Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Price

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Price

25.57
+0.01 (+0.04 %)
TER0.19 %
AUM613.97 M USD
Holdings159
CurrencyUSD
Funds Launch12/9/2022

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Performance

1W-0.04 %
1M-0.14 %
3M-0.14 %
YTD+0.04 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Profile

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

ETF Holdings by Sector

ETF Sector Allocation
SectorDistribution
Securitized
63.84 %
Cash & Others
36.16 %

ETF Holdings by Country

Distribution of the ETF by countries
CountryDistribution
Cayman Islands
67.05 %
Other
15.73 %
United States of America
15.65 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
0.92 %
Bermuda
0.48 %
Ireland
0.18 %

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF List of Holdings

Top 1027.00 %
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6.20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3.15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2.41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2.36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2.36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2.36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2.20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2.12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1.95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1.89 %
eulerpool
159 Holdings
CompanyShare
Invesco Premier US Government Money Portfolio
Invesco Premier US Government Money Portfolio
6.20 %
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 5.28% 04/20/2037
3.15 %
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 5.25% 01/25/2038
2.41 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.55% 08/01/2038
2.36 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2.36 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 5.09% 04/19/2035
2.36 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2.20 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.91% 04/20/2039
2.12 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1.95 %
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
RAD CLO 18 LLC 07/15/2037
1.89 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 5.26% 04/21/2037
1.62 %
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.61% 04/21/2037
1.57 %
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.26% 04/21/2037
1.57 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1.57 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 5.30% 07/20/2039
1.57 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 5.23% 10/20/2036
1.57 %
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 5.28% 10/20/2037
1.57 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1.43 %
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.30% 04/20/2038
1.42 %
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.25% 04/20/2038
1.27 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1.24 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1.18 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1.17 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.29% 04/25/2038
1.14 %
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 3.92% 04/28/2039
1.06 %
1 / 7

Frequently asked questions about Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is offered by Invesco, a leading player in the field of passive investments.

The ISIN of Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is US46090A7211.

The total expense ratio of Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is 0.19%, which means that investors pay 19.00 USD per 10,000 USD in investment capital annually.

The ETF is listed in USD.

European investors may incur additional costs for currency exchange and transaction fees.

No, Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF does not comply with the EU UCITS investor protection directives.

The ETF invests in various sectors, with focuses on Securitized, Cash & Others.

Cayman Islands has the largest stake in Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

The current average trading volume of Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is 134,200.00.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is domiciled in US.

The fund was launched on 12/9/2022.

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF mainly invests in Investment Grade companies.

The NAV of Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF amounts to 25.58 USD.

Investments can be made through brokers or financial institutions that provide access to trading ETFs.

The ETF is traded on the stock exchange, similar to stocks.

Yes, the ETF can be held in a regular securities account.

The ETF is suitable for both short-term and long-term investment strategies, depending on the investor's goals.

The ETF is valued on a daily stock exchange basis.

Information on dividends should be requested from the provider's website or your broker.

The risks include market fluctuations, currency risks, and the risk associated with smaller companies.

The ETF is obligated to report regularly and transparently on its investments.

The performance can be viewed on Eulerpool or directly on the provider's website.

Further information can be found on the official website of the provider.

ETF profile

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Symbol
ISIN
CUSIP
Asset classAlternatives
Investment SegmentInvestment Grade
EulerpoolInvesco
Managed Assets613.97 M USD
Average Volume134,200
DomicileUS
Funds Launch12/9/2022
CurrencyUSD
Total Expense Ratio (TER)0.19 %
NAV (Net Asset Value)25.58 USD
P/B—
P/E—

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