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Análise de ações
Perfil

Stock Spirits Group Ação

STCK.L
GB00BF5SDZ96
A1W69F

Cotação

445,45
Hoje +/-
+0
Hoje %
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P

Stock Spirits Group preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Stock Spirits Group e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Stock Spirits Group ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Stock Spirits Group para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Stock Spirits Group. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Stock Spirits Group Histórico de Cotações

DataStock Spirits Group Preço da ação
29/11/2021445,45 undefined
26/11/2021447,77 undefined

Stock Spirits Group Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Stock Spirits Group, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Stock Spirits Group obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Stock Spirits Group, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Stock Spirits Group. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Stock Spirits Group. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Stock Spirits Group, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Stock Spirits Group.

Stock Spirits Group Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataStock Spirits Group ReceitaStock Spirits Group EBITStock Spirits Group Lucro
2025e395,40 Mio. undefined0 undefined53,80 Mio. undefined
2024e380,52 Mio. undefined0 undefined50,55 Mio. undefined
2023e369,86 Mio. undefined0 undefined47,96 Mio. undefined
2022e356,11 Mio. undefined0 undefined45,36 Mio. undefined
2021e342,55 Mio. undefined0 undefined42,33 Mio. undefined
2020340,99 Mio. undefined58,00 Mio. undefined19,56 Mio. undefined
2019312,42 Mio. undefined55,08 Mio. undefined28,45 Mio. undefined
2018193,77 Mio. undefined28,38 Mio. undefined19,28 Mio. undefined
2017269,84 Mio. undefined45,11 Mio. undefined11,33 Mio. undefined
2016260,97 Mio. undefined40,14 Mio. undefined28,44 Mio. undefined
2015262,65 Mio. undefined41,70 Mio. undefined19,42 Mio. undefined
2014292,70 Mio. undefined54,70 Mio. undefined35,80 Mio. undefined
2013340,50 Mio. undefined62,80 Mio. undefined8,90 Mio. undefined
2012292,40 Mio. undefined58,40 Mio. undefined26,20 Mio. undefined
2011295,10 Mio. undefined50,30 Mio. undefined17,30 Mio. undefined
2010302,00 Mio. undefined52,90 Mio. undefined1,80 Mio. undefined

Stock Spirits Group Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201020112012201320142015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e
302,00295,00292,00340,00292,00262,00260,00269,00193,00312,00340,00342,00356,00369,00380,00395,00
--2,32-1,0216,44-14,12-10,27-0,763,46-28,2561,668,970,594,093,652,983,95
46,3646,7848,9750,8852,4053,4450,7749,0748,1947,1246,47-----
140,00138,00143,00173,00153,00140,00132,00132,0093,00147,00158,0000000
52,0050,0058,0062,0054,0041,0040,0045,0028,0055,0057,0000000
17,2216,9519,8618,2418,4915,6515,3816,7314,5117,6316,76-----
1,0017,0026,008,0035,0019,0028,0011,0019,0028,0019,0042,0045,0047,0050,0053,00
-1.600,0052,94-69,23337,50-45,7147,37-60,7172,7347,37-32,14121,057,144,446,386,00
200,00200,00200,00183,50200,90202,00200,40199,47199,61199,74201,1000000
----------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Stock Spirits Group e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Stock Spirits Group está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
20102011201220132014201520162017201820192020
                     
73,7064,80138,70129,6082,90074,9661,3450,1463,4460,88
150,70115,60129,70132,40169,600122,97153,87107,52111,0478,64
13,5013,701,7036,2012,2008,8310,0112,593,5917,61
26,7027,2030,8026,9027,40021,6623,1030,7143,0644,99
0,201,304,5000,100,141,5000,1400
264,80222,60305,40325,10292,200,14229,92248,32201,09221,12202,12
65,5057,7057,5066,4062,20055,7150,8747,2765,3563,27
000000017,1616,9916,462,10
00000000000
308,90299,50310,80291,70288,200302,75311,61311,13326,72306,43
75,3075,3060,3060,4060,40060,8445,9445,9449,8046,80
12,0015,3019,1026,4025,90017,798,925,335,396,39
461,70447,80447,70444,90436,700437,09434,51426,66463,72424,99
726,50670,40753,10770,00728,900,14667,01682,83627,75684,84627,10
                     
