anlageansatz, der einer physischen Replikation der Underlying-Indizes folgt. Die Entwicklung des ETF -1x Short VIX Futures spiegelt sich in seiner Wertentwicklung wider. Da der Index, der von dem ETF nachgebildet wird, eine inverse Beziehung zur Marktrisikoposition aufweist, ist seine Performance tendenziell negativ, wenn die Marktrisiken zunehmen. Andersherum wird der ETF tendenziell Wertzuwachs generieren, wenn die Marktrisiken sinken. Insgesamt ergibt sich damit ein diversifizierbarer Baustein, der innerhalb eines Portfolios die Volatilität reduzieren und die Performance verbessern kann. Der Inhalt des ETF -1x Short VIX Futures basiert auf einer Auswahl von Futures-Kontrakten, die den VIX Index nachbilden. Um dies zu erreichen, bündelt der ETF die Futures-Kontrakte in einem Korb, der den Erfolg des Index widerspiegelt. Hierbei ist der ETF bestrebt, das eingegangene Futures-Risiko stets möglichst genau abzubilden, um eine möglichst genaue Nachbildung des Index zu erreichen. Dabei kann der ETF auf einen breiten Korb von Futures-Kontrakten zugreifen, um das Risiko-Exposure in volatilen Marktphasen einzuschränken oder um eine Zielvolatilität innerhalb des Portfolios zu erreichen. Die Anlageklasse des ETF -1x Short VIX Futures ist in der Kategorie der alternativen Investments einzuordnen. Hierbei handelt es sich um Investitionen, die sich von traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen durch ihr Rendite-Risiko-Profil, ihre Liquidität, ihre Transparenz und ihre Diversifikationseigenschaften unterscheiden. Da der VIX-Futures ETF eine in der Regel negative Korrelation zum breiten Aktienmarkt aufweist, bietet er eine interessante Diversifikationsmöglichkeit innerhalb eines Anlageportfolios. Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass der ETF ein spekulatives Finanzprodukt ist und als solches mit signifikanten Risiken verbunden sein kann. Das bedeutet, dass es für Anleger von Bedeutung ist, sich über die Funktionsweise des ETF zu informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ETF -1x Short VIX Futures ein Finanzprodukt darstellt, das Anlegern einen wichtigen Diversifikationsbaustein mit interessanten Renditechancen bieten kann. Die Funktionsweise des ETF ist dabei relativ einfach zu verstehen, da er eine inverse Beziehung zum VIX Index besitzt. Dementsprechend sollte jedoch auch das Risiko nicht unterschätzt werden, das mit einer Anlage in den ETF verbunden sein kann. Anleger sollten sich daher über den ETF und seine Funktionsweise vor einer Investitionsentscheidung im Detail informieren.