| 股票 | 9.085 亿 | - | Deka | 0.5 | 总市场 | MSCI Japan Index - JPY | 2009/6/9 | 1,652.47 | 1.47 | 15.17 |
| 股票 | 3.202 亿 | - | Deka | 0.31 | 总市场 | MSCI World Index | 2018/9/25 | 36.69 | 3.41 | 21.9 |
| 股票 | 1.322 亿 | - | Deka | 0.15 | 大市值 | DAX Price Return Index - EUR | 2008/3/14 | 169.87 | 1.7 | 14.69 |
| 股票 | 1.046 亿 | - | Deka | 0.3 | 总市场 | MSCI Europe Index - EUR | 2009/6/9 | 17.06 | 2.04 | 14.63 |
| 股票 | 1.024 亿 | - | Deka | 0.25 | 总市场 | MSCI USA Climate Change ESG Select Index - EUR - Benchmark Price Return | 2020/6/26 | 55.08 | 5.52 | 30.61 |
| 股票 | 1.015 亿 | - | Deka | 0.25 | 总市场 | MSCI World Climate Change ESG Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 2020/6/19 | 36.57 | 3.99 | 25.4 |
| 股票 | 835.251 百万 | - | Deka | 0.15 | 大市值 | EURO STOXX 50 Index - EUR | 2008/3/14 | 48.15 | 1.99 | 14.06 |
| 股票 | 826.152 百万 | - | Deka | 0.15 | 大市值 | DAX Price Return Index - EUR | 2008/6/23 | 74.04 | 1.7 | 14.69 |
| 股票 | 606.591 百万 | - | Deka | 0.5 | 大市值 | MSCI Japan Large Cap | 2008/8/14 | 13,032.6 | 1.84 | 18.85 |
| 股票 | 575.134 百万 | - | Deka | 0.66 | 总市场 | MSCI China ex A Shares Index - HKD | 2010/6/29 | 62.02 | 2.01 | 16.4 |
| 股票 | 431.336 百万 | - | Deka | 0.25 | 总市场 | MSCI Europe Climate Change ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross | 2020/6/26 | 16.01 | 2.46 | 17.52 |
| 股票 | 380.649 百万 | - | Deka | 0.3 | 总市场 | MSCI USA Index | 2009/6/8 | 56.41 | 4.99 | 26.19 |
| 债券 | 344.439 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Deutsche Brse EUROGOV Germany 1-3 Index - EUR | 2009/3/16 | 76.52 | 0 | 0 |
| 股票 | 331.265 百万 | - | Deka | 0.3 | 高股息收益率 | EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR | 2015/9/15 | 22.79 | 0.97 | 7.66 |
| 债券 | 325.707 百万 | - | Deka | 0.2 | 投资级别 | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Index - EUR | 2010/2/17 | 101.79 | 0 | 0 |
| 股票 | 320.498 百万 | - | Deka | 0.3 | 中型股 | Germany MDAX | 2014/4/11 | 244.18 | 1.41 | 16.98 |
| 债券 | 265.366 百万 | - | Deka | 0.18 | 广泛的信贷 | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index - EUR - Benchmark Price Return | 2021/11/2 | 89.48 | 0 | 0 |
| 债券 | 252.912 百万 | - | Deka | 0.12 | 投资级别 | Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR | 2009/3/16 | 70.4 | 0 | 0 |
| 债券 | 239.291 百万 | - | Deka | 0.07 | 投资级别 | Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index) | 2019/8/9 | 888.32 | 0 | 0 |
| 股票 | 234.753 百万 | - | Deka | 0.15 | 总市场 | Euro Stoxx 50 ESG Index | 2015/5/4 | 108.83 | 2.3 | 15.99 |
| 股票 | 233.79 百万 | - | Deka | 0.3 | 高股息收益率 | DAXplus Maximum Dividend Index - EUR | 2009/4/3 | 50.64 | 0.66 | 7.42 |
| 股票 | 222.644 百万 | - | Deka | 0.2 | 总市场 | MSCI EMU Climate Change ESG Select Index - EUR - Benchmark TR Gross | 2020/6/26 | 17.13 | 2.04 | 16.06 |
| 股票 | 214.926 百万 | - | Deka | 0.4 | 总市场 | Solactive Eurozone Sustainability Price Return Index - EUR | 2015/8/18 | 22.49 | 1.96 | 13.74 |
| 债券 | 197.768 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Deutsche Brse EUROGOV Germany 5-10 Index - EUR | 2009/3/16 | 107.45 | 0 | 0 |
| 股票 | 197.583 百万 | - | Deka | 0.65 | 总市场 | STOXX Europe Strong Growth 20 Index - EUR | 2008/3/14 | 42.61 | 10.04 | 44.57 |
| 股票 | 175.219 百万 | - | Deka | 0.2 | 总市场 | MSCI Germany Climate Change ESG Select Index - EUR | 2020/6/26 | 14.03 | 1.66 | 15.06 |
| 股票 | 155.047 百万 | - | Deka | 0.3 | 高股息收益率 | EURO STOXX Select Dividend 30 Index - EUR | 2008/6/23 | 16.33 | 0.93 | 8.45 |
| 债券 | 136.697 百万 | - | Deka | 0.2 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Non-Financials Diversified Index - EUR | 2011/3/3 | 98.89 | 0 | 0 |