55,3055,3015,2023,6023,60023,6323,6323,6323,6323,63
20,1020,100183,50183,50183,54183,54183,54183,5400
-22,00-4,5024,4095,90129,900134,25131,62317,71330,10331,90
17,8010,0016,9015,206,4007,5215,8313,929,77-4,47
00000000000
71,2080,9056,50318,20343,40183,54348,94354,62538,79363,49351,05
36,3024,20037,1021,1022,7020,5833,1532,2100
23,6015,70033,6028,8024,5530,8039,2437,3300
119,1098,6092,10171,60136,80085,6390,3973,4670,1865,50
00264,600,200000000
0,200,200,200,200,2000,210,130,080,003,59
179,20138,70356,90242,70186,9047,25137,22162,90143,0970,1869,09
404,40378,800163,50152,900134,28114,1681,50118,6079,96
66,4065,6062,3044,4044,10045,9347,5047,4253,5047,23
5,306,30162,701,101,4001,003,963,864,423,82
476,10450,70225,00209,00198,400181,21165,62132,78176,52131,00
655,30589,40581,90451,70385,3047,25318,43328,52275,87246,70200,09
726,50670,30638,40769,90728,70230,79667,36683,13814,66610,20551,14
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Stock Spirits Group oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Stock Spirits Group.

Ativos

Os ativos da Stock Spirits Group representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Stock Spirits Group deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Stock Spirits Group após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Stock Spirits Group e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20102011201220132014201520162017201820192020
1,0017,0026,008,0035,0019,0028,0011,0019,0028,0019,00
8,0011,0027,009,0011,0011,0011,0011,007,0011,0013,00
00000000000
-12,00-7,00-2,0052,00-81,00-5,002,00-12,0011,00-11,000
45,0017,004,0045,0017,0023,0011,0037,008,0027,0040,00
5,0021,0018,0014,0011,007,002,003,001,005,003,00
3,007,004,0010,0013,006,006,006,004,0015,0017,00
42,0037,0056,00115,00-16,0048,0054,0046,0046,0056,0073,00
-10,00-7,00-11,00-20,00-8,00-8,00-12,00-5,00-3,00-10,00-11,00
-10,00-6,0039,00-15,00-7,00-7,00-12,00-19,00-3,00-41,00-30,00
0050,005,00000-14,000-31,00-19,00
00000000000
3,00-12,00-6,0012,00-7,00-34,002,00-20,00-32,0021,00-36,00
00061,000000-3,000-3,00
-4,00-37,00-25,00-106,00-21,00-49,00-37,00-39,00-53,000-61,00
-7,00-25,00-18,00-180,00-11,00-7,00-2,00-3,00-1,00-5,00-3,00
0000-2,00-7,00-37,00-15,00-16,00-17,00-17,00
29,00-8,0074,00-9,00-46,00-7,000-13,00-11,0013,00-20,00
00000000000
00000000000

Stock Spirits Group Margens de Ação

A Stock Spirits Group análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Stock Spirits Group. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Stock Spirits Group permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Stock Spirits Group. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Stock Spirits Group retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Stock Spirits Group antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Stock Spirits Group. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Stock Spirits Group. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Stock Spirits Group. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Stock Spirits Group. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Stock Spirits Group Histórico de Margem

Stock Spirits Group Margem BrutaStock Spirits Group Margem de lucroStock Spirits Group Margem EBITStock Spirits Group Margem de lucro
2025e46,40 %0 %13,61 %
2024e46,40 %0 %13,28 %
2023e46,40 %0 %12,97 %
2022e46,40 %0 %12,74 %
2021e46,40 %0 %12,36 %
202046,40 %17,01 %5,74 %
201947,31 %17,63 %9,11 %
201848,20 %14,65 %9,95 %
201749,08 %16,72 %4,20 %
201650,68 %15,38 %10,90 %
201553,55 %15,88 %7,39 %
201452,58 %18,69 %12,23 %
201350,98 %18,44 %2,61 %
201249,04 %19,97 %8,96 %
201146,93 %17,05 %5,86 %
201046,56 %17,52 %0,60 %

