Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) Price

Invesco Ultra Short Duration ETF Price

49.90
-0.17 (-0.34 %)
TER0.22 %
AUM3.90 B USD
IndexGSY-US - No Underlying Index
Holdings411
CurrencyUSD
Funds Launch2/12/2008

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100,000 free requests/mo · no credit card

Performance

1W-0.26 %
1M-0.08 %
3M-0.36 %
YTD-0.76 %

Invesco Ultra Short Duration ETF Profile

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (Tickersymbol: GSY) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, langfristige Renditen aus kurzfristigen Anlagen zu generieren. Das bedeutet, dass der Fonds Anleger Geld in kurzfristige und hochliquide Anlagen wie Geldmarkt- und Anleihenmärkte investiert, die weniger als ein Jahr laufen und eine hohe Kreditwürdigkeit aufweisen.

Dieser ETF wurde von Invesco im Jahr 2007 ins Leben gerufen und hat seit seiner Einführung einen raschen Aufschwung erlebt. Invesco ist ein global agierendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem breiten Angebot an Investmentfonds und ETFs. Der Invesco Ultra Short Duration ETF ist jedoch ein einzigartiges Produkt, das speziell für Investoren entwickelt wurde, die Zugang zu kurzfristigen Anlagen suchen, die eine höhere Rendite als traditionelle Geldmarktfonds bieten.

Der Invesco Ultra Short Duration ETF wird passiv verwaltet und versucht, den FTSE Goldman Sachs US Treasury Bill 0-1 Month Index (der Index) nachzubilden. Der Index besteht aus kurzlaufenden US-Staatsanleihen, die eine restliche Laufzeit von einem Monat oder weniger haben. Da der Fondsgegenstand kurzfristig und sicher ist, ist das Risiko im Vergleich zu den meisten anderen ETFs gering.

Der Invesco Ultra Short Duration ETF ist darauf ausgerichtet Anlegern eine höhere Rendite als andere kurzfristige Anlagen zu bieten. Der Fonds investiert ausschließlich in Geldmarkt- und Anleihemärkte und vermeidet Aktien und andere Risikoanlagen. Die Gewichtung des Fonds ist darauf ausgerichtet, das Zinsänderungsrisiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das bedeutet, dass der Fonds eine geringere Duration aufweist als viele andere Anleihefonds, sodass sich die Auswirkungen von Zinsänderungen auf den Fonds insgesamt reduzieren.

Invesco behält die Indexzusammensetzung regelmäßig bei, um sicherzustellen, dass der Fonds die bestmögliche Rendite erzielt. Dadurch sind regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Anlagen im Portfolio erforderlich. Diese Überprüfungen beinhalten die Überwachung der Kreditwürdigkeit der Anleihen, die Überwachung von Kursschwankungen und die Aufrechterhaltung eines hohen prognostizierten Kreditrisikos.

Der Invesco Ultra Short Duration ETF ist eine sehr effektive Anlageklasse, die für Anleger, die ihr Kapital sichern wollen, eine attraktive Option darstellt. Insbesondere für risikoscheue Anleger kann es eine gute Möglichkeit sein, in kurzfristige Anlagen zu investieren und dabei eine höhere Rendite zu erzielen als bei anderen herkömmlichen kurzen Anlagen wie Tagesgeld oder Sparbüchern.

Insgesamt sollte jedoch beachtet werden, dass jeder, der in einen Fonds wie den Invesco Ultra Short Duration ETF investiert, das Risiko eingehen muss, dass das Kapital wertlos wird. Die Wertentwicklung des Fonds unterliegt den Marktbedingungen und kann sich jederzeit ändern. Daher ist es wichtig, dass Anleger die Risiken sorgfältig abwägen und sich vor einer Investition sorgfältig darüber informieren.

ETF Holdings by Sector

ETF Sector Allocation
SectorDistribution
Industry
100 %

ETF Holdings by Country

Distribution of the ETF by countries
CountryDistribution
United States of America
77.06 %
Canada
7.51 %
Other
3.15 %
Cayman Islands
2.24 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2.15 %
France
1.52 %
Ireland
1.42 %
Japan
1.17 %
Germany
1 %
Australia
0.82 %
Spain
0.6 %
Netherlands
0.52 %
Italy
0.4 %
Korea
0.24 %
Sweden
0.2 %