| 股票 | 134.561 百万 | - | Deka | 0.3 | 大市值 | MSCI USA Large Cap Index | 2008/8/14 | 402.44 | 5.51 | 27.33 |
| 股票 | 116.657 百万 | - | Deka | 0.25 | 中型股 | MSCI Japan Climate Change ESG Select Index - EUR | 2009/6/9 | 9.29 | 1.59 | 16.97 |
| 债券 | 102.917 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Deutsche Brse EUROGOV Germany Index - EUR | 2009/3/16 | 90.79 | 0 | 0 |
| 股票 | 102.126 百万 | - | Deka | 0.65 | 总市场 | MSCI EM (Emerging Markets) | 2010/7/1 | 49.53 | 1.16 | 12.7 |
| 债券 | 98.174 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index - EUR | 2009/3/3 | 103.56 | 0 | 0 |
| 股票 | 89.208 百万 | - | Deka | 0.19 | 大市值 | STOXX Europe 50 | 2009/4/8 | 43.1 | 2.45 | 15.76 |
| 债券 | 67.953 百万 | - | Deka | 0.09 | 投资级别 | Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index - EUR | 2009/12/16 | 100.75 | 0 | 0 |
| 债券 | 67.863 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Deutsche Brse EUROGOV Germany 3-5 Index - EUR | 2009/3/16 | 89.71 | 0 | 0 |
| 债券 | 56.65 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR | 2009/3/2 | 102.31 | 0 | 0 |
| 债券 | 56.195 百万 | - | Deka | 0 | 广泛的信贷 | iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index - EUR - Benchmark Price Return | - | 104.16 | 0 | 0 |
| 股票 | 54.017 百万 | - | Deka | 0.15 | 总市场 | Deutsche Brse EUROGOV Germany 10+ Index - EUR | 2009/3/16 | 111.42 | 0 | 0 |
| 债券 | 53.209 百万 | - | Deka | 0.16 | 投资级别 | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR Index - EUR | 2019/8/9 | 959.89 | 0 | 0 |
| 股票 | 49.618 百万 | - | Deka | 0.3 | 中型股 | MSCI USA Mid Cap Price Return Index - USD | 2009/6/8 | 33.51 | 3.14 | 20.75 |
| 股票 | 42.812 百万 | - | Deka | 0.1 | 大市值 | S&P 500 | 2024/3/20 | 111.66 | 0 | 0 |
| 股票 | 37.739 百万 | - | Deka | 0.66 | 总市场 | STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index - EUR | 2008/3/14 | 37.15 | 1.63 | 14.24 |
| 股票 | 36.042 百万 | - | Deka | 0.3 | 大市值 | NASDAQ 100 Index | 2023/10/18 | 140.29 | 8.07 | 33.7 |
| 股票 | 31.067 百万 | - | Deka | 0.65 | 总市场 | STOXX Europe Strong Value 20 Index - EUR | 2008/3/14 | 27.55 | 0.92 | 7.56 |
| 债券 | 30.613 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index - EUR | 2009/3/2 | 93.38 | 0 | 0 |
| 股票 | 21.32 百万 | - | Deka | 0.3 | 大市值 | DAX ex Financials Price Return Index - EUR | 2013/7/10 | 28.13 | 1.46 | 12.79 |
| 股票 | 21.081 百万 | - | Deka | 0.55 | 能源 | Solactive Future Energy ESG Index - EUR - Benchmark TR Net | 2022/7/5 | 67.89 | 1.29 | 12.86 |
| 股票 | 18.854 百万 | - | Deka | 0.3 | 中型股 | MSCI Europe Mid Cap Index - EUR | 2009/6/9 | 12.8 | 1.71 | 14.73 |
| 股票 | 14.477 百万 | - | Deka | 0.3 | 大市值 | MSCI Europe Large Cap - EUR | 2008/8/14 | 114.43 | 2.04 | 12.06 |
| 债券 | 13.164 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond Price Return Index - EUR | 2015/11/2 | 84.15 | 0 | 0 |
| 债券 | 12.547 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index - EUR | 2009/3/3 | 112 | 0 | 0 |
| 债券 | 11.769 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Index - EUR | 2009/3/3 | 101.96 | 0 | 0 |
| 债券 | 10.201 百万 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Index - EUR | 2009/3/2 | 95.66 | 0 | 0 |
| 股票 | 8.221 百万 | - | Deka | 0.3 | 总市场 | MSCI Europe ex EMU Index - EUR | 2015/2/10 | 161.72 | 2.3 | 11.79 |
| 股票 | 5.039 百万 | - | Deka | 0.09 | 大市值 | Solactive Germany 30 Index | 2019/8/9 | 1,563.84 | 1.47 | 10.24 |
| 债券 | 925,656.6 | - | Deka | 0.15 | 投资级别 | Deutsche Brse EUROGOV France Index - EUR | 2011/1/24 | 82.39 | 0 | 0 |