Stock Spirits Group Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Stock Spirits Group por ação indica, assim, quanto de receita Stock Spirits Group foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Stock Spirits Group obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Stock Spirits Group antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Stock Spirits Group que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Stock Spirits Group e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Stock Spirits Group Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataStock Spirits Group Receita por açãoStock Spirits Group EBIT por açãoStock Spirits Group Lucro por ação
2025e1,98 undefined0 undefined0,27 undefined
2024e1,90 undefined0 undefined0,25 undefined
2023e1,85 undefined0 undefined0,24 undefined
2022e1,78 undefined0 undefined0,23 undefined
2021e1,71 undefined0 undefined0,21 undefined
20201,70 undefined0,29 undefined0,10 undefined
20191,56 undefined0,28 undefined0,14 undefined
20180,97 undefined0,14 undefined0,10 undefined
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Stock Spirits Group Ação e análise de ações

A Stock Spirits Group é uma empresa líder no fornecimento de bebidas espirituosas de marca na Europa Central e Oriental. A empresa foi fundada em 2007 e tem sede em Londres, Reino Unido, com filiais operacionais na Polônia, na República Tcheca, na Eslováquia, na Itália e em outros países. História: A empresa tem uma longa história que remonta ao início do século XIX. Foi originalmente fundada como uma empresa polonesa e era conhecida como Polmos. Ao longo dos anos, a empresa foi adquirida por diferentes proprietários e, finalmente, em 2007, foi adquirida pela Oaktree Capital Management, que a renomeou para Stock Spirits. Modelo de negócios: O modelo de negócios da Stock Spirits baseia-se na produção e venda de bebidas espirituosas de marca, especialmente no segmento de vodca e licores. A empresa produz e distribui uma ampla variedade de marcas, incluindo Stock Vodka, Bozkov Rum, Lubelska Vodka e Fernet Stock, em vários países europeus. Divisões: A Stock Spirits possui várias divisões, incluindo a produção de vodca, rum e licores. Uma parte importante do modelo de negócios é a produção e venda de marcas premium de vodca. A empresa também oferece uma variedade de licores, incluindo Sliwowica, um destilado de ameixa polonês. Produtos: A Stock Spirits oferece uma ampla gama de produtos. Uma das marcas mais conhecidas da empresa é a Vodka Stock, disponível em vários países europeus. No entanto, também existem outras marcas de vodka populares, como Lubelska, Keglevich e Zoladkowa Gorzka, que são muito apreciadas na Polônia. Outro produto principal da empresa é o rum Bozkov, disponível em diversos sabores como cereja, canela e café. Conclusão: No geral, a Stock Spirits Group é uma ator importante na indústria de bebidas espirituosas na Europa. A empresa tem uma ampla variedade de produtos e marcas disponíveis em diversos países europeus. O modelo de negócios da empresa se concentra na produção e venda de bebidas espirituosas de marca de alta qualidade, especialmente no mercado de vodca e licores. Stock Spirits Group é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Stock Spirits Group Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

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Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Stock Spirits Group Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Stock Spirits Group Número de ações

O número de ações em Stock Spirits Group no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 201,102 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

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Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Stock Spirits Group obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Stock Spirits Group antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Stock Spirits Group que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Stock Spirits Group e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Stock Spirits Group Ação Dividendo

Stock Spirits Group pagou um dividendo de 0,20 EUR no ano 2023. Dividendo significa que Stock Spirits Group distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

ⓘ

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para Stock Spirits Group oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de Stock Spirits Group para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de Stock Spirits Group. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