Invesco Ultra Short Duration ETF List of Holdings

Top 109.80 %
United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028
2.91 %
United States Treasury Bill 09/02/2027
United States Treasury Bill 09/02/2027
2.09 %
American Tower Corp 2.75% 01/15/2027
American Tower Corp 2.75% 01/15/2027
0.66 %
Amazon.com Inc 4.49% 07/09/2029
Amazon.com Inc 4.49% 07/09/2029
0.64 %
Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027
Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027
0.63 %
USD Pending Dividends
USD Pending Dividends
0.62 %
HSBC USA Inc 08/09/2027
HSBC USA Inc 08/09/2027
0.59 %
Evergreen Credit Card Trust 4.46% 09/16/2030
Evergreen Credit Card Trust 4.46% 09/16/2030
0.57 %
Gildan Activewear Inc 10/19/2026
Gildan Activewear Inc 10/19/2026
0.56 %
NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028
NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028
0.53 %
eulerpool
411 Holdings
CompanyShare
United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028
2.91 %
United States Treasury Bill 09/02/2027
United States Treasury Bill 09/02/2027
2.09 %
American Tower Corp 2.75% 01/15/2027
American Tower Corp 2.75% 01/15/2027
0.66 %
Amazon.com Inc 4.49% 07/09/2029
Amazon.com Inc 4.49% 07/09/2029
0.64 %
Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027
Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027
0.63 %
USD Pending Dividends
USD Pending Dividends
0.62 %
HSBC USA Inc 08/09/2027
HSBC USA Inc 08/09/2027
0.59 %
Evergreen Credit Card Trust 4.46% 09/16/2030
Evergreen Credit Card Trust 4.46% 09/16/2030
0.57 %
Gildan Activewear Inc 10/19/2026
Gildan Activewear Inc 10/19/2026
0.56 %
NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028
NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028
0.53 %
GA Global Funding Trust 4.40% 09/23/2027
GA Global Funding Trust 4.40% 09/23/2027
0.53 %
Heineken NV 3.50% 01/29/2028
Heineken NV 3.50% 01/29/2028
0.52 %
Wells Fargo & Co 4.77% 09/15/2029
Wells Fargo & Co 4.77% 09/15/2029
0.51 %
Owens Corning 5.50% 06/15/2027
Owens Corning 5.50% 06/15/2027
0.51 %
Morgan Stanley 4.88% 04/10/2030
Morgan Stanley 4.88% 04/10/2030
0.51 %
Jackson National Life Global Funding 4.76% 06/09/2027
Jackson National Life Global Funding 4.76% 06/09/2027
0.51 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.56% 01/29/2030
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.56% 01/29/2030
0.51 %
Truist Bank 4.41% 01/27/2029
Truist Bank 4.41% 01/27/2029
0.51 %
Energy Transfer LP 4.40% 03/15/2027
Energy Transfer LP 4.40% 03/15/2027
0.51 %
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 10/29/2026
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 10/29/2026
0.51 %
AT&T Inc 4.25% 03/01/2027
AT&T Inc 4.25% 03/01/2027
0.51 %
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc 11/03/2026
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc 11/03/2026
0.51 %
BHP Billiton Finance USA Ltd 4.75% 02/28/2028
BHP Billiton Finance USA Ltd 4.75% 02/28/2028
0.51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (NEW YORK BRANCH) 4.79% 10/27/2027
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (NEW YORK BRANCH) 4.79% 10/27/2027
0.51 %
Agilent Technologies Inc 4.20% 09/09/2027
Agilent Technologies Inc 4.20% 09/09/2027
0.51 %
1 / 17

Frequently asked questions about Invesco Ultra Short Duration ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF is offered by Invesco, a leading player in the field of passive investments.

The ISIN of Invesco Ultra Short Duration ETF is US46090A8870.

The total expense ratio of Invesco Ultra Short Duration ETF is 0.22%, which means that investors pay 22.00 USD per 10,000 USD in investment capital annually.

The ETF is listed in USD.

European investors may incur additional costs for currency exchange and transaction fees.

No, Invesco Ultra Short Duration ETF does not comply with the EU UCITS investor protection directives.

Invesco Ultra Short Duration ETF tracks the performance of the GSY-US - No Underlying Index.

The ETF invests in various sectors, with focuses on Industry.

United States of America has the largest stake in Invesco Ultra Short Duration ETF.

The current average trading volume of Invesco Ultra Short Duration ETF is 928,547.00.

Invesco Ultra Short Duration ETF is domiciled in US.

The fund was launched on 2/12/2008.

The Invesco Ultra Short Duration ETF mainly invests in Investment Grade companies.

The NAV of Invesco Ultra Short Duration ETF amounts to 50.04 USD.

Investments can be made through brokers or financial institutions that provide access to trading ETFs.

The ETF is traded on the stock exchange, similar to stocks.

Yes, the ETF can be held in a regular securities account.

The ETF is suitable for both short-term and long-term investment strategies, depending on the investor's goals.

The ETF is valued on a daily stock exchange basis.

Information on dividends should be requested from the provider's website or your broker.

The risks include market fluctuations, currency risks, and the risk associated with smaller companies.

The ETF is obligated to report regularly and transparently on its investments.

The performance can be viewed on Eulerpool or directly on the provider's website.

Further information can be found on the official website of the provider.

ETF profile

Invesco Ultra Short Duration ETF

Symbol
ISIN
CUSIP
Asset classBonds
Investment SegmentInvestment Grade
EulerpoolInvesco
Managed Assets3.90 B USD
Average Volume928,547
DomicileUS
Funds Launch2/12/2008
CurrencyUSD
Total Expense Ratio (TER)0.22 %
NAV (Net Asset Value)50.04 USD
P/B—
P/E—

Invesco Ultra Short Duration ETF Ticker

AMEX · GSYLONDON · 0A12.L

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