Stock Spirits Group Histórico de Dividendos

DataStock Spirits Group Dividendo
2025e0,22 undefined
2024e0,20 undefined
2023e0,20 undefined
2022e0,18 undefined
2021e0,17 undefined
20200,09 undefined
20190,09 undefined
20180,08 undefined
20170,08 undefined
20160,17 undefined
20150,04 undefined
20140,01 undefined

Stock Spirits Group Taxa de distribuição de ações

Stock Spirits Group teve uma taxa de distribuição de 83,66% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa Stock Spirits Group é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Stock Spirits Group indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Stock Spirits Group pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Stock Spirits Group em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Stock Spirits Group Histórico das quotas de distribuição

DataStock Spirits Group Taxa de distribuição
2025e80,67 %
2024e80,43 %
2023e83,66 %
2022e77,91 %
2021e79,71 %
202093,36 %
201960,67 %
201885,09 %
2017137,86 %
2016118,53 %
201543,34 %
20147,79 %
201379,71 %
201279,71 %
201179,71 %
201079,71 %
Para Stock Spirits Group, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Stock Spirits Group Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
9,44991 % Morgan Stanley & Co. International Plc18.899.8264.876.29609/11/2021
7,40068 % M & G Investment Management Ltd.14.801.365-114.18804/11/2021
7,21262 % do Amaral (Luis Manauel Conceicao)14.425.243-2.609.77710/09/2021
5,23594 % Barclays Wealth10.471.8762.505.93517/11/2021
5,16526 % HSBC Global Asset Management (UK) Limited10.330.52510.188.68101/09/2021
4,88556 % J O Hambro Capital Management Limited9.771.120-4.448.42304/12/2020
4,56342 % Aberdeen Asset Investments Limited9.126.834-8.64409/11/2021
4,06439 % Columbia Threadneedle Investments (UK)8.128.77435.29508/11/2021
3,90245 % Société Générale Securities Services S.A.7.804.89518.29617/11/2021
3,40691 % BlackRock Investment Management (UK) Ltd.6.813.811-2.306.31316/11/2021
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...
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Perguntas frequentes sobre a ação Stock Spirits Group

Qual os valores e filosofia da empresa Stock Spirits Group?

Os valores da empresa Stock Spirits Group PLC são baseados em sua filosofia de excelência, integridade e inovação. A empresa se esforça para oferecer aos consumidores produtos de alta qualidade, mantendo altos padrões éticos e buscando constantemente formas inovadoras de melhorar seus produtos e processos. A Stock Spirits Group PLC dedica-se a construir marcas fortes e duradouras no setor de bebidas espirituosas, fornecendo aos clientes uma experiência única e satisfatória. A empresa acredita na importância do desenvolvimento sustentável e busca constantemente maneiras de minimizar seu impacto ambiental enquanto atende às necessidades do mercado.

Em quais países e regiões Stock Spirits Group está principalmente presente?

A Stock Spirits Group PLC está principalmente presente em vários países da Europa Central e Oriental, incluindo República Tcheca, Polônia, Eslováquia, Croácia, Itália e Lituânia. A empresa é líder no mercado de destilados nessas regiões, oferecendo uma ampla gama de marcas e produtos de alta qualidade. Com uma presença estabelecida e uma reputação sólida, a Stock Spirits Group PLC continua a expandir sua atuação em novos mercados dentro e fora da Europa em busca de mais oportunidades de crescimento.

Quais marcos significativos a empresa Stock Spirits Group alcançou?

Stock Spirits Group PLC alcançou vários marcos significativos em sua trajetória. Desde a sua fundação, a empresa tem se destacado como uma das principais produtoras e distribuidoras de bebidas alcoólicas da Europa Central e Oriental. Através de sua abordagem inovadora e compromisso com a alta qualidade de seus produtos, a Stock Spirits Group PLC conquistou uma posição de destaque no mercado e se tornou uma marca de confiança para os consumidores. Além disso, a empresa tem apresentado um crescimento constante ao longo dos anos, expandindo suas operações para novos mercados e diversificando sua linha de produtos. Com uma equipe experiente e uma visão estratégica, a Stock Spirits Group PLC continua a traçar um caminho de sucesso no setor de bebidas alcoólicas.

Qual é a história e antecedentes da empresa Stock Spirits Group?

A Stock Spirits Group PLC é uma empresa líder no mercado de bebidas alcoólicas com uma rica história e antecedentes. Fundada em 2007, a empresa tem suas origens na República Tcheca, onde começou como uma destilaria local há mais de 100 anos. Ao longo dos anos, a empresa expandiu-se para se tornar uma marca reconhecida internacionalmente, com uma presença significativa em toda a Europa Central e Oriental. A Stock Spirits Group PLC é especializada na produção e distribuição de uma ampla variedade de bebidas espirituosas premium, incluindo vodcas, licores e bebidas amargas. Com um compromisso contínuo com a qualidade, inovação e sustentabilidade, a Stock Spirits Group PLC continua a crescer e prosperar no mercado de bebidas alcoólicas global.

Quais são os principais concorrentes do Stock Spirits Group no mercado?

Os principais concorrentes do Stock Spirits Group PLC no mercado são empresas como Pernod Ricard, Diageo e Beam Suntory. Essas empresas também atuam no setor de destilados e bebidas alcoólicas, oferecendo uma ampla gama de marcas populares internacionalmente. O Stock Spirits Group PLC tem se destacado no mercado com suas marcas de vodka, como a Stock Prestige Vodka e a Orzel Vodka. Com sua reputação consolidada e produtos de alta qualidade, o Stock Spirits Group PLC continua a competir no mercado global de destilados, buscando satisfazer as necessidades e preferências dos consumidores em todo o mundo.

Em quais setores Stock Spirits Group atua principalmente?

A Stock Spirits Group PLC atua principalmente no setor de bebidas alcoólicas. A empresa é uma produtora líder de destilados na Europa Central e Oriental, com uma ampla gama de marcas populares de vodka, rum, uísque e licores. A Stock Spirits Group PLC possui uma vasta presença em mercados-chave, como a República Tcheca, Polônia, Itália, Eslováquia e Croácia. Com sua expertise na indústria de bebidas alcóolicas, a empresa continua a expandir e inovar, trazendo produtos de alta qualidade para os consumidores em toda a região.

Qual é o modelo de negócio de Stock Spirits Group?

O modelo de negócio da Stock Spirits Group PLC é focado na produção, distribuição e venda de bebidas alcoólicas para os mercados da Europa Central e Oriental. A empresa possui uma ampla gama de marcas populares e desempenha um papel significativo na indústria de bebidas espirituosas da região. Com uma estratégia de "premiumização", a Stock Spirits Group PLC busca oferecer produtos de alta qualidade aos consumidores, mantendo sua posição como líder de mercado. Além disso, a empresa busca constantemente expandir sua presença geográfica e diversificar seu portfólio de produtos para atender às necessidades dos consumidores em constante mudança.

Qual é o P/E de Stock Spirits Group 2024?

O Stock Spirits Group P/E é 1.772,30.

Qual é o KUV de Stock Spirits Group 2024?

O Stock Spirits Group KUV é 235,42.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Stock Spirits Group?

O AlleAktien QualidadeScore para Stock Spirits Group é 4/10.

Qual é o faturamento de Stock Spirits Group 2024?

O esperado Stock Spirits Group faturamento é 380,52 Mio. EUR.

Qual é o lucro de Stock Spirits Group 2024?

O esperado Stock Spirits Group lucro é 50,55 Mio. EUR.

O que faz Stock Spirits Group?

O Stock Spirits Group PLC é um fabricante e distribuidor líder de bebidas com sede no Reino Unido. A empresa atua no comércio de bebidas destiladas e licores de primeira qualidade e possui uma presença forte na Europa, especialmente na Polônia, na República Tcheca, na Itália e na Alemanha. O grupo opera em cinco divisões distintas, que vão desde a distribuição até a fabricação de bebidas premium. As divisões incluem: destilados da República Tcheca, vodkas da República Polonesa, bebidas destiladas da República Italiana, distribuição na Europa e outros. Cada divisão se concentra na produção, marketing e distribuição de um tipo específico de bebida destilada ou licor. Os destilados da República Tcheca são conhecidos por seus produtos de alta qualidade, incluindo Fernet e Becherovka, que são profundamente enraizados na cultura tcheca. A divisão de vodkas da República Polonesa produz uma variedade de marcas, incluindo a premiada marca Stock Polska, conhecida em todo o mundo. As bebidas destiladas da República Italiana incluem uma ampla gama de produtos, como Limoncello, Sambuca e Grappa. O departamento de distribuição na Europa da Stock Spirits Group é responsável pela promoção e venda de produtos alcoólicos em toda a Europa. A empresa utiliza tanto mídia local quanto global e campanhas para levar sua marca a diferentes regiões. As outras divisões incluem várias atividades comerciais, incluindo importação e exportação e comercialização de bebidas não alcoólicas. Uma das marcas mais conhecidas nessa área é a bebida energética Puschkin. A Stock Spirits Group adota uma abordagem de integração vertical, que vai desde a aquisição de matérias-primas até a promoção dos produtos. Existem várias unidades de produção na Polônia, na República Tcheca e na República Italiana, a partir das quais a empresa transporta seus produtos para diversos países em todo o mundo. A estratégia de mercado da empresa é aumentar o reconhecimento de suas marcas nos mercados europeus e aproveitar o potencial do setor de bebidas premium. Isso inclui o lançamento de novos produtos, a expansão dos canais de venda, como plataformas de comércio eletrônico e lojas físicas, a melhoria do atendimento ao cliente e o aumento da qualidade dos produtos. No geral, a Stock Spirits Group PLC é um fabricante e distribuidor de bebidas de alta qualidade, que se destaca por sua ampla variedade de produtos e sua estrutura de negócios. Com foco em marcas premium e sua abordagem de integração vertical, a empresa pode continuar crescendo nos mercados europeus.

Qual é o valor da Stock Spirits Group Dividenda?

Stock Spirits Group paga um dividendo de 0 EUR distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Stock Spirits Group paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Stock Spirits Group ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Stock Spirits Group ISIN?

A ISIN de Stock Spirits Group é GB00BF5SDZ96.

O que é o Stock Spirits Group WKN?

O WKN de Stock Spirits Group é A1W69F.

O que é o Stock Spirits Group Ticker?

O ticker de Stock Spirits Group é STCK.L.

Quanto paga Stock Spirits Group em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Stock Spirits Group pagou um dividendo no valor de 0,09 EUR . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 0,02 %. Para os próximos 12 meses, Stock Spirits Group deverá pagar um dividendo de 0,22 EUR.

Qual é o rendimento do dividendo de Stock Spirits Group?

A taxa de dividendos de Stock Spirits Group atualmente é de 0,02 %.

Quando Stock Spirits Group paga dividendos?

Stock Spirits Group paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses fevereiro, junho, fevereiro, junho.

Quão segura é a dividendos de Stock Spirits Group?

Stock Spirits Group pagou dividendos todos os anos nos últimos 12 anos.

Qual é o dividendo de Stock Spirits Group?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0,22 EUR. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0,05 %.

Em que setor se encontra Stock Spirits Group?

Stock Spirits Group é atribuído ao setor 'Consumo não-cíclico'.

Wann musste ich die Aktien von Stock Spirits Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Stock Spirits Group de 18/06/2021 no valor de 0,03 EUR, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 27/05/2021.

Quando Stock Spirits Group pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 18/06/2021.

Qual foi o valor do dividendo da Stock Spirits Group no ano de 2023?

No ano 2023, Stock Spirits Group distribuiu 0,177 EUR em dividendos.

Em que moeda Stock Spirits Group distribui o dividendo?

As dividendos de Stock Spirits Group são distribuídas em EUR.

Outros indicadores e análises de Stock Spirits Group em Deep Dive

Nossa análise de ações do Stock Spirits Group Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Stock Spirits Group Